Financiën
Overzicht baten en lasten
| Overzicht van baten en lasten Volksgezondheid | Realisatie 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Raming 2025 | Raming 2026 | Raming 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baten exclusief reserves | 134.236 | 68.815 | 23.060 | 23.052 | 15.419 | 15.419 |
|
| Bijdragen rijk en medeoverheden | 130.564 | 64.296 | 18.370 | 18.362 | 10.729 | 10.729 | |
| Overige opbrengsten derden | 3.672 | 4.520 | 4.690 | 4.690 | 4.690 | 4.690 | |
| Lasten exclusief reserves | 172.136 | 103.344 | 60.464 | 60.422 | 52.728 | 52.971 |
|
| Apparaatslasten | 99.378 | 47.460 | 22.825 | 22.784 | 22.616 | 22.188 | |
| Inhuur | 71.878 | 19.559 | 301 | 301 | 301 | 301 | |
| Overige apparaatslasten | 1.177 | 499 | 521 | 523 | 521 | 514 | |
| Personeel | 26.323 | 27.402 | 22.003 | 21.960 | 21.794 | 21.373 | |
| Intern resultaat | 4.279 | 9 | 82 | 82 | 82 | 82 | |
| Intern resultaat | 4.279 | 9 | 82 | 82 | 82 | 82 | |
| Programmalasten | 68.479 | 55.874 | 37.557 | 37.556 | 30.030 | 30.701 | |
| Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 41.268 | 26.539 | 7.293 | 7.308 | 7.308 | 7.308 | |
| Kapitaallasten | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | |
| Overige programmalasten | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sociale uitkeringen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Subsidies en inkomensoverdrachten | 27.186 | 29.317 | 30.246 | 30.249 | 22.723 | 23.393 | |
| Saldo voor vpb en reserveringen | -37.900 | -34.528 | -37.404 | -37.370 | -37.309 | -37.552 | |
| Saldo voor reserveringen | -37.900 | -34.528 | -37.404 | -37.370 | -37.309 | -37.552 | |
| Reserves | 399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Onttrekking reserves | 399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo | -37.501 | -34.528 | -37.404 | -37.370 | -37.309 | -37.552 |
Programma en Rotterdamse taakvelden
Toelichting overzicht baten en lasten
Baten
De baten bestaan vooral uit rijksbijdragen voor:
- bestrijding en het voorkomen van het COVID-19 virus
- opvang vluchtelingen Oekraïners
- versterking infectieziektebestrijding GGD
- gezondheidsbevordering
De overige baten hebben betrekking op de bijdragen van regiogemeenten voor bevorderen van de publieke gezondheid en bescherming tegen infectieziekten. Daarnaast zijn er nog inkomsten vanuit de vergoedingen voor reizigerszorg en technische hygiëne zorg op schepen.
Lasten
De lasten bestaan uit personele inzet en materiele kosten voor het beschermen, bewaken en bevordering van de publieke gezondheid. Daarnaast worden er subsidies verstrekt voor gespecialiseerde jeugdhulp en maatschappelijke opvang.
Meerjarig verloop
De begroting vertoont meerjarig een dalend verloop. Dit komt voornamelijk door het wegvallen van de rijksbijdragen vanaf 2024 voor de bestrijding en het voorkomen van het COVID-19 virus en opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. De rijksbijdragen voor gezondheidsbevordering vallen na 2025 weg.
Financiële bijstellingen
Een negatief bedrag (met een – ervoor) is een financiële tegenvaller: de gemeente geeft meer geld uit of er komen minder opbrengsten binnen. Een positief bedrag is een financiële meevaller: de gemeente geeft minder geld uit of er komen meer opbrengsten binnen.
| Bijstellingen Volksgezondheid | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Raming 2025 | Raming 2026 | Raming 2027 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eerste Herziening / Voorjaarsnota 2023 | -34.424 | -34.978 | -34.945 | -34.919 | -34.919 | ||
| Bijstellingen Tweede Herziening 2023 / Begroting 2024 | -104 | -2.426 | -2.425 | -2.390 | -2.633 | ||
| Bijdrage Regiogemeenten | Ramingsbijstellingen onvermijdelijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bijdrage VWS | Ramingsbijstellingen onvermijdelijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Opvang vluchtelingen Oekraïners | Ramingsbijstellingen onvermijdelijk | -1.220 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rijksbijdrage Covid-19 vaccinatie | Ramingsbijstellingen onvermijdelijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rijksbijdrage versterking GGD'en | Ramingsbijstellingen onvermijdelijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rijksbijdrage versterking voor sport en bewegen gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis 2023-2026 | Ramingsbijstellingen onvermijdelijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Technische wijzigingen | Technische wijzigingen | 1.116 | -2.426 | -2.425 | -2.390 | -2.633 | |
| Begroting na wijzigingen | -34.528 | -37.404 | -37.370 | -37.309 | -37.552 | ||
Toelichting financiële bijstellingen
Bijdragen Regiogemeenten
Voor onderstaande plustaken GGD is een bijdrage van € 298.000 toegekend door de regiogemeenten:
- Gemeentelijke advisering gezonde leefomgeving
- Programma Nu Niet Zwanger
- Centrum Seksueel Geweld
Zowel de baten als de lasten zijn verwerkt. Per saldo is dit een neutrale boeking.
Bijdrage VWS
Het programma 'Nu Niet Zwanger' zet in op het voorkomen van onbedoelde zwangerschappen bij de meest kwetsbaren in de samenleving. Van het rijk is voor 2023 een bijdrage van € 179.000 ontvangen. Per saldo is dit een neutrale boeking.
Opvang vluchtelingen Oekraïners
De gemeente maakt kosten voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Omdat dit op verschillende fronten, zoals onderwijs, zorg en opvang wordt gedaan, staan de budgetten verspreid over verschillende programma’s. In totaal wordt de begroting opgehoogd met € 66,5 mln. De kosten worden geheel vergoed door het Rijk. Zowel de baten als de lasten worden in totaal met € 66,5 mln opgehoogd. Per saldo is dit een neutrale boeking.
Op Programma Zorg, Welzijn en Wijkteams wordt een voordeel van € 1,2 mln verwacht. Omdat het normbedrag van de particuliere opvang hoger is, dan de te verwachten kosten. Op Programma Volksgezondheid wordt een nadeel van € 1,2 mln verwacht. Omdat voor de specialistische zorgkosten voor gehandicapte vluchtelingen uit Oekraïne geen specifieke regeling is. De laatste regeling voor de opvang van de Oekraïners geeft aan dat alle kosten vergoed worden. Voor de gehele begroting van de opvang van de Oekraïnse vluchtelingen wordt het budget voor de lasten en baten met hetzelfde bedrag opgehoogd.
Rijksbijdrage covid-19 vaccinatie
Voor het toedienen van de COVID-19 vaccinatie en het in stand houden van de daarvoor benodigde infrastructuur is voor 2023 een rijksbijdrage van € 17 mln toegekend. Zowel de baten als de lasten zijn verwerkt. Per saldo is dit een neutrale boeking.
Rijksbijdrage versterking GGD’en
Voor de versterking van infectieziektebestrijding en de pandemische paraatheid bij GGD‘en is voor 2023 een rijksbijdrage van € 1,9 mln toegekend. Zowel de baten als de lasten zijn verwerkt. Per saldo is dit een neutrale boeking.
Rijksbijdrage versterking voor sport en bewegen gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis 2023-2026 (GALA)
Binnen dit programma vallen twee onderdelen van deze rijksregeling:
- Versterking van de kennis- en adviesfunctie van de GGD ( -€ 107.000 in 2023 tot 2025)
- Gezondheidsbevordering (€ 7,3 mln in 2023 en € 7,5 mln in 2024 en 2025)
Zowel de baten als de lasten zijn verwerkt. Per saldo is dit een neutrale boeking.
Technische wijzigingen
In dit programma zijn er diverse technische wijzigingen. Het gaat om de volgende wijzigingen:
- Voor diverse projecten is eenmalig € 449.000 budget overgeheveld naar het programma Zorg, Welzijn en Wijkteams en € 447.000 naar het programma Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving. Totaal is in 2023 een bedrag van € 896.000 verschoven.
- Indexering: de budgetten zijn vanaf het jaar 2024 geactualiseerd naar het prijspeil 2024, Nadere informatie is opgenomen bij Grondslagen. Voor dit programma heeft dit een structureel effect van -€ 2,8 mln vanaf 2024.
- Overige technische wijzigingen (€ 220.000 in 2023 tot € 209.000 in 2027).