Het saldo van dit programma bedraagt € 9,9 mln nadelig. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn:

 

1. Erfpacht
De erfpachtbaten komen netto lager uit dan begroot (€ 3,7 mln). De tegenvaller betreft de incidentele baten uit uit conversies en ontheffingsvergoedingen door het wijzigen van de gebruiksbepalingen van grondcontracten. De gemeente kan maar beperkt of niet sturen op deze baten.  In de 10-maandsrapportage is dit risico reeds benoemd.

 

2. Vastgoed Verkopen
De verkoopopbrengst is € 14,7 mln lager dan begroot. Een belangrijke oorzaak hiervan is het zogenaamde Didam-arrest. Het effect van deze uitspraak is dat verkopen niet zonder meer onderhands kunnen worden gedaan. Om die reden is een deel van de voor 2021 geplande onderhandse verkopen opgeschort. Daarnaast is een deel van de verkooptransacties niet in 2021 afgerond. Oorzaken daarvan zijn ondermeer dat er in aantal gevallen nog geen overeenstemming met de kopende partij is, er in een aantal gevallen vertraging is ontstaan in het afgeven van de omgevingsvergunning en dat er negatief advies vanuit de wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (BIBOB) is gegeven. De in 2021 niet gerealiseerde verkopen schuiven door en worden in de volgende jaren uitgevoerd.

 

3. Voorziening Schiekadeblok
Voor de ontwikkellocatie Schiekadeblok is een aanvullende voorziening gevormd van € 10,8 mln. Dit is noodzakelijk in verband met de verslaggevingsregels van de BBV en in lijn met het meest recente ontwikkelscenario.

 

4. WABO-leges
De baten voor de leges Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (WABO) zijn € 6,4 mln hoger dan begroot. Dit komt door € 7 mln hogere baten gerelateerd aan de aanvragen uit 2020. De belangrijkste oorzaken zijn de veel hogere vastgestelde bouwsommen dan in 2020 opgegeven door de aanvragers en een hogere realisatie ten opzichte van het eind 2020 opgenomen recht voor nog niet ontvankelijk verklaarde plannen. De baten gerelateerd aan de aanvragen uit 2021 zijn € 600 lager dan begroot.

 

5. Grondzaken
Het resultaat van Grondzaken is € 3 mln negatief door verliesnemingen op de grondexploitaties.

De totale resultaatneming van € 30,7 mln is € 2,3 mln lager dan begroot. Voor het eerst  is de resultaatneming lager dan begroot. Wel is de oorspronkelijke begroting van € 12 mln ruimschoots gehaald. 

 

6. Nieuw-Kralingen
De verkoopopbrengst van grond van de Gebiedsontwikkeling Nieuw-Kralingen is € 2,6 mln. Deze opbrengst zal conform raadsvoorstel gebruikt worden om de toekomstige kapitaallasten van de verplaatsing van de ir. P. Kosterlaan te compenseren. Vanwege de BBV is het niet mogelijk deze opbrengst direct ten laste te brengen van dit project. Om deze middelen beschikbaar te houden voor het betalen van de toekomstige kapitaallasten wordt een bestemmingsvoorstel gedaan voor € 2,6 mln.

 

7. Project Collectiegebouw (Boijmans van Beuningen)
Het saldo van kosten en opbrengsten wijkt € 770 af. Dit is te verklaren doordat er meerwerk gedeeltelijk is doorgeschoven naar boekjaar 2022.

 

8. Feyenoord City grondverkoop
Er zijn incidentele baten van € 1,5 mln als gevolg van de verkoop van grond in Feyenoord City.

 

9. Onderhoud vastgoed
De onderhoudskosten vastgoed zijn € 2,9 mln lager dan begroot. De reden hiervan is een aantal offertetrajecten die door onderhandelingen langer heeft geduurd en een verzadigde markt. Voor aangegane verplichtingen in onderhoudswerkzaamheden en niet uitgevoerde maar geplande asbestsaneringswerkzaamheden zijn bestemmingsvoorstellen ingediend voor in totaal € 2,9 mln.

 

10. Huuropbrengsten vastgoed
De huuropbrengsten vastgoed zijn € 1,1 mln hoger dan begroot. De afwijking zit grotendeels bij Ahoy. De huuropbrengsten zijn een percentage van de omzet. De verwachte omzet die gebruikt is om de begroting naar beneneden bij te stellen vanwege het verwachte corona effect is lager dan de feitelijke omzet.

 

11. Terugontvangen subsidies NPRZ projecten
Door een hoger geraamde korting van de verhuurdersheffing is € 3,6 mln minder subsidie benodigd voor het project Mijnkintbuurt blok 1+2. Voor het project Urkersingel is een bedrag van € 2,8 mln aan reserves toegevoegd in verband met een aanpassing in de samenwerkingsovereenkomst met Woonbron.

 

12. Overige afwijkingen
Op diverse budgetten zijn kleinere afwijkingen op te merken op saldo-niveau, die leiden tot een voordeel van € 4,1 mln.