Reserves

Reserves zijn middelen die in het verleden opzij zijn gezet om in de toekomst te kunnen besteden. De meeste reserves hebben een specifiek bestedingsdoel. De Algemene Reserve is vrij aanwendbaar.

Vermogensspecificatie reservesRotterdamse Investeringsmotor (RIM)Verloopstaat Bestemmingsreserve RIMGebiedsontwikkeling (GO)Nationaal Programma Rotterdam Zuid pijler Wonen (NPRZ)Energietransitiebudget (ETB)Duurzaamheidstransitiebudget (DTB)Meerjarig Verloop RIM GO NPRZ ETB DTB

Vermogensspecificatie reserves

Extra reserveringen voor de dekking van toekomstige investeringen zorgen voor een toename van het eigen vermogen in de komende jaren. De bespaarde rente over de reserves en voorzieningen is een belangrijke jaarlijkse voedingsbron voor de RIM.

Hieronder staat de verloopstaat van de bestemmingsreserves van de gemeente Rotterdam. Door op het informatie-icoontje te klikken is het meerjarig verloop te zien en een algemene toelichting per reserve.
Begroting bestemmingsreserves31-12-202331-12-202431-12-202531-12-202631-12-2027
Algemene middelen2.114.6022.116.1872.171.1682.215.9242.287.094
Algemene Reserve 96.551 91.044 116.406 122.638 147.649

Bestemmingsreserve Rotterdamse Investeringsmotor 1.981.742 1.993.863 2.024.882 2.063.407 2.109.565

Bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds 16.746 11.716 10.316 10.316 10.316

Kredietrisicoreserve 19.563 19.563 19.563 19.563 19.563

Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving21.44220.61219.78218.95218.952
Bestemmingsreserve Armoedebeleid 675 675 675 675 675

Bestemmingsreserve Armoedefonds 17.800 16.970 16.140 15.310 15.310

Bestemmingsreserve Bijzondere bijstand, schuldhulpverlening 0 0 0 0 0

Bestemmingsreserve Bijzondere bijstand, studenten 0 0 0 0 0

Bestemmingsreserve Dak- en thuislozen 0 0 0 0 0

Bestemmingsreserve Energietoeslag 0 0 0 0 0

Bestemmingsreserve Gemeentelijk schuldenbeleid 2.967 2.967 2.967 2.967 2.967

Bestemmingsreserve Inburgering 0 0 0 0 0

Bestemmingsreserve Kansrijke wijken 0 0 0 0 0

Bestemmingsreserve Koloniaal en Slavernij Verleden 0 0 0 0 0

Bestemmingsreserve Taal volwasseneneducatie 0 0 0 0 0

Beheer van de stad1.5001.5001.5001.5001.500
Bestemmingsreserve Afvalstoffenheffing 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500

Bestemmingsreserve Blauwalg Kralingse Plas 0 0 0 0 0

Bestemmingsreserve Luchtsingel 0 0 0 0 0

Belastingen15.05513.0553.0551.814574
Basisregistratie wettelijke dienstverlening 0 0 0 0 0

Bestemmingsreserve Nieuw Belastingsysteem 14.481 12.481 2.481 1.240 0

Bestemmingsreserve project BAG WOZ 0 0 0 0 0

Bestemmingsreserve Toeslagenaffaire Belastingen 574 574 574 574 574

Bestaande stad163.339170.328181.917192.622190.610
Bestemmingsreserve groot onderhoud (MJOP) 233 233 233 233 233

Bestemmingsreserve Funderingen 1.058 758 458 458 458

Bestemmingsreserve Kwaliteitsborging 810 810 810 810 810

Bestemmingsreserve Muziekkoepel 0 0 0 0 0

Bestemmingsreserve Nationaal Programma Rotterdam Zuid 159.917 168.315 180.205 190.910 188.897

Bestemmingsreserve Renovatie museum Boijmans van Beuningen 0 0 0 0 0

Bestemmingsreserve Rivierahal Blijdorp 180 180 180 180 180

WABO-leges 1.141 32 32 32 32

Bestuur1.1241.2341.3441.4541.564
Bestemmingsreserve B&W Fonds 249 229 209 189 169

Bestemmingsreserve Commissiereizen 210 265 320 375 430

Bestemmingsreserve Gemeentelijke klokkenluidersregeling 34 34 34 34 34

Bestemmingsreserve Voorlichting / communicatie verkiezingen 220 295 370 445 520

Egalisatiereserve Ombudsman 2 2 2 2 2

Egalisatiereserve Ombudsman derdengelden 20 20 20 20 20

Egalisatiereserve Raad/Griffie 250 250 250 250 250

Egalisatiereserve Rekenkamer 139 139 139 139 139

Cultuur7.4345.6845.6845.6845.684
Bestemmingsreserve Evenementenfonds 2.805 1.055 1.055 1.055 1.055

Bestemmingsreserve Groot onderhoud MBVB 0 0 0 0 0

Bestemmingsreserve Jaaroverstijgende Cultuursubsidies 931 931 931 931 931

Bestemmingsreserve Noodfonds 3.596 3.596 3.596 3.596 3.596

Bestemmingsreserve Regiodeal cultuur 102 102 102 102 102

Dienstverlening3.6152.7052.4832.2622.040
Bestemmingsreserve Achterstanden Stadsarchief 0 0 0 0 0

Bestemmingsreserve Citylab 2.170 1.260 1.038 817 595

Bestemmingsreserve Continuering programma Wijk aan Zet 22-23 0 0 0 0 0

Bestemmingsreserve Herinrichting Driehoeksplein 0 0 0 0 0

Bestemmingsreserve Kwaliteitsverbetering BRP 0 0 0 0 0

Bestemmingsreserve Masterplan Dienstverlening 0 0 0 0 0

Bestemmingsreserve Menselijke Maat 1.445 1.445 1.445 1.445 1.445

Bestemmingsreserve Mooi Mooi Middelland 0 0 0 0 0

Bestemmingsreserve Veerkrachtig BoTu 0 0 0 0 0

Bestemmingsreserve Verkiezingen 0 0 0 0 0

Economische ontwikkeling1.5091.4871.4871.4871.487
Bestemmingsreserve Brexit 0 0 0 0 0

Bestemmingsreserve Cofinanciering Europese subsidies 1.509 1.487 1.487 1.487 1.487

Bestemmingsreserve Economie gebieden 0 0 0 0 0

Bestemmingsreserve Economiesubsidies 0 0 0 0 0

Bestemmingsreserve Transitiekosten 0 0 0 0 0

Bestemmingsreserve WerkLocaties 0 0 0 0 0

Ondernemersinitiatieven gericht op herstart 0 0 0 0 0

Energietransitie41.88840.44958.23878.23898.238
Bestemmingsreserve Duurzaam 1.316 1.316 1.316 1.316 1.316

Bestemmingsreserve Duurzaamheidstransitiebudget 32.746 35.785 55.135 75.135 95.135

Bestemmingsreserve Energietransitie 7.827 3.348 1.787 1.787 1.787

Bestemmingsreserve RCP Groene Daken 0 0 0 0 0

Onderwijs15.77715.48815.26915.04914.830
Bestemmingsreserve Convenant ID-banen 1.777 1.488 1.269 1.049 830

Bestemmingsreserve Regio deal onderwijs 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000

Overhead4.8154.8154.8154.8154.815
Bestemmingsreserve CHV Huurdersonderhoud 0 0 0 0 0

Bestemmingsreserve Cloudkosten 4.815 4.815 4.815 4.815 4.815

Bestemmingsreserve Doorontwikkeling Organisatie 0 0 0 0 0

Bestemmingsreserve Herstelmaatregelen Corona korte termijn 0 0 0 0 0

Bestemmingsreserve NPRZ - Stedelijke vernieuwingsgebieden 0 0 0 0 0

Sport en recreatie1.3441.3441.3441.3441.344
Bestemmingsreserve - Bouw nieuw dierenasiel 0 0 0 0 0

Bestemmingsreserve Afbouw SSC Flex (suppletieregelingen) 0 0 0 0 0

Bestemmingsreserve Frictiekosten op afstand zetten LCC's 1.094 1.094 1.094 1.094 1.094

Bestemmingsreserve kwaliteitsslag sportaccomodaties 0 0 0 0 0

Bestemmingsreserve Kwaliteitsslag sportcomplexen 0 0 0 0 0

Bestemmingsreserve noodsteun energiekosten sport 250 250 250 250 250

Bestemmingsreserve Scoren met Energie 0 0 0 0 0

Bestemmingsreserve Sport gebieden 0 0 0 0 0

Bestemmingsreserve stedelijke bereikbaarheid (waaronder Maastunnel) 0 0 0 0 0

Bestemmingsreserve Voorbereidingskosten IHP's MV 0 0 0 0 0

Stedelijke ontwikkeling133.815117.155103.43494.69491.534
Bestemmingsreserve Actieplan Luchtkwaliteit 0 0 0 0 0

Bestemmingsreserve Autoluw fonds 15.000 10.000 5.000 0 0

Bestemmingsreserve Bodem 28.915 22.365 15.995 13.155 10.895

Bestemmingsreserve Doorbouwfonds 52.959 52.959 52.959 52.959 52.959

Bestemmingsreserve Duurzaamheid gebieden 0 0 0 0 0

Bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling 25.783 22.766 20.816 20.316 19.816

Bestemmingsreserve Investeringen Rozenburg 0 0 0 0 0

Bestemmingsreserve Invoeringskosten Omgevingswet 3.686 3.686 3.686 3.686 3.686

Bestemmingsreserve Middensegment Huur 1.177 1.177 1.177 1.177 1.177

Bestemmingsreserve Stadsinitiatief 453 0 0 0 0

Bestemmingsreserve Stimulering bouwproductie 0 0 0 0 0

Bestemmingsreserve Upgrade voor the skate! 0 0 0 0 0

Bestemmingsreserve Verkeer en Vervoer 2011 0 0 0 0 0

Bestemmingsreserve Verkeerscirculatieplan (VCP) 1.241 0 0 0 0

Resilience 0 0 0 0 0

Segmentering Bouwplannen 0 0 0 0 0

Verevening kostenverhaal 4.600 4.200 3.800 3.400 3.000

Veilig4000000
Bestemmingsreserve Saneringskosten Van der Gaag dossier 0 0 0 0 0

Bestemmingsreserve ZVHRR versterken dv personen met verward gedrag 400 0 0 0 0

Werk en inkomen29.38627.57626.12525.58525.548
Begeleiding naar werk voor Statushouders 0 0 0 0 0

Bestemmingsreserve Breed Offensief 0 0 0 0 0

Bestemmingsreserve BUIG (uitkeringen Participatiewet e.d.) 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000

Bestemmingsreserve Dichterbij dan je denkt 358 0 0 0 0

Bestemmingsreserve Doorlopende werkzaamheden Tozo-regeling 3.479 2.028 577 37 0

Bestemmingsreserve Herinrichten instrument Hallo Werk t.b.v. Pro VSO jongeren 0 0 0 0 0

Bestemmingsreserve Impuls baankansen speciaal voortgezet onderwijs 0 0 0 0 0

Bestemmingsreserve MaaS en Ma!N 0 0 0 0 0

Bestemmingsreserve Nieuw Beschut 0 0 0 0 0

Bestemmingsreserve Uitvoering energietoeslag 0 0 0 0 0

Bestemmingsreserve Uitvoeringskosten kwijtschelding - Toeslagenaffaire 548 548 548 548 548

Bestemmingsreserve Uitvoeringskosten RBZ 0 0 0 0 0

Zorg, welzijn en wijkteams26.88136.88146.88156.88156.881
Bestemmingsreserve Bestrijding eenzaamheid ouderen 2.175 2.175 2.175 2.175 2.175

Bestemmingsreserve Blokhuismiddelen 2.967 2.967 2.967 2.967 2.967

Bestemmingsreserve CJG 0 0 0 0 0

Bestemmingsreserve Decentralisatie AWBZ 0 0 0 0 0

Bestemmingsreserve Maatschappelijke Participatie gebieden 0 0 0 0 0

Bestemmingsreserve Maatwerkvoorzieningen Wmo 0 0 0 0 0

Bestemmingsreserve Masterplan ouderen 0 0 0 0 0

Bestemmingsreserve Meerkosten Corona GRJR 0 0 0 0 0

Bestemmingsreserve Ouderen 0 0 0 0 0

Bestemmingsreserve tweedelijns WMO en Jeugdhulp 21.739 31.739 41.739 51.739 51.739

Bestemmingsreserve Wijkpaleis 0 0 0 0 0

Totaal2.583.9252.576.4992.644.5262.718.3062.802.694

Rotterdamse Investeringsmotor (RIM)

De gemeenteraad heeft juli 2020 ingestemd met het raadsvoorstel ”Herijking Investeringsfonds Rotterdam (IFR); oprichting van de Rotterdamse Investeringsmotor (RIM)”. Hiermee is besloten om vanaf 2021 het IFR, dat investeringsprojecten in het kader van de” Stadsvisie 2030” dekt, af te schaffen en de daarbij horende investeringen over te hevelen naar de RIM. Naast de middelen uit het IFR zijn de opbrengsten van de verkoop van Eneco toegevoegd aan de RIM.

De RIM is opgebouwd uit negen verschillende cilinders, elk met een specifieke functie. 

Cilinder 0 - Allocatie Investeringsmiddelen

Cilinder 0 is de allocatiecilinder van de RIM. Exploitatiemiddelen zoals exploitatiebijdragen, bespaarde rente en verkoopopbrengsten van deelnemingen worden toegevoegd en vervolgens aan de andere cilinders toegekend. De bijdrage vanuit de begroting is ook afhankelijk gemaakt van de de verwachte groei van inkomsten uit de algemene uitkering uit het Gemeentefonds en de belastingen.

Cilinder 1 - Dekking afgeronde investeringen

Cilinder 1 dekt de kapitaallasten van materiële vaste activa, zoals vastgoed, wegen, bruggen en parken, voor zover ze de groei of modernisering van de stad accommoderen. Hierin is een deel van het IFR ondergebracht en de kapitaallasten van nieuwe investeringen. Jaarlijks wordt ca. € 100 mln toegekend aan nieuwe investeringen, waarvan € 10 mln voor kleinschalige gebiedsontwikkeling.

Cilinder 2 - Dekking lopende investeringen

Cilinder 2 dekt de uitgaven die worden gedekt uit de RIM, maar niet worden geactiveerd. Deze uitgaven worden direct ten laste van de exploitatiebegroting gebracht.

Cilinder 3 - Dekking financiële activa

Cilinder 3 dekt de risico’s en lasten van financiële vaste activa  (kapitaalverstrekkingen, verstrekte leningen) die vanuit cilinder 7 met de verkoopopbrengst Eneco zijn verworven. Hierbij valt te denken aan het Energietransitiefonds Rotterdam en een kapitaalverstrekking aan Stedin.

Cilinder 4 - Egalisatie nieuwe investeringen

Cilinder 4 egaliseert de verschillen tussen de de lasten die uit de cilinders 1 en 2 worden gedekt en de hiervoor beschikbare dekkingsmiddelen.

Cilinder 5 - Dekking vervangingsinvesteringen, renovaties en restauraties

Cilinder 5 bevat aanvullende dekkingsmiddelen die de gemeente in staat stelt bestaand bezit (materiele vaste activa) tijdig te vervangen, renoveren of restaureren.

Cilinder 6 - Investeringsmiddelen genererend vermogen

Cilinder 6 stelt de gemeente in staat om binnen de RIM het vermogen af te zonderen dat louter wordt gebruikt om bespaarde rente te genereren.

Cilinder 7 - Verkoopopbrengst Eneco

Cilinder 7 is gevuld met de verkoopopbrengst van Eneco. Voor het inzetten van deze middelen is een externe adviescommissie in het leven geroepen. De verkoopopbrengst wordt gebruikt voor investeringen die tot bezit leiden, tenminste voor 50% door andere partijen worden gefinancierd en waarbij het geld op enig moment weer naar de gemeente terugvloeit, zodat het opnieuw kan worden aangewend (revolveert). Deze cilinder relateert met de financiële vaste activa die worden gedekt uit cilinder 3 en enkele out-of-pocketuitgaven die worden gedekt uit cilinder 2. Het doel is de omvang van de Enecomiddelen zoveel mogelijk in stand te houden. Daarnaast wordt een relatief klein deel van de verkoopopbrengst gebruikt om de structureel geraamde inkomsten uit dividend geleidelijk neerwaarts bij te stellen.

Cilinder 8 - Verkoopopbrengst erfpachtconversie

Cilinder 8 is gevuld vanuit de eeuwigdurende afkoop van erfpachtcanonverplichtingen door de woningcorporaties in 2022 en 2023. De middelen worden gebruikt voor investeringen die leiden tot (eigen of andermans) bezit (‘bezit voor bezit’), zonder dat dit voor de gemeente tot structurele lasten leidt.

 

Hieronder wordt per project een factsheet getoond waarin de projectomschrijving, het voorgenomen resultaat en bijbehorende activiteiten 2024 zijn opgenomen. In de tabel zijn alleen projecten opgenomen waarvoor in 2024 een begrote onttrekking aan de bestemmingsreserve RIM is opgenomen.
ReservesBudget RIMRestant budget per 1-1-2023Begroting 2023Begroting 2024Begroting 2025Begroting 2026Begroting 2027
Stedelijke ontwikkeling242.48487.24728.36528.54124.83021.83513.126
IFR - A16 5.793 2.510 710 500 600 600 600

IFR - Pilots aardgasvrij 6.400 5.900 4.900 400 400 350 350

IFR - Bestaande Voorraad (oud) 1.228 898 50 848 0 0 0

IFR - Buitenruimte Laurenskwartier (Binnenrotte, Markthal, Blaak 31) 18.876 1.856 100 100 100 100 2.784

IFR - Buitenruimte Timmerhuis 4.460 1.248 100 100 700 348 0

IFR - Coolsingel 9.140 1.577 437 1.140 0 0 0

IFR - Hart van Zuid 77.395 40.160 6.698 4.647 3.835 3.462 2.963

IFR - Sportcampus Rotterdam 3.873 882 700 182 0 0 0

IFR - Katoenveem leegstandsbeheer 1.400 726 145 145 145 145 145

IFR - Capaciteit Feijenoord City 18.833 8.750 2.900 2.800 2.000 1.050 2.250

IFR - Blankenburgtunnel (inpassing) 2.800 2.751 272 1.190 1.080 209 0

IFR - Stadionpark Infrastructuur (OOP) 16.681 10.555 2.600 2.500 2.400 2.000 3.094

IFR - Schieveen 8.427 8.143 311 333 103 0 0

IFR - Sportaccommodaties intensivering 1.600 1.290 160 160 160 160 160

IFR - PMR 150ha 9.880   231 238 28 0 0

IFR - Basisaanpak particuliere voorraad 2023-2027 2.800   350 499 519 651 780

RIM - Aardgasvrije wijken 52.900   7.700 12.760 12.760 12.760 0

Totaal 28.365 28.541 24.830 21.835 13.126

Verloopstaat Bestemmingsreserve RIM
Verloopstaat Bestemmingsreserve RIM31-12-202331-12-202431-12-202531-12-202631-12-2027
RIM cilinder 0: Allocatie investeringsmiddelen4.59739.66444.13253.60379.696
RIM cilinder 0: Allocatie investeringsmiddelen 4.597 39.664 44.132 53.603 79.696

RIM cilinder 1: Dekking afgeronde investeringen377.532367.899358.210347.686337.086
RIM cilinder 1: Dekking afgeronde investeringen 377.532 367.899 358.210 347.686 337.086

RIM cilinder 2: Dekking lopende investeringen172.189103.11391.15182.52869.983
RIM cilinder 2: Dekking lopende investeringen 172.189 103.113 91.151 82.528 69.983

RIM cilinder 3: Dekking financiële activa271.372269.024268.685268.634268.606
RIM cilinder 3: Dekking financiële activa 271.372 269.024 268.685 268.634 268.606

RIM cilinder 4: Egalisatie nieuwe investeringen55.647104.954142.279183.235223.695
RIM cilinder 4: Egalisatie nieuwe investeringen 55.647 104.954 142.279 183.235 223.695

RIM cilinder 5: Dekking vervanging, renovaties en restauraties9.82818.63229.84937.14439.922
RIM cilinder 5: Dekking vervanging, renovaties en restauraties 9.828 18.632 29.849 37.144 39.922

RIM cilinder 6: Investeringsmiddelen genererend vermogen00000
RIM cilinder 6: Investeringsmiddelen genererend vermogen 0 0 0 0 0

RIM cilinder 7: Verkoopopbrengst Eneco906.619906.619906.619906.619906.619
RIM cilinder 7: Verkoopopbrengst Eneco 906.619 906.619 906.619 906.619 906.619

RIM cilinder 8: Verkoopopbrengst erfpachtconversie183.957183.957183.957183.957183.957
RIM cilinder 8: Verkoopopbrengst erfpachtconversie 183.957 183.957 183.957 183.957 183.957

Totaal1.981.7421.993.8632.024.8822.063.4072.109.565

Gebiedsontwikkeling (GO)

In 2018 is de bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling (GO) gevormd door de gemeentelijke middelen voor buitenruimte projecten in één bestemmingsreserve onder te brengen (raadsbesluit 14 november 2017). De bestemmingsreserve van rijksgelden voor stedelijke vernieuwing (ISV), de bestemmingsreserve Investeringsprojecten zonder gronduitgifte (IPzG) en het Gebiedsontwikkelingsfonds zijn hier per 1 januari 2018 aan toegevoegd.

In de bestemmingsreserve GO zijn tot 2020 nieuwe buitenruimte projecten met een omvang tot € 5 mln opgenomen. Deze projecten worden afgerond waarna de bestemmingsreserve GO wordt opgeheven.

Vanaf 2021 worden nieuwe buitenruimte projecten (jaarlijks € 10 mln voor kleinschalige gebiedsontwikkeling) onderdeel van het nieuwe Rotterdamse investeringsprogramma. De middelen voor deze nieuwe projecten worden vanaf 2021 opgenomen in de Rotterdamse Investeringsmotor (RIM). Zie hiervoor de toelichting op de RIM en de cilinders hierin.

 

Hieronder wordt per project een factsheet getoond waarin de projectomschrijving, het voorgenomen resultaat en bijbehorende activiteiten 2024 zijn opgenomen. In de tabel zijn alleen projecten opgenomen waarvoor in 2024 een begrote onttrekking aan de bestemmingsreserve GO is opgenomen.
ReservesBudget GORestant budget per 1-1-2023Begroting 2023Begroting 2024Begroting 2025Begroting 2026Begroting 2027
Stedelijke ontwikkeling14.8488.1241.0613.0161.951500500
GO - KPSV Bodemsanering 5.829 3.620 500 600 500 500 500

GO - IP Toermalijn - Wildenburg 750 517 50 467 0 0 0

GO - DGE-119000-Hoogvliet Loempia 290 283 5 195 0 0 0

GO - Hefkwartier 1.536 1.339 15 15 1.309 0 0

GO - Bereikbaarheid Buurttuin Tuin van Noord 160 159 10 10 139 0 0

GO - Buitenruimte Cooltoren en omgeving 1.600 1.362 50 1.309 2 0 0

GO - DGE-130700-Buitenruimte RCD 3.887 53 30 30 0 0 0

GO - Doortrekken Plaza Brainpark I 120 116 1 115 0 0 0

GO -Driehoeksplein BoTu 675 675 400 275 0 0 0

Totaal 1.061 3.016 1.951 500 500

Nationaal Programma Rotterdam Zuid pijler Wonen (NPRZ)

In 2017 is door de gemeenteraad een bestemmingsreserve gevormd voor het Nationaal Programma Rotterdam Zuid pijler wonen (NPRZ-wonen). Hieruit worden investeringsprojecten gedekt in de focuswijken, tuinsteden en tuindorpen in Rotterdam Zuid, zoals benoemd zijn in het Uitvoeringsprogramma NPRZ 2015-2018 en het Werkprogramma Rotterdam Zuid pijler wonen 2019-2022.

Bij de vorming van de bestemmingsreserve is deze gevoed door bundeling van middelen voor projecten in Rotterdam Zuid die tot nu toe waren ondergebracht in het Investeringsfonds Rotterdam (IFR), het Investeringsbudget stedelijke vernieuwing (ISV3) en de financiële impuls NPRZ-2012-2015.

Vanaf 2018 is de bestemmingsreserve aangevuld met de gemeentelijke middelen, die door de gemeenteraad beschikbaar zijn gesteld als cofinanciering bij de korting op de verhuurdersheffing, die woningcorporaties van het Rijk hebben ontvangen voor de transformatie-opgave in de focuswijken in Rotterdam Zuid.

In 2018 zijn hieraan tevens de rijksmiddelen toegevoegd die het Rijk in 2018 in het kader van de Regiodeal Rotterdam Zuid 2019-2025 – pijler wonen beschikbaar heeft gesteld. De Regiodeal middelen voor de pijler wonen van het Rijk zijn vanaf 2019 beschikbaar gesteld als specifieke uitkering en deze worden in een apart fonds beheerd.

In samenhang met de rijksmiddelen Regiodeal Rotterdam Zuid worden gemeentelijke bedragen aan de bestemmingsreserve NPRZ-wonen toegevoegd, om de met het Rijk afgesproken gemeentelijke cofinanciering na te komen. Dit is jaarlijks onderdeel van het investeringsvoorstel.

Vanaf 2021 worden ook de middelen, voortkomend uit het Volkshuisvestingsfonds 2021-2031 (rijks beschikking 14 juli 2021), toegevoegd aan de bestemmingsreserve. Hieruit worden projecten gedekt voor drie soorten ingrepen (sloop/nieuwbouw, samenvoegen/ vergroten en winkelaanpak) in drie deelgebieden (Hillesluis, Carnisse, Oud Charlois/ Tarwewijk). De middelen Volkshuisvestingsfonds (VHfonds) die het Rijk de komende jaren beschikbaar stelt, worden als specifieke uitkering beschikbaar gesteld en deze worden in een apart fonds beheerd.

In samenhang met de rijksmiddelen VHfonds worden gemeentelijke bedragen aan de bestemmingsreserve NPRZ-wonen toegevoegd, om de met het Rijk afgesproken gemeentelijke cofinanciering na te komen. Dit is jaarlijks onderdeel van het investeringsvoorstel.

In het collegeakkoord 2022-2026 is vastgelegd dat het NPRZ-programma wordt voortgezet. Hiervoor is Rotterdam ook afhankelijk van aanvullende financiering vanuit het Rijk. Binnen de nieuwe coalitieperiode wordt binnen de gemeentelijke middelen aanvullend € 80 mln gereserveerd voor de pijler wonen van het NPRZ. Deze zullen onder andere worden ingezet als benodigde cofinanciering bij aanvullende rijksmiddelen voor de pijler wonen van het NPRZ. De € 80 mln voor de periode 2023 t/m 2026 is in 2022 in één keer toegevoegd aan de bestemmingsreserve NPRZ-wonen.

In onderstaande tabel is de opbouw en het verloop van het NPRZ 2023-2027 weergegeven. Voor 2024 en verdere jaren gaat het om ramingen op basis van de verwachte toevoegingen en onttrekkingen aan de reserve, bestemd voor de investeringsprojecten die een bijdrage uit het NPRZ ontvangen.

 

Hieronder wordt per project een factsheet getoond waarin de projectomschrijving, het voorgenomen resultaat en bijbehorende activiteiten 2024 zijn opgenomen. In de tabel zijn alleen projecten opgenomen waarvoor in 2024 een begrote onttrekking aan de bestemmingsreserve NPRZ is opgenomen.
ReservesBudget NPRZRestant budget per 1-1-2023Begroting 2023Begroting 2024Begroting 2025Begroting 2026Begroting 2027
Beheer van de stad49.73031.5007.5539.9026.3113.5953.513
NPRZ - Basisaanpak particuliere voorraad 2019-2022 14.000 6.218 2.505 2.132 1.584 0 0

NPRZ - Buitenruimte Kindercampus Bloemhof 1.089 571 71 500 0 0 0

NPRZ - Plein Zwartewaalschool 240 0 40 200 0 0 0

NPRZ - Buitenruimte Vreewijk Valkeniersbuurt 2.391 590 280 260 0 0 0

NPRZ - Apparaatskosten transformatie PV overig 2023-2026 2.100 2.100 1.100 1.000 0 0 0

NPRZ - Grondige aanpak PV Rotterdam Zuid 10.000 9.010 690 750 750 0 0

NPRZ - Beijerlandselaan/ Groene Hilledijk 1.900 1.000 200 200 200 200 200

NPRZ Steenvlinder 810 810 0 810 0 0 0

NPRZ - Capaciteit programma NPRZ-wonen 6.000 0 1.750 1.750 1.500 1.000 0

NPRZ Basisaanpak particuliere voorraad 2023-2026 11.200 11.200 917 2.299 2.277 2.395 3.313

Totaal 7.553 9.902 6.311 3.595 3.513

Energietransitiebudget (ETB)

Het Uitvoeringsplan Energietransitie 2020-2022 (Energietransitiebudget/ETB) eindigde eind 2022. De gemeente heeft € 68,2 mln beschikbaar gesteld voor projecten die een bijdrage leveren aan de energietransitie. Met dit budget:

  • Vergrootten we het aantal zonnepanelen in de stad en verstrekten we de subsidie Smart Energy Systems om innovaties van slimme energiesystemen te versnellen.
  • Stimuleerden we het oprichten van lokale energiecoöperaties en zetten we energiecoaches in om energiearmoede te bestrijden.
  • Leverden we bijdragen aan de verduurzaming van bedrijventerreinen, de realisatie van walstroomvoorzieningen en gaven we energievouchers voor ondernemers uit.
  • Droegen we bij aan het verduurzamen van VvE’s, vooral gericht op de kleinere mindere draagkrachtige VvE’s. Ook deelden we energiebespaarpakketten (energievouchers) voor huurders uit.
  • Voerden we diverse verkeersexperimenten Schone Lucht uit, leverden een bijdrage aan het programma Zero Emissie Stadslogistiek (ZES) en investeerden we in laadinfrastructuur ter bevordering van emissieloze mobiliteit.
  • Leverde de gemeente onder meer een bijdrage aan het MKB voor innovaties ten behoeve van de energietransitie en zijn diverse maatregelen rondom circulariteit genomen.

Wanneer er onderbesteding bij projecten optreedt zal dit vrijvallen in het ETB en toegevoegd worden aan het Duurzaamheidtransitiebudget (DTB). Bij de jaarrekening 2023 zal de stand van zaken omtrent de vrijval en toevoeging concreet worden gemaakt.

 

Hieronder wordt per project een factsheet getoond waarin de projectomschrijving, het voorgenomen resultaat en bijbehorende activiteiten 2024 zijn opgenomen. In de tabel zijn alleen projecten opgenomen waarvoor in 2024 een begrote onttrekking aan de bestemmingsreserve ETB is opgenomen.

 
 Budget ETRestant budget per 1-1-2023Begroting 2023Begroting 2024Begroting 2025Begroting 2026Begroting 2027
Energietransitie17.57810.3223.8404.4791.12600
ET - Stappenplan Zero Emissie Stadslogistiek (ZES) 3.593 1.273 456 328 0 0 0

ET - Energietransitiefonds voor particulieren, VVE's, MKB 610 360 230 130 0 0 0

ET - Stimuleren slimme bouwlogistiek 1.478 1.114 167 667 166 0 0

ET - Programmatische aanpak Smart Energy Systems (incl M4H) 3.547 1.313 875 164 0 0 0

ET - Ombouw openbare verlichting naar LED 8.350 6.263 2.113 3.190 960 0 0

Totaal17.57810.3223.8404.4791.12600

Duurzaamheidstransitiebudget (DTB)

Als opvolger van het Energietransitiebudget (ETB) kan het Duurzaamheidstransitiebudget (DTB) worden gezien welke in januari 2023 is gestart. De successen en lessen voortkomend uit een door Concern Auditing uitgevoerde audit zijn verwerkt in de organisatie van het DTB-proces. Specifiek betreft dit een betere borging van de adviezen van de Adviescommissie evenals het beter inrichten van de monitoring op de voortgang en behaalde resultaten.

Voor de periode 2023 tot en met 2026 is vanuit het Coalitieakkoord €100 miljoen beschikbaar gesteld voor het DTB. Van enkele ETB-projecten lopen er kosten door (kapitaallasten) die ten laste komen van het DTB-budget. Hiernaast valt er budget vrij uit het ETB wat terugvalt in de bestemmingsreserve van het DTB.

Met het vaststellen van het coalitieakkoord is besloten tot de inrichting van een Duurzaamheidstransitiebudget (DTB) ter grootte van € 100 mln om de juiste innovaties in de regio te versnellen, ondernemers te ondersteunen, en zo het verdienvermogen voor de stad en de werkgelegenheid voor Rotterdammers te bevorderen. In de gemeenteraad van 10 november 2022 is het afwegingskader voor het toetsen van projecten die aanspraak willen maken op middelen uit het Duurzaamheidstransitiebudget vastgesteld. Eind 2022 heeft de raad het toetsingskaders vastgesteld voor het Duurzaamheidstransitiebudget (DTB), die gebruikt wordt om te komen tot een  beoordeling en advies welke projecten toe te kennen. Het DTB kan gezien worden als opvolger van het Energietransitiebudget. Voor 2023 en 2024 zijn in de eerste aanvraagronde veertien projecten toegekend:

  • 0% lening voor verduurzaming VvE’s
  • Rotterdams Burgerberaad Klimaat
  • Rotterdam Circulair
  • Toekomstbestendig MKB – Duurzaam ondernemen
  • Gebiedsgerichte aanpakken isoleren koopwoningen
  • Toekomstbestendig MKB – Circulair ondernemerschap
  • Laadinfrastructuur
  • Toekomstbestendig MKB – Groeiversnelling MKB
  • Smart Energy Systems
  • Verduurzaming VvE's
  • Inzet Haven en Industrieel Cluster –aanvraag walstroom
  • Werkgeversaanpak Mobiliteit
  • Zero Emissie Stadslogistiek
  • Programma Zon

In januari 2023 is gestart met het Duurzaamheidstransitiebudget (DTB). Voor 2023 en 2024 zijn in de tweede aanvraagronde de volgende acht projecten toegekend

  • Ontwikkeling aanpak Circulair afdeling Vastgoed
  • Rotterdams Burgerberaad Klimaat (RBK)
  • Rotterdamse Klimaataanjagers
  • Thermische energiewinning uit afvalwater - potentie en pilots
  • Verduurzaming mobiele werktuigen
  • Verduurzaming van het gemeentelijk wagenpark
  • Waterstofbudget
  • Versnellen emissieloze taxivoertuigen door subsidieregeling

Een aantal projecten komt voort uit het Energietransitiebudget (ETB) en hebben een vervolg gekregen in het DTB, zoals verduurzaming van het gemeentelijk wagenpark en de thermische energiewinning uit afvalwater. Het Rotterdams Burgerberaad heeft middelen toegekend gekregen voor het uitvoeren van concrete projecten. Met de aanpak van circulair vastgoed optimaliseren van bestaande werkwijzen naar meer circulaire werken. Door middel van het waterstofbudget 5 tot 10 projecten ondersteunen wat voor een versnelling kan zorgen in vroege, innovatieve projecten en startende organisaties.

 

Hieronder wordt per project een factsheet getoond waarin de projectomschrijving, het voorgenomen resultaat en bijbehorende activiteiten 2024 zijn opgenomen. In de tabel zijn alleen projecten opgenomen waarvoor in 2024 een begrote onttrekking aan de bestemmingsreserve DTB is opgenomen.
 Budget DTBRestant budget per 1-1-2023Begroting 2023Begroting 2024Begroting 2025Begroting 2026Begroting 2027
Energietransitie28.66028.66010.38616.96165000
Rotterdams Burgerberaad 1.500 1.500 500 1.000 0 0 0

Toekomstbestendig MKB ¿ Duurzaam ondernemen 1.200 1.200 600 600 0 0 0

Gebiedsgerichte aanpakken isoleren koopwoningen 5.840 5.840 2.660 3.180 0 0 0

Toekomstbestending MKB ¿ Circulair ondernemerschap 1.620 1.620 750 910 0 0 0

Laadinfrastructuur 2.350 2.350 1.050 1.300 0 0 0

Toekomstbestendig MKB ¿ Groeiversnelling MKB¿ 350 350 150 200 0 0 0

Smart Energy Systems 2.700 2.700 700 1.350 650 0 0

Verduurzaming VVE's 1.680 1.680 690 990 0 0 0

Inzet Haven en Industrieel Cluster ¿ aanvraag walstroom 2.000 2.000 1.000 1.000 0 0 0

Zero Emissie Stadslogistiek 2.830 2.830 270 2.560 0 0 0

Programma Zon 780 780 390 390 0 0 0

Proceskosten 600 600 300 300 0 0 0

Ontwikkeling aanpak Circulair afdeling Vastgoed 300 300 136 161 0 0 0

Rotterdamse Klimaataanjagers 270 270 0 270 0 0 0

Thermische energiewinning uit afvalwater - potentie en pilots 540 540 140 400 0 0 0

Verduurzaming mobiele werktuigen  1.100 1.100 550 550 0 0 0

Waterstofbudget 1.500 1.500 0 800 0 0 0

Waterstofbudget 1.500 1.500 500 1.000 0 0 0

Totaal28.66028.66010.38616.96165000

Meerjarig Verloop RIM GO NPRZ ETB DTB

In onderstaande tabel is de opbouw en het verloop in 2023-2027 weergegeven. Voor 2024 en verdere jaren gaat het om ramingen op basis van de verwachte toevoegingen en onttrekkingen aan de reserve, bestemd voor de investeringsprojecten.
Meerjarig verloop RIM20232024202520262027
Saldo begin (stand 1-1) 1.971.933 1.981.742 1.993.863 2.024.882 2.063.407
Toevoeging 178.989 95.321 113.583 116.156 104.763
Onttrekking 169.181 83.199 82.564 77.631 58.604
Vrijval 0 0 0 0 0
Saldo eind (stand 31-12) 1.981.742 1.993.863 2.024.882 2.063.407 2.109.565
Meerjarig verloop GO20232024202520262027
Saldo begin (stand 1-1) 38.211 25.783 22.766 20.816 20.316
Toevoeging 0 0 0 0 0
Onttrekking 9.828 3.016 1.951 500 500
Vrijval 2.600 0 0 0 0
Saldo eind (stand 31-12) 25.783 22.766 20.816 20.316 19.816
Meerjarig verloop NPRZ20232024202520262027
Saldo begin (stand 1-1) 158.795 159.917 168.315 180.205 190.910
Toevoeging 23.300 18.300 18.200 14.300 1.500
Onttrekking 22.178 9.902 6.311 3.595 3.513
Vrijval 0 0 0 0 0
Saldo eind (stand 31-12) 159.917 168.315 180.205 190.910 188.897
Meerjarig verloop ET20232024202520262027
Saldo begin (stand 1-1) 23.047 7.827 3.348 1.787 1.787
Toevoeging 0 0 0 0 0
Onttrekking 10.707 4.479 1.560 0 0
Vrijval 4.513 0 0 0 0
Saldo eind (stand 31-12) 7.827 3.348 1.787 1.787 1.787
Meerjarig verloop DTB20232024202520262027
Saldo begin (stand 1-1) 20.000 32.746 35.785 55.135 75.135
Toevoeging 33.951 20.000 20.000 20.000 20.000
Onttrekking 15.509 16.961 650 0 0
Vrijval 5.695 0 0 0 0
Saldo eind (stand 31-12) 32.746 35.785 55.135 75.135 95.135