Vermogensspecificaties reserves | Jaarstukken Rotterdam 2020

Hieronder het overzicht van de reserves van de gemeente Rotterdam. Door op het informatie-icoontje te klikken krijg je de verloopstaat en een algemene toelichting over de betreffende reserve. Daarnaast worden de mutaties aan de bestemmingsreserves en afwijkingen tussen de realisatie en begroting toegelicht.

Realisatie bestemmingsreserves

Beginstand 1-1-2020

Toevoeging

Onttrekking

Vrijval

Eindstand 31-12-2020

Algemene middelen

780.204

1.352.027

124.166

67.190

1.940.875

Bestemmingsreserve Investeringen Rozenburg

785

745

Realisatie bestemmingsreserves	Beginstand 1-1-2020	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand 31-12-2020
Algemene middelen	780.204	1.352.027	124.166	67.190	1.940.875
Bestemmingsreserve Investeringen Rozenburg	785	0	40	0	745
Verloopstaat Reserve	Beginstand 1-1-2020	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand 31-12-2020
Realisatie 2020	785	0	40	0	745
Begroting 2020	785	0	55	0	730
Verschil Realisatie - Begroting	0	0	-15	0	15
Toelichting Reserve
Raadsbesluit:	Raadsbesluit 'financiële afwikkeling herindeling Rozenburg' (van 2011 t/m nader te bepalen)
Doel Reserve:	De bestemmingsreserve is gevormd voor investeringen in Rozenburg.
Toelichting Realisatie 2020:	De uitgaven betreffen het plaatsen van een LED scherm op het Raadhuisplein. Deze zijn aan de reserve onttrokken.
Toelichting Verschil Realisatie - Begroting	De herinrichting van de parkeervakken heeft nog niet plaats gevonden. De uitvoering is gekoppeld aan werkzaamheden elders op De Pothof en kan daardoor pas in eerste helft van 2021 plaatsvinden.

Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (IFR)

497.023

50.755

47.910

15.190

484.678

Realisatie bestemmingsreserves	Beginstand 1-1-2020	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand 31-12-2020
Algemene middelen	780.204	1.352.027	124.166	67.190	1.940.875
Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (IFR)	497.023	50.755	47.910	15.190	484.678
Verloopstaat Reserve	Beginstand 1-1-2020	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand 31-12-2020
Realisatie 2020	497.023	50.755	47.910	15.190	484.678
Begroting 2020	497.023	50.755	67.462	15.190	465.126
Verschil Realisatie - Begroting	0	0	-19.552	0	19.552
Toelichting Reserve
Raadsbesluit:	1999 (van 1999 t/m niet van toepassing)
Doel Reserve:	De bestemmingsreserve is ter dekking van gemeentebrede investeringsprojecten in het kader van de meerjarige investeringsplanning. Het fonds wordt onder meer gevoed uit een structurele intensiveringsreeks, verkoopopbrengsten van deelnemingen en bespaarde omslagrente. De rentebaten (vanaf 2018 2,5%) over de hoofdsom wordt gebruikt voor de financiering van kapitaallasten (rente- en afschrijvingen) van aangewezen, lopende investeringen.
Toelichting Realisatie 2020:	Het Rotterdam Ahoy Convention Center (RACC) is in het najaar van 2020 opgeleverd. Omdat de marktwaarde van het object lager is dan de boekwaarde heeft er een afwaardering plaatsgevonden van € 5,5 mln.
Toelichting Verschil Realisatie - Begroting	De onttrekking bestemmingsreserve is lager dan begroot omdat er nog onzekerheden zijn over de waardering van het RACC waardooor een alternatieve waarderingsmethode is gebruikt.

Bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds

18.379

1.693

16.686

Realisatie bestemmingsreserves	Beginstand 1-1-2020	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand 31-12-2020
Algemene middelen	780.204	1.352.027	124.166	67.190	1.940.875
Bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds	18.379	0	1.693	0	16.686
Verloopstaat Reserve	Beginstand 1-1-2020	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand 31-12-2020
Realisatie 2020	18.379	0	1.693	0	16.686
Begroting 2020	18.379	0	6.226	0	12.153
Verschil Realisatie - Begroting	0	0	-4.533	0	4.533
Toelichting Reserve
Raadsbesluit:	Jaarrekening 2006 (van 2006 t/m niet van toepassing)
Doel Reserve:	De bestemmingsreserve betreft nog niet door de uitvoerende clusters geclaimde of ingedaalde rijksmiddelen met een specifieke doelstelling / taakstelling die bij Beheer Algemene Middelen gereserveerd zijn voor latere jaren.
Toelichting Realisatie 2020:	Behalve de begrote onttrekkingen voor de onderdelen verhoogde asielinstroom en klimaat zijn de onttrekkingen vrijwel conform planning uitgevoerd.
Toelichting Verschil Realisatie - Begroting	Voor de onderdelen verhoogde asielinstroom en klimaat zijn de begrote bedragen niet geheel gerealiseerd. Hierdoor hebben lagere onttrekkingen plaatsgevonden. Projecten worden in een later jaar gerealiseerd.

Kredietrisicoreserve

70.030

3.732

52.000

21.762

Realisatie bestemmingsreserves	Beginstand 1-1-2020	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand 31-12-2020
Algemene middelen	780.204	1.352.027	124.166	67.190	1.940.875
Kredietrisicoreserve	70.030	3.732	0	52.000	21.762
Verloopstaat Reserve	Beginstand 1-1-2020	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand 31-12-2020
Realisatie 2020	70.030	3.732	0	52.000	21.762
Begroting 2020	70.030	3.732	0	52.000	21.762
Verschil Realisatie - Begroting	0	0	0	0	0
Toelichting Reserve
Raadsbesluit:	Begroting 2012 (van 2012 t/m niet van toepassing)
Doel Reserve:	De bestemmingsreserve dient ten behoeve van de risico's met betrekking tot de leningen- en garantieportefeuille.
Toelichting Realisatie 2020:	De toevoeging aan deze reserve omvat de risicodekking van de verstrekte leningen aan instellingen en het begrote resultaat van de leningen- en garantieportefeuille. Vanuit de Kredietrisicoreserve vindt dekking plaats voor de vorming van een voorziening voor de herstructurering van het Warmtebedrijf Rotterdam.
Toelichting Verschil Realisatie - Begroting	Niet van toepassing.

Bestemmingsreserve Doorontwikkeling Organisatie

4.631

2.920

1.711

Realisatie bestemmingsreserves	Beginstand 1-1-2020	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand 31-12-2020
Algemene middelen	780.204	1.352.027	124.166	67.190	1.940.875
Bestemmingsreserve Doorontwikkeling Organisatie	4.631	0	2.920	0	1.711
Verloopstaat Reserve	Beginstand 1-1-2020	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand 31-12-2020
Realisatie 2020	4.631	0	2.920	0	1.711
Begroting 2020	4.631	0	3.173	0	1.458
Verschil Realisatie - Begroting	0	0	-253	0	253
Toelichting Reserve
Raadsbesluit:	Eerste bestuursrapportage 2015 (van 2015 t/m nader te bepalen)
Doel Reserve:	Deze bestemmingsreserve is bedoeld voor de frictiekosten, gemoeid met de doorontwikkeling van de organisatie in de periode 2016 / 2022. De frictiekosten zijn zowel bedoeld voor de loonkosten (en personeelsgerelateerde kosten) van boventallige medewerkers (hpk'ers) die niet betaald kunnen worden uit de begroting van de clusters, als voor kosten die voortkomen uit arrangementen om medewerkers te stimuleren vrijwillig uit dienst te gaan.
Toelichting Realisatie 2020:	De onttrekking heeft betrekking op uitgaven in het kader van frictiekosten, transitie, transfer en verjonging (dakpanconstructies).
Toelichting Verschil Realisatie - Begroting	Er is een onderschrijding omdat niet alle begrote onttrekkingen ten laste van deze reserve zijn geclaimd, circa 8%. De grootste onderschrijding van € 184 heeft te maken met lagere kosten voor de transitie van de project- en subsidieadministratie.

Bestemmingsreserve Verkoopopbrengst Eneco

1.289.713

71.550

1.218.163

Realisatie bestemmingsreserves	Beginstand 1-1-2020	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand 31-12-2020
Algemene middelen	780.204	1.352.027	124.166	67.190	1.940.875
Bestemmingsreserve Verkoopopbrengst Eneco	0	1.289.713	71.550	0	1.218.163
Verloopstaat Reserve	Beginstand 1-1-2020	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand 31-12-2020
Realisatie 2020	0	1.289.713	71.550	0	1.218.163
Begroting 2020	0	1.289.713	71.550	0	1.218.163
Verschil Realisatie - Begroting	0	0	0	0	0
Toelichting Reserve
Raadsbesluit:	10m bestuursrapportage 2018 (van 20-12-2018 t/m nader te bepalen)
Doel Reserve:	De bestemmingsreserve is gevormd ten behoeve van het tijdelijk parkeren van de verkoopopbrengsten van Eneco.
Toelichting Realisatie 2020:	De verkoop van de aandelen Eneco in maart 2020 resulteert in de toevoeging aan deze reserve. De onttrekking betreft conversie naar andere bestemmingsreserves.
Toelichting Verschil Realisatie - Begroting	Niet van toepassing.

Bestemmingsreserve project BAG WOZ

197

144

Realisatie bestemmingsreserves	Beginstand 1-1-2020	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand 31-12-2020
Algemene middelen	780.204	1.352.027	124.166	67.190	1.940.875
Bestemmingsreserve project BAG WOZ	197	0	53	0	144
Verloopstaat Reserve	Beginstand 1-1-2020	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand 31-12-2020
Realisatie 2020	197	0	53	0	144
Begroting 2020	197	0	197	0	0
Verschil Realisatie - Begroting	0	0	-144	0	144
Toelichting Reserve
Raadsbesluit:	10m bestuursrapportage 2018 (van 20-12-2018 t/m nader te bepalen)
Doel Reserve:	De bestemmingsreserve is gevormd om de kosten voor het vertraagde project BAG WOZ te dekken
Toelichting Realisatie 2020:	Het project BAG WOZ is voor het onderdeel woningen afgerond. De werkzaamheden worden nu binnen het reguliere proces uitgevoerd. Voor het onderdeel niet-woningen is in overleg met de Waarderingskamer een plan opgesteld. Om dit tot uitvoering te brengen is extra capaciteit benodigd. Het blijkt heel lastig om hiervoor gekwalificeerd personeel aan te trekken. Dit is pas eind 2020 gelukt. Om die reden is slechts € 53 van de begrote kosten gerealiseerd en onttrokken aan de bestemmingsreserve in 2020.
Toelichting Verschil Realisatie - Begroting	Zie opmerking hierboven.

Bestemmingsreserve Rotterdamse Investeringsmotor

Realisatie bestemmingsreserves	Beginstand 1-1-2020	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand 31-12-2020
Algemene middelen	780.204	1.352.027	124.166	67.190	1.940.875
Bestemmingsreserve Rotterdamse Investeringsmotor	0	0	0	0	0
Verloopstaat Reserve	Beginstand 1-1-2020	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand 31-12-2020
Realisatie 2020	0	0	0	0	0
Begroting 2020	0	0	0	0	0
Verschil Realisatie - Begroting	0	0	0	0	0
Toelichting Reserve
Raadsbesluit:	Tweede herziening 2020
Doel Reserve:	De bestemmingsreserve is gevormd ter vervanging van het IFR en heeft als doel de investering in Rotterdam te dekken.
Toelichting Realisatie 2020:	In 2020 hebben geen mutaties plaatsgevonden bij deze bestemmingsreserve.
Toelichting Verschil Realisatie - Begroting	Niet van toepassing.

Algemene Reserve

189.159

7.827

196.986

Realisatie bestemmingsreserves	Beginstand 1-1-2020	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand 31-12-2020
Algemene middelen	780.204	1.352.027	124.166	67.190	1.940.875
Algemene Reserve	189.159	7.827	0	0	196.986
Verloopstaat Reserve	Beginstand 1-1-2020	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand 31-12-2020
Realisatie 2020	189.159	7.827	0	0	196.986
Begroting 2020	189.159	7.827	0	0	196.986
Verschil Realisatie - Begroting	0	0	0	0	0
Toelichting Reserve
Raadsbesluit:	Doorlopend
Doel Reserve:	De algemene reserve behoort tot het weerstandsvermogen, hetgeen vrij aanwendbare middelen zijn, die worden ingezet om het begrotingsbeeld sluitend te houden en voor onvoorziene financiële risico’s.
Toelichting Realisatie 2020:	De toevoeging is conform de laatst vastgestelde begroting.
Toelichting Verschil Realisatie - Begroting	Niet van toepassing.

Beheer van de stad

17.346

2.903

7.433

2.740

10.076

Bestemmingsreserve Onderhoud Lease (v/h ROB Intern)

2.740

Realisatie bestemmingsreserves	Beginstand 1-1-2020	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand 31-12-2020
Beheer van de stad	17.346	2.903	7.433	2.740	10.076
Bestemmingsreserve Onderhoud Lease (v/h ROB Intern)	2.740	0	0	2.740	0
Verloopstaat Reserve	Beginstand 1-1-2020	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand 31-12-2020
Realisatie 2020	2.740	0	0	2.740	0
Begroting 2020	2.740	0	340	0	2.400
Verschil Realisatie - Begroting	0	0	-340	2.740	-2.400
Toelichting Reserve
Raadsbesluit:	Jaarrekening 2015 (van 1-1-2016 t/m nader te bepalen)
Doel Reserve:	De bestemmingsreserve Onderhoud Lease ondersteunt een efficiënte bedrijfsvoering met betrekking tot het materieel van Lease, waarbij jaarlijkse schommelingen in kosten van onderhoud en reparatie worden opgevangen.
Toelichting Realisatie 2020:	Vrijval van de bestemmingsreserve Onderhoud Lease. De afgelopen drie jaar is geen gebruik gemaakt van deze reserve omdat er voldoende middelen beschikbaar waren voor het opvangen van de onderhoudskosten, daarom valt de reserve vrij ten gunste van de algemene middelen
Toelichting Verschil Realisatie - Begroting	De bestemmingsreserve Onderhoud Lease was gevormd om de jaarlijkse schommelingen in kosten van onderhoud en reparatie op te vangen. De afgelopen drie jaar is geen gebruik gemaakt van deze reserve omdat er voldoende middelen beschikbaar waren voor het opvangen van de onderhoudskosten, daarom valt de reserve vrij ten gunste van de algemene middelen.

Bestemmingsreserve stedelijke bereikbaarheid (waaronder Maastunnel)

11.519

1.853

7.287

6.085

Realisatie bestemmingsreserves	Beginstand 1-1-2020	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand 31-12-2020
Beheer van de stad	17.346	2.903	7.433	2.740	10.076
Bestemmingsreserve stedelijke bereikbaarheid (waaronder Maastunnel)	11.519	1.853	7.287	0	6.085
Verloopstaat Reserve	Beginstand 1-1-2020	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand 31-12-2020
Realisatie 2020	11.519	1.853	7.287	0	6.085
Begroting 2020	11.519	1.853	8.233	0	5.139
Verschil Realisatie - Begroting	0	0	-946	0	946
Toelichting Reserve
Raadsbesluit:	Jaarrekening 2016 (van 1-1-2017 t/m 31-12-2020)
Doel Reserve:	De bestemmingsreserve is gevormd ter dekking van niet activeerbare kosten van de renovatie van de Maastunnel.
Toelichting Realisatie 2020:	In 2020 zijn de middelen ingezet voor de Veerpont, het Dynamisch Verkeersregiemodel en de Rotterdamse Mobiliteitsaanpak experimenten.
Toelichting Verschil Realisatie - Begroting	De lagere onttrekkingen hebben betrekking op het Dynamisch Verkeersregiemodel en de Rotterdamse Mobiliteitsaanpak (RMA) experimenten. In 2020 is met betrekking tot het Dynamisch Verkeersregiemodel het pakket van eisen opgesteld, aanbesteed en gegund. De start van het model is eind 2020 begonnen en zal in de eerste helft van 2021 opgeleverd worden. Een aantal RMA-experimenten zijn afgerond. de definitieve inrichting naar aanleiding van deze experimenten vindt plaats in 2021.

Bestemmingsreserve Luchtsingel

536

491

Realisatie bestemmingsreserves	Beginstand 1-1-2020	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand 31-12-2020
Beheer van de stad	17.346	2.903	7.433	2.740	10.076
Bestemmingsreserve Luchtsingel	536	0	45	0	491
Verloopstaat Reserve	Beginstand 1-1-2020	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand 31-12-2020
Realisatie 2020	536	0	45	0	491
Begroting 2020	536	0	45	0	491
Verschil Realisatie - Begroting	0	0	0	0	0
Toelichting Reserve
Raadsbesluit:	Jaarrekening 2016 (van 1-1-2017 t/m 31-12-2031)
Doel Reserve:	De bestemmingsreserve is gevormd ter dekking van kosten inzake de onderhoudsplicht van de Luchtsingel, die in 2016 is afgekocht.
Toelichting Realisatie 2020:	De bestemmingsreserve wordt in 15 jaar leeggeboekt ter dekking van de onderhoudskosten. Deze onderhoudskosten vallen binnen het totale project "Jaargebonden onderhoud Bruggen en Tunnels".
Toelichting Verschil Realisatie - Begroting	Niet van toepassing.

Bestemmingsreserve Oranjebonnepolder

101

Realisatie bestemmingsreserves	Beginstand 1-1-2020	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand 31-12-2020
Beheer van de stad	17.346	2.903	7.433	2.740	10.076
Bestemmingsreserve Oranjebonnepolder	101	0	101	0	0
Verloopstaat Reserve	Beginstand 1-1-2020	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand 31-12-2020
Realisatie 2020	101	0	101	0	0
Begroting 2020	101	0	101	0	0
Verschil Realisatie - Begroting	0	0	0	0	0
Toelichting Reserve
Raadsbesluit:	Jaarrekening 2016 (van 1-1-2017 t/m 31-12-2020)
Doel Reserve:	Bestemmingsreserve Oranjebonnepolder is gevormd ter dekking van de beheerskosten voor de uitgevoerde werkzaamheden in de Oranjebonnepolder.
Toelichting Realisatie 2020:	Deze onderhoudskosten vallen binnen het totale project jaargebonden onderhoud groen. De reserve wordt één keer per jaar onttrokken en bedraagt € 101 per jaar.
Toelichting Verschil Realisatie - Begroting	Niet van toepassing.

Bestemmingsreserve Blauwalg Kralingse Plas

2.450

1.050

3.500

Realisatie bestemmingsreserves	Beginstand 1-1-2020	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand 31-12-2020
Beheer van de stad	17.346	2.903	7.433	2.740	10.076
Bestemmingsreserve Blauwalg Kralingse Plas	2.450	1.050	0	0	3.500
Verloopstaat Reserve	Beginstand 1-1-2020	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand 31-12-2020
Realisatie 2020	2.450	1.050	0	0	3.500
Begroting 2020	2.450	1.050	630	0	2.870
Verschil Realisatie - Begroting	0	0	-630	0	630
Toelichting Reserve
Raadsbesluit:	Voorjaarsnota 2019
Doel Reserve:	"In de motie 'structurele oplossing blauwalg Kralingse plas' wordt verzocht voor de jaarlijks terugkerende blauwalgoverlast in de Kralingse Plas een structurele oplossing te vinden die leidt tot een plas die structureel zomer- en zwemklaar is.Hiervoor is bij de VJN 2017 voor de jaren 2018 en 2019 een budget toegekend van € 5 mln (incl. € 1,5 bijdrage waterschap en provincie).In verband met nader onderzoek naar de te treffen maatregelen is de uitvoering opgeschoven naar 2020 en 2021.Om het"niet benutte budget in 2018 niet terug te laten vloeien in de algemene middelen is er een bestemmingsreserve voorgesteld en bij de VJN 2019 ook toegekend.
Toelichting Realisatie 2020:	In verband met nadere besluitvorming over gewijzigde uitvoering heeft er geen onttrekking plaatsgevonden.
Toelichting Verschil Realisatie - Begroting	In verband met nadere besluitvorming over gewijzigde uitvoering heeft er geen onttrekking plaatsgevonden.

Bestuur en dienstverlening

4.535

1.459

400

2.852

2.742

Bestemmingsreserve Masterplan Dienstverlening

202

Realisatie bestemmingsreserves	Beginstand 1-1-2020	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand 31-12-2020
Bestuur en dienstverlening	4.535	1.459	400	2.852	2.742
Bestemmingsreserve Masterplan Dienstverlening	202	0	0	0	202
Verloopstaat Reserve	Beginstand 1-1-2020	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand 31-12-2020
Realisatie 2020	202	0	0	0	202
Begroting 2020	202	0	119	0	83
Verschil Realisatie - Begroting	0	0	-119	0	119
Toelichting Reserve
Raadsbesluit:	2008 (van 15-04-2008 t/m nog nader te bepalen)
Doel Reserve:	De bestemmingsreserve is gevormd voor dekking van éénmalige uitgaven kadernotitie dienstverlening.
Toelichting Realisatie 2020:	In 2020 heeft geen onttrekking van de bestemmingsreserve plaatsgevonden. Door corona is pas op de plaats gemaakt met het Programma Dienstverlening, door te focussen op het bevorderen van digitale dienstverlening. De voorbereidingen voor het ontwikkelen van nieuwe kanalen (digitale balie) en werkwijzen (klantsignaalanalyse-tool) zijn gedaan, en zullen in 2021 worden uitgevoerd.
Toelichting Verschil Realisatie - Begroting	De beschikbare bestemmingsreserve zal voor deze ontwikkelingen naar verwachting in 2021 worden aangewend.

Bestemmingsreserve Verkiezingen

1.329

385

944

Realisatie bestemmingsreserves	Beginstand 1-1-2020	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand 31-12-2020
Bestuur en dienstverlening	4.535	1.459	400	2.852	2.742
Bestemmingsreserve Verkiezingen	0	1.329	385	0	944
Verloopstaat Reserve	Beginstand 1-1-2020	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand 31-12-2020
Realisatie 2020	0	1.329	385	0	944
Begroting 2020	0	1.329	1.329	0	0
Verschil Realisatie - Begroting	0	0	-944	0	944
Toelichting Reserve
Raadsbesluit:	Jaarrekening 2013 (vanaf 1-1-2013)
Doel Reserve:	De bestemmingsreserve is gevormd voor het opvangen van fluctuaties in de jaarrekening door kosten Verkiezingen.
Toelichting Realisatie 2020:	In verband met de extra maatregelen rondom de Tweede Kamerverkiezingen in 2021, als gevolg van het Coronavirus, is extra personeel ingehuurd en zijn extra uitgaven gedaan om een veilige stembusgang te garanderen.
Toelichting Verschil Realisatie - Begroting	De zwaarte van de extra corona kosten vallen in 2021 in plaats van 2020. Bij de 10 maandsrapportage was dit nog niet bekend.

Egalisatiereserve Rekenkamer

218

Realisatie bestemmingsreserves	Beginstand 1-1-2020	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand 31-12-2020
Bestuur en dienstverlening	4.535	1.459	400	2.852	2.742
Egalisatiereserve Rekenkamer	218	0	0	0	218
Verloopstaat Reserve	Beginstand 1-1-2020	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand 31-12-2020
Realisatie 2020	218	0	0	0	218
Begroting 2020	218	0	30	0	188
Verschil Realisatie - Begroting	0	0	-30	0	30
Toelichting Reserve
Raadsbesluit:	Jaarrekening 1999 (vanaf 1-1-2000)
Doel Reserve:	Dit is een egalisatiereserve met als doel de onderzoeken van de Rekenkamer Rotterdam te waarborgen.
Toelichting Realisatie 2020:	De begrote onttrekking is niet nodig gebleken. De kosten zijn zodanig lager uitgevallen dat er een positief exploitatie resultaat is. Via een bestemmingsvoorstel is een verzoek gedaan om dit voordeel aan de bestemmingsreserve toe te voegen.
Toelichting Verschil Realisatie - Begroting	Door strakke sturing op de kosten is er een positief resultaat voor de Rekenkamer in plaats van een voorzien tekort.

Egalisatiereserve Ombudsman

114

Realisatie bestemmingsreserves	Beginstand 1-1-2020	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand 31-12-2020
Bestuur en dienstverlening	4.535	1.459	400	2.852	2.742
Egalisatiereserve Ombudsman	114	0	0	0	114
Verloopstaat Reserve	Beginstand 1-1-2020	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand 31-12-2020
Realisatie 2020	114	0	0	0	114
Begroting 2020	114	0	0	0	114
Verschil Realisatie - Begroting	0	0	0	0	0
Toelichting Reserve
Raadsbesluit:	Jaarrekening 2014 (vanaf 1-1-2015)
Doel Reserve:	Dit betreft een egalisatiereserve met als doel de werkzaamheden van de Ombudsman Rotterdam te waarborgen.
Toelichting Realisatie 2020:	De exploitatie van de Ombudsman over het jaar 2020 laat een positief resultaat zien van € 63. Dit komt door diverse kleine onderschrijdingen op verschillende budgetten. Via een bestemmingsvoorstel is een verzoek gedaan om dit voordeel aan de bestemmingsreserve toe te voegen.
Toelichting Verschil Realisatie - Begroting	Het begrote exploitatieresultaat is nihil. De realisatie is een positief resultaat van € 63. Via een bestemmingsvoorstel is een verzoek gedaan om dit voordeel aan de bestemmingsreserve toe te voegen.

Egalisatiereserve Ombudsman derdengelden

Realisatie bestemmingsreserves	Beginstand 1-1-2020	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand 31-12-2020
Bestuur en dienstverlening	4.535	1.459	400	2.852	2.742
Egalisatiereserve Ombudsman derdengelden	20	0	0	0	20
Verloopstaat Reserve	Beginstand 1-1-2020	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand 31-12-2020
Realisatie 2020	20	0	0	0	20
Begroting 2020	20	0	0	0	20
Verschil Realisatie - Begroting	0	0	0	0	0
Toelichting Reserve
Raadsbesluit:	Afspraak d.d. 23 maart 2005 tussen Ombudsman en gemeenteraad (vanaf 31-12-2006)
Doel Reserve:	Dit betreft een egalisatiereserve met als doel te waarborgen dat de derdengelden gewaarborgd zijn.
Toelichting Realisatie 2020:	Er hebben zich geen mutaties in het boekjaar 2020 voorgedaan.
Toelichting Verschil Realisatie - Begroting	Niet van toepassing

Bestemmingsreserve Gemeentelijke klokkenluidersregeling

Realisatie bestemmingsreserves	Beginstand 1-1-2020	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand 31-12-2020
Bestuur en dienstverlening	4.535	1.459	400	2.852	2.742
Bestemmingsreserve Gemeentelijke klokkenluidersregeling	34	0	0	0	34
Verloopstaat Reserve	Beginstand 1-1-2020	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand 31-12-2020
Realisatie 2020	34	0	0	0	34
Begroting 2020	34	0	0	0	34
Verschil Realisatie - Begroting	0	0	0	0	0
Toelichting Reserve
Raadsbesluit:	Besluit van College van B&W d.d. 2-10-2007 (vanaf 2007)
Doel Reserve:	Deze bestemmingsreserve dient voor het dekken van eventuele juridische kosten benodigd om de klokkenluider te ondersteunen.
Toelichting Realisatie 2020:	Er hebben zich geen mutaties in het boekjaar 2020 voorgedaan.
Toelichting Verschil Realisatie - Begroting	Niet van toepassing

Bestemmingsreserve Citylab

3.226

2.800

426

Realisatie bestemmingsreserves	Beginstand 1-1-2020	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand 31-12-2020
Bestuur en dienstverlening	4.535	1.459	400	2.852	2.742
Bestemmingsreserve Citylab	3.226	0	0	2.800	426
Verloopstaat Reserve	Beginstand 1-1-2020	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand 31-12-2020
Realisatie 2020	3.226	0	0	2.800	426
Begroting 2020	3.226	0	0	2.800	426
Verschil Realisatie - Begroting	0	0	0	0	0
Toelichting Reserve
Raadsbesluit:	Jaarrekening 2015 (van 1-1-2016 t/m 31-12-2020)
Doel Reserve:	De bestemmingsreserve is gevormd als dekking voor juridische verplichtingen projecten Citylab.
Toelichting Realisatie 2020:	In 2020 is het CityLab-budget € 2,8 mln éénmalig verlaagd omdat er voldoende middelen in de reserve CityLab beschikbaar zijn om de kosten 2020 te dekken.
Toelichting Verschil Realisatie - Begroting	Begrootte onttrekking is volledig gerealiseerd.

Bestemmingsreserve B&W Fonds

393

378

Realisatie bestemmingsreserves	Beginstand 1-1-2020	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand 31-12-2020
Bestuur en dienstverlening	4.535	1.459	400	2.852	2.742
Bestemmingsreserve B&W Fonds	393	0	15	0	378
Verloopstaat Reserve	Beginstand 1-1-2020	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand 31-12-2020
Realisatie 2020	393	0	15	0	378
Begroting 2020	393	0	20	0	373
Verschil Realisatie - Begroting	0	0	-5	0	5
Toelichting Reserve
Raadsbesluit:	Begroting 2019 (vanaf 13-11-2019)
Doel Reserve:	De bestemmingsreserve is gevormd voor het doen van relatief kleine uitgaven voor doeleinden met een ideëel of charitatief karakter. Het budget is afkomstig uit vrijval van de gelijknamige voorziening.
Toelichting Realisatie 2020:	Er zijn voor € 15 donaties gedaan in 2020 aan diverse organisaties zoals Diergaarde Blijdorp en de Alzheimer Stichting.
Toelichting Verschil Realisatie - Begroting	De begrote onttrekking is een inschatting. De realisatie is lager uitgevallen.

Bestemmingsreserve Commissiereizen

110

165

Realisatie bestemmingsreserves	Beginstand 1-1-2020	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand 31-12-2020
Bestuur en dienstverlening	4.535	1.459	400	2.852	2.742
Bestemmingsreserve Commissiereizen	110	55	0	0	165
Verloopstaat Reserve	Beginstand 1-1-2020	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand 31-12-2020
Realisatie 2020	110	55	0	0	165
Begroting 2020	110	55	0	0	165
Verschil Realisatie - Begroting	0	0	0	0	0
Toelichting Reserve
Raadsbesluit:	10m bestuursrapportage 2018 (van 20-12-2018 t/m nader te bepalen)
Doel Reserve:	De bestemmingsreserve is gevormd ter dekking van de kosten inzake commissiereizen over de gehele raadsperiode.
Toelichting Realisatie 2020:	De realisatie van de toevoeging over het boekjaar 2020 is conform begroting. Vanwege Corona hebben zich nauwelijks Commissiereizen voorgedaan in 2020.
Toelichting Verschil Realisatie - Begroting	Niet van toepassing

Bestemmingsreserve Voorlichting / communicatie verkiezingen

217

240

Realisatie bestemmingsreserves	Beginstand 1-1-2020	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand 31-12-2020
Bestuur en dienstverlening	4.535	1.459	400	2.852	2.742
Bestemmingsreserve Voorlichting / communicatie verkiezingen	217	75	0	52	240
Verloopstaat Reserve	Beginstand 1-1-2020	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand 31-12-2020
Realisatie 2020	217	75	0	52	240
Begroting 2020	217	75	0	52	240
Verschil Realisatie - Begroting	0	0	0	0	0
Toelichting Reserve
Raadsbesluit:	10m bestuursrapportage 2018 (van 20-12-2018 t/m nader te bepalen)
Doel Reserve:	De bestemmingsreserve is gevormd ter dekking van de kosten voor voorlichting, communicatie en promotie t.b.v. de gemeenteraadsverkiezingen.
Toelichting Realisatie 2020:	De realisatie van de toevoeging en de onttrekking over het boekjaar 2020 zijn conform begroting. In 2019 is besloten tot een vrijval van € 52 per jaar omdat de reserve te hoog was.
Toelichting Verschil Realisatie - Begroting	Niet van toepassing

Cultuur, sport en recreatie

16.309

24.863

19.953

1.600

19.619

Bestemmingsreserve Evenementenfonds

6.287

6.700

12.987

Realisatie bestemmingsreserves	Beginstand 1-1-2020	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand 31-12-2020
Cultuur, sport en recreatie	16.309	24.863	19.953	1.600	19.619
Bestemmingsreserve Evenementenfonds	6.287	6.700	0	0	12.987
Verloopstaat Reserve	Beginstand 1-1-2020	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand 31-12-2020
Realisatie 2020	6.287	6.700	0	0	12.987
Begroting 2020	6.287	6.700	0	0	12.987
Verschil Realisatie - Begroting	0	0	0	0	0
Toelichting Reserve
Raadsbesluit:	Jaarrekening 2012 (1-1-2013 t/m niet van toepassing)
Doel Reserve:	De bestemmingsreserve Evenementenfonds is gevormd voor het financieren van toekomstige evenementen.
Toelichting Realisatie 2020:	De toevoeging aan de reserve betreft een uitbreiding op het budget voor het Eurovisie Songfestival in het jaar 2021. Dit als gevolg van het niet doorgaan van dit evenement in het jaar 2020.
Toelichting Verschil Realisatie - Begroting	Niet van toepassing

Bestemmingsreserve Sport gebieden

1.946

1.000

921

Realisatie bestemmingsreserves	Beginstand 1-1-2020	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand 31-12-2020
Cultuur, sport en recreatie	16.309	24.863	19.953	1.600	19.619
Bestemmingsreserve Sport gebieden	1.946	0	25	1.000	921
Verloopstaat Reserve	Beginstand 1-1-2020	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand 31-12-2020
Realisatie 2020	1.946	0	25	1.000	921
Begroting 2020	1.946	0	50	1.000	896
Verschil Realisatie - Begroting	0	0	-25	0	25
Toelichting Reserve
Raadsbesluit:	Inzake invlechting Deelgemeenten (diverse t/m nader te bepalen)
Doel Reserve:	De bestemmingsreserve is gevormd voor de realisatie van de beoogde doelen waarvoor deelraden van voormalige deelgemeenten bestemmingsreserves hadden gevormd op onderwerpen die te maken hebben met sport.
Toelichting Realisatie 2020:	Een deel van de reserve is vrijgevallen. De onttrekking betreft de meerkosten voor de aanleg van het Cruijfcourt in Rozenburg.
Toelichting Verschil Realisatie - Begroting	De werkelijke kosten ten behoeve van de aanleg Cruijfcourt Rozenburg zijn iets lager dan verwacht.

Bestemmingsreserve Aanloopkosten depot Collectiegebouw

4.680

2.942

6.072

1.550

Realisatie bestemmingsreserves	Beginstand 1-1-2020	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand 31-12-2020
Cultuur, sport en recreatie	16.309	24.863	19.953	1.600	19.619
Bestemmingsreserve Aanloopkosten depot Collectiegebouw	4.680	2.942	6.072	0	1.550
Verloopstaat Reserve	Beginstand 1-1-2020	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand 31-12-2020
Realisatie 2020	4.680	2.942	6.072	0	1.550
Begroting 2020	4.680	2.942	7.622	0	0
Verschil Realisatie - Begroting	0	0	-1.550	0	1.550
Toelichting Reserve
Raadsbesluit:	Jaarrekening 2015 (van 1-1-2016 t/m 31-12-2021)
Doel Reserve:	De bestemmingsreserve is gevormd ter dekking van de aanloopkosten van het collectiegebouw bij het museum Boijmans van Beuningen.
Toelichting Realisatie 2020:	De gerealiseerde toevoegingen en onttrekkingen houden verband met onderliggende afspraken en verplichtingen rondom de realisatie van het collectiegebouw.
Toelichting Verschil Realisatie - Begroting	De afwijking in de onttrekking is ontstaan doordat in 2020 verwachte kosten zijn opgeschoven naar 2021. Dekking van die kosten zal door onttrekking aan de reserve in 2021 plaatsvinden.

Bestemmingsreserve Frictiekosten op afstand zetten LCC's

948

146

1.094

Realisatie bestemmingsreserves	Beginstand 1-1-2020	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand 31-12-2020
Cultuur, sport en recreatie	16.309	24.863	19.953	1.600	19.619
Bestemmingsreserve Frictiekosten op afstand zetten LCC's	948	146	0	0	1.094
Verloopstaat Reserve	Beginstand 1-1-2020	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand 31-12-2020
Realisatie 2020	948	146	0	0	1.094
Begroting 2020	948	146	0	0	1.094
Verschil Realisatie - Begroting	0	0	0	0	0
Toelichting Reserve
Raadsbesluit:	Begroting 2018 (van 14-11-2017 t/m 31-12-2021)
Doel Reserve:	De bestemmingsreserve is gevormd ter dekking van personele lasten in 2018 en 2019 als gevolg van het afstoten per 1-1-2018 van locaties Sport en Cultuur. Conform de vastgestelde regelingen moet voor 2 jaar kosten worden betaald voor medewerkers die werkzaam zijn in de FSK 1-3 en die de HPK status krijgen. Afgesproken is dat deze medewerkers worden begeleid vanuit programma W&I. Het budget voor de te dekken kosten (loon- opleiding- en begeleidingskosten) is afkomstig van het programma Cultuur, sport en recreatie.
Toelichting Realisatie 2020:	In 2020 zijn geen kosten gemaakt en heeft geen onttrekking aan de bestemmingsreserve plaatsgevonden. In de begroting 2020 was rekenig gehouden met HPK kosten fsk 4+. Vanwege vertragging in het op afstand zetten van LCC Romeijnshof heeft een toevoeging aan de bestemmingsreserve plaatsgevonden voor deze HPK- kosten.
Toelichting Verschil Realisatie - Begroting	Niet van toepassing.

Bestemmingsreserve Verbouwing Wereldmuseum

245

Realisatie bestemmingsreserves	Beginstand 1-1-2020	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand 31-12-2020
Cultuur, sport en recreatie	16.309	24.863	19.953	1.600	19.619
Bestemmingsreserve Verbouwing Wereldmuseum	245	0	245	0	0
Verloopstaat Reserve	Beginstand 1-1-2020	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand 31-12-2020
Realisatie 2020	245	0	245	0	0
Begroting 2020	245	0	245	0	0
Verschil Realisatie - Begroting	0	0	0	0	0
Toelichting Reserve
Raadsbesluit:	Jaarrekening 2017 (1-1-2018 t/m 31-12-2020)
Doel Reserve:	De bestemmingsreserve is gevormd voor een bijdrage in de bekostiging van de verbouwing van het Wereldmuseum.
Toelichting Realisatie 2020:	De bijdrage voor het jaar 2020 is onderdeel van de, aan het Wereldmuseum, toegekende subsidie.
Toelichting Verschil Realisatie - Begroting	Niet van toepassing.

Bestemmingsreserve - Bouw nieuw dierenasiel

575

493

Realisatie bestemmingsreserves	Beginstand 1-1-2020	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand 31-12-2020
Cultuur, sport en recreatie	16.309	24.863	19.953	1.600	19.619
Bestemmingsreserve - Bouw nieuw dierenasiel	575	0	82	0	493
Verloopstaat Reserve	Beginstand 1-1-2020	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand 31-12-2020
Realisatie 2020	575	0	82	0	493
Begroting 2020	575	0	575	0	0
Verschil Realisatie - Begroting	0	0	-493	0	493
Toelichting Reserve
Raadsbesluit:	Voorjaarsnota 2019 (1-1-2019 t/m 31-12-2021)
Doel Reserve:	De bestemmingsreserve is gevormd voor de bouw van een nieuw dierenasiel.
Toelichting Realisatie 2020:	De realisatie betreft voorbereidingskosten voor de bouw van een nieuw dierenasiel
Toelichting Verschil Realisatie - Begroting	Het plan heeft vertraging opgelopen omdat in overleg met de dierenbescherming en met bestuurlijke instemming is gekozen voor een andere invulling. Hierdoor zijn de verwachte kosten niet volledig in 2020 gerealiseerd.

Bestemmingsreserve kwaliteitsslag sportaccomodaties

585

300

285

Realisatie bestemmingsreserves	Beginstand 1-1-2020	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand 31-12-2020
Cultuur, sport en recreatie	16.309	24.863	19.953	1.600	19.619
Bestemmingsreserve kwaliteitsslag sportaccomodaties	585	0	0	300	285
Verloopstaat Reserve	Beginstand 1-1-2020	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand 31-12-2020
Realisatie 2020	585	0	0	300	285
Begroting 2020	585	0	0	300	285
Verschil Realisatie - Begroting	0	0	0	0	0
Toelichting Reserve
Raadsbesluit:	Jaarrekening 2018 (01-01-2019 t/m 31-12-2021)
Doel Reserve:	De bestemmingsreserve is gevormd omdat de subsidieregeling liep tot eind 2018. Aanvragen konden t/m 31 december 2018 ingediend worden, waardoor verlening van de subsidie en de realisatie vaak in 2019 plaatsvindt
Toelichting Realisatie 2020:	Een deel van de reserve is vrijgevallen.
Toelichting Verschil Realisatie - Begroting	Niet van toepassing

Bestemmingsreserve Scoren met Energie

260

Realisatie bestemmingsreserves	Beginstand 1-1-2020	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand 31-12-2020
Cultuur, sport en recreatie	16.309	24.863	19.953	1.600	19.619
Bestemmingsreserve Scoren met Energie	260	0	0	0	260
Verloopstaat Reserve	Beginstand 1-1-2020	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand 31-12-2020
Realisatie 2020	260	0	0	0	260
Begroting 2020	260	0	0	0	260
Verschil Realisatie - Begroting	0	0	0	0	0
Toelichting Reserve
Raadsbesluit:	Jaarrekening 2018 (1-1-2019 t/m 31-12-2028)
Doel Reserve:	De bestemmingsreserve is gevormd ter garantstelling aan sportsupport. Deze garantstelling duurt tot 2028.
Toelichting Realisatie 2020:	Niet van toepassing
Toelichting Verschil Realisatie - Begroting	Niet van toepassing

Bestemmingsreserve Regiodeal cultuur

102

Realisatie bestemmingsreserves	Beginstand 1-1-2020	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand 31-12-2020
Cultuur, sport en recreatie	16.309	24.863	19.953	1.600	19.619
Bestemmingsreserve Regiodeal cultuur	102	0	0	0	102
Verloopstaat Reserve	Beginstand 1-1-2020	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand 31-12-2020
Realisatie 2020	102	0	0	0	102
Begroting 2020	102	0	0	0	102
Verschil Realisatie - Begroting	0	0	0	0	0
Toelichting Reserve
Raadsbesluit:	2e herziening 2019 (1-1-2019 t/m 31-12-2021)
Doel Reserve:	De Regio Deal bevat een samenhangende aanpak van Rijk en regio om de verschillende opgaven in Rotterdam Zuid aan te pakken. Met de Regio Deal Rotterdam Zuid vindt continuering en versnelling op diverse thema’s in het kader van het NPRZ plaats. De reserve is nodig om de specifieke middelen voor het thema ‘Cultuur’ inzichtelijk te houden.
Toelichting Realisatie 2020:	Voor het bedrag in de bestemmingsreserve hebben zich nog geen gerelateerde lasten voorgedaan. Daarmee blijven mutaties in de reserve voor 2020 achterwege.
Toelichting Verschil Realisatie - Begroting	Niet van toepassing.

Bestemmingsreserve Onderzoeks- en voorbereidingskosten Centrale Bibliotheek Rotterdam.

286

Realisatie bestemmingsreserves	Beginstand 1-1-2020	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand 31-12-2020
Cultuur, sport en recreatie	16.309	24.863	19.953	1.600	19.619
Bestemmingsreserve Onderzoeks- en voorbereidingskosten Centrale Bibliotheek Rotterdam.	286	0	286	0	0
Verloopstaat Reserve	Beginstand 1-1-2020	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand 31-12-2020
Realisatie 2020	286	0	286	0	0
Begroting 2020	286	0	286	0	0
Verschil Realisatie - Begroting	0	0	0	0	0
Toelichting Reserve
Raadsbesluit:	10m bestuursrapportage 2018 (van 20-12-2018 t/m nader te bepalen)
Doel Reserve:	De bestemmingsreserve is gevormd om de onderzoeks- en voorbereidingskosten voor de Centrale Bibliotheek Rotterdam te financieren
Toelichting Realisatie 2020:	Ter - gedeeltelijke - dekking van de kosten die zich in 2020 hebben voorgedaan, is het begrote bedrag aan de bestemmingsreserve onttrokken.
Toelichting Verschil Realisatie - Begroting	Niet van toepassing.

Bestemmingsreserve Kwaliteitsslag sportcomplexen

395

Realisatie bestemmingsreserves	Beginstand 1-1-2020	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand 31-12-2020
Cultuur, sport en recreatie	16.309	24.863	19.953	1.600	19.619
Bestemmingsreserve Kwaliteitsslag sportcomplexen	395	0	395	0	0
Verloopstaat Reserve	Beginstand 1-1-2020	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand 31-12-2020
Realisatie 2020	395	0	395	0	0
Begroting 2020	395	0	395	0	0
Verschil Realisatie - Begroting	0	0	0	0	0
Toelichting Reserve
Raadsbesluit:	10m bestuursrapportage 2018 (van 20-12-2018 t/m nader te bepalen)
Doel Reserve:	De bestemmingsreserve is gevormd voor de onvoorziene werkzaamheden rondom Sportpark Noordrand
Toelichting Realisatie 2020:	Ter dekking van de kosten rondom Sportpark Noordrand, is het begrote bedrag aan de bestemmingsreserve onttrokken. Hiermee is de reserve volledig uitgeput.
Toelichting Verschil Realisatie - Begroting	Niet van toepassing

Bestemmingsreserve Noodfonds

15.075

12.848

300

1.927

Realisatie bestemmingsreserves	Beginstand 1-1-2020	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand 31-12-2020
Cultuur, sport en recreatie	16.309	24.863	19.953	1.600	19.619
Bestemmingsreserve Noodfonds	0	15.075	12.848	300	1.927
Verloopstaat Reserve	Beginstand 1-1-2020	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand 31-12-2020
Realisatie 2020	0	15.075	12.848	300	1.927
Begroting 2020	0	15.075	14.775	300	0
Verschil Realisatie - Begroting	0	0	-1.927	0	1.927
Toelichting Reserve
Raadsbesluit:	"Resultaatbestemming 2019"
Doel Reserve:	De bestemmingsreserve is gevormd als noodfonds.
Toelichting Realisatie 2020:	De gerealiseerde toevoeging dient het omschreven doel van de reserve. De onttrekking betreft de toegekende bedragen aan noodsteun voor de periode tot en met 31 december 2020. De vrijval betreft een tussentijdse bijstelling op de oorspronkelijk verwachte aanspraken op de noodsteunregeling.
Toelichting Verschil Realisatie - Begroting	Voor het bepalen van de hoogte van de reserve is vooraf een inschatting gemaakt van de omvang van mogelijke aanspraken op de noodsteunregeling. In realiteit is het toegekende totaalbedrag in 2020 lager dan oorspronkelijk begroot. Daardoor is ook de onttrekking aan de bestemmingsreserve lager.

Economische Zaken

2.746

537

2.209

Bestemmingsreserve WerkLocaties

496

126

370

Realisatie bestemmingsreserves	Beginstand 1-1-2020	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand 31-12-2020
Economische Zaken	2.746	0	537	0	2.209
Bestemmingsreserve WerkLocaties	496	0	126	0	370
Verloopstaat Reserve	Beginstand 1-1-2020	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand 31-12-2020
Realisatie 2020	496	0	126	0	370
Begroting 2020	496	0	206	0	290
Verschil Realisatie - Begroting	0	0	-80	0	80
Toelichting Reserve
Raadsbesluit:	Tweede bestuursrapportage 2014 (van 1-1-2015 t/m 31-12-2019)
Doel Reserve:	De bestemmingsreserve Werklocaties is gevormd omdat in het collegeprogramma “kendoe 2014-2018” is opgenomen, dat drie winkelgebieden samen met de partijen in die gebieden, vitaler gemaakt dienen te worden. De winkelgebieden Boulevard Zuid, Noorderboulevard en Plein 1953 zijn geselecteerd. In 2015 is samen met de partijen in de winkelgebieden voor elk van de drie gebieden een plan van aanpak voor de periode 2016-2018 opgesteld. Die plannen worden samen met de partijen in de drie winkelgebieden uitgevoerd.
Toelichting Realisatie 2020:	In 2020 zijn de middelen ingezet voor de Gevelaanpak op Boulevard Zuid (€ 126)
Toelichting Verschil Realisatie - Begroting	In verband met Coronagerelateerde maatregelen zijn gesprekken en bijeenkomsten voor gebieden Noorderboulevard en Plein 1953 uitgesteld en niet doorgegaan, waardoor de lasten niet zijn gemaakt en geen onttrekking (80) heeft plaatsgevonden. Dit traject zal in 2021 verder worden vormgegeven.

Bestemmingsreserve Economie gebieden

424

344

Realisatie bestemmingsreserves	Beginstand 1-1-2020	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand 31-12-2020
Economische Zaken	2.746	0	537	0	2.209
Bestemmingsreserve Economie gebieden	424	0	80	0	344
Verloopstaat Reserve	Beginstand 1-1-2020	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand 31-12-2020
Realisatie 2020	424	0	80	0	344
Begroting 2020	424	0	80	0	344
Verschil Realisatie - Begroting	0	0	0	0	0
Toelichting Reserve
Raadsbesluit:	Inzake invlechting Deelgemeenten (diverse t/m nader te bepalen)
Doel Reserve:	De bestemmingsreserve Economie gebieden is gevormd in verband met de opheffing van de Deelgemeenten in 2014. Deze reserve is overgekomen naar Economie en is bestemd voor gebiedsontwikkeling, ondernemersondersteuning en economische visie in de voormalig Deelgemeenten Feijenoord (€ 881), Charlois (€ 20),Kralingen-Crooswijk (€ 10) en Hoek van Holland (€ 55).
Toelichting Realisatie 2020:	In 2020 zijn de middelen ingezet op de Taskforce Retail om de detailhandel te versterken (€ 80)
Toelichting Verschil Realisatie - Begroting	Niet van toepassing

Bestemmingsreserve Cofinanciering Europese subsidies

1.227

1.164

Realisatie bestemmingsreserves	Beginstand 1-1-2020	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand 31-12-2020
Economische Zaken	2.746	0	537	0	2.209
Bestemmingsreserve Cofinanciering Europese subsidies	1.227	0	63	0	1.164
Verloopstaat Reserve	Beginstand 1-1-2020	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand 31-12-2020
Realisatie 2020	1.227	0	63	0	1.164
Begroting 2020	1.227	0	75	0	1.152
Verschil Realisatie - Begroting	0	0	-12	0	12
Toelichting Reserve
Raadsbesluit:	10m bestuursrapportage 2016 (van 15-12-2016 t/m nader te bepalen)
Doel Reserve:	De bestemmingsreserve Cofinanciering Europse subsidies is gevormd voor de cofinanciering van projecten in samenwerking met andere internationale partijen voor economische projecten in de gemeente Rotterdam. Een project wat hiervoor in aanmerking komt is het project "BRIDGE".
Toelichting Realisatie 2020:	In 2020 zijn de middelen ingezet voor het project EdiCitNet (€ 63).
Toelichting Verschil Realisatie - Begroting	De kosten voor het project Edicitnet zijn 12) lager uitgevallen dan begroot.

Bestemmingsreserve Brexit

600

268

332

Realisatie bestemmingsreserves	Beginstand 1-1-2020	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand 31-12-2020
Economische Zaken	2.746	0	537	0	2.209
Bestemmingsreserve Brexit	600	0	268	0	332
Verloopstaat Reserve	Beginstand 1-1-2020	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand 31-12-2020
Realisatie 2020	600	0	268	0	332
Begroting 2020	600	0	300	0	300
Verschil Realisatie - Begroting	0	0	-32	0	32
Toelichting Reserve
Raadsbesluit:	10m bestuursrapportage 2018 (van 20-12-2018 t/m nader te bepalen)
Doel Reserve:	De bestemmingsreserve is gevormd als buffer om kosten die volgen vanuit de Brexit te kunnen dekken.
Toelichting Realisatie 2020:	In 2020 zijn de middelen ingezet voor de Brexitmaatregelen.
Toelichting Verschil Realisatie - Begroting	De kosten voor de Brexit zijn in 2020 € 32 lager uitgevallen dan begroot.

Maatschappelijke Ondersteuning

4.317

248

4.069

Bestemmingsreserve Stadsinitiatief

2.253

Realisatie bestemmingsreserves	Beginstand 1-1-2020	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand 31-12-2020
Maatschappelijke Ondersteuning	4.317	0	248	0	4.069
Bestemmingsreserve Stadsinitiatief	2.253	0	0	0	2.253
Verloopstaat Reserve	Beginstand 1-1-2020	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand 31-12-2020
Realisatie 2020	2.253	0	0	0	2.253
Begroting 2020	2.253	0	0	0	2.253
Verschil Realisatie - Begroting	0	0	0	0	0
Toelichting Reserve
Raadsbesluit:	Jaarrekening 2016 (van 1-1-2017 t/m 31-12-2022)
Doel Reserve:	Deze bestemmingsreserve is ter dekking van reeds aangegane verplichtingen omtrent RIF010.
Toelichting Realisatie 2020:	De beschikking richting initiatiefnemer is verlengd. Uitvoering start in 2021 en moet gereed zijn per 31-12-2022.
Toelichting Verschil Realisatie - Begroting	nvt

Bestemmingsreserve Zomerakkoord

495

248

247

Realisatie bestemmingsreserves	Beginstand 1-1-2020	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand 31-12-2020
Maatschappelijke Ondersteuning	4.317	0	248	0	4.069
Bestemmingsreserve Zomerakkoord	495	0	248	0	247
Verloopstaat Reserve	Beginstand 1-1-2020	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand 31-12-2020
Realisatie 2020	495	0	248	0	247
Begroting 2020	495	0	248	0	247
Verschil Realisatie - Begroting	0	0	0	0	0
Toelichting Reserve
Raadsbesluit:	Jaarrekening 2017 (1-1-2018 t/m 31-12-2021)
Doel Reserve:	De bestemmingsreserve is gevormd naar aanleiding van het van het zomerakkoord. De middelen worden in latere jaren ingezet voor armoedebestrijding.
Toelichting Realisatie 2020:	In 2020 is het onttrokken bedrag uitgegeven aan subsidies voor armoedebestrijding.
Toelichting Verschil Realisatie - Begroting	Niet van toepassing.

Bestemmingsreserve Impuls baankansen speciaal voortgezet onderwijs

994

Realisatie bestemmingsreserves	Beginstand 1-1-2020	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand 31-12-2020
Maatschappelijke Ondersteuning	4.317	0	248	0	4.069
Bestemmingsreserve Impuls baankansen speciaal voortgezet onderwijs	994	0	0	0	994
Verloopstaat Reserve	Beginstand 1-1-2020	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand 31-12-2020
Realisatie 2020	994	0	0	0	994
Begroting 2020	994	0	0	0	994
Verschil Realisatie - Begroting	0	0	0	0	0
Toelichting Reserve
Raadsbesluit:	10m bestuursrapportage 2018 (van 20-12-2018 t/m nader te bepalen)
Doel Reserve:	De bestemmingsreserve is gevormd om de rijksbijdrage ten behoeve van het praktijk en speciaal onderwijs te verantwoorden.
Toelichting Realisatie 2020:	Dit betreft een ESF subsidie die wordt doorbetaald aan derden. Dit kon niet worden gerealiseerd in 2020 en is doorgeschoven naar 2021
Toelichting Verschil Realisatie - Begroting	Niet van toepassing.

Bestemmingsreserve Masterplan ouderen

575

Realisatie bestemmingsreserves	Beginstand 1-1-2020	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand 31-12-2020
Maatschappelijke Ondersteuning	4.317	0	248	0	4.069
Bestemmingsreserve Masterplan ouderen	575	0	0	0	575
Verloopstaat Reserve	Beginstand 1-1-2020	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand 31-12-2020
Realisatie 2020	575	0	0	0	575
Begroting 2020	575	0	434	0	141
Verschil Realisatie - Begroting	0	0	-434	0	434
Toelichting Reserve
Raadsbesluit:	10m bestuursrapportage 2018 (van 20-12-2018 t/m nader te bepalen)
Doel Reserve:	De bestemmingsreserve is gevormd ter dekking van de kosten uit het Masterplan Ouderen Social Trial Dementie 2020-2021
Toelichting Realisatie 2020:	Door de Coronacrisis konden niet alle projecten worden gerealiseerd. Kosten konden voor een deel worden opgevangen uit de lopende exploitatie. Niet gerealiseerde projecten worden alsnog in 2021 opgepakt.
Toelichting Verschil Realisatie - Begroting	Door de Coronacrisis konden niet alle projecten worden gerealiseerd. Kosten konden voor een deel worden opgevangen uit de lopende exploitatie. Niet gerealiseerde projecten worden alsnog in 2021 opgepakt.

Onderwijs

16.289

1.700

14.524

Bestemmingsreserve Leertijduitbreiding

301

200

Realisatie bestemmingsreserves	Beginstand 1-1-2020	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand 31-12-2020
Onderwijs	16.289	0	1.700	65	14.524
Bestemmingsreserve Leertijduitbreiding	301	0	200	38	63
Verloopstaat Reserve	Beginstand 1-1-2020	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand 31-12-2020
Realisatie 2020	301	0	200	38	63
Begroting 2020	301	0	263	38	0
Verschil Realisatie - Begroting	0	0	-63	0	63
Toelichting Reserve
Raadsbesluit:	Jaarrekening 2012 (van 1-1-2013 t/m 31-12-2020)
Doel Reserve:	De bestemmingsreserve is gevormd ten behoeve van het ontwikkelen van de Children's Zone, een onderwijsconcept voor het bestrijden van onderwijsachterstanden in het Nationaal Programma Rotterdam Zuid.
Toelichting Realisatie 2020:	Realisatie betreft de gemaakte kosten in 2020 voor het doel waarvoor de bestemmingsreserve is gevormd. Verder is een gedeelte van de reserve vrijgevallen.
Toelichting Verschil Realisatie - Begroting	De subsidielasten zijn lager uitgevallen.

Bestemmingsreserve Vakmanschap in zorg

488

461

Realisatie bestemmingsreserves	Beginstand 1-1-2020	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand 31-12-2020
Onderwijs	16.289	0	1.700	65	14.524
Bestemmingsreserve Vakmanschap in zorg	488	0	0	27	461
Verloopstaat Reserve	Beginstand 1-1-2020	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand 31-12-2020
Realisatie 2020	488	0	0	27	461
Begroting 2020	488	0	0	27	461
Verschil Realisatie - Begroting	0	0	0	0	0
Toelichting Reserve
Raadsbesluit:	Jaarrekening 2012 (van 1-1-2013 t/m 31-12-2022)
Doel Reserve:	De bestemmingsreserve is gevormd ter financiering van het project Opleiden en Kiezen voor Vakmanschap in de Zorg, Haven en Techniek, als onderdeel van het uitvoeringplan Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ) 2012-2014.
Toelichting Realisatie 2020:	Vrijval conform begroting
Toelichting Verschil Realisatie - Begroting	Niet van toepassing

Bestemmingsreserve Harmonisatie VVE

1.500

Realisatie bestemmingsreserves	Beginstand 1-1-2020	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand 31-12-2020
Onderwijs	16.289	0	1.700	65	14.524
Bestemmingsreserve Harmonisatie VVE	1.500	0	1.500	0	0
Verloopstaat Reserve	Beginstand 1-1-2020	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand 31-12-2020
Realisatie 2020	1.500	0	1.500	0	0
Begroting 2020	1.500	0	1.500	0	0
Verschil Realisatie - Begroting	0	0	0	0	0
Toelichting Reserve
Raadsbesluit:	Eerste bestuursrapportage 2016 (van 7-7-2016 t/m 31-12-2020)
Doel Reserve:	De bestemmingsreserve is gevormd ter dekking van financiële risico's omtrent implementatie harmonisatie voorschoolse en vroegschoolse educatie (vve).
Toelichting Realisatie 2020:	Realisatie betreft de gemaakte kosten in 2020 voor het doel waarvoor de bestemmingsreserve is gevormd.
Toelichting Verschil Realisatie - Begroting	Niet van toepassing

Bestemmingsreserve Regio deal onderwijs

14.000

Realisatie bestemmingsreserves	Beginstand 1-1-2020	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand 31-12-2020
Onderwijs	16.289	0	1.700	65	14.524
Bestemmingsreserve Regio deal onderwijs	14.000	0	0	0	14.000
Verloopstaat Reserve	Beginstand 1-1-2020	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand 31-12-2020
Realisatie 2020	14.000	0	0	0	14.000
Begroting 2020	14.000	0	0	0	14.000
Verschil Realisatie - Begroting	0	0	0	0	0
Toelichting Reserve
Raadsbesluit:	Jaarrekening 2018 (1-1-2019 t/m 31-12-2023)
Doel Reserve:	"De Regio Deal bevat een samenhangende aanpak van Rijk en regio om de verschillende opgaven in Rotterdam Zuid aan te pakken. Met de Regio Deal Rotterdam Zuid vindt continuering en versnelling van op diverse thema’s in het kader van het NPRZ plaats. De reserve is nodig om de specifieke middelen voor de thema ‘School’ als cofinanciering inzichtelijk te houden en behouden. De inzet van de reserve is tweeledig: - De reserve is enerzijds bestemd voor de Herstructurering van het onderwijsaanbod ""voor huidige en toekomstige leerlingen op Rotterdam Zuid. (Eindresultaat reserve voor 14mln)- Anderzijds is de reserve bestemd voor Dagprogrammering binnen en buiten de Children’s Zone, Aanpak van het lerarentekort. (Periodieke reserve voor het restant bedrag) "
Toelichting Realisatie 2020:	Niet van toepassing
Toelichting Verschil Realisatie - Begroting	Niet van toepassing

Openbare orde en veiligheid

355

285

Bestemmingsreserve Saneringskosten Van der Gaag dossier

285

Realisatie bestemmingsreserves	Beginstand 1-1-2020	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand 31-12-2020
Openbare orde en veiligheid	355	0	70	0	285
Bestemmingsreserve Saneringskosten Van der Gaag dossier	285	0	0	0	285
Verloopstaat Reserve	Beginstand 1-1-2020	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand 31-12-2020
Realisatie 2020	285	0	0	0	285
Begroting 2020	285	0	0	0	285
Verschil Realisatie - Begroting	0	0	0	0	0
Toelichting Reserve
Raadsbesluit:	Jaarrekening 2017 (1-1-2018 t/m 31-12-2022)
Doel Reserve:	De bestemmingsreserve is gevormd ter dekking van saneringskosten van Overschiese Kleiweg e.d. met betrekking tot Van der Gaag dossier. De sanering start in 2018, maar exacte datum afronding is nog onduidelijk.
Toelichting Realisatie 2020:	Er was oorspronkelijk gepland, dat er ook in 2020 een deel van deze reserve besteed zou worden, maar dit is mede door corona uiteindelijk niet gebeurd. Het is op dit moment nog onduidelijk wanneer de rest van de reserve Van der Gaag wordt besteed en dit dossier kan worden afgerond.
Toelichting Verschil Realisatie - Begroting	Niet van toepassing

Bestemmingsreserve - Kunstwerk Bospolder

Realisatie bestemmingsreserves	Beginstand 1-1-2020	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand 31-12-2020
Openbare orde en veiligheid	355	0	70	0	285
Bestemmingsreserve - Kunstwerk Bospolder	70	0	70	0	0
Verloopstaat Reserve	Beginstand 1-1-2020	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand 31-12-2020
Realisatie 2020	70	0	70	0	0
Begroting 2020	70	0	70	0	0
Verschil Realisatie - Begroting	0	0	0	0	0
Toelichting Reserve
Raadsbesluit:	"Resultaatbestemming 2018"
Doel Reserve:	"Er is in 2018 een verplichting aangegaan voor een te realiseren kunstobject in de buitenruimte in de wijk bospolder. De realisatie van het kunstwerk is vertraagd en vindt in de eerste helft van 2019 plaats."
Toelichting Realisatie 2020:	Er is in 2018 een verplichting aangegaan voor een te realiseren kunstobject in de wijk bospolder. De realisatie was vertraagd en heeft uiteindelijk plaats gevonden in de eerste helft van 2020.
Toelichting Verschil Realisatie - Begroting	Niet van toepassing

Overhead

390

5.480

2.427

3.443

Bestemmingsreserve Informatiebeveiliging

390

230

160

Realisatie bestemmingsreserves	Beginstand 1-1-2020	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand 31-12-2020
Overhead	390	5.480	2.427	0	3.443
Bestemmingsreserve Informatiebeveiliging	390	0	230	0	160
Verloopstaat Reserve	Beginstand 1-1-2020	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand 31-12-2020
Realisatie 2020	390	0	230	0	160
Begroting 2020	390	0	390	0	0
Verschil Realisatie - Begroting	0	0	-160	0	160
Toelichting Reserve
Raadsbesluit:	"Jaarrekening 2016 (van 1-1-2017 t/m 31-12-2019)"
Doel Reserve:	De samenleving en het concern Rotterdam digitaliseren in snel tempo. Informatiebeveiliging en privacy worden steeds belangrijker en krijgen daarbij ook steeds meer aandacht. Om te voldoen aan wetgeving en de verwachting van burgers zijn extra middelen en inzet nodig. Een deel van de acties (waaronder bijvoorbeeld de Awareness Campagne) is incidenteel van aard, hiervoor wordt de bestemmingsreserve gevormd.
Toelichting Realisatie 2020:	De onttrekking is ingezet voor de Awareness Campagne inzake informatiebeveiliging.
Toelichting Verschil Realisatie - Begroting	De onttrekking aan de bestemmingsreserve is voor een deel (€ 160) onterecht begroot in 2020. Het resterende budget wordt in 2021 ingezet voor inhuur Informatiebeveiliging en het vervolg op de Awareness Campagne.

Bestemmingsreserve Herstelmaatregelen Corona korte termijn

3.000

2.097

903

Realisatie bestemmingsreserves	Beginstand 1-1-2020	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand 31-12-2020
Overhead	390	5.480	2.427	0	3.443
Bestemmingsreserve Herstelmaatregelen Corona korte termijn	0	3.000	2.097	0	903
Verloopstaat Reserve	Beginstand 1-1-2020	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand 31-12-2020
Realisatie 2020	0	3.000	2.097	0	903
Begroting 2020	0	3.000	3.000	0	0
Verschil Realisatie - Begroting	0	0	-903	0	903
Toelichting Reserve
Raadsbesluit:	"Resultaatbestemming 2019"
Doel Reserve:	De bestemmingsreserve is gevormd om de herstelmaatregelen veroorzaakt door Corona op korte termijn te kunnen financieren
Toelichting Realisatie 2020:	BCO deel: Het volledige crisisbudget is verdeeld naar de verschillende projecten. SB deel: De realisatie van € 850 betreft circulaire vlonders die bestemd zijn voor ondernemers.
Toelichting Verschil Realisatie - Begroting	BCO deel: Oorzaken van een lagere realisatie zijn latere inzet voucherregeling dan gepland, minder aanvragen en minder uitgegeven vouchers. SB deel: Begroting € 1.250 mln en realisatie € 850: Het project van de vlonders past ook binnen de doelstellingen van het project "Circulair", een deel van de kosten is daaraan toegewezen. Met de bestuurders is afgestemd over de € 400 en de onttrekking verhogen was niet meer haalbaar.

Bestemmingsreserve Cloudkosten

2.480

100

2.380

Realisatie bestemmingsreserves	Beginstand 1-1-2020	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand 31-12-2020
Overhead	390	5.480	2.427	0	3.443
Bestemmingsreserve Cloudkosten	0	2.480	100	0	2.380
Verloopstaat Reserve	Beginstand 1-1-2020	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand 31-12-2020
Realisatie 2020	0	2.480	100	0	2.380
Begroting 2020	0	2.480	300	0	2.180
Verschil Realisatie - Begroting	0	0	-200	0	200
Toelichting Reserve
Raadsbesluit:	Tweede herziening 2020
Doel Reserve:	De bestemmingsreserve is gevormd als dekking voor verwachte kapitaallasten die toch in de realisatie moesten worden geboekt.
Toelichting Realisatie 2020:	De onttrekking is ingezet in de voorbereidingsfase voor project GREAT.
Toelichting Verschil Realisatie - Begroting	De begrote onttrekking is een inschatting. De realisatie is lager uitgevallen. De voorbereidingsfase voor project GREAT loopt door tot medio 2021.

Stedelijke inrichting en ontwikkeling

216.042

100.644

58.824

5.962

251.900

Bestemmingsreserve Infrastructuur

230

Realisatie bestemmingsreserves	Beginstand 1-1-2020	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand 31-12-2020
Stedelijke inrichting en ontwikkeling	216.042	100.644	58.824	5.962	251.900
Bestemmingsreserve Infrastructuur	230	0	0	0	230
Verloopstaat Reserve	Beginstand 1-1-2020	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand 31-12-2020
Realisatie 2020	230	0	0	0	230
Begroting 2020	230	0	0	0	230
Verschil Realisatie - Begroting	0	0	0	0	0
Toelichting Reserve
Raadsbesluit:	2002 (van 1-1-2002 t/m 31-12-2019)
Doel Reserve:	De vorming van reserve Infrastructuur heeft plaatsgevonden in boekjaar 2002 en wordt aangewend ten behoeve van grootschalige infrastructurele projecten. De reserve is specifiek bestemd voor de dekking van de ontwikkeling van Rotterdam CS.
Toelichting Realisatie 2020:	Deze reserve is in 2020 niet ingezet.
Toelichting Verschil Realisatie - Begroting

Bestemmingsreserve Duurzaam

1.213

Realisatie bestemmingsreserves	Beginstand 1-1-2020	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand 31-12-2020
Stedelijke inrichting en ontwikkeling	216.042	100.644	58.824	5.962	251.900
Bestemmingsreserve Duurzaam	1.213	0	0	0	1.213
Verloopstaat Reserve	Beginstand 1-1-2020	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand 31-12-2020
Realisatie 2020	1.213	0	0	0	1.213
Begroting 2020	1.213	0	560	0	653
Verschil Realisatie - Begroting	0	0	-560	0	560
Toelichting Reserve
Raadsbesluit:	Jaarrekening 2008 (van 1-1-2011 t/m 31-12-2021)
Doel Reserve:	De vorming van reserve Duurzaam heeft plaatsgevonden ter dekking van de lasten voor de uitvoering van activiteiten ten behoeve van het programma Duurzaam.
Toelichting Realisatie 2020:	De middelen waren bestemd voor het project Zon-Icoon. In September 2020 was onder andere door vertraging besloten het project Zon-Icoon om te zetten naar het project Zon-op-Zuid. De dekking is eveneens gealloceerd aan het nieuwe project. Doordat het nieuwe project pas in september is opgestart, zijn de reserves niet uitgenut. De verwachting is dat deze wel voor 2021 worden ingezet
Toelichting Verschil Realisatie - Begroting	De middelen waren bestemd voor het project Zon-Icoon. In September 2020 was onder andere door vertraging besloten het project Zon-Icoon om te zetten naar het project Zon-op-Zuid. De dekking is eveneens gealloceerd aan het nieuwe project. Doordat het nieuwe project pas in september is opgestart, zijn de reserves niet uitgenut. De verwachting is dat deze wel voor 2021 worden ingezet

Bestemmingsreserve RCP Groene Daken

212

Realisatie bestemmingsreserves	Beginstand 1-1-2020	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand 31-12-2020
Stedelijke inrichting en ontwikkeling	216.042	100.644	58.824	5.962	251.900
Bestemmingsreserve RCP Groene Daken	212	0	0	0	212
Verloopstaat Reserve	Beginstand 1-1-2020	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand 31-12-2020
Realisatie 2020	212	0	0	0	212
Begroting 2020	212	0	20	0	192
Verschil Realisatie - Begroting	0	0	-20	0	20
Toelichting Reserve
Raadsbesluit:	Jaarrekening 2008 (van 1-1-2009 t/m 31-12-2021)
Doel Reserve:	De reserve impuls RCP Groene Daken heeft plaatsgevonden, ter dekking van het onderzoek en monitoring met betrekking tot de aanleg van groene daken.
Toelichting Realisatie 2020:	De middelen zijn in 2020 niet nodig geweest, omdat de kosten mbt Groene daken vanuit het afdelingsbudget konden worden gefinancieerd
Toelichting Verschil Realisatie - Begroting	De middelen zijn in 2020 niet nodig geweest, omdat de kosten mbt Groene daken vanuit het afdelingsbudget konden worden gefinancieerd

Bestemmingsreserve Nationaal Programma Rotterdam Zuid

80.310

16.263

21.827

74.746

Realisatie bestemmingsreserves	Beginstand 1-1-2020	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand 31-12-2020
Stedelijke inrichting en ontwikkeling	216.042	100.644	58.824	5.962	251.900
Bestemmingsreserve Nationaal Programma Rotterdam Zuid	80.310	16.263	21.827	0	74.746
Verloopstaat Reserve	Beginstand 1-1-2020	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand 31-12-2020
Realisatie 2020	80.310	16.263	21.827	0	74.746
Begroting 2020	80.310	16.263	45.349	0	51.224
Verschil Realisatie - Begroting	0	0	-23.522	0	23.522
Toelichting Reserve
Raadsbesluit:	Jaarrekening 2012 (van 1-1-2013 t/m niet van toepassing)
Doel Reserve:	De vorming van de bestemmingsreserve Nationaal Programma Rotterdam Zuid heeft plaatsgevonden ter dekking van de lasten Nationaal Programma Rotterdam Zuid.
Toelichting Realisatie 2020:	In 2020 zijn de middelen aangewend voor Mijnkintbuurt, Basisaanpak Particuliere Voorraad 2019-2022, het uitvoeringsprogramma Steigers op Zuid, Tweebosbuurt, Vogelbuurt, capaciteit NPRZ en een groot aantal kleinere projecten.
Toelichting Verschil Realisatie - Begroting	De middelen zijn in totaal € 23,5 mln minder aangewend dan begroot. Dit wordt vooral veroorzaakt doordat de gemeenteraad heeft besloten om de Fazantstraat niet aan te wijzen voor de projectaanpak herstructurering. De aanpak van dit gebied in de wijk Carnisse wordt opnieuw uitgewerkt en de gereserveerde financiële middelen blijven hiervoor vooralsnog beschikbaar. Verder zijn er minder bijgedragen verstrekt voor de Subsidieregeling samenvoegen, het uitvoeringsprogramma Steigers op Zuid, de Basisaanpak particuliere voorraad 2019-2022 en voor de buitenruimte Vreewijk Valkeniersbuurt. Verder is de gerealiseerde besteding beïnvloed door het positieve exploitatiesaldo vastgoed van € 884 bij het project strategisch verwerven.

Bestemmingsreserve Duurzaamheid gebieden

Realisatie bestemmingsreserves	Beginstand 1-1-2020	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand 31-12-2020
Stedelijke inrichting en ontwikkeling	216.042	100.644	58.824	5.962	251.900
Bestemmingsreserve Duurzaamheid gebieden	73	0	28	0	45
Verloopstaat Reserve	Beginstand 1-1-2020	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand 31-12-2020
Realisatie 2020	73	0	28	0	45
Begroting 2020	73	0	73	0	0
Verschil Realisatie - Begroting	0	0	-45	0	45
Toelichting Reserve
Raadsbesluit:	Inzake invlechting Deelgemeenten (diverse t/m 31-12-2021)
Doel Reserve:	De bestemmingsreserve Duurzaamheid gebieden is gevormd ter dekking van de lasten van specifieke activiteiten/projecten op het gebied van duurzaamheid in de voormalige deelgemeentegebieden.
Toelichting Realisatie 2020:	In 2020 is de toegekende bijdrage voor vergroening Metroplein Pernis betaald.
Toelichting Verschil Realisatie - Begroting	Door vertraging schuiven de werkzaamheden voor Arie den Arendplein en Waterfront door naar 2021.

Bestemmingsreserve Vastgoed gebieden

341

332

Realisatie bestemmingsreserves	Beginstand 1-1-2020	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand 31-12-2020
Stedelijke inrichting en ontwikkeling	216.042	100.644	58.824	5.962	251.900
Bestemmingsreserve Vastgoed gebieden	341	0	5	332	4
Verloopstaat Reserve	Beginstand 1-1-2020	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand 31-12-2020
Realisatie 2020	341	0	5	332	4
Begroting 2020	341	0	9	332	0
Verschil Realisatie - Begroting	0	0	-4	0	4
Toelichting Reserve
Raadsbesluit:	Inzake invlechting Deelgemeenten (diverse t/m 31-12-2021)
Doel Reserve:	De bestemmingsreserve Vastgoed gebieden is gevormd ter dekking van de lasten van specifieke activiteiten/projecten op het gebied van vastgoed in de voormalige deelgemeentegebieden.
Toelichting Realisatie 2020:	De bestemmingsreserve is ingezet ter dekking van de kapitaallasten 2020 van de inventarissen van de locatie Cloese 200/ Rijkeeplein.
Toelichting Verschil Realisatie - Begroting	De kapitaallasten zijn lager uitgevallen dan was begroot.

Bestemmingsreserve Actieplan Luchtkwaliteit

2.963

622

2.341

Realisatie bestemmingsreserves	Beginstand 1-1-2020	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand 31-12-2020
Stedelijke inrichting en ontwikkeling	216.042	100.644	58.824	5.962	251.900
Bestemmingsreserve Actieplan Luchtkwaliteit	2.963	0	622	0	2.341
Verloopstaat Reserve	Beginstand 1-1-2020	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand 31-12-2020
Realisatie 2020	2.963	0	622	0	2.341
Begroting 2020	2.963	0	2.463	0	500
Verschil Realisatie - Begroting	0	0	-1.841	0	1.841
Toelichting Reserve
Raadsbesluit:	Tweede bestuursrapportage 2016 (van 7-7-2016 t/m 31-12-2021)
Doel Reserve:	De bestemmingsreserve is gevormd ter dekking van kosten inzake het verbeteren van de luchtkwaliteit voor de Rotterdammers. Hiervoor is de Koersnota Lucht in 2015 vastgesteld door de raad. De belangrijkste prioriteiten zijn het versneld laten afnemen van de uitstoot van elementair koolstof met 40% in deze collegeperiode (t.o.v. 2014) en het gemeentelijke wagenpark is in 2018 25% 'schoner'.
Toelichting Realisatie 2020:	In 2020 zijn de middelen aangewend voor werkzaamheden met betrekking tot de aanleg van fietsparkeervoorziening aan de Provenierssingel en Conradstraat, de uitrol van de Laadinfrastructuur en voor verstrekte subsidies in het kader van de brommer- en scooterregeling en elektrische bestelwagens.
Toelichting Verschil Realisatie - Begroting	De middelen zijn in totaal € 1,8 mln minder aangewend dan begroot. Dit wordt veroorzaakt doordat geplande activiteiten niet konden worden uitgevoerd als gevolg van de COVID-19 maatregelen. Dit betreft onder andere werkzaamheden voor het zelf meten van de luchtkwaliteit en de bewonersbijeenkomsten. Daarnaast is de werving van extra ondersteuning vertraagd. Ook zijn de werkzaamheden met betrekking tot de aanleg van een fietsparkeervoorziening aan de Conradstraat vertraagd.

Bestemmingsreserve Bodem

34.083

8.986

1.814

41.255

Realisatie bestemmingsreserves	Beginstand 1-1-2020	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand 31-12-2020
Stedelijke inrichting en ontwikkeling	216.042	100.644	58.824	5.962	251.900
Bestemmingsreserve Bodem	34.083	8.986	1.814	0	41.255
Verloopstaat Reserve	Beginstand 1-1-2020	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand 31-12-2020
Realisatie 2020	34.083	8.986	1.814	0	41.255
Begroting 2020	34.083	8.986	2.953	0	40.116
Verschil Realisatie - Begroting	0	0	-1.139	0	1.139
Toelichting Reserve
Raadsbesluit:	2e Herziening 2019
Doel Reserve:	De bestemmingsreserve wordt gevoed met rijksmiddelen voor bodemsanering. Aan deze reserve worden gelden onttrokken ten behoeve van meerjarige uitgaven voor bodemsanering.
Toelichting Realisatie 2020:	In 2020 zijn de middelen aangewend voor saneringswerkzaamheden bij gasfabrieken, het deelprogramma Bodem-Spoedlocaties en de gebiedsgerichte aanpak richting Europoort.
Toelichting Verschil Realisatie - Begroting	In 2020 heeft een verschuiving in prioritering van aanpak plaatsgevonden, waardoor een sanering later is ingepland. Dit heeft als financieel effect lagere lasten dan begroot. Daarnaast wordt een uitrol van de gebiedsgerichte aanpak van bodem en grondwater binnen het havengebied richting Europoort, Vondelingenplaat en Stadshavens onderzocht. Besteding van de middelen is onder andere afhankelijk van het aantal bedrijven dat interesse toont in een sanering volgens de gebiedsgerichte aanpak en in welk jaar zij dit doen. De lagere interesse leidt in 2020 tot lagere lasten. Hierdoor zijn de middelen in totaal voor € 1,1 mln minder aangewend dan begroot.

Bestemmingsreserve Groot onderhoud MBVB

353

255

Realisatie bestemmingsreserves	Beginstand 1-1-2020	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand 31-12-2020
Stedelijke inrichting en ontwikkeling	216.042	100.644	58.824	5.962	251.900
Bestemmingsreserve Groot onderhoud MBVB	353	0	255	0	98
Verloopstaat Reserve	Beginstand 1-1-2020	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand 31-12-2020
Realisatie 2020	353	0	255	0	98
Begroting 2020	353	0	255	0	98
Verschil Realisatie - Begroting	0	0	0	0	0
Toelichting Reserve
Raadsbesluit:	Jaarrekening 2016 (van 1-1-2017 t/m 31-12-2021)
Doel Reserve:	De bestemmingsreserve is gevormd ter dekking van planvorming- en onderzoekskosten inzake de renovatie van het museum Boymans van Beuningen.
Toelichting Realisatie 2020:	Ter gedeeltelijke dekking van de bijkomende kosten van de renovatie van het museum Boijmans van Beuningen, is in 2020 € 255 aan deze reserve onttrokken.
Toelichting Verschil Realisatie - Begroting	De onttrekking is conform begroting

Bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling

84.959

2.890

14.848

3.200

69.801

Realisatie bestemmingsreserves	Beginstand 1-1-2020	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand 31-12-2020
Stedelijke inrichting en ontwikkeling	216.042	100.644	58.824	5.962	251.900
Bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling	84.959	2.890	14.848	3.200	69.801
Verloopstaat Reserve	Beginstand 1-1-2020	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand 31-12-2020
Realisatie 2020	84.959	2.890	14.848	3.200	69.801
Begroting 2020	84.959	2.890	24.027	3.200	60.622
Verschil Realisatie - Begroting	0	0	-9.179	0	9.179
Toelichting Reserve
Raadsbesluit:	Jaarrekening 2016 (van 1-1-2017 t/m nader te bepalen)
Doel Reserve:	De middelen in deze bestemmingsreserve dienen ter dekking van de materiële lasten van buitenruimteprojecten. Het betreft zowel projecten gekoppeld aan de gebiedsontwikkeling als projecten gekoppeld aan vergroening.
Toelichting Realisatie 2020:	In 2020 zijn de middelen aangewend voor de buitenruimte Rotterdam Central District, Olympiaweg Sportcampus Park Zuid, het programma Extra Vergroening, de herinrichting Coolsingel, de buitenruimte Floating Office Rotterdam, de herstructurering Hoogvliet Oudeland, Hart van Zuid, en een groot aantal kleinere buitenruimteprojecten.
Toelichting Verschil Realisatie - Begroting	De middelen zijn in totaal € 9,2 mln minder aangewend dan begroot. De grootste afwijkingen betreffen de bijdragen voor het programma Extra Vergroening, Koppelen lokale groene plekken en initiatieven, het uitvoeringsprogramma Rivieroevers 2019-2022, de herinrichting van Hofplein 19-20, de buitenruimte van de Staringbuurt, Het Park en de aanpak van de Particuliere Voorraad.

Bestemmingsreserve Kansrijke wijken

Realisatie bestemmingsreserves	Beginstand 1-1-2020	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand 31-12-2020
Stedelijke inrichting en ontwikkeling	216.042	100.644	58.824	5.962	251.900
Bestemmingsreserve Kansrijke wijken	49	0	48	0	1
Verloopstaat Reserve	Beginstand 1-1-2020	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand 31-12-2020
Realisatie 2020	49	0	48	0	1
Begroting 2020	49	0	49	0	0
Verschil Realisatie - Begroting	0	0	-1	0	1
Toelichting Reserve
Raadsbesluit:	Jaarrekening 2016 (van 1-1-2017 t/m 31-12-2021)
Doel Reserve:	De bestemmingsreserve is gevormd om toekomstige schommelingen in de uitvoering van het programma Kansrijke Wijken op te vangen. Het programma bevat een aantal grote bijdragen aan andere projecten. De buitenruimteprojecten hebben een langere voorbereidingstijd om te komen tot uitvoering.
Toelichting Realisatie 2020:
Toelichting Verschil Realisatie - Begroting	In 2020 zijn de middelen binnen het programma Kansrijke Wijken aangewend voor de uitvoering van het project Welkomstplein.

Bestemmingsreserve groot onderhoud (MJOP)

4.520

100

2.000

2.430

190

Realisatie bestemmingsreserves	Beginstand 1-1-2020	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand 31-12-2020
Stedelijke inrichting en ontwikkeling	216.042	100.644	58.824	5.962	251.900
Bestemmingsreserve groot onderhoud (MJOP)	4.520	100	2.000	2.430	190
Verloopstaat Reserve	Beginstand 1-1-2020	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand 31-12-2020
Realisatie 2020	4.520	100	2.000	2.430	190
Begroting 2020	4.520	100	2.000	2.430	190
Verschil Realisatie - Begroting	0	0	0	0	0
Toelichting Reserve
Raadsbesluit:	Jaarrekening 2016 (van 1-1-2017 t/m 31-12-2047)
Doel Reserve:	"Met het vormen van deze reserve wordt getracht om toekomstige pieken in onderhoud op te vangen. De afdeling Vastgoed gaat in de kostendekkende huur per object uit van een gemiddelde onderhoudsbehoefte over een periode van vijftig jaar. Op dit moment lukt het nog om de pieken per object op te vangen in de totale onderhoudsbegroting van de afdeling Vastgoed, omdat er ook objecten zijn waarbij binnen de onderhoudsbegroting minder dan het gemiddelde uitgevoerd hoeft te worden."
Toelichting Realisatie 2020:	Het van 2019 naar 2020 doorgeschoven onderhoud is volledig uitgevoerd.
Toelichting Verschil Realisatie - Begroting	De realisatie is conform begroting.

Bestemmingsreserve Funderingen

1.385

200

1.185

Realisatie bestemmingsreserves	Beginstand 1-1-2020	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand 31-12-2020
Stedelijke inrichting en ontwikkeling	216.042	100.644	58.824	5.962	251.900
Bestemmingsreserve Funderingen	1.385	0	200	0	1.185
Verloopstaat Reserve	Beginstand 1-1-2020	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand 31-12-2020
Realisatie 2020	1.385	0	200	0	1.185
Begroting 2020	1.385	0	200	0	1.185
Verschil Realisatie - Begroting	0	0	0	0	0
Toelichting Reserve
Raadsbesluit:	Jaarrekening 2017 (1-1-2018 t/m nader te bepalen)
Doel Reserve:	De bestemmingsreserve is gevormd om de continuïteit van de funderingsaanpak in Rotterdam te waarborgen. Het betreft meerjarige wijkgerichte participatieprojecten in het kader van gesubsidieerd funderingsonderzoek en urgent bloksgewijs funderingsherstel.
Toelichting Realisatie 2020:	Er is € 200 geraliseerd ter dekking van de kosten voor procesbegeleiding bij funderingsherstel en de meerjarige programmatische funderingsaanpak.
Toelichting Verschil Realisatie - Begroting

Bestemmingsreserve Energietransitie

4.296

61.855

11.595

54.556

Realisatie bestemmingsreserves	Beginstand 1-1-2020	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand 31-12-2020
Stedelijke inrichting en ontwikkeling	216.042	100.644	58.824	5.962	251.900
Bestemmingsreserve Energietransitie	4.296	61.855	11.595	0	54.556
Verloopstaat Reserve	Beginstand 1-1-2020	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand 31-12-2020
Realisatie 2020	4.296	61.855	11.595	0	54.556
Begroting 2020	4.296	61.855	18.383	0	47.768
Verschil Realisatie - Begroting	0	0	-6.788	0	6.788
Toelichting Reserve
Raadsbesluit:	2e herziening 2019 (1-1-2019 t/m nader te bepalen)
Doel Reserve:	De bestemmingsreserve is gevormd om de continuïteit van de Energietransitie te waarborgen. Jaarlijks wordt een bestedingsvoorstel voorgelegd aan de Raad. Een deel van de bestemmingsreserve wordt in eerste instantie gevuld vanuit een lening uit het IFR vooruitlopend op de verkoop van ENECO.
Toelichting Realisatie 2020:	Van de begrote € 18,4 mln. is € 13,1 mln. uitgegeven. Deze middelen zijn uitgegeven aan 52 programma’s en projecten op het gebied van Haven en Industrie, Gebouwde omgeving, Emissieloze Mobiliteit, Schone Energie, Nieuwe economie en Lokale initiatieven. In het uitvoeringsplan Energietransitie 2019-2020 waren 37 projecten opgenomen. In juni 2020 zijn hier in het Uitvoeringsplan Energietransitie 2012-2022 15 projecten aan toegevoegd.
Toelichting Verschil Realisatie - Begroting	Door de corona crisis kwamen sommige projecten tot stilstand of in de vertraging omdat activiteiten geen doorgang kunnen vinden. Voorbeelden hiervan zijn de projecten Maatregelen Schone Lucht waar de campagne uitgesteld werd, het project Verkeersexperimenten schone lucht waar de volgende fase van het experiment niet uitgevoerd kon worden en voor het programma verduurzaming wagenpark het niet doorgaan van een grote pilot met waterstof auto’s. Een laatste reden voor lagere realisatie ligt in de werkwijze waarop subsidies worden uitgekeerd. Dat gebeurt vaak in meerdere voorschotten verspreid over kalenderjaren en uitbetaling is vaak gekoppeld aan het behalen van tussentijdse resultaten. Voorbeelden zijn Walstroom Heerema waar het resultaat (aansluiten van het schip) in 2020 nog niet behaald was, de subsidie vanuit het programma Werk Maken van Zon en de subsidies binnen het programma Smart Energy Systems. Hierdoor zijn de middelen in totaal voor € 5,2 mln. minder aangewend dan begroot

Bestemmingsreserve Mooi Mooi Middelland

854

449

405

Realisatie bestemmingsreserves	Beginstand 1-1-2020	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand 31-12-2020
Stedelijke inrichting en ontwikkeling	216.042	100.644	58.824	5.962	251.900
Bestemmingsreserve Mooi Mooi Middelland	854	0	449	0	405
Verloopstaat Reserve	Beginstand 1-1-2020	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand 31-12-2020
Realisatie 2020	854	0	449	0	405
Begroting 2020	854	0	685	0	169
Verschil Realisatie - Begroting	0	0	-236	0	236
Toelichting Reserve
Raadsbesluit:	"Resultaatbestemming 2019"
Doel Reserve:	De bestemmingsreserve is gevormd voor het dekken van de verplichtingen uit het programma Mooi Mooier Middelland
Toelichting Realisatie 2020:	De uitgaven betreffen het uitvoeringsprogramma Dromen, denken, doen in de wijk Middelland en lopen uiteen van het plaatsen van regentonnen tot het opzetten van evenementen en begeleiden van een bewonerswerkgroep.
Toelichting Verschil Realisatie - Begroting	Als gevolg van coronamaatregelen zijn een aantal werkzaamheden doorgeschoven naar 2021.

Bestemmingsreserve Windpark Hartelbrug II

200

Realisatie bestemmingsreserves	Beginstand 1-1-2020	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand 31-12-2020
Stedelijke inrichting en ontwikkeling	216.042	100.644	58.824	5.962	251.900
Bestemmingsreserve Windpark Hartelbrug II	200	0	0	0	200
Verloopstaat Reserve	Beginstand 1-1-2020	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand 31-12-2020
Realisatie 2020	200	0	0	0	200
Begroting 2020	200	0	200	0	0
Verschil Realisatie - Begroting	0	0	-200	0	200
Toelichting Reserve
Raadsbesluit:	10m bestuursrapportage 2018 (van 20-12-2018 t/m nader te bepalen)
Doel Reserve:	De bestemmingsreserve is gevormd om een begrote bijdrage aan Windpark Hartelbrug fase II te kunnen realiseren.
Toelichting Realisatie 2020:	In 2020 zijn de middelen niet aangewend.
Toelichting Verschil Realisatie - Begroting	Om de bijdrage aan Windpark Hartelbrug fase II te kunnen realiseren, moet een Gebiedsfonds worden opgericht. Naar verwachting wordt dit Gebiedsfonds in 2021 opgericht, waardoor er in 2020 geen bijdrage is gerealiseerd en de middelen niet zijn aangewend.

Bestemmingsreserve Stimulering bouwproductie

5.000

1.978

3.022

Realisatie bestemmingsreserves	Beginstand 1-1-2020	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand 31-12-2020
Stedelijke inrichting en ontwikkeling	216.042	100.644	58.824	5.962	251.900
Bestemmingsreserve Stimulering bouwproductie	0	5.000	1.978	0	3.022
Verloopstaat Reserve	Beginstand 1-1-2020	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand 31-12-2020
Realisatie 2020	0	5.000	1.978	0	3.022
Begroting 2020	0	5.000	5.000	0	0
Verschil Realisatie - Begroting	0	0	-3.022	0	3.022
Toelichting Reserve
Raadsbesluit:	"Resultaatbestemming 2019"
Doel Reserve:	De bestemmingsreserve is gevormd om de bouwproductie te stimuleren
Toelichting Realisatie 2020:	In 2020 is deze reserve ingezet ten behoeve van de volgende projecten, Herstructurering Oudeland en Stadshart. In 2021 zal deze reserve benut worden voor nog nader te bepalen projecten die onder deze reserve gaan vallen.
Toelichting Verschil Realisatie - Begroting

Bestemmingsreserve Middensegment Huur

5.550

3.155

2.395

Realisatie bestemmingsreserves	Beginstand 1-1-2020	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand 31-12-2020
Stedelijke inrichting en ontwikkeling	216.042	100.644	58.824	5.962	251.900
Bestemmingsreserve Middensegment Huur	0	5.550	3.155	0	2.395
Verloopstaat Reserve	Beginstand 1-1-2020	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand 31-12-2020
Realisatie 2020	0	5.550	3.155	0	2.395
Begroting 2020	0	5.550	5.550	0	0
Verschil Realisatie - Begroting	0	0	-2.395	0	2.395
Toelichting Reserve
Raadsbesluit:	"Resultaatbestemming 2019"
Doel Reserve:	De bestemmingsreserve is gevormd om huurwoningen in het middensegment te realiseren.
Toelichting Realisatie 2020:	In 2020 hebben betrekking plaatsgevonden met betrekking tot een drietal projecten, te weten De Machinist, de Dukdalf en Sportcampus. Het restant zal in 2021 ingezet worden ten behoeve van nog te bepalen projecten.
Toelichting Verschil Realisatie - Begroting

Verkeer en Vervoer

816

155

661

Bestemmingsreserve Verkeer en Vervoer 2011

630

125

505

Realisatie bestemmingsreserves	Beginstand 1-1-2020	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand 31-12-2020
Verkeer en Vervoer	816	0	155	0	661
Bestemmingsreserve Verkeer en Vervoer 2011	630	0	125	0	505
Verloopstaat Reserve	Beginstand 1-1-2020	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand 31-12-2020
Realisatie 2020	630	0	125	0	505
Begroting 2020	630	0	125	0	505
Verschil Realisatie - Begroting	0	0	0	0	0
Toelichting Reserve
Raadsbesluit:	Tweede bestuursrapportage 2011 (van 2011 t/m niet van toepassing)
Doel Reserve:	De reserve Verkeer & Vervoer vormt de dekking van de gemeentelijke kosten voor verkeerseducatie, die niet op andere wijze begroot zijn. Op deze wijze is er vooralsnog dekking beschikbaar voor deze noodzakelijke activiteit.
Toelichting Realisatie 2020:	De begrote gelden zijn volledig ingezet ter verbetering van de verkeerseducatie in Rotterdam.
Toelichting Verschil Realisatie - Begroting	N.v.t. het budget van € 125 is in 2020 volledig onttrokken

Bestemmingsreserve Vervoer over water

186

156

Realisatie bestemmingsreserves	Beginstand 1-1-2020	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand 31-12-2020
Verkeer en Vervoer	816	0	155	0	661
Bestemmingsreserve Vervoer over water	186	0	30	0	156
Verloopstaat Reserve	Beginstand 1-1-2020	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand 31-12-2020
Realisatie 2020	186	0	30	0	156
Begroting 2020	186	0	30	0	156
Verschil Realisatie - Begroting	0	0	0	0	0
Toelichting Reserve
Raadsbesluit:	Jaarrekening 2016 (van 1-1-2017 t/m nader te bepalen)
Doel Reserve:	In het kader van het project Vervoer over Water zijn lang lopende afspraken gemaakt met de Verkeersonderneming en diverse participanten. Deze afspraken lopen door tot en met 2020. Om in de toekomst aan de verplichtingen te kunnen voldoen is deze bestemmingsreserve gevormd.
Toelichting Realisatie 2020:	De bestemmingsreserve is aangewend om de dekkingsverschillen over de jaren heen op te vangen. De verstrekte subsidies voor Vervoer over Water lopen namelijk niet gelijk over de jaren.
Toelichting Verschil Realisatie - Begroting	N.v.t. het budget van € 30 is in 2020 volledig onttrokken

Volksgezondheid en Zorg

37.657

11.515

15.356

33.816

Bestemmingsreserve Decentralisatie AWBZ

2.798

1.670

1.128

Realisatie bestemmingsreserves	Beginstand 1-1-2020	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand 31-12-2020
Volksgezondheid en Zorg	37.657	11.515	15.356	0	33.816
Bestemmingsreserve Decentralisatie AWBZ	2.798	0	1.670	0	1.128
Verloopstaat Reserve	Beginstand 1-1-2020	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand 31-12-2020
Realisatie 2020	2.798	0	1.670	0	1.128
Begroting 2020	2.798	0	1.830	0	968
Verschil Realisatie - Begroting	0	0	-160	0	160
Toelichting Reserve
Raadsbesluit:	Jaarrekening 2012 (van 1-1-2013 t/m 31-12-2020)
Doel Reserve:	De bestemmingsreserve is ter dekking van investeringskosten om het nieuwe stelsel zorg & welzijn (na de decentralisaties AWBZ en Jeugdwet per 1-1-2015) stevig neer te zetten en om de grootste onzekerheden in de kosten en rijksbudgetten voor tweedelijnsondersteuning Wmo en specialistische jeugdhulp te kunnen opvangen. De onzekerheden in de kosten hebben te maken met het open-eindekarakter van de tweedelijnsondersteuning Wmo en met de toeleiding tot specialistische jeugdhulp die we voor een belangrijk deel niet zelf in de hand hebben (verloopt via de huisartsen). Om de risico’s op de inkoop van tweedelijnszorg hanteren we een reserve van 5% van het inkoopbudget van € 340 mln.
Toelichting Realisatie 2020:	De realisatie 2020 betreft vooral het optimaliseren van de automatisering en uitvoeringskosten.
Toelichting Verschil Realisatie - Begroting	Een deel van de activiteiten is doorgeschoven naar 2021.

Bestemmingsreserve Maatschappelijke Participatie gebieden

423

357

Realisatie bestemmingsreserves	Beginstand 1-1-2020	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand 31-12-2020
Volksgezondheid en Zorg	37.657	11.515	15.356	0	33.816
Bestemmingsreserve Maatschappelijke Participatie gebieden	423	0	66	0	357
Verloopstaat Reserve	Beginstand 1-1-2020	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand 31-12-2020
Realisatie 2020	423	0	66	0	357
Begroting 2020	423	0	145	0	278
Verschil Realisatie - Begroting	0	0	-79	0	79
Toelichting Reserve
Raadsbesluit:	Inzake invlechting Deelgemeenten (diverse t/m 31-12-2021)
Doel Reserve:	De bestemmingsreserve is gevormd voor de realisatie van de beoogde doelen waarvoor deelraden van voormalige deelgemeenten bestemmingsreserves hadden gevormd op onderwerpen die te maken hebben met Maatschappelijke Participatie.
Toelichting Realisatie 2020:	De realisatie 2020 is de invulling van het Flexbudget voor gebieden. Dit betreft kleine projecten en activiteiten.
Toelichting Verschil Realisatie - Begroting	Er zijn minder activitieten uitgevoerd.

Bestemmingsreserve tweedelijns WMO en Jeugdhulp

34.436

11.515

13.620

32.331

Realisatie bestemmingsreserves	Beginstand 1-1-2020	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand 31-12-2020
Volksgezondheid en Zorg	37.657	11.515	15.356	0	33.816
Bestemmingsreserve tweedelijns WMO en Jeugdhulp	34.436	11.515	13.620	0	32.331
Verloopstaat Reserve	Beginstand 1-1-2020	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand 31-12-2020
Realisatie 2020	34.436	11.515	13.620	0	32.331
Begroting 2020	34.436	11.515	18.101	0	27.850
Verschil Realisatie - Begroting	0	0	-4.481	0	4.481
Toelichting Reserve
Raadsbesluit:	Voorjaarsnota 2017 (van 1-1-2018 t/m 31-12-2021)
Doel Reserve:	De bestemmingsreserve is gevormd om schommelingen in de zorguitgaven op te vangen bij de Wmo en Jeugdhulp.
Toelichting Realisatie 2020:	De realisatie 2020 is dekking van het tekort op jeugdhulp regionaal (zware jeugdhulp).
Toelichting Verschil Realisatie - Begroting	Voor Wmo en Jeugdhulp is uit deze bestemmingsreserve € 4,5 mln minder nodig gebleken dan begroot. De tekorten jeugdhulp konden voor dit bedrag worden opgevangen door meevallende lasten op de Wmo.

Werk en inkomen

18.399

17.572

35.900

Bestemmingsreserve BUIG (uitkeringen Participatiewet e.d.)

18.027

17.572

35.528

Realisatie bestemmingsreserves	Beginstand 1-1-2020	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand 31-12-2020
Werk en inkomen	18.399	17.572	71	0	35.900
Bestemmingsreserve BUIG (uitkeringen Participatiewet e.d.)	18.027	17.572	71	0	35.528
Verloopstaat Reserve	Beginstand 1-1-2020	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand 31-12-2020
Realisatie 2020	18.027	17.572	71	0	35.528
Begroting 2020	18.027	17.572	4.750	0	30.849
Verschil Realisatie - Begroting	0	0	-4.679	0	4.679
Toelichting Reserve
Raadsbesluit:	Eerste bestuursrapportage 2015 (van 1-1-2015 t/m 31-12-2022)
Doel Reserve:	De bestemmingsreserve is gevormd om een eventueel toekomstig tekort te dekken op de WWB-inkomensdeel en de (verlaagde) rijksuitkering.
Toelichting Realisatie 2020:	Vóór de uitbraak van de coronapandemie is op basis van ramingen over het aantal bijstandsuitkeringen in Rotterdam (richting 32.000 eind 2020) en van het landelijke macrobudget een financiële bijstelling bepaald voor 2020. Vanwege de bovengemiddelde daling van het aantal uitkeringen in de afgelopen twee jaar leiden deze berekeningen tot een meevaller van € 33,6 mln, want de gemeentelijke uitgaven aan de bijstand zijn lager dan de gebundelde uitkering (BUIG) die het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) aan de gemeente Rotterdam verstrekt. Door de coronamaatregelen is het aantal bijstandsuitkeringen inmiddels snel gaan stijgen. Vanwege de onzekerheid over de aanpassing van het BUIG-budget gedurende het jaar en een gewijzigde inschatting van andere BUIG-gerelateerde risico’s is een dotatie aan de reserve BUIG doorgevoerd bij de 1e herziening 2020 van € 17,6 mln.
Toelichting Verschil Realisatie - Begroting	Bij de jaarrekening blijkt dat de gemiddelde kosten per uitkering iets lager zijn uitgevallen dan ten tijde van de 10-maandsrapportage werd verwacht, met als gevolg lagere lasten. Dit heeft ertoe geleid dat het bedrag voor € 4,7 mln niet is onttrokken.

Bestemmingsreserve Spaarsaldo Participatiebudget

372

Realisatie bestemmingsreserves	Beginstand 1-1-2020	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand 31-12-2020
Werk en inkomen	18.399	17.572	71	0	35.900
Bestemmingsreserve Spaarsaldo Participatiebudget	372	0	0	0	372
Verloopstaat Reserve	Beginstand 1-1-2020	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eindstand 31-12-2020
Realisatie 2020	372	0	0	0	372
Begroting 2020	372	0	300	0	72
Verschil Realisatie - Begroting	0	0	-300	0	300
Toelichting Reserve
Raadsbesluit:	Jaarrekening 2014 (van 1-1-2015 t/m nader te bepalen)
Doel Reserve:	De bestemmingsreserve Spaarsaldo Participatiebudget is ontstaan, doordat de BBV regels voor het meenemen van het participatiebudget in 2014, zijn gewijzigd. Voorheen nam de gemeente niet-bestede participatiemiddelen (spaarsaldo) op de balans mee om die in volgende jaren te kunnen inzetten. Vanaf eind 2014 mag de gemeente dit niet meer op deze wijze presenteren op de overlopende passiva. Het zijn dus rijksmiddelen Participatiebudget van voorgaande jaren die de gemeente inzet voor de uitvoering van de taken in het sociaal domein. Dit saldo kan gesplitst worden in € 355 voor Regionale Werkbedrijven en € 607 voor SROI.
Toelichting Realisatie 2020:	Niet van toepassing
Toelichting Verschil Realisatie - Begroting	Het bestedingsplan 2020 voor deze reserve is als gevolg van Corona niet tot uivoering gekomen.

Totaal

1.115.404

1.516.464

231.338

80.409

2.320.121

Reserves