Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer
In de volgende tabel zijn de vaste schulden met een looptijd van één jaar of langer opgenomen.
| 1-1-2021 | Vermeerdering | Vermindering | 31-12-2021 | Rente: | |
|---|---|---|---|---|---|
| Obligatieleningen | 55 | 0 | 0 | 55 | N.v.t. |
| Medium Term Notes | 351.000 | 0 | 308.500 | 42.500 | 439 |
| Totaal obligatieleningen: | 351.055 | 0 | 308.500 | 42.555 | 439 |
| Binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Binnenlandse banken en overige financiële instellingen | 452.037 | 100.000 | 106.166 | 445.871 | 14.647 |
| Openbare lichamen | 75.000 | 0 | 0 | 75.000 | 922 |
| Overige binnenlandse sectoren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Buitenlandse instellingen, fondsen, banken, bedrijven en overige sectoren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal onderhandse leningen | 527.037 | 100.000 | 106.166 | 520.871 | 15.569 |
| Door derden belegde gelden | 0 | 0 | 0 | 0 | N.v.t. |
| Waarborgsommen | 2.220 | 576 | 315 | 2.481 | N.v.t. |
| Vooruit ontvangen afkoopsommen erfpacht | 34.281 | 1.506 | 1.189 | 34.598 | N.v.t. |
| Totaal overige leningen | 36.501 | 2.082 | 1.504 | 37.079 | N.v.t. |
| Totaal vaste schulden | 914.593 | 102.082 | 416.170 | 600.505 | 16.008 |
Toelichting verloopstaat
Indien van toepassing zijn per categorie de rentekosten opgenomen in de verloopstaat.
De behoefte aan nieuwe financieringsmiddelen is afhankelijk van de ontwikkeling van de gemeentelijke investeringen in vaste activa en onderhanden werk, de ontwikkeling van de interne financieringsmiddelen en de ontwikkeling van de bestaande in portefeuille opgenomen geldleningen.
Obligatieleningen
Obligatieleningen
Tot in de jaren ’50 van de vorige eeuw heeft de gemeente obligaties uitgegeven om in de financieringsbehoefte te voorzien. De rentecoupons op de obligaties zijn verlopen en er wordt dus geen rente meer uitbetaald. Een klein deel van de in het verleden uitgegeven obligaties is nog niet geïnd door de houders.
Medium Term Notes
Medium term Notes (MTN’s) zijn waardepapieren die worden uitgegeven onder het MTN-programma Nederlandse Gemeenten dat wordt verzorgd door de Bank Nederlandse Gemeenten. In 2021 is er voor € 308,5 mln afgelost.
Onderhandse leningen
Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen
Bij de volgende banken en overige financiële instellingen zijn onderhandse leningen opgenomen:
Onderhandse leningen van openbare lichamen
Betreft een lening van de provincie Noord-Brabant die medio 2024 zal worden afgelost.
Overige leningen
Waarborgsommen
Dit betreft ontvangen waarborgsommen bij woningen en bedrijfsmatig onroerend goed welke bij beëindiging van het huurcontract worden terugbetaald.
Vooruit ontvangen afkoopsommen erfpacht
De post vooruit ontvangen afkoopsommen erfpacht omvat het nog niet vrijgevallen deel van de vooruit ontvangen afkoopsommen uit hoofde van niet-eeuwigdurende erfpacht.