Financiën
Overzicht baten en lasten
| Overzicht van baten en lasten Volksgezondheid | Realisatie 2022 | Begroting 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 | Raming 2026 | Raming 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baten exclusief reserves | 134.236 | 39.484 | 14.841 | 14.833 | 14.833 | 14.833 |
|
| Bijdragen rijk en medeoverheden | 130.564 | 35.000 | 10.506 | 10.498 | 10.498 | 10.498 | |
| Overige opbrengsten derden | 3.672 | 4.483 | 4.335 | 4.335 | 4.335 | 4.335 | |
| Lasten exclusief reserves | 172.136 | 73.908 | 49.820 | 49.778 | 49.752 | 49.752 |
|
| Apparaatslasten | 99.378 | 38.828 | 20.386 | 20.347 | 20.321 | 20.321 | |
| Inhuur | 71.878 | 15.852 | 301 | 301 | 301 | 301 | |
| Overige apparaatslasten | 1.177 | 474 | 459 | 460 | 460 | 460 | |
| Personeel | 26.323 | 22.503 | 19.626 | 19.586 | 19.560 | 19.560 | |
| Intern resultaat | 4.279 | 190 | 76 | 76 | 76 | 76 | |
| Intern resultaat | 4.279 | 190 | 76 | 76 | 76 | 76 | |
| Programmalasten | 68.479 | 34.889 | 29.357 | 29.355 | 29.355 | 29.355 | |
| Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 41.268 | 12.956 | 7.862 | 7.875 | 7.875 | 7.875 | |
| Kapitaallasten | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | |
| Overige programmalasten | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sociale uitkeringen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Subsidies en inkomensoverdrachten | 27.186 | 21.915 | 21.477 | 21.480 | 21.480 | 21.480 | |
| Saldo voor vpb en reserveringen | -37.900 | -34.424 | -34.978 | -34.945 | -34.919 | -34.919 | |
| Saldo voor reserveringen | -37.900 | -34.424 | -34.978 | -34.945 | -34.919 | -34.919 | |
| Reserves | 399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Onttrekking reserves | 399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo | -37.501 | -34.424 | -34.978 | -34.945 | -34.919 | -34.919 |
Toelichting overzicht baten en lasten
Baten
De bijdragen vanuit het Rijk en medeoverheden voor 2023 hebben voornamelijk betrekking op de bijdrage voor maatregelen om
besmettingen van covid te bestrijden en te voorkomen. De structurele bijdragen hebben betrekking op rijksbijdragen en bijdragen van regiogemeenten voor taken om de publieke gezondheid te beschermen en te bevorderen tegen infectieziekten. De overige opbrengsten derden bestaan onder andere uit de inkomsten vanuit de reizigerszorg en technische hygiëne zorg op schepen.
Lasten
De meeste incidentele lasten in 2023 zijn voor de inhuur van tijdelijke krachten voor het bestrijden en voorkomen van het coronavirus, het inkopen van vaccinaties en het uitvoeren van laboratoriumonderzoeken. Het grootste gedeelte van de structurele lasten bestaat uit subsidies, personeel en uitbestede werkzaamheden. Subsidies betreffen de subsidies die enerzijds verstrekt worden aan instellingen die werkzaamheden verrichten in het kader van de specialistische jeugdhulp en anderzijds aan instellingen in het kader van de maatschappelijke opvang. Het eigen personeel wordt ingezet om de publieke gezondheid te beschermen en te bevorderen. Daarnaast worden er activiteiten verzorgd om de publieke gezondheid te beschermen en te bevorderen en worden er vaccins ingekocht.
Meerjarig verloop
Het overgrote deel van de eenmalige baten en lasten in 2023 hebben betrekking op het bestrijden en voorkomen van het coronavirus. De overige lasten en baten betreffen rijksbijdragen en bijdragen van regiogemeenten waarvoor taken worden uitgevoerd om de publieke gezondheid te beschermen en te bevorderen.
Financiële bijstellingen
| Bijstellingen Volksgezondheid | Begroting 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 | Raming 2026 | Raming 2027 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oorspronkelijke begroting 2023 | -33.975 | -33.954 | -33.920 | -33.894 | -33.894 | ||
| Bijstellingen Eerste Herziening / Voorjaarsnota 2023 | -449 | -1.025 | -1.025 | -1.025 | -1.025 | ||
| Bijdrage van Regiogemeenten | Ramingsbijstellingen onvermijdelijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bijdragen externe projecten | Ramingsbijstellingen onvermijdelijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Coronaorganisatie | Ramingsbijstellingen onvermijdelijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Effecten nieuwe cao | Ramingsbijstellingen onvermijdelijk | -541 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| GGD Rotterdam-Rijnmond | Ramingsbijstellingen onvermijdelijk | 0 | -1.273 | -1.273 | -1.273 | -1.273 | |
| Rijksbijdrage Aanvullende Seksuele Gezondheidszorg 2023 | Ramingsbijstellingen onvermijdelijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rijksbijdrage PrEP 2023 | Ramingsbijstellingen onvermijdelijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Actualisatie rente | Ramingsbijstellingen onvermijdelijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Formaliseren formatie maatschappelijke ontwikkeling | Ramingsbijstellingen vermijdbaar | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | |
| Technische wijzigingen | Technische wijzigingen | 132 | 288 | 288 | 288 | 288 | |
| Begroting na wijzigingen | -34.424 | -34.978 | -34.945 | -34.919 | -34.919 | ||
Toelichting financiële bijstellingen
Bijdrage van Regiogemeenten
Van de regiogemeenten is een bijdrage van € 62.000 ontvangen voor het project Nu niet Zwanger. Zowel de baten als de lasten zijn verwerkt.
Bijdragen externe projecten
Voor verschillende projecten is een bijdrage van organisaties buiten de gemeente ontvangen. Daaronder zijn de projecten Glow Up (€ 364.000), Social Trial Rotterdam (€ 300.000) en Ondersteuning Lokale Preventieakkoorden (€ 200.000). Voor een totaalbedrag van € 864.000 zijn zowel de baten als de lasten opgehoogd.
Coronaorganisatie
De meerkostenregeling COVID-19 loopt tot 1 juli 2023. De lasten en baten zijn opgehoogd met een bedrag van € 23 mln. De kosten zijn voor de inhuur van tijdelijke krachten voor bestrijding van het coronavirus en voorkoming van verspreiding van het virus, en de inkoop van vaccinaties en uitvoering van laboratoriumonderzoeken.
Effecten nieuwe cao
Sinds april 2023 is er een nieuw cao-akkoord 2023. De gevolgen hiervan voor 2023 zijn verdeeld over de programma's en bedragen in totaal € 35 mln. Voor het jaar 2024 en verder vindt de verwerking plaats bij de Begroting 2024. Op dit programma vindt er een bijstelling plaats van € 541.000.
GGD Rotterdam-Rijnmond
Door een toenemende druk door infectieziekten, aangepaste wet- en regelgeving en bijkomende werklast is de huidige begroting niet meer toereikend om alle wettelijke basistaken van de GGD uit te voeren. Vanaf 2024 krijgt de GGD extra geld voor deze basistaken.
Rijksbijdrage Aanvullende Seksuele Gezondheidszorg 2023
Voor de uitvoering van aanvullende seksuele gezondheid is een rijksbijdrage in 2023 van € 466.000 ontvangen. Zowel de baten als de lasten zijn verwerkt.
Rijksbijdrage PrEP 2023
Voor de uitvoering van de regeling Pre Expositie Profylaxe (PrEP; een medicijn dat hiv-besmetting voorkomt) is een rijksbijdrage van € 624.000 ontvangen. Zowel de baten als de lasten zijn verwerkt.
Formaliseren formatie maatschappelijke ontwikkeling
Er vindt uitbreiding plaats van formatie voor activiteiten rondom maatschappelijke ontwikkeling. Het betreft een verhoging van baten en lasten met € 40.000.
Technische wijzigingen
In het taakveld Volksgezondheid zijn er diverse technische wijzigingen doorgevoerd. Direct na elke technische wijziging is het effect daarvan op het saldo weergegeven. De grootste wijzigingen zijn:
- structurele overheveling van een budget van € 32.000 voor kostentoerekening inkomende Bijdragen en Subsidie projecten;
- structurele overheveling van een budget van € 100.000 naar het programma Zorg, Welzijn en Wijkteams, voor het vervoer van stoffelijk overschotten;
- uitbreiding van formatie (2024 en verder: € 150.000) voor de Omgevingswet uit de regiogemeenten. Hiervoor vindt een afdracht plaats naar het programma Overhead;
- diverse kleine mutaties (€ 6.000 vanaf 2024)