Voortgang 2023
Financiële positie
Het college stuurt op een weerstandsvermogen van minimaal 1,0 zoals in het coalitieakkoord is opgenomen. In de paragraaf Weerstandsvermogen zijn het meerjarig verloop van de weerstandsvermogen en de risico's vermeld. In de paragraaf Financiële kengetallen wordt uiteengezet dat het structureel exploitatiesaldo vanaf 2024 tot en met 2027 positief is.
Financiering
De ervaring van de laatste jaren leert dat, zeker onder deze huidige marktomstandigheden, een deel van de voorgenomen investeringen trager verloopt dan gedacht. Dit achterlopen van de realisatie op de begroting wordt planningsoptimisme genoemd. In deze begroting is reeds gedeeltelijk rekening gehouden met dit fenomeen. Komende periode zal onderzocht worden welke maatregelen op het gebied van project- en budgetbeheer kunnen worden getroffen om de mate van planningsoptimisme verder terug te dringen. Nadere toelichting is te vinden in de paragraaf Financiering.
| Financiële bijstellingen Algemene middelen (x 1.000) | € 25.169 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taakmutaties meicirculaire | € 25.471 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Actualisatie kapitaallasten | € 1.309 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Actualisatie rente | € 2.639 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Afronding Tower hotel Rotterdam | € 176 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bijstelling dividendramingen | € 81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teruggaaf dividendbelasting | € 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technische wijzigingen, taakmutaties, kasschuiven en kleine bijstellingen | - € 6.060 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Een negatief bedrag (met een – ervoor) is een financiële tegenvaller: de gemeente geeft meer geld uit of er komen minder opbrengsten binnen. Een positief bedrag is een financiële meevaller: de gemeente geeft minder geld uit of er komen meer opbrengsten binnen. Voor een uitgebreide toelichting zie het blokje Financiën onder dit programma. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gemeentefonds
Het Rijk verdeelt het gemeentefonds tussen de gemeenten op basis van verschillende maatstaven. Vanaf 2026 past het Rijk een nieuwe financieringssystematiek toe. De VNG heeft het Rijk laten weten dat deze nieuwe financieringssystematiek niet volstaat. Daarnaast wordt de VNG opgeroepen de inzet richting het Rijk, om de korting op het gemeentefonds vanaf 2026 te repareren, te intensiveren.
Nadere toelichtingen op het gemeentefonds kunt u lezen in het hoofdstuk Gemeentefonds.
RET
De RET stelt dat zij er financieel niet goed voor staat. In samenspraak met Rotterdam en MRDH werkt de RET aan een oplossing. In december 2023 volgt een definitief besluit. De gemeenteraad wordt tijdig meegenomen in de discussie.
Voor nadere toelichting zie hoofdstuk Projecten en de paragraaf Verbonden Partijen.
Stedin
Voor de overgang naar schonere energie heeft netbeheerder Stedin extra vermogen nodig. Stedin en bestaande aandeelhouders zijn in overeenstemming met het Rijk over een investering van € 500 mln. Naar verwachting wordt de storting van het Rijk voor het eind van 2023 afgerond.
Voor nadere toelichting zie hoofdstuk Projecten en de paragraaf Verbonden Partijen.
Organisatieopgave
Bij de voorjaarsnota 2023 is gemeld dat het college zich een doel stelt om te besparen op de kosten van de gemeentelijke organisatie. Deze besparing op de organisatie van opgeteld € 150 mln komt bovenop de besparing op de organisatie in het coalitieakkoord. De besparingen moeten zo min mogelijk ten koste gaan van de dienstverlening aan de Rotterdammers en worden de komende periode verder uitgewerkt. De raad zal separaat worden geïnformeerd over de voortgang van de organisatieopgave.