Samenvatting bijstellingen
Het startpunt voor het boekjaar 2018 is de begroting 2018. Gedurende het jaar is de begroting 2018 bijgesteld in de 4-maands, de 8-maands en de 10-maands. Hieronder staat een overzicht van de bijstellingen over het boekjaar 2018. De toelichting op de realisatie van deze bijstellingen is te vinden onder de programma's.
| Overzicht bijstellingen | 4-maands 2018 | 8-maands 2018 | 10-maands 2018 | Totaal |
|---|---|---|---|---|
| Coalitieakkoord: Basispad | 0 | 1.517 | 0 | 1.517 |
| Coalitieakkoord: Bezuinigingen | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 |
| Coalitieakkoord: Intensiveringen | 0 | -6.500 | 0 | -6.500 |
| Ramingsbijstellingen onvermijdelijk | 0 | 59.987 | 7.181 | 67.169 |
| Ramingsbijstellingen vermijdbaar | 0 | -3.071 | -3.765 | -6.836 |
| Reserves | 0 | -56.933 | -3.416 | -60.349 |
| Taakmutaties | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Technische wijzigingen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voor de volgende journaalgroepen volgt een verdere uitsplitsing van de bijstellingen per programma:
- coalitieakkoord: Basispad
- coalitieakkoord: Bezuinigingen
- coalitieakkoord: Intensiveringen
- ramingsbijstellingen onvermijdelijk
- ramingsbijstellingen vermijdbaar
Coalitieakkoord: Basispad
| Overzicht bijstellingen Coalitieakkoord: Basispad | 8-maands 2018 | 10-maands 2018 | Totaal |
|---|---|---|---|
| Bestuur en dienstverlening | 250 | 0 | 250 |
| Dividend RoEntree | 1.000 | 0 | 1.000 |
| Incidentele huisvestingskosten | 135 | 0 | 135 |
| Knelpunt Verkiezingen 2018 | -885 | 0 | -885 |
| Openbare orde en veiligheid | 251 | 0 | 251 |
| Incidentele huisvestingskosten | 251 | 0 | 251 |
| Verkeer en Vervoer | 2.041 | 0 | 2.041 |
| Coalitieakkoord | 2.000 | 0 | 2.000 |
| Incidentele huisvestingskosten | 41 | 0 | 41 |
| Economische Zaken | 4 | 0 | 4 |
| Incidentele huisvestingskosten | 4 | 0 | 4 |
| Cultuur, sport en recreatie | 300 | 0 | 300 |
| Roadblocks | 300 | 0 | 300 |
| Volksgezondheid en zorg | -17.244 | 0 | -17.244 |
| Extra kosten maatwerkvoorzieningen | -975 | 0 | -975 |
| Financiering onvermijdbaar tekort GR Jeugdhulp Rijnmond | -2.099 | 0 | -2.099 |
| Incidentele huisvestingskosten | 530 | 0 | 530 |
| Toegenomen vraag WMO arrangementen | -14.700 | 0 | -14.700 |
| Werk en inkomen | 12.788 | 0 | 12.788 |
| Incidentele huisvestingskosten | 388 | 0 | 388 |
| Vrijval Bestemmingsreserve WWB 2018 | 12.400 | 0 | 12.400 |
| Maatschappelijke Ondersteuning | -25 | 0 | -25 |
| Extra kosten maatwerkvoorzieningen | -25 | 0 | -25 |
| Beheer van de stad | -3.314 | 0 | -3.314 |
| Areaaluitbreiding Zuiderziekenhuis | -124 | 0 | -124 |
| Correctie opbrengsten ASH | -1.562 | 0 | -1.562 |
| Gladheidsbestrijding | -875 | 0 | -875 |
| Incidentele huisvestingskosten | 475 | 0 | 475 |
| Plaagsdierbeheersing | -613 | 0 | -613 |
| Roadblocks | -300 | 0 | -300 |
| Wettelijke verplichting BAG / WOZ | -316 | 0 | -316 |
| Stedelijke inrichting | -280 | 0 | -280 |
| Ramingbijstelling basispad coalitieakkoord overhead | 120 | 0 | 120 |
| Wettelijke verplichting BAG / WOZ | -400 | 0 | -400 |
| Ruimtelijke ontwikkeling | 4.769 | 0 | 4.769 |
| Capaciteitsuitbreiding afdeling Vastgoed | -1.501 | 0 | -1.501 |
| Erfpacht | -984 | 0 | -984 |
| Incidentele huisvestingskosten | 453 | 0 | 453 |
| Verbeteracties uitvoeringsagenda Vastgoed | -2.100 | 0 | -2.100 |
| Vrijval reserve Rotterdam Central District | 8.900 | 0 | 8.900 |
| Algemene middelen | 4.249 | 0 | 4.249 |
| Extra lasten juridisch advies | -300 | 0 | -300 |
| Extra lasten VPB | -300 | 0 | -300 |
| Gedeeltelijke vrijval post Onvoorzien | 300 | 0 | 300 |
| Gederfde rentebaten aflossing leningen Havenbedrijf | -2.000 | 0 | -2.000 |
| Incidentele huisvestingskosten | 55 | 0 | 55 |
| Ramingsbijstelling dividenden | 1.062 | 0 | 1.062 |
| Renteverlaging coalitieakkoord | 4.000 | 0 | 4.000 |
| Schulden en Armoede (Klijnsma middelen) | 1.535 | 0 | 1.535 |
| Vrijval stelpost omslagrente | 300 | 0 | 300 |
| Wettelijke verplichting BAG / WOZ | -403 | 0 | -403 |
| Overhead | -2.273 | 0 | -2.273 |
| Actualisatie Dividend MultiEmployment BV | 1.000 | 0 | 1.000 |
| Incidentele huisvestingskosten | -2.333 | 0 | -2.333 |
| Inhuur jaarrekeningproces 2017-2018 | -450 | 0 | -450 |
| Inhuur toekomst-robuust jaarrekeningproces 2017 - 2018 | -370 | 0 | -370 |
| Ramingbijstelling basispad coalitieakkoord overhead | -120 | 0 | -120 |
| Totaal | 1.517 | 0 | 1.517 |
Coalitieakkoord: Bezuinigingen
Coalitieakkoord: Intensiveringen
Ramingsbijstellingen onvermijdelijk
| Overzicht bijstellingen Ramingsbijstellingen onvermijdelijk | 8-maands 2018 | 10-maands 2018 | Totaal |
|---|---|---|---|
| Bestuur en dienstverlening | 235 | -1.167 | -932 |
| Accountantskosten 2018 | 0 | -325 | -325 |
| Actualisatie rente | 0 | 0 | 0 |
| Kosten en dekking Digitaliseringsagenda en HR Uitvoeringsagenda | 0 | -480 | -480 |
| Ramingsbijstelling Telefonie 14010 | 0 | -362 | -362 |
| verschuiving budget Joods Rechtsherstel | 235 | 0 | 235 |
| Openbare orde en veiligheid | 0 | 181 | 181 |
| Kosten en dekking Digitaliseringsagenda en HR Uitvoeringsagenda | 0 | 181 | 181 |
| Verkeer en Vervoer | 1.840 | 3.619 | 5.459 |
| Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam Buitenruimte Station Hoek van Holland Haven | 0 | 1.119 | 1.119 |
| Actualiseren begroting | 0 | 257 | 257 |
| Baten parkeren | 950 | 0 | 950 |
| Kosten en dekking Digitaliseringsagenda en HR Uitvoeringsagenda | 0 | 543 | 543 |
| Parkeren Baten | 0 | 1.700 | 1.700 |
| Vrijval voorziening parkeereisen Stedelijke Bereikbaarheid | 890 | 0 | 890 |
| Onderwijs | 5.000 | 600 | 5.600 |
| Actualisering budgetten | 0 | 400 | 400 |
| Financiële dekking subsidies schooljaar 2018-2019 | 5.000 | 0 | 5.000 |
| Kosten en dekking Digitaliseringsagenda en HR Uitvoeringsagenda | 0 | 200 | 200 |
| Cultuur, sport en recreatie | 654 | 700 | 1.354 |
| Actualisering budgetten | 0 | 700 | 700 |
| Bestemmingsreserve IFR - Toegankelijkheid sportaccommodaties | -12 | 0 | -12 |
| Inkomsten 2018 Mediabeleid Cultuur | 660 | 0 | 660 |
| Kasschuif Frictiekosten Sportbedrijf | -158 | 0 | -158 |
| Kosten en dekking Digitaliseringsagenda en HR Uitvoeringsagenda | 0 | 0 | 0 |
| Omslagrente aandelenkapitaal Sportbedrijf Rotterdam B.V. | 164 | 0 | 164 |
| Volksgezondheid en zorg | 0 | -2.150 | -2.150 |
| Actualisering budgetten | 0 | -1.650 | -1.650 |
| Kosten en dekking Digitaliseringsagenda en HR Uitvoeringsagenda | 0 | 0 | 0 |
| Tekort programma Volksgezondheid en Zorg (Zorg in Natura en PGB jeugd) | 0 | -500 | -500 |
| Werk en inkomen | 33.727 | -1.362 | 32.365 |
| Bijstelling Baten na definitief BUIG budget - Najaar 2018 - | 0 | 5.518 | 5.518 |
| Bijstelling begroting Contractgemeenten 2018 | 0 | 384 | 384 |
| Bijstelling budget OMR-Magis | 0 | 400 | 400 |
| Bijstelling budget SW / Kwekerij | 0 | 100 | 100 |
| Bijstelling dotatie aan de bestemmingsreserve WWB 2018 | 0 | -5.518 | -5.518 |
| Bijstelling oorspronkelijke begroting 2018 Rotterdamse Zaak | 0 | 57 | 57 |
| Bijstelling prognose Ontwikkelnetwerken | 0 | 351 | 351 |
| Dotatie aan de voorziening dubieuze debiteuren bijstandsgerechtigden | 0 | -3.502 | -3.502 |
| Kosten en dekking Digitaliseringsagenda en HR Uitvoeringsagenda | 0 | 998 | 998 |
| Project Datawarehouse | 0 | -150 | -150 |
| Vrijval reserve WWB | 33.727 | 0 | 33.727 |
| Maatschappelijke Ondersteuning | 3.400 | 4.993 | 8.393 |
| Actualisering budgetten | 0 | 550 | 550 |
| dekking coalitieakkoord uit onderbesteding Armoedebestrijding | 3.400 | 0 | 3.400 |
| Kosten en dekking Digitaliseringsagenda en HR Uitvoeringsagenda | 0 | 587 | 587 |
| Lagere inzet op bijzondere verstrekkingen | 0 | 3.856 | 3.856 |
| Beheer van de stad | 0 | 18.132 | 18.132 |
| Activeren investeringen maatschappelijk nut (3) | 0 | 21.402 | 21.402 |
| Afwikkeling voorziening verlegregeling | 0 | -1.654 | -1.654 |
| Knelpunt bommenregeling 2018 | 0 | -2.404 | -2.404 |
| Kosten en dekking Digitaliseringsagenda en HR Uitvoeringsagenda | 0 | 1.087 | 1.087 |
| Voorziening afkoop onderhoudsplicht begraafplaatsen | 0 | -300 | -300 |
| Stedelijke inrichting | -760 | 400 | -360 |
| C2 Deponie | -630 | 0 | -630 |
| DCMR opbrengsten | 0 | 400 | 400 |
| Skaeve Huse | -130 | 0 | -130 |
| Ruimtelijke ontwikkeling | 11.722 | 11.278 | 23.000 |
| Actualisatie rente en vrijval afkoopsommen | 56 | 0 | 56 |
| actualisatie veilingopbrengsten brandstofverkooppunten | 0 | 10.022 | 10.022 |
| Kosten en dekking Digitaliseringsagenda en HR Uitvoeringsagenda | 0 | 1.256 | 1.256 |
| overheveling budget naar 2019 | 2.745 | 0 | 2.745 |
| Resultaatnemingen grondexploitaties 2018 | 9.571 | 0 | 9.571 |
| Sloopkosten Gebbeweg/Traviataweg | -2.050 | 0 | -2.050 |
| Verbeteracties uitvoeringsagenda Vastgoed | 1.400 | 0 | 1.400 |
| Algemene middelen | 4.122 | -23.490 | -19.368 |
| Actualisatie algemeen deel Gemeentefonds | 0 | -23.930 | -23.930 |
| Actualisatie Gemeentefonds | -1.062 | 0 | -1.062 |
| Actualisatie omslagrente | -275 | 0 | -275 |
| Actualisatie rente | -2.999 | 0 | -2.999 |
| Actualisatie rente | -4.000 | 0 | -4.000 |
| Actualisatie rente Financiering | 0 | 699 | 699 |
| Actualisatie rente en vrijval afkoopsommen | -56 | 0 | -56 |
| Actualisatie rente Financiering | 10.438 | 270 | 10.708 |
| Aflossing leningen | -1 | 0 | -1 |
| Afwikkeling onttrekking kapitaallasten IFR-VVV | 0 | -2.001 | -2.001 |
| Bestemmingsreserve IFR - Toegankelijkheid sportaccommodaties | 24 | 0 | 24 |
| Bestemmingsreserve KRIMP | 1.016 | 0 | 1.016 |
| Dotatie en vrijval voorziening | 0 | 322 | 322 |
| Dotatie voorziening belastinggeschillen | -803 | 0 | -803 |
| Gederfde rentebaten aflossingen leningen | -71 | 0 | -71 |
| Hogere invorderingskosten | -799 | 0 | -799 |
| Hogere opbrengst logiesbelasting | 1.278 | 0 | 1.278 |
| Hogere opbrengst Logiesbelasting | 0 | 597 | 597 |
| Hogere opbrengst OZB belasting | 3.000 | 0 | 3.000 |
| Hogere opbrengst vervolgings-en aanmaningskosten | 952 | 0 | 952 |
| Kosten en dekking Digitaliseringsagenda en HR Uitvoeringsagenda | 0 | 486 | 486 |
| Lagere opbrengst reclame belasting | -721 | 0 | -721 |
| Ramingsbijstelling | 0 | 365 | 365 |
| Toename aanmanings- en vervolgingsopbrengsten | 0 | 500 | 500 |
| Toename inhuur bedrijfsvoering | -2.000 | 0 | -2.000 |
| Toename te vergoeden rente | 0 | -300 | -300 |
| Verlaging overige opbrengsten | 0 | -497 | -497 |
| Vrijval stelpost omslagrente | 200 | 0 | 200 |
| Overhead | 48 | -4.552 | -4.504 |
| Actualisatie dividend MultiEmployment BV en SSC Flex BV | 0 | 821 | 821 |
| Budget opvoeren Servicepunt Externe Inhuur | 0 | -300 | -300 |
| Formatie-uitbreiding Concernstaf | -383 | 0 | -383 |
| Kosten en dekking Digitaliseringsagenda en HR Uitvoeringsagenda | 0 | -4.858 | -4.858 |
| Overhead BCO-CSS 2018 | -169 | 0 | -169 |
| Project Datawarehouse | 0 | 150 | 150 |
| Ramingsbijstelling | 0 | -365 | -365 |
| ramingsbijstelling Zaaksysteem | 600 | 0 | 600 |
| Totaal | 59.987 | 7.181 | 67.169 |
Ramingsbijstellingen vermijdbaar
| Overzicht bijstellingen Ramingsbijstellingen vermijdbaar | 8-maands 2018 | 10-maands 2018 | Totaal |
|---|---|---|---|
| Cultuur, sport en recreatie | 0 | 2.025 | 2.025 |
| Onderschrijding lagere onderhoudsuitgaven | 0 | 1.100 | 1.100 |
| Onderuitputting op subsidiebudgetten | 0 | 925 | 925 |
| Ruimtelijke ontwikkeling | -3.071 | -5.790 | -8.861 |
| Actualisatie programmalasten | 0 | -10.022 | -10.022 |
| Ramingsbijstelling | 0 | 4.232 | 4.232 |
| Toevoeging bestemmingsreserve Gebiedsontwikkelingsfonds | -3.071 | 0 | -3.071 |
| Totaal | -3.071 | -3.765 | -6.836 |