Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
Onder de netto-vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan één jaar zijn de betalingsverplichtingen opgenomen die de gemeente binnen één jaar moet voldoen.
Toelichting verloopstaat
De tabel hieronder geeft een specificatie van de kasgeldleningen weer:
| 31-12-2017 | 31-12-2018 | ||
|---|---|---|---|
| Achmea Investerings Management (A.I.M.) Liquiditeitenfonds | 41.000 | 134.000 | |
| Aegon Custody BV | 95.000 | 134.000 | |
| Nationale Nederlanden Interfinance BV | 0 | 30.000 | |
| Optas Pensioenen NV | 40.000 | 24.000 | |
| Delta Lloyd Levensverzekering NV | 164.000 | 0 | |
| Aegon Levensverzekering NV | 60.000 | 0 | |
| Spoorwegpensioenfonds | 10.000 | 0 | |
| Totaal | 410.000 | 322.000 | |
Het saldo betreft de betalingen onderweg naar de bank en de schuldpositie van bankrekeningnummers welke op naam staan van de gemeente Rotterdam maar waarvan de gelden niet aan de gemeente toebehoren.
Na te betalen facturen
Deze post heeft betrekking op nog te betalen facturen, grotendeels ontvangen voor eind december 2018 met een vervaldatum in 2019.
Crediteuren Kredietbank
Hieronder worden de schulden aan derden opgenomen die zijn overgenomen zijn particulieren inzake de schuldhulpverlening.
Herziening Gemeentefonds
De herziening op het Gemeentefonds wordt uiterlijk 2 jaar na afloop van het desbetreffende jaar definitief vastgesteld. De belangrijkste maatstaf die -op dit moment- het meest fluctueert en nog kan worden bijgestelde is de 'waarde van de stad'. Dit is de totale Waardering Onroerende Zaken (WOZ)-waarde van de woningen en de niet-woningen van de Gemeente Rotterdam. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties verwerkt met een aanzienlijke vertraging de waarden van de maatstaf 'waarde van de stad'. Het effect is samen met de overige nagekomen correcties op het Gemeentefonds verwerkt.
Overige schulden
Deze hebben betrekking op:
- de uitvoering van de zelfstandigen regeling (€ 500). Dit zijn werkzaamheden in het kader van bijstandverlening zelfstandigen en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijke arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen. De Gemeente Rotterdam voert de betalingen uit in het kader van deze regeling. Daarnaast worden gelden op floatbankrekeningen gereserveerd voor cliënten/werkzoekenden (€ 100).
- de schuld aan het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (Rijk) met betrekking tot de wijziging/terugvordering van gelden op basis van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (€ 900).