Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
Onder de netto-vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan één jaar zijn de betalingsverplichtingen opgenomen die de gemeente binnen één jaar moet voldoen.
Toelichting verloopstaat
De tabel hieronder geeft een specificatie van de kasgeldleningen weer:
| Kasgeldleningen aangegaan bij openbare lichamen | 31-12-2019 | 31-12-2020 |
|---|---|---|
| Spoorwegpensioenfonds | 97.000 | 0 |
| Aegon Custody NV | 82.000 | 0 |
| Achmea Investerings Management (A.I.M.) Lagere Overheden (LO) Kasgeldstortingen Fonds | 54.000 | 0 |
| Aegon NV | 47.000 | 0 |
| Aegon Levensverzekering. NV | 25.000 | 0 |
| Stichting Pensioenfonds Openbaar Vervoer (OV) | 18.000 | 0 |
| Totaal | 323.000 | 0 |
In april 2020 heeft de gemeente met een gedeelte van de opbrengst van de verkoop van de aandelen Eneco de kasgeldleningen afgelost.
Het saldo bestaat uit de daadwerkelijke banksaldi en de betalingen onderweg. Per bank zijn de Gemeentelijke bankrekeningen georganiseerd in een rente- en saldocompensabel stelsel. Dit betekent dat de saldi van de diverse bankrekeningen worden getotaliseerd voordat rente afrekening plaatsvindt.
| Overige schulden | 31-12-2019 | 31-12-2020 |
|---|---|---|
| Na te betalen facturen | 87.893 | 93.419 |
| Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO) en Zelfstandige regeling | 0 | 11.971 |
| Crediteuren Kredietbank | 10.963 | 11.261 |
| Herziening gemeentefonds | 3.033 | 2.635 |
| Overige schulden < 5 mln | 769 | 137 |
| Totaal | 102.658 | 119.423 |
Na te betalen facturen
Deze post heeft betrekking op nog te betalen facturen, grotendeels ontvangen voor eind december 2020 met een vervaldatum in 2021 € 93,4 mln.
Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO) en Zelfstandige regeling
De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO) is een maatregel om zelfstandige ondernemers, waaronder Zelfstandigen Zonder Personeel (ZZP’ers) te ondersteunen tijdens de corona crisis. Het Regionaal Bureau Zelfstandigen voert de Zelfstandige regeling uit. Het Regionaal Bureau Zelfstandigen verricht werkzaamheden in het kader van bijstandverlening zelfstandigen en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijke arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ). € 12,0 mln.
Crediteuren Kredietbank
Het bedrag heeft betrekking op de schulden aan derden die zijn overgenomen van particulieren in het kader van de schuldhulpverlening € 11,3 mln.
Herziening Gemeentefonds
De herziening op het Gemeentefonds wordt uiterlijk 2 jaar na afloop van het desbetreffende jaar definitief vastgesteld. De belangrijkste maatstaf die -op dit moment- het meest fluctueert en nog kan worden bijgestelde is de 'waarde van de stad'. Dit is de totale Waardering Onroerende Zaken (WOZ)-waarde van de woningen en de niet-woningen van de Gemeente Rotterdam. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties verwerkt met een aanzienlijke vertraging de waarden van de maatstaf 'waarde van de stad'. Het effect is samen met de overige nagekomen correcties op het Gemeentefonds verwerkt € 2,6 mln.
Overige schulden
De overige schulden bestaan uit gelden op floatbankrekeningen gereserveerd voor cliënten/werkzoekenden € 137.