Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
Onder de netto-vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan één jaar zijn de betalingsverplichtingen opgenomen die de gemeente binnen één jaar moet voldoen.
Toelichting verloopstaat
De kasgeldleningen die zijn aangegaan geven de korte termijn financieringsbehoefte weer.
Het saldo van ontvangsten en betalingen bepalen de behoefte aan kasgeldleningen.
Het saldo betreft de betalingen onderweg naar de bank en de schuldpositie van bankrekeningnummers welke op naam staan van de gemeente Rotterdam.
| Overige schulden | 31-12-2020 | 31-12-2021 |
|---|---|---|
| Na te betalen facturen | 93.419 | 100.571 |
| Crediteuren Kredietbank | 11.261 | 13.134 |
| Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO) en Zelfstandige regeling | 11.971 | 3.498 |
| Herziening gemeentefonds | 2.635 | 3.187 |
| Overige schulden < 5 mln | 137 | 152 |
| Totaal | 119.423 | 120.542 |
Na te betalen facturen
Deze post heeft betrekking op nog te betalen facturen die voor eind december zijn ontvangen.
Crediteuren Kredietbank
De bedragen hebben betrekking op schulden aan derden die zijn overgenomen van particulieren in het kader van de schuldhulpverlening.
Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO) en Zelfstandige regeling
De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO) is een maatregel om zelfstandige ondernemers, waaronder Zelfstandigen Zonder Personeel (ZZP’ers) te ondersteunen tijdens de corona crises. Het Regionaal Bureau Zelfstandigen voert de Zelfstandige regeling uit. Het Regionaal Bureau Zelfstandigen verricht werkzaamheden in het kader van bijstandverlening zelfstandigen en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijke arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ).
Herziening Gemeentefonds
De herziening op het Gemeentefonds wordt uiterlijk 2 jaar na afloop van het desbetreffende jaar definitief vastgesteld. De belangrijkste maatstaf die het meest fluctueert en nog kan worden bijgesteld is de 'waarde van de stad'. Dit is de totale Waardering Onroerende Zaken (WOZ)-waarde van de woningen en de niet-woningen van de gemeente Rotterdam. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties verwerkt met een vertraging de waarden van de maatstaf 'waarde van de stad'.
Overige schulden
De overige schulden bestaan uit een bankrekening waarvan cliënten die geen beschikking hebben over een eigen bankrekening met een prepaidkaart een gelimiteerd bedrag kunnen opnemen.