Bestemmingsreserve IFR

Het Investeringsfonds Rotterdam (IFR) wordt, in het kader van de uitvoering van de Stadsvisie Rotterdam 2030, gebruikt als dekking voor projecten uit de investeringsplanning. Het fonds wordt onder meer gevoed uit een structurele intensivering, bespaarde rente en verkoopopbrengsten van deelnemingen. Een deel van de projecten betreft exploitatieprojecten, die als zo genoemde out-of-pocketkosten worden gedekt uit het IFR. Als er sprake is van investeringsprojecten die geactiveerd worden, dan worden de kapitaallasten (rentelasten plus afschrijving) uit het IFR gedekt.

Toevoegingen

Bij de begroting 2020 heeft uw raad ingestemd met een totale toevoeging aan het IFR van € 50,8 mln. In 2020 is conform begroting € 50,8 mln toegevoegd aan het IFR. Deze toevoeging bestond uit:

  • bespaarde rente (€ 42,1 mln). De bespaarde rente op de hoofdsom van het IFR en op andere reserves en voorzieningen, worden jaarlijks toegevoegd aan het IFR
  • toevoeging uit de exploitatiebegroting (€ 8,7 mln). Dit zijn eerder afgesproken intensiveringen, na aftrek van afgesproken kortingen

Onttrekkingen

Bij de begroting voor 2020 is een totale onttrekking aan het IFR begroot van € 25,2 mln. De realisatie in 2020 bedraagt € 23,8 mln. De lagere onttrekking van circa € 1,4 mln ten opzichte van de geactualiseerde begroting, bestaat voornamelijk uit het feit dat binnen sommige IFR-projecten realisatie die eind 2020 verwacht werd toch pas op een later moment geëffectueerd zal worden. Factoren die daarbij een rol hebben gespeeld zijn onder meer weersomstandigheden, vertragingen als gevolg van afhankelijkheid van voortgang in samenhangende projecten en het onverwachts eerder dan gepland beschikbaar komen van middelen van derden. Daarnaast zijn er onttrekkingen begroot, gerelateerd aan de grondexploitaties. Pas ultimo het jaar kan daarvoor de hoogte van de benodigde verliesvoorziening worden bepaald, hetgeen geleid heeft tot lagere onttrekkingen.

Hieronder wordt per project inzicht gegeven in de projectomschrijving, de inhoudelijke toelichting op hetgeen in 2020 is gerealiseerd en een financiële toelichting op het verschil tussen de begroting en realisatie.
 Budget IFRRealisatie t/m 2019Begroting 2020Realisatie 2020VerschilRestant per 1-1-2021
Algemene middelen008500-8500
 O999AX - IFR - Coalitieakkoord  0 0 850 0 -850 0

Beheer van de stad1.5071.092415339-7676
 O210AX - IFR - Openbare toiletvoorzieningen  1.507 1.092 415 339 -76 76

Cultuur, Sport en Recreatie4000150138-12262
 O240AX - IFR - Sportaccommodaties verduurzaming  400 0 150 138 -12 262

Economische Zaken5005844244200
 O214AH - IFR - Rotterdam Science Tower  500 58 442 442 0 0

Stedelijke inrichting en ontwikkeling312.739195.23239.65421.956-17.69894.931
 O063AX - IFR - Bestaande Voorraad (oud)  34.108 30.669 1.064 295 -769 3.144

 O133AH - IFR - Blankenburgtunnel (inpassing)  985 0 37 26 -11 959

 O136AX - IFR - Rivieroevers en ecologie  1.350 1.052 278 278 0 20

 O195AX - IFR - Kansrijke wijken  3.000 1.350 659 584 -75 1.066

 O216AH - IFR - Leuvenkolk  570 249 300 300 0 21

 O009AX - IFR - Buitenruimte Binnenstad  79.540 78.952 453 455 2 133

 O009JH - IFR - Buitenruimte Pannekoekstraat / University College  1.500 1.218 51 27 -24 255

 O009KH - IFR - Buitenruimte Timmerhuis  5.000 3.143 20 -42 -62 1.899

 O009MH - IFR - Buitenruimte Burg. Jacobsplein  403 0 403 403 0 0

 O015AX - IFR - Buitenruimte Laurenskwartier (Binnenrotte, Markthal, Blaak 31)  18.876 16.634 350 300 -50 1.942

 O153AH - IFR - Van Waning  125 31 94 94 0 0

 O165A8 - IFR - M4H  1500 0 1.500 880 -620  

 O165C8 - IFR - Investeringsstrategie  949 803 575 448 -127 -302

 O172AX - IFR - Sportcampus Rotterdam  21.321 15.241 1.692 1.694 2 4.386

 O182AX - IFR - Hart van Zuid  102.094 30.802 26.481 11.182 -15.299 60.110

 O193AX - IFR - Binnenstad (collegeprogramma 2015-2018)  7.151 7.111 40 40 0 0

 O206AX - IFR - Buitenruimte EMC (Binnenstad)  2.000 1.178 822 356 -466 466

 O207AX - IFR - Essenburgpark  473 0 123 76 -47 397

 O218AH - IFR - Blue City - Field Lab  325 293 33 0 -33 32

 O222AX - IFR - Stadionpark Infrastructuur (OOP)  16.152 2.005 1.718 1.714 -4 12.433

 O226AX - IFR - Buitenruimte Leuvehaven/Schiedamsedijk  3.830 363 133 134 1 3.333

 O227AX - IFR - Katoenveem leegstandsbeheer  1.400 217 196 178 -18 1.005

 O230AX - IFR - Mathenesserweg  870 189 681 681 0 0

 O231AX - IFR - Buitenruimte Koningsveldeplein  526 432 60 -38 -98 132

 O234AC - IFR - Capaciteit Feijenoord City  8.691 3.300 1.891 1.891 0 3.500

Verkeer en Vervoer67.1952.4366.5816.142-43958.617
 O165B8 - IFR - A16  1650 700 491 491 0 459

 O194AX - IFR - Hoekse Lijn  1.795 1.286 265 265 0 244

 O165D8 - IFR - Oeververbinding  1.250 450 800 800 0 0

 O251AX - IFR ¿ Hoekse Lijn vertraging en verlenging  62.500 0 5.025 4.586 -439 57.914

Totaal382.341198.81848.09229.017-19.075153.886

 

Naast de out-of-pocket projecten worden vanuit het IFR ook voorbereidingskosten en kapitaallasten gedekt over investeringen waartoe middels de investeringsvoorstellen is besloten.

Vrijval

In 2017 is door de raad besloten tot het vormen van een bestemmingsreserve voor het Nationaal Programma Rotterdam Zuid pijler wonen (NPRZ-wonen). Voor 2020 heeft dit geleid tot overheveling vanuit het IFR naar de bestemmingsreserve NPRZ-wonen van € 16,5 mln (voor uitvoeringskosten programma NPRZ-wonen (€ 1,5 mln) en NPRZ 1e tranche (€ 5 mln) en 2e tranche (€ 10 mln). De 2e tranche wordt gecorrigeerd met vrijval van ISV-middelen. In 2020 betrof dat € 3,7 mln.

De overige vrijval heeft betrekking op sport: het verwijderen van granulaat op kunstgrasvelden en effecten van de verzelfstandiging van het Sportbedrijf.