Bestemmingsreserve IFR | Jaarstukken Rotterdam 2021

De gemeenteraad heeft november 2020 ingestemd met het raadsvoorstel ”Herijking Investeringsfonds Rotterdam; Oprichting van de Rotterdamse Investeringsmotor”. Hiermee is besloten om vanaf 2021 het IFR, dat investeringsprojecten in het kader van de” Stadsvisie 2030” dekt, af te schaffen en de daarbij horende dekkingsmiddelen over te hevelen naar de RIM. Naast de middelen uit het IFR zijn de opbrengsten van de verkoop van Eneco toegevoegd aan de RIM.

De RIM is opgebouwd uit acht verschillende cilinders, elk met een specifieke, transparante functie.

Verloopstaat RIM cilinders

Realisatie bestemmingsreserves (RIM cilinders)

Beginstand 1-1-2021

Toevoeging

Onttrekking

Actualisatie

Eindstand 31-12-2021

Totaal cilinders

1.706.233

76.946

74.821

1.708.358

RIM cilinder 0: Allocatie investeringsmiddelen

3.391

76.946

23.903

-32.937

23.497

Realisatie bestemmingsreserves (RIM cilinders)	Beginstand 1-1-2021	Toevoeging	Onttrekking	Actualisatie	Eindstand 31-12-2021
Totaal cilinders	1.706.233	76.946	74.821	0	1.708.358
RIM cilinder 0: Allocatie investeringsmiddelen	3.391	76.946	23.903	-32.937	23.497
Verloopstaat Reserve	Beginstand 1-1-2021	Toevoeging	Onttrekking	Actualisatie	Eindstand 31-12-2021
Realisatie 2021	3.391	76.946	23.903	-32.937	23.497
Begroting 2021	3.391	76.946	23.903	-32.937	23.497
Verschil Realisatie - Begroting	0	0	0	0	0
Toelichting Reserve
Raadsbesluit:	November 2020 (einddatum niet van toepassing)
Doel Reserve:	Cilinder 0 is de allocatiecilinder van de RIM. Alle bedragen die aan de RIM worden toegevoegd (bespaarde rente, bijzondere verkoopopbrengsten en incidentele of structurele stortingen vanuit de begroting), worden in eerste instantie in deze cilinder gestort. Zo behouden we het overzicht. Vervolgens worden ze naar de andere cilinders overgeheveld. De overhevelingen blijken uit de kolom ‘Actualisatie’. Alleen het bedrag dat is gereserveerd voor het geleidelijk opvangen van het structurele begrotingsknelpunt dat bij de verkoop van Eneco is ontstaan wegens het wegvallen van inkomsten uit dividend, blijft in deze cilinder achter.
Toelichting Realisatie 2021:	De bestemmingsreserve IFR is verdeeld over cilinders 1 en 2. Het bedrag dat ultimo 2020 in de bestemmingsreserve Verkoopopbrengst Eneco zat, is in zijn geheel overgeheveld naar cilinder 7. Alle ontvangsten voor de RIM zijn op cilinder 0 geboekt, en herverdeeld onder de andere cilinders. De onttrekking betreft een overheveling van de gemeentelijke bijdrage aan de Regiodeal NPRZ naar de bestemmingsreserve NPRZ (16,5 mln) en de gedeeltelijke dekking van het begrotingsknelpunt dat wegens het wegvallen van dividend bij de verkoop van Eneco is ontstaan (7,4 mln). Het bedrag dat eind 2021 resteert (23,5 mln) zal conform raadsbesluit nog tot en met 2028 worden gebruikt om dit begrotingsknelpunt te helpen opvangen. Het te onttrekken bedrag zal ieder jaar iets lager zijn.
Toelichting Verschil Realisatie - Begroting	N.v.t.

RIM cilinder 1: Dekking afgeronde investeringen

264.628

11.927

44.898

297.599

Realisatie bestemmingsreserves (RIM cilinders)	Beginstand 1-1-2021	Toevoeging	Onttrekking	Actualisatie	Eindstand 31-12-2021
Totaal cilinders	1.706.233	76.946	74.821	0	1.708.358
RIM cilinder 1: Dekking afgeronde investeringen	264.628	0	11.927	44.898	297.599
Verloopstaat Reserve	Beginstand 1-1-2021	Toevoeging	Onttrekking	Actualisatie	Eindstand 31-12-2021
Realisatie 2021	264.628	0	11.927	44.898	297.599
Begroting 2021	264.628		12.193	64.771	317.206
Verschil Realisatie - Begroting	0	0	-266	-19.873	-19.607
Toelichting Reserve
Raadsbesluit:	November 2020 (einddatum niet van toepassing)
Doel Reserve:	Cilinder 1 dekt de kapitaallasten van investeringen in materiële vaste activa, zoals vastgoed, wegen, bruggen en parken, voor zover deze investeringen met behulp van het voormalige IFR (tot en met 2020) of de reguliere investeringsruimte voor nieuwe investeringen (vanaf 2020) zijn gedaan.
Toelichting Realisatie 2021:	De onttrekking voor de dekking van kapitaallasten is € 266 lager dan begroot.
Toelichting Verschil Realisatie - Begroting	De onttrekking voor de dekking van kapitaallasten is € 266 lager dan begroot.

RIM cilinder 2: Dekking lopende investeringen

220.050

37.930

62.244

244.364

Realisatie bestemmingsreserves (RIM cilinders)	Beginstand 1-1-2021	Toevoeging	Onttrekking	Actualisatie	Eindstand 31-12-2021
Totaal cilinders	1.706.233	76.946	74.821	0	1.708.358
RIM cilinder 2: Dekking lopende investeringen	220.050	0	37.930	62.244	244.364
Verloopstaat Reserve	Beginstand 1-1-2021	Toevoeging	Onttrekking	Actualisatie	Eindstand 31-12-2021
Realisatie 2021	220.050	0	37.930	62.244	244.364
Begroting 2021	220.050		57.716	42.371	204.705
Verschil Realisatie - Begroting	0	0	-19.786	19.873	39.659
Toelichting Reserve
Raadsbesluit:	November 2020 (einddatum niet van toepassing)
Doel Reserve:	Cilinder 2 dekt de uitgaven die met behulp van het voormalige IFR (tot en met 2020) of de reguliere investeringsruimte voor nieuwe investeringen (vanaf 2020) worden gedaan, maar niet mogen worden geactiveerd.
Toelichting Realisatie 2021:	Bij de vorming van de RIM op 1 januari 2021 is de boekwaarde van de investeringen die met behulp van het voormalige IFR zijn of nog worden gerealiseerd naar deze cilinder overgeheveld. Hiermee worden de resterende afschrijvingslasten gedekt. Het bedrag dat in 2021 is onttrokken dient ter dekking van deze afschrijvingslasten. Jaarlijks wordt naar behoefte geld overgeheveld naar cilinder 1, ter dekking van de kapitaallasten van de materiële vaste activa die met behulp van het voormalige IFR of vanuit de reguliere investeringsruimte voor nieuwe investeringen zijn gerealiseerd.
Toelichting Verschil Realisatie - Begroting	Vooral de realisatie van de out-of-pocketprojecten vanuit het IFR zijn achtergebleven. Zie voor de toelichting in de tabel hieronder.

RIM cilinder 3: Dekking financiële activa

527

220.007

219.480

Realisatie bestemmingsreserves (RIM cilinders)	Beginstand 1-1-2021	Toevoeging	Onttrekking	Actualisatie	Eindstand 31-12-2021
Totaal cilinders	1.706.233	76.946	74.821	0	1.708.358
RIM cilinder 3: Dekking financiële activa	0	0	527	220.007	219.480
Verloopstaat Reserve	Beginstand 1-1-2021	Toevoeging	Onttrekking	Actualisatie	Eindstand 31-12-2021
Realisatie 2021	0	0	527	220.007	219.480
Begroting 2021	0		527	218.087	217.560
Verschil Realisatie - Begroting	0	0	0	1.920	1.920
Toelichting Reserve
Raadsbesluit:	November 2020 (einddatum niet van toepassing)
Doel Reserve:	Cilinder 3 dekt de rentelasten die worden toegerekend aan de financiële vaste activa die met behulp van de verkoopopbrengst Eneco zijn verworven, alsmede het risico dat hun boekwaarden neerwaarts moeten worden bijgesteld.
Toelichting Realisatie 2021:	In 2021 is besloten om met de verkoopopbrengst Eneco enkele financiële vaste activa te verwerven. Op grond hiervan is er geld overgeheveld naar cilinder 3. De onttrekking betreft de dekking van de omslagrente die is toegerekend aan deze financiële vaste activa. Voor een overzicht van alle investeringen die met behulp van de verkoopopbrengst zijn gedaan, wordt verwezen naar één van de onderstaande tabellen.
Toelichting Verschil Realisatie - Begroting	N.v.t.

RIM cilinder 4: Egalisatie nieuwe investeringen

7.950

Realisatie bestemmingsreserves (RIM cilinders)	Beginstand 1-1-2021	Toevoeging	Onttrekking	Actualisatie	Eindstand 31-12-2021
Totaal cilinders	1.706.233	76.946	74.821	0	1.708.358
RIM cilinder 4: Egalisatie nieuwe investeringen	0	0	0	7.950	7.950
Verloopstaat Reserve	Beginstand 1-1-2021	Toevoeging	Onttrekking	Actualisatie	Eindstand 31-12-2021
Realisatie 2021	0	0	0	7.950	7.950
Begroting 2021	0		0	7.950	7.950
Verschil Realisatie - Begroting	0	0	0	0	0
Toelichting Reserve
Raadsbesluit:	November 2020 (einddatum niet van toepassing)
Doel Reserve:	Cilinder 4 egaliseert de verschillen tussen de kapitaallasten en uitgaven die worden gedekt uit de cilinders 1 en 2 en de hiervoor beschikbare dekkingsmiddelen.
Toelichting Realisatie 2021:	De middelen vanuit de begroting en groei-met-groei zijn toegevoegd aan cilinder 4. De dekking van kapitaallasten en out-of-pocket zijn overgeboekt naar cilinders 1 en 2, en daaraan onttrokken.
Toelichting Verschil Realisatie - Begroting	Voor zover de bedragen die in 2021 zijn toegevoegd aan cilinder 0 niet dienden ter dekking van vervangingsinvesteringen, renovaties of restauraties, zijn ze overgeheveld naar cilinder 4. Vervolgens zijn ze naar behoefte overgeheveld naar de cilinders 1 en 2.

RIM cilinder 5: Dekking vervanging, renovaties en restauraties

532

Realisatie bestemmingsreserves (RIM cilinders)	Beginstand 1-1-2021	Toevoeging	Onttrekking	Actualisatie	Eindstand 31-12-2021
Totaal cilinders	1.706.233	76.946	74.821	0	1.708.358
RIM cilinder 5: Dekking vervanging, renovaties en restauraties	0	0	532	532	0
Verloopstaat Reserve	Beginstand 1-1-2021	Toevoeging	Onttrekking	Actualisatie	Eindstand 31-12-2021
Realisatie 2021	0	0	532	532	0
Begroting 2021	0		532	532	0
Verschil Realisatie - Begroting	0	0	0	0	0
Toelichting Reserve
Raadsbesluit:	November 2020 (einddatum niet van toepassing)
Doel Reserve:	Cilinder 5 dekt de kapitaallasten van vervangingsinvesteringen, renovaties of restauraties voortvloeien, voor zover deze niet uit de staande begroting en meerjarenraming kunnen worden opgevangen.
Toelichting Realisatie 2021:	Conform begroting uitgevoerd
Toelichting Verschil Realisatie - Begroting	N.v.t.

RIM cilinder 7: Verkoopopbrengst Eneco

1.218.163

-302.694

915.469

Realisatie bestemmingsreserves (RIM cilinders)	Beginstand 1-1-2021	Toevoeging	Onttrekking	Actualisatie	Eindstand 31-12-2021
Totaal cilinders	1.706.233	76.946	74.821	0	1.708.358
RIM cilinder 7: Verkoopopbrengst Eneco	1.218.163	0	0	-302.694	915.469
Verloopstaat Reserve	Beginstand 1-1-2021	Toevoeging	Onttrekking	Actualisatie	Eindstand 31-12-2021
Realisatie 2021	1.218.163	0	0	-302.694	915.469
Begroting 2021	1.218.163		0	-300.774	917.389
Verschil Realisatie - Begroting	0	0	0	-1.920	-1.920
Toelichting Reserve
Raadsbesluit:	November 2020 (einddatum niet van toepassing)
Doel Reserve:	Een adviescommissie doet voorstellen voor het bestemmen van dit geld, waarbij de omvang van de verkoopmiddelen zoveel mogelijk in stand blijft. Bestemmingen worden binnen de RIM verplaatst naar cilinder 0 voor dekking van de begroting, cilinder 2 voor dekking van subsidies en cilinder 3 voor dekking van de exploitatielasten en risico’s van fondsen, leningen en deelnemingen.” Cilinder 7 is gevuld met de opbrengst die in 2020 werd gerealiseerd als gevolg van de verkoop van aandelen Eneco. De verkoopopbrengst wordt aangewend voor investeringen die revolveren en tenminste 50% cofinanciering genereren. Daarmee is het geld bij uitstek geschikt voor investeringen in financiële vaste activa (zie cilinder 3). Door te investeren in activa die revolveren, wordt de verkoopopbrengst op de lange termijn in stand gehouden, waardoor ook toekomstige generaties over deze investeringsruimte kunnen beschikken. Tot en met 2028 wordt, volgens een aflopende reeks, in totaal 30,9 mln gebruikt voor het geleidelijk opvangen van het structurele begrotingsknelpunt dat bij de verkoop van Eneco is ontstaan wegens het wegvallen van inkomsten uit dividend.
Toelichting Realisatie 2021:	In 2021 is besloten om met de verkoopopbrengst Eneco enkele financiële vaste activa te verwerven. Op grond hiervan is er geld overgeheveld naar cilinder 3. De onttrekking betreft de dekking van de omslagrente die is toegerekend aan deze financiële vaste activa. Voor een overzicht van alle investeringen die met behulp van de verkoopopbrengst zijn gedaan, wordt verwezen naar één van de onderstaande tabellen. In 2021 is besloten om een deel van de verkoopopbrengst Eneco aan te wenden voor een aanvullende kapitaalstorting in Stedin Groep N.V. (63,4 mln), deelname aan het investeringsfonds IQ Capital (7,68 mln), deelname aan het Sociaal Investeringsfonds Rotterdam gericht op de aanpak van schulden (SIFR; 2,5 mln), het verstrekken van leningen aan starters op de markt voor koopwoningen (6,6 mln) en de vorming van het Fonds Vitale Kerngebieden (maximaal 9 mln).
Toelichting Verschil Realisatie - Begroting	N.v.t.

Totaal

1.706.233

76.946

74.821

1.708.358

Toevoegingen

Alle middelen die toegevoegd worden aan de Rotterdamse Investeringsmotor (RIM), komen in cilinder 0 (Allocatie investeringsmiddelen) terecht. Vanuit deze cilinder wordt het geld herverdeeld over de overige cilinders.

Cilinder 6, Investeringsmiddelen genererend vermogen, wordt niet gebruikt, en is daarom niet opgenomen in de overzichten.

Onttrekkingen

De onttrekking aan cilinder 0 heeft betrekking op de Regiodeal NPRZ vanuit het ‘oude’ IFR, €16,5 mln.
Daarnaast is €7,4 mln onttrokken voor het begrotingsevenwicht vanwege de dividendderving bij de verkoop van de deelneming Eneco.

De onttrekking aan cilinder 1 betreft de dekking van kapitaallasten, hoofdzakelijk van investeringen uit het IFR.

Aan cilinder 2 wordt onttrokken om lasten in de exploitatie te dekken, zoals out of pocket of subsidies. Zie hiervoor de tabel onderaan deze pagina.

Cilinder 3 garandeert de risico’s en bijkomende exploitatielasten van de financiële activa vanuit de verkoopopbrengst Eneco, zoals fondsen, aandelenkapitaal en leningen.

Voor nieuwe investeringen wordt vanuit de exploitatie geld toegevoegd aan cilinder 4, om vandaaruit te worden overgebracht naar cilinder 1 voor kapitaallasten of cilinder 2 voor out of pocket.

Extra kapitaallasten voor investeringen bij vervanging, renovaties en restauraties worden geregeld binnen cilinder 5. Voeding vindt plaats door vrijval van kapitaallasten.

Onderstaand overzicht van de verdeling van de Enecomiddelen laat zien hoeveel hiervan vanuit cilinder 7 bestemd is. Er wordt niet rechtstreeks onttrokken aan deze cilinder. De onderdelen voor cilinders 0 en 2 worden uiteindelijk daadwerkelijk onttrokken voor de exploitatie. Wanneer binnen cilinder 3 geld beschikbaar komt, door bv. verkoop, onderbesteding of aflossing, vloeit dit terug naar cilinder 7. Op deze wijze blijft de omvang van de verkoopopbrengst bewaard.

Enecomiddelen

De opbrengst van de verkoop Eneco is na vorming van de bestemmingsreserve Energietransitiebudget, toegevoegd aan RIM-cilinder 7.

Een adviescommissie doet voorstellen voor het bestemmen van dit geld, waarbij de omvang van de verkoopmiddelen zoveel mogelijk in stand blijft. Bestemmingen worden binnen de RIM verplaatst naar cilinder 0 voor dekking van de begroting, cilinder 2 voor dekking van subsidies en cilinder 3 voor dekking van de exploitatielasten en risico’s van fondsen, leningen en deelnemingen. De onderwerpen die in 2020 zijn besloten, zijn voorzien van een " * ".


Verbijzondering Verkoopopbrengst Eneco:
Opbrengst verkoop deelneming Eneco:	1.289.713
Bestemmingsreserve Energietransitiebudget (ETB) *	68.200
Gestort in RIM, cilinder 7	1.221.513
Cilinder 0
Dividendderving Eneco *	30.900
Cilinder 2
DigiDeal010 *	1.964
Rotterdams Scholingsfonds (RSF) *	14.000
Woningbouwimpuls (WBI) *	39.700
Cilinder 3
Lening Ahoy	2.400
Energietransitiefonds 1, particulieren *	25.000
Energietransitiefonds 2+3, VVE’s en MKB *	6.500
Energietransitiefonds Rotterdam BV *	100.000
Deelneming Stedin	63.380
Social Impact Fonds Rotterdam (SIFR)	2.500
Groeisteun innovatieve bedrijven	7.700
Investeringsfonds Uniiq	3.000
Fonds Vitale Kerngebieden	9.000
Eindstand cilinder 7	915.469

Hieronder wordt per project inzicht gegeven in de projectomschrijving, de inhoudelijke toelichting op hetgeen in 2021 is gerealiseerd en een financiële toelichting op het verschil tussen de begroting en realisatie.

Budget RIM

Realisatie t/m 2020

Begroting 2021

Realisatie 2021

Verschil

Restant per 1-1-2022

Algemene middelen

49.243

24.757

12.617

5.137

-7.480

19.349

IFR - Stadshavens: M4H

20.660

18.986

1.674

359

-1.315

1.315

	Budget RIM	Realisatie t/m 2020	Begroting 2021	Realisatie 2021	Verschil	Restant per 1-1-2022
Algemene middelen	49.243	24.757	12.617	5.137	-7.480	19.349
IFR - Stadshavens: M4H	20.660	18.986	1.674	359	-1.315	1.315
Algemene informatie
Project omschrijving	Transformatie in havengebied nabij de stad naar een meer stedelijke economie. De middelen worden ingezet voor diverse projecten, vervoer over water en de ontwikkelstrategie Merwe-Vierhavens (MW4H).
Gebied	Noord
Planning	2011	tot	2022		Fase	Uitvoering
Dekking	IFR	Gemeente (overig)	Derden	Totaal
	20.660	0	0	20.660
Toelichting
Toelichting Uitvoering (inhoudelijk)	Het Ruimtelijk Raamwerk Merwe-Vierhavens vormt de basis voor de inrichting van het gebied. Om de ambities mogelijk te maken wordt een nieuw bestemmingsplan opgesteld. Het voorontwerpbestemmingsplan en bijbehorend MilieuEffectRapportage (MER) is eind 2021 zover gevorderd dat dit in januari 2022 in het wettelijk vooroverleg wordt gebracht. Daarnaast wordt al volop ingezet op diverse projecten in het gebied: - Het Marconiplein: in het Ruimtelijk Raamwerk is de herinrichting van het Marconiplein geagendeerd als noodzakelijk nieuwe hoofdentree voor het gebied. Het Marconiplein is ingebracht als casus in de ontwerpstudie Stad x Ruimte. Er zijn door externe ontwerpteams twee ontwerpen gemaakt. Deze geven goed inzicht in de uitdagingen en kansen voor het Marconiplein en zijn aanleiding tot vervolgonderzoek op vlak van Mobiliteit en Ruimtelijke kwaliteit. Na deze vervolgonderzoeken kan een masterplan worden opgesteld. - Voor het IP Marconistraat is nog geen realisatie budget beschikbaar. In de planvorming zijn een aantal zaken relevant om keuzes op structuurniveau te maken. De planvorming heeft zich enkel op deze onderwerpen gefocust. De IP-procedure wordt vervolgd als er zicht is op een haalbare realisatie. - Het IP Keileweg is gerealiseerd. Het eerste openbare ruimte project voor de transformatie van het gebied. De Keileweg is de toegang voor zwaar verkeer naar het gebied, waar het langzaam verkeer vrijliggende stroken heeft om zich veilig te verplaatsen. Verder is nieuwe materialisatie toegepast, welke deels een pilot is om te toetsen op waterdoorlaadbaarheid en er is vergroend. De laatste restpunten worden nog afgehandeld. - Keilekwartier: Op basis van de gelluidsresultaten uitt de MER is gewerkt aan de uitwerking van modellen, een haalbaarheidsstudie en planvoorbereiding. De tender van het pand Kunst & Complex is in maart 2021 succesvol afgerond met het voornemen tot gunning aan het collectief Team Crossing Keileweg. Vanaf eind april is gewerkt aan het opstellen van een erfpachtovereenkomst, een vereiste om over te gaan tot definitieve gunning. - Marconikwartier: Voor het Marconikwartier is gestart met een haalbaarheidsstudie. Deze is in opbouw. De basisinformatie en analyse zijn uitgevoerd. Om de haalbaarheidsstudie een stap verder te kunnen brengen, is specifieke informatie vanuit het MER nodig. Deze informatie is nog niet beschikbaar.
Toelichting Verschil realisatie - begroting (financieel)	De uitwerking van het bestemmingsplan heeft veel meer tijd gekost vanwege de geluidsproblematiek. Daardoor is de uitwerking van de plannen voor de deelgebieden onvoldoende voortgang geboekt. De herinrichting van de Keileweg is als gevolg van scherpe aanbesteding goedkoper aangelegd.
Bedrag herbestemming	1.315
Toelichting herbestemming	De uitwerking van de plannen voor de deelgebieden en het Marconiplein wordt in 2022 verder voortgezet, alsmede een aantal concrete projecten in de buitenruimte (afronding Keileweg, aanlanding waterverbinding M4H-RDM). Voorts wordt de planvorming voor Keilekwartier en Marconikwartier voortgezet.

IFR - Smartgrid

195

-195

195

	Budget RIM	Realisatie t/m 2020	Begroting 2021	Realisatie 2021	Verschil	Restant per 1-1-2022
Algemene middelen	49.243	24.757	12.617	5.137	-7.480	19.349
IFR - Smartgrid	195	0	195	0	-195	195
Algemene informatie
Project omschrijving	Aanleg van een energie- en datainfrastructuur (smartgrid) voor Rotterdam vanuit het Merwe-Vierhavensgebied (M4H )/ Stadshavens, waardoor een volledig circulair stelsel van energie (warmte, elektra en gas) in Rotterdam mogelijk wordt. Een Smartgrid dat in de toekomst bovendien kan worden uitgebreid met bijvoorbeeld data en water.
Gebied
Planning	2016	tot	2021		Fase	Uitvoering
Dekking	IFR	Gemeente (overig)	Derden	Totaal
	195	0	0	195
Toelichting
Toelichting Uitvoering (inhoudelijk)
Toelichting Verschil realisatie - begroting (financieel)
Bedrag herbestemming
Toelichting herbestemming

IFR - Coolsingel

9.140

5.635

2.601

1.368

-1.232

2.137

	Budget RIM	Realisatie t/m 2020	Begroting 2021	Realisatie 2021	Verschil	Restant per 1-1-2022
Algemene middelen	49.243	24.757	12.617	5.137	-7.480	19.349
IFR - Coolsingel	9.140	5.635	2.601	1.368	-1.232	2.137
Algemene informatie
Project omschrijving	Reconstructie van de Coolsingel naar een boulevard met allure. De Coolsingel krijgt een nieuw profiel van gevel tot gevel, van het Hofplein tot aan de Schilderstraat/Witte de Withstraat. Het nieuwe profiel zorgt voor goede verbindingen tussen het Lijnbaankwartier en en het Laurenskwartier. Het profiel wordt opnieuw ingedeeld met meer ruimte en comfort voor voetgangers en fietsers. Er komen meer bomen en groen en een hoogwaardige bestrating die aansluit op de monumentale gevels. Door de inrichting met bijzondere verlichting en nieuwe ornamenten zal het verblijf op de Coolsingel veraangenaamd worden.
Gebied	Centrum
Planning	2015	tot	2025		Fase	Uitvoering
Dekking	IFR	Gemeente (overig)	Derden	Totaal
	9.140	0	0	9.140
Toelichting
Toelichting Uitvoering (inhoudelijk)	De Coolsingel is sinds april 2021 geheel functioneel, maar aan de westzijde voor een groot deel bestraat met grijs betonsteen. Vanwege de coronapandemie en de lockdown in India kon niet al het geplande natuursteen, dat daar geproduceerd wordt, op tijd geleverd worden. De vervangingsopgavevan betonsteen naar natuursteen in cirkelpatronen start in januari 2022 en is afgestemd met de ondernemers. Ook de buitenruimte voor het Postkantoor en de strook voor de bouwplaats van Coolsingel 75 wordt met natuursteen afgemaakt. Het tijdelijk gebruikte betonsteen wordt zoveel mogelijk hergebruikt.
Toelichting Verschil realisatie - begroting (financieel)	De werkelijke kosten 2021 zijn lager dan geraamd. Een flink deel van deze kosten zal gemaakt worden in 2022. Het vervangen van de betontegels door het natuursteen zal in 2022 plaatsvinden. Daarnaast moet nog afrekening plaatsvinden met aannemer en bebordingsdienst. De verwachting is dat de werkelijke kosten lager zullen zijn dan geraamd.
Bedrag herbestemming	Niet van toepassing
Toelichting herbestemming	Niet van toepassing

IFR - Buitenruimte station Hoek van Holland Strand

468

255

-158

371

	Budget RIM	Realisatie t/m 2020	Begroting 2021	Realisatie 2021	Verschil	Restant per 1-1-2022
Algemene middelen	49.243	24.757	12.617	5.137	-7.480	19.349
IFR - Buitenruimte station Hoek van Holland Strand	468	0	255	97	-158	371
Algemene informatie
Project omschrijving	In 2014 is een bestuurlijk besluit gevallen over het ombouwen en verlengen van de Hoekse Lijn van een NS-spoorlijn naar metroverbinding. Het college van B&W van Rotterdam heeft zich in 2015 uitgesproken voor een verdere doortrekking van de spoorlijn tot aan het strand en voor een aan de omstandigheden aangepast station. Dit is gebeurd onder de voorwaarde dat financiering in samenwerking met andere partijen geschiedt. De Metropool Regio Rotterdam Den Haag (MRDH) neemt de kosten van de extra spoorverlenging en de helft van de extra kosten van het station voor haar rekening.
Gebied	Hoek van Holland
Planning	2021	tot	2022		Fase	Uitvoering
Dekking	IFR	Gemeente (overig)	Derden	Totaal
	468	0	0	468
Toelichting
Toelichting Uitvoering (inhoudelijk)	De uitvoering is vanwege corona vertraagd en wordt verder in 2022 uitgevoerd.
Toelichting Verschil realisatie - begroting (financieel)	Verschil realisatie is slechts een vertraging (verschuiving) van werkzaamheden.
Bedrag herbestemming	Niet van toepassing
Toelichting herbestemming	Niet van toepassing

IFR - Noorderboulevard supermarkt

450

137

310

130

-180

183

	Budget RIM	Realisatie t/m 2020	Begroting 2021	Realisatie 2021	Verschil	Restant per 1-1-2022
Algemene middelen	49.243	24.757	12.617	5.137	-7.480	19.349
IFR - Noorderboulevard supermarkt	450	137	310	130	-180	183
Algemene informatie
Project omschrijving	Om het stadsdeel te versterken waarin de Noorderboulevard (Zwartjanstraat en Noordmolenstraat) liggen, is de vestiging van een supermarkt hier gewenst. De enige geschikte locatie hiervoor is het gemeentelijk vastgoed tussen de 2e en 3e Pijnackerstraat. Het gaat om 2 voormalige schoolgebouwen met gevels die in de cultuurhistorische verkenning van het Oude Noorden zijn benoemd als 'beeldbepalend'.
Gebied
Planning	2018	tot	2022		Fase	Uitvoering
Dekking	IFR	Gemeente (overig)	Derden	Totaal
	450	0	0	450
Toelichting
Toelichting Uitvoering (inhoudelijk)
Toelichting Verschil realisatie - begroting (financieel)
Bedrag herbestemming
Toelichting herbestemming

IFR - Sportaccommodaties intensivering

1.600

160

150

-10

1.450

	Budget RIM	Realisatie t/m 2020	Begroting 2021	Realisatie 2021	Verschil	Restant per 1-1-2022
Algemene middelen	49.243	24.757	12.617	5.137	-7.480	19.349
IFR - Sportaccommodaties intensivering	1.600	0	160	150	-10	1.450
Algemene informatie
Project omschrijving	Coalitieakkoord: "Sportaccommodaties worden verduurzaamd om energiezuiniger te kunnen opereren, het verstrekken van leningen kan hierbij helpen." Met een bijdrage uit het IFR worden sportaccommodaties verduurzaamd. Onder andere door verhoging van het subsidiebudget ten behoeve van energiebesparende maatregelen voor breedtesportverenigingen met een eigen gebouw en duurzame intiatieven met sportverenigingen. Bij onderbenutting door de verenigingen worden uit het budget ook gemeentelijke accommodaties verduurzaamd.
Gebied	Hillegersberg-Schiebroek & Charlois
Planning	2021	tot	2030		Fase	Uitvoering
Dekking	IFR	Gemeente (overig)	Derden	Totaal
	1600	0	0	1600
Toelichting
Toelichting Uitvoering (inhoudelijk)	Op basis van deze financiele aanvulling op de kwaliteitsslag sportcomplexen is besloten een tweetal extra kunstgrasvelden te realiseren. Eén op het complex van rvv Neptunus-Schiebroek aan de Hazelaarweg en één op het door FC Pretoria en De Egelantier Boys gedeelde complex aan de Schulpweg. Eerstgenoemde is opgeleverd in augustus 2020, laatstgenoemde in augustus 2021
Toelichting Verschil realisatie - begroting (financieel)	Het budget wordt gebruikt ter dekking van de kapitaallasten die met deze investeringen gepaard gaan (gehanteerde afschrijftermijn: 10 jaar). Aangezien de oplevering van het veld aan de Schulpweg pas in de loop van 2021 heeft plaatsgevonden, is de onttrekking voor dit jaar iets lager uitgevallen dan de beoogde 160K.
Bedrag herbestemming	Niet van toepassing
Toelichting herbestemming	Niet van toepassing

IFR - Mathenesserweg

-54

	Budget RIM	Realisatie t/m 2020	Begroting 2021	Realisatie 2021	Verschil	Restant per 1-1-2022
Algemene middelen	49.243	24.757	12.617	5.137	-7.480	19.349
IFR - Mathenesserweg	0	0	0	-54	-54	54
Algemene informatie
Project omschrijving
Gebied
Planning	2021	tot	2022		Fase	Uitvoering
Dekking	IFR	Gemeente (overig)	Derden	Totaal
	0	0	0	0
Toelichting
Toelichting Uitvoering (inhoudelijk)
Toelichting Verschil realisatie - begroting (financieel)
Bedrag herbestemming
Toelichting herbestemming

IFR - Pilots aardgasvrij

5.900

-5.900

	Budget RIM	Realisatie t/m 2020	Begroting 2021	Realisatie 2021	Verschil	Restant per 1-1-2022
Algemene middelen	49.243	24.757	12.617	5.137	-7.480	19.349
IFR - Pilots aardgasvrij	0	0	5.900	0	-5.900	0
Algemene informatie
Project omschrijving
Gebied
Planning	2021	tot	2022		Fase	Uitvoering
Dekking	IFR	Gemeente (overig)	Derden	Totaal
	0	0	0	0
Toelichting
Toelichting Uitvoering (inhoudelijk)
Toelichting Verschil realisatie - begroting (financieel)
Bedrag herbestemming
Toelichting herbestemming

Rotterdams Weerwoord

730

680

	Budget RIM	Realisatie t/m 2020	Begroting 2021	Realisatie 2021	Verschil	Restant per 1-1-2022
Algemene middelen	49.243	24.757	12.617	5.137	-7.480	19.349
Rotterdams Weerwoord	730	0	680	680	0	50
Algemene informatie
Project omschrijving	Programmakosten van het Rotterdams WeerWoord zoals de subsidieregeling, communicatie en personeelskosten.
Gebied	Heel Rotterdam
Planning	2021	tot	2022		Fase	Uitvoering
Dekking	IFR	Gemeente (overig)	Derden	Totaal
	730	0	0	730
Toelichting
Toelichting Uitvoering (inhoudelijk)	Het Rotterdams WeerWoord loopt en gaat door in 2022
Toelichting Verschil realisatie - begroting (financieel)	Er is minder gebruik gemaakt van de subsidieregeling, waardoor de realisatie lager uitvalt dan de begroting
Bedrag herbestemming	Niet van toepassing
Toelichting herbestemming	Niet van toepassing

Rotterdams Scholingsfonds

14.000

842

13.159

	Budget RIM	Realisatie t/m 2020	Begroting 2021	Realisatie 2021	Verschil	Restant per 1-1-2022
Algemene middelen	49.243	24.757	12.617	5.137	-7.480	19.349
Rotterdams Scholingsfonds	14.000	0	842	842	0	13.159
Algemene informatie
Project omschrijving	Het Rotterdams Scholingsfonds (RSF) heeft als doel om zoveel mogelijk inwoners van Rotterdam te helpen in hun ontwikkeling om de positie op de arbeidsmarkt te versterken. Het RSF richt zich met name op burgers met een laag opleidingsniveau en biedt de burger scholingsadvies en bij/omscholing aan.
Gebied
Planning	2021	tot	2022		Fase	Uitvoering
Dekking	IFR	Gemeente (overig)	Derden	Totaal
	14000	0	0	14000
Toelichting
Toelichting Uitvoering (inhoudelijk)	Het RSF heeft zich in 2021 vooral gericht op uitkeringsgerechtigden, binnen de participatiewet en de ToZo doelgroep. Parallel hieraan is een front-en backoffice, en een publiekscampagne, ontworpen en gebouwd om de dienstverlening open te stellen voor een bredere doelgroep per 2022. Vanaf 2022 kunnen Rotterdammers via een portal met daarin een opleidingsaanbod zich oriënteren en een opleiding of advies aanvragen.
Toelichting Verschil realisatie - begroting (financieel)	Hoewel de noodzaak een gegeven is is het ook lastig gebleken om Rotterdamse burgers te motiveren om gebruik te maken van de mogelijkheden die het RSF hun biedt. Hierin staat de gemeente niet alleen, ook andere lokale initiatieven en landelijke initiatieven in het kader van levenslang ontwikkelen hebben dezelfde ervaring. De verwachting is dat de kosten in 2021 lager zijn dan geraamd.
Bedrag herbestemming	Niet van toepassing
Toelichting herbestemming	Niet van toepassing

DigiDeal010

2.000

1.565

435

	Budget RIM	Realisatie t/m 2020	Begroting 2021	Realisatie 2021	Verschil	Restant per 1-1-2022
Algemene middelen	49.243	24.757	12.617	5.137	-7.480	19.349
DigiDeal010	2.000	0	0	1.565	1.565	435
Algemene informatie
Project omschrijving	De gemeente Rotterdam zet zich actief in op het stimuleren en aanjagen van innovatieve technologieen die de kwaliteit van zorg verbeteren en de zorgkosten beheersbaar houden. Vanuit verschillende beleidskaders lopen initiatieven voor het stimuleren en faciliteren van "E-Health".
Gebied	Rotterdam
Planning	2021	tot	2022		Fase	Uitvoering
Dekking	IFR	Gemeente (overig)	Derden	Totaal
	2000	0	0	2000
Toelichting
Toelichting Uitvoering (inhoudelijk)	Met de Digideal subsidie zijn e-health initiatieven met max 100.000 euro ondersteund. De subsidie was beschikbaar gesteld voor gecontracteerde partners in de stad. De subsidies zijn in tranches toegekend. De eerste tranche in februari 2021 en de tweede in april 2021.
Toelichting Verschil realisatie - begroting (financieel)	Het restant wordt besteed in 2022.
Bedrag herbestemming	Niet van toepassing
Toelichting herbestemming	Niet van toepassing

Beheer van de stad

1.600

1.524

IFR - Openbare toiletvoorzieningen

1.600

1.524

	Budget RIM	Realisatie t/m 2020	Begroting 2021	Realisatie 2021	Verschil	Restant per 1-1-2022
Beheer van de stad	1.600	1.524	76	76	0	0
IFR - Openbare toiletvoorzieningen	1.600	1.524	76	76	0	0
Algemene informatie
Project omschrijving	Intensivering van de realisatie van openbare toiletvoorzieningen op druk bezochte parken, evenementenlocaties, toeristische locaties en uitgaansgebieden. Hieronder wordt mede begrepen het project "Propere plee", waarbij horeca-ondernemers in de Rotterdamse binnenstad gevraagd wordt hun toilet open te stellen voor publiek.
Gebied	Stedelijk
Planning	2017	tot	2021		Fase	Afronding
Dekking	IFR	Gemeente (overig)	Derden	Totaal
	1.600	0	0	1.600
Toelichting
Toelichting Uitvoering (inhoudelijk)	Toiletten 2017: Roel Langerakpark, Vroesenpark, Kralingse Bos 336 Toiletten 2018: Binnenrotte, Oude Westen, Zuiderpark, Nesselanden 2, Eendrachtsplein (gedeeltelijk) 556 Toiletten 2019: Eendrachtsplein, Schiestraat, Willemsplein (ged.), Pilot Propere Plee 292 Toiletten 2020: Willemsplein (rest.), Kralingsbos (rest.), Pilot Propere Plee 339 Toiletten 2021: Het Park (rest.), Kralingsbos (rest.), Pilot Propere Plee __________ Totaalbedrag 1.523
Toelichting Verschil realisatie - begroting (financieel)	Door de impact van Corona hebben we in 2020 twéé toiletunit minder kunnen plaatsen.Dat verklaart in 2020 het verschil tussen de werkelijke kosten van € 339.000 en de geprognotiseerde kosten van € 415.000,00. In 2021 zijn de twee toiletunits alsnog opgeleverd.
Bedrag herbestemming	Niet van toepassing
Toelichting herbestemming	Niet van toepassing

Cultuur, Sport en Recreatie

400

138

150

143

-7

119

IFR - Sportaccommodaties verduurzaming

400

138

150

143

-7

119

	Budget RIM	Realisatie t/m 2020	Begroting 2021	Realisatie 2021	Verschil	Restant per 1-1-2022
Cultuur, Sport en Recreatie	400	138	150	143	-7	119
IFR - Sportaccommodaties verduurzaming	400	138	150	143	-7	119
Algemene informatie
Project omschrijving
Gebied
Planning	2021	tot	2022		Fase	Uitvoering
Dekking	IFR	Gemeente (overig)	Derden	Totaal
	1.438	0	0	1.438
Toelichting
Toelichting Uitvoering (inhoudelijk)	Inzet subsidieregeling duurzaamheid 2020 topsportcentrum, sportland en tennisclub.
Toelichting Verschil realisatie - begroting (financieel)	Er is een klein verschil van €12.000 vanwege lagere realisatie. Dit bedrag zal in jaren 2021+2022 worden gebruikt voor dezelfde doelstelling.
Bedrag herbestemming	nvt
Toelichting herbestemming	nvt

Stedelijke inrichting en ontwikkeling

231.633

146.231

19.572

10.468

-9.104

74.934

IFR - Bestaande Voorraad (oud)

1.228

245

238

-221

966

	Budget RIM	Realisatie t/m 2020	Begroting 2021	Realisatie 2021	Verschil	Restant per 1-1-2022
Stedelijke inrichting en ontwikkeling	231.633	146.231	19.572	10.468	-9.104	74.934
IFR - Bestaande Voorraad (oud)	1.228	245	238	17	-221	966
Algemene informatie
Project omschrijving	Het programma Bestaande Voorraad is in de collegeperiode 2006-2010 in gang gezet. Het doel van het programma is het in aanpak nemen van 5.000 woningen. De daadwerkelijke verbetering van woningen strekt zich over meerdere jaren uit.
Gebied	Noord
Planning	2006	tot	2021		Fase	Afronding
Dekking	IFR	Gemeente (overig)	Derden	Totaal
	34.108	0	0	34.108
Toelichting
Toelichting Uitvoering (inhoudelijk)	Doel van 5000 bouwkundig verbeterde woningen is in 2019 behaald.
Toelichting Verschil realisatie - begroting (financieel)	Er zijn subsidieverplichtingen ingetrokken. Project wordt financieel gesloten.
Bedrag herbestemming	Niet van toepassing
Toelichting herbestemming	Niet van toepassing

IFR - Blankenburgtunnel (inpassing)

2.800

232

-209

2.751

	Budget RIM	Realisatie t/m 2020	Begroting 2021	Realisatie 2021	Verschil	Restant per 1-1-2022
Stedelijke inrichting en ontwikkeling	231.633	146.231	19.572	10.468	-9.104	74.934
IFR - Blankenburgtunnel (inpassing)	2.800	26	232	23	-209	2.751
Algemene informatie
Project omschrijving	De doelstelling van het project ‘Blankenburgverbinding’ is het realiseren van een robuuste ontsluiting van het Haven en Industrieel Complex (HIC) en de Greenport/Westland. De Rotterdamse inzet is gericht op de realisatie van de Blankenburgverbinding en bijbehorend Kwaliteitsprogramma. Doelstelling van de gemeentelijke inzet is dat in het planproces en realisatie van de Blankenburgverbinding de Rotterdamse belangen worden geborgd. Door realisatie van het kwaliteitsprogramma zal de ruimtelijke kwaliteit de oostrand en de Groene Gordel van Rozenburg, in vergelijking met de huidige situatie, versterkt worden.
Gebied	Noord
Planning	2019	tot	2024		Fase	Uitvoering
Dekking	IFR	Gemeente (overig)	Derden	Totaal
	985	0	0	985
Toelichting
Toelichting Uitvoering (inhoudelijk)	De vergunningen voor het nieuwe dijklichaam en de grondwal aan de oostkant van Rozenburg zijn verstrekt en aannemerscombinatie BAAK is eind 2021 gestart met de uitvoering. Voor de latere herinrichting van de oostzijde zal in 2022 een programma van eisen worden opgesteld. De verdere kwaliteitsverbetering van de Groene Gordel zal zich concentreren op het middengebied in aansluiting op de ontwikkellocatie "De Zeehond"; in 2022 zal hiervoor een voorlopig ontwerp worden gamaakt.
Toelichting Verschil realisatie - begroting (financieel)	Door een herijking van de scope voor het IP Groene Gordel en nader ecologisch onderzoek is minder voortgang geboekt op de planuitwerking dan was begroot.
Bedrag herbestemming	Niet van toepassing
Toelichting herbestemming	Niet van toepassing

IFR - Kansrijke wijken

2.088

920

516

389

-128

780

	Budget RIM	Realisatie t/m 2020	Begroting 2021	Realisatie 2021	Verschil	Restant per 1-1-2022
Stedelijke inrichting en ontwikkeling	231.633	146.231	19.572	10.468	-9.104	74.934
IFR - Kansrijke wijken	2.088	920	516	389	-128	780
Algemene informatie
Project omschrijving	In het programma "kansrijke wijken" zijn negen wijken benoemd waar te weinig grote woningen zijn en te weinig kansrijke gezinnen wonen. Doel van het programma is om de gehele wijk op dit punt meer in balans te krijgen. Na gesprekken met woningcorporaties, marktpartijen en anderen, zijn er projecten geïdentificeerd die als katalysator voor de drie wijken Oude Noorden, Nieuwe Westen en Middelland het verschil kunnen maken; die kunnen zorgen voor de juiste investeringen door marktpartijen en woningcorporaties, maar te groot zijn om binnen het huidige budgettaire kader te kunnen financieren.
Gebied	Stedelijk
Planning	2016	tot	2024		Fase	Uitvoering
Dekking	IFR	Gemeente (overig)	Derden	Totaal
	3.000	0	0	3.000
Toelichting
Toelichting Uitvoering (inhoudelijk)	Project Tuin van Noord is al opgeleverd. De resterende bijdrage vanuit Kansrijke Wijken betreft de realisatie van een poort / doorbraak tot het gebied door een pand aan de Zwartjanstraat. Dit kan pas plaatsvinden als de huurder is vertrokken. De vertraging is ontstaan doordat het bestemmingsplan nog niet onherroepelijk is. Het bestemmingsplan is de grondslag voor huuropzegging. De tot nu toe gemaakte kosten zijn voorbereidingskosten. De bijdrage vanuit Kansrijke wijken voor de Pupillenbuurt betreft de uitvoering van het Buurtverbeterplan. Dit plan telt ruim 65 concrete acties die onderverdeeld zijn onder de thema’s Wonen en Buitenruimte, Sociaal, Ondernemen en Veiligheid/Jaap Valkhoffplein/Jeugd. Deze worden onder aanvoering van twee buurtprojectleiders, de wijkmanager en wijknetwerker in samenwerking met verschillende clusters van de gemeente en Woonbron uitgevoerd. Tot nu toe is er flink wat werk verzet. Zo is er op het gebied van Wonen en Buitenruimte verbetering te zien: - De Van der Hilstblokken zijn gerenoveerd en opgeleverd - de balkons aan de Ruilstraat zijn opgeknapt en gesprekken met Woonbron zijn gestart over de renovatie van de balkons aan deHeemtraadstraat -er is een start gemaakt met het plaatsen van mooie kunstwerken op gevels van gebouwen. Het eerste kunstwerk is opgeleverd (Koorenaarstraat) - Vergroeningsfase 1 is afgerond. De bewonersparticipatie voor fase 2 is uitgevoerd en de uitvoering is gestart. Op het gebied van het thema Sociaal is er: - een ontmoetingsplek gerealiseerd - De pool van buurtcontactpersonen die maandelijks voor de verspreiding van de nieuwsbrieven zorgen is uitgebreid en er wordt onderzocht welke aanvullende taken ze krijgen. - Ook is er veel energie aanwezig om buurtactiviteiten te organiseren voor jong en oud. - De samenwerking met de welzijnsaanbieder WMO Radar resulteert in mooie activiteiten zoals het organiseren van een infoplein en deelname van vrouwen uit de buurt aan het gezondheidsprogramma Goed Bezig. Het Jaap Valkhoffplein staat er beter bij dan anderhalf jaar terug en met de inzet van Civitas is er ook programmering op het plein en in de gymzaal en het pandje aan de Pupillenstraat. o.a. sportactiviteiten en individuele coaching. En tot slot zijn er m.b.t. het thema Veiligheid fysieke verbeteringen te zien. Zo kan er op de Mathenesserlaan veilig overgestoken worden en is de scherpe bocht aan de Hooidrift en Ruilstraat aangepast. Op het gebied van sociale veiligheid is er een actieve beheercommissie (en beheerconvenant) waar overlastmeldingen m.b.t. de IBW Antes en het CvD worden besproken.
Toelichting Verschil realisatie - begroting (financieel)	Deze realisatie van de poort/doorbraak tot Tuin van Noord zal in 2024 voltooid worden want het duurt tot eind 2023 voordat is de huurder is vertrokken.
Bedrag herbestemming	Niet van toepassing
Toelichting herbestemming	Niet van toepassing

IFR - Leuvenkolk

570

549

	Budget RIM	Realisatie t/m 2020	Begroting 2021	Realisatie 2021	Verschil	Restant per 1-1-2022
Stedelijke inrichting en ontwikkeling	231.633	146.231	19.572	10.468	-9.104	74.934
IFR - Leuvenkolk	570	549	21	21	0	1
Algemene informatie
Project omschrijving	Aanpak van de slechte waterkwaliteit in de binnenstedelijke Rotte door de aanleg van een schoonwaterinlaat en vistrap in de Leuvenkolk. Dit betreft een integraal project waarbij een vistrap, waterinlaat en een herinrichting van de Kade langs de leuvekolk wordt gerealiseerd.
Gebied	Centrum
Planning	2017	tot	2021		Fase	Uitvoering
Dekking	IFR	Gemeente (overig)	Derden	Totaal
	570	0	0	570
Toelichting
Toelichting Uitvoering (inhoudelijk)	In 2021 zijn de vispassage en het herstel en realisatie van de kade gestart. Momenteel wordt hard gewerkt aan het aanleggen van de vispassage en het opknappen van de kade. Na aanbesteding is in september 2021 gestart met de uitvoering. Door extra baggerwerk en wat tegenvallers zijn we iets vertraagd maar in 2022 worden deze werkzaamheden afgerond.
Toelichting Verschil realisatie - begroting (financieel)	Niet van toepassing
Bedrag herbestemming	Niet van toepassing
Toelichting herbestemming	Niet van toepassing

IFR - Buitenruimte Binnenstad

79.891

79.409

350

-263

394

	Budget RIM	Realisatie t/m 2020	Begroting 2021	Realisatie 2021	Verschil	Restant per 1-1-2022
Stedelijke inrichting en ontwikkeling	231.633	146.231	19.572	10.468	-9.104	74.934
IFR - Buitenruimte Binnenstad	79.891	79.409	350	87	-263	394
Algemene informatie
Project omschrijving	Doel van het programma "Visie openbare ruimte binnenstad" is het totstandbrengen van een kwalitatief hoogwaardige buitenruimte waar het voor bezoekers en bewoners aangenaam toeven is (zgn. City Lounge gedachte). Dit wordt tot stand gebracht door pleinen, straten, stoepen en het openbaar groen beter in te richten en aangename (loop-)routes tussen die plekken te maken. Vastgestelde kaders zoals de Rotterdamse stijl, de centrum stijl, het verkeersplan, het groenplan, en het lichtplan bieden de richtlijnen daarvoor.
Gebied	Binnenstad
Planning	2008	tot	2021		Fase	Uitvoering
Dekking	IFR	Gemeente (overig)	Derden	Totaal
	79.891	4.520	108	84.519
Toelichting
Toelichting Uitvoering (inhoudelijk)	Fase 1 van het project Jacobus/Mauritsstraat is uitgevoerd. Na renovate Woonstad zal fase 2 starten. Verwachting is begin 2021 te starten met fase 2. De herinrichting van het voorplein wijkpark Oude Westen is uitgevoerd. Daarnaast zijn er verspreid over de Binnenstad in overleg met de omgeving parkeerplaatsen onttrokken en getransformeerd naar fietsvoorziening, terras of trottoir. Tijdens de Mobiliteits Challenge Hoogkwartier zijn 20 parkeerplaatsen tijdelijk getransformeerd naar groene plekken.
Toelichting Verschil realisatie - begroting (financieel)	Vanwege vertraging in de financiële afhandeling is er een verschil in realisatie en begroting ontstaan.
Bedrag herbestemming	nvt
Toelichting herbestemming	nvt

IFR - Buitenruimte Timmerhuis

4.460

3.100

100

-72

1.332

	Budget RIM	Realisatie t/m 2020	Begroting 2021	Realisatie 2021	Verschil	Restant per 1-1-2022
Stedelijke inrichting en ontwikkeling	231.633	146.231	19.572	10.468	-9.104	74.934
IFR - Buitenruimte Timmerhuis	4.460	3.100	100	28	-72	1.332
Algemene informatie
Project omschrijving	De binnenstad rondom het Stadhuis, Timmerhuis en voormalig Postkantoor fungeert als visitekaartje van Rotterdam. In 2015 is het Timmerhuis opgeleverd, het Stadhuis is geheel gerenoveerd en de Meent is opnieuw ingericht. Daarop aansluitend vindt herinrichting plaats van de buitenruimte: Stadhuisstraat, het Doelwater, Raamplein, Rode Zand en Haagseveer. Met een loop/fietsbrug wordt het Haagseveer verbonden met de Lombardkade. Tevens zal de onderdoorgang van het Timmerhuis met de omgeving verbonden worden.
Gebied	Centrum
Planning	2015	tot	2022		Fase	Uitvoering
Dekking	IFR	Gemeente (overig)	Derden	Totaal
	4.460	2.040	0	6.500
Toelichting
Toelichting Uitvoering (inhoudelijk)	In 2020 is het project overgedragen en is er begonnen met het PvE voor de buitenruimte van de Lombardkade en Noordmolenwerf. Het PvE nadert de afronding en dit jaar zal er verder gewerkt worden aan het IP waarna het in 2022 uitgevoerd kan worden.
Toelichting Verschil realisatie - begroting (financieel)	Nog ter info/achtergrond: Voor 2019 stond het ontwerp en de voorbereiding uitvoering van de brugverbinding inclusief aansluiting Lombardkade op de planning. De brugverbinding komt er niet en in 2020 was de begroting hierop niet aangepast.
Bedrag herbestemming	Niet van toepassing
Toelichting herbestemming	Niet van toepassing

IFR - Buitenruimte Laurenskwartier (Binnenrotte, Markthal, Blaak 31)

18.876

16.934

100

-62

1.903

	Budget RIM	Realisatie t/m 2020	Begroting 2021	Realisatie 2021	Verschil	Restant per 1-1-2022
Stedelijke inrichting en ontwikkeling	231.633	146.231	19.572	10.468	-9.104	74.934
IFR - Buitenruimte Laurenskwartier (Binnenrotte, Markthal, Blaak 31)	18.876	16.934	100	38	-62	1.903
Algemene informatie
Project omschrijving	Het realiseren van een hoogwaardige buitenruimte in de omgeving van Blaak 31, de Markthal en de Binnenrotte. Hiermee wordt aangesloten bij grote bouwprojecten en wordt invulling gegeven aan de ambities op het gebied van de City Lounge.
Gebied	Centrum
Planning	2010	tot	2027		Fase	Uitvoering
Dekking	IFR	Gemeente (overig)	Derden	Totaal
	18.876	0	0	18.876
Toelichting
Toelichting Uitvoering (inhoudelijk)	Het project focust zich op momenteel alleen nog op de buitenruimte tussen de Markthal en beoogd RottaNova. Na vaststelling van het Programma van Eisen zal er een ontwerp gemaakt worden. Uitvoering start na realisatie van RottaNova.
Toelichting Verschil realisatie - begroting (financieel)	Niet van toepassing
Bedrag herbestemming	Niet van toepassing
Toelichting herbestemming	Niet van toepassing

IFR - M4H

2.880

880

2.000

	Budget RIM	Realisatie t/m 2020	Begroting 2021	Realisatie 2021	Verschil	Restant per 1-1-2022
Stedelijke inrichting en ontwikkeling	231.633	146.231	19.572	10.468	-9.104	74.934
IFR - M4H	2.880	880	2.000	2.000	0	0
Algemene informatie
Project omschrijving	Het Rotterdam Makers District is de plek in de regio voor de innovatieve maakindustrie. Het Makers District, bestaand uit de gebieden RDM en Merwe-Vierhavens (M4H Rotterdam) leent zich er perfect voor: jonge bedrijven kunnen hier opstarten en doorgroeien naar gevestigde ondernemingen. Grote bedrijven kunnen hier experimenteren met nieuwe producten of processen. Er worden nieuwe technologieën uitgedacht, getest en toegepast. Deze nieuwe technologieën zijn gebaseerd op digitalisering, robotisering en additieve manufacturing, en op het toepassen van nieuwe, duurzame energie en materialen. Het Makers District: een innovatiemilieu, optimaal geëquipeerd voor de innovatieve maakindustrie en een proeftuin en etalage voor de stad en haven van de toekomst. Met een mix van werken en wonen en volop ruimte voor uitwisseling en ontmoeting. Deze ontwikkeling zal langjarige investeringen vergen van zowel de gemeente (eerste raming tenminste € 20 mln.) als het Havenbedrijf.
Gebied	Stadshavens
Planning	2018	tot	2022		Fase	Afronding
Dekking	IFR	Gemeente (overig)	Derden	Totaal
	2.880	0	0	2.880
Toelichting
Toelichting Uitvoering (inhoudelijk)	Het Ruimtelijk Raamwerk Merwe-Vierhavens vormt de basis voor de inrichting van het gebied. Om de ambities mogelijk te maken wordt een nieuw bestemmingsplan opgesteld. Het voorontwerpbestemmingsplan en bijbehorend MilieuEffectRapportage (MER) is eind 2021 zover gevorderd dat dit in januari 2022 in het wettelijk vooroverleg wordt gebracht. Daarnaast wordt al volop ingezet op diverse projecten in het gebied: - Het Marconiplein: in het Ruimtelijk Raamwerk is de herinrichting van het Marconiplein geagendeerd als noodzakelijk nieuwe hoofdentree voor het gebied. Het Marconiplein is ingebracht als casus in de ontwerpstudie Stad x Ruimte. Er zijn door externe ontwerpteams twee ontwerpen gemaakt. Deze geven goed inzicht in de uitdagingen en kansen voor het Marconiplein en zijn aanleiding tot vervolgonderzoek op vlak van Mobiliteit en Ruimtelijke kwaliteit. Na deze vervolgonderzoeken kan een masterplan worden opgesteld. - Voor het IP Marconistraat is nog geen realisatie budget beschikbaar. In de planvorming zijn een aantal zaken relevant om keuzes op structuurniveau te maken. De planvorming heeft zich enkel op deze onderwerpen gefocust. De IP-procedure wordt vervolgd als er zicht is op een haalbare realisatie. - Het IP Keileweg is gerealiseerd. Het eerste openbare ruimte project voor de transformatie van het gebied. De Keileweg is de toegang voor zwaar verkeer naar het gebied, waar het langzaam verkeer vrijliggende stroken heeft om zich veilig te verplaatsen. Verder is nieuwe materialisatie toegepast, welke deels een pilot is om te toetsen op waterdoorlaadbaarheid en er is vergroend. De laatste restpunten worden nog afgehandeld. - Keilekwartier: Op basis van de gelluidsresultaten uitt de MER is gewerkt aan de uitwerking van modellen, een haalbaarheidsstudie en planvoorbereiding. De tender van het pand Kunst & Complex is in maart 2021 succesvol afgerond met het voornemen tot gunning aan het collectief Team Crossing Keileweg. Vanaf eind april is gewerkt aan het opstellen van een erfpachtovereenkomst, een vereiste om over te gaan tot definitieve gunning. - Marconikwartier: Voor het Marconikwartier is gestart met een haalbaarheidsstudie. Deze is in opbouw. De basisinformatie en analyse zijn uitgevoerd. Om de haalbaarheidsstudie een stap verder te kunnen brengen, is specifieke informatie vanuit het MER nodig. Deze informatie is nog niet beschikbaar.
Toelichting Verschil realisatie - begroting (financieel)	Het budget is volledig uitgenut. De lopende activiteiten komen terug in IFR 0027
Bedrag herbestemming	Niet van toepassing
Toelichting herbestemming	Niet van toepassing

IFR - Investeringsstrategie

817

542

275

	Budget RIM	Realisatie t/m 2020	Begroting 2021	Realisatie 2021	Verschil	Restant per 1-1-2022
Stedelijke inrichting en ontwikkeling	231.633	146.231	19.572	10.468	-9.104	74.934
IFR - Investeringsstrategie	817	542	275	275	0	0
Algemene informatie
Project omschrijving	Binnen het voorbereidingsbudget (IFR-V) is budget opgenomen om kosten voor de jaarlijkse investeringsstrategie te dekken: komen tot een afgewogen advies over ruimtelijk-economische investeringen.
Gebied
Planning	2018	tot	2025		Fase	Uitvoering
Dekking	IFR	Gemeente (overig)	Derden	Totaal
	817	0	0	817
Toelichting
Toelichting Uitvoering (inhoudelijk)	In 2018 werd het investeringsvoorstel 2019 opgeleverd, evenals de jaarlijkse investeringsmonitor. Daarnaast werd gewerkt aan de herijking van de lange termijn investeringsplanning (LTIP) en het investerend vermogen van de stad.
Toelichting Verschil realisatie - begroting (financieel)	Niet van toepassing
Bedrag herbestemming	Niet van toepassing
Toelichting herbestemming	Niet van toepassing

IFR - Sportcampus Rotterdam

3.873

1.551

752

460

-293

1.863

	Budget RIM	Realisatie t/m 2020	Begroting 2021	Realisatie 2021	Verschil	Restant per 1-1-2022
Stedelijke inrichting en ontwikkeling	231.633	146.231	19.572	10.468	-9.104	74.934
IFR - Sportcampus Rotterdam	3.873	1.551	752	460	-293	1.863
Algemene informatie
Project omschrijving	De voorzieningen op het complex Varkenoord waren sterk verouderd en moesten vervangen worden. Deze vervanging wordt aangegrepen om het ruimtegebruik te intensiveren en met name in de tweede fase functies toe te voegen zodat een Sportcampus ontstaat. Uitvoering van het geactualiseerde Masterplan Sportcampus (raadsbesluit 15 december 2016 en 1 oktober 2020). De sportparticipatie in Rotterdam loopt achter bij die in Nederland. De sportparticipatie in Rotterdam Zuid loopt nog eens achter bij het gemiddelde van Rotterdam. Doel van het project is om in combinatie met sportstimuleringsprogramma’s de sportparticipatie te verhogen. Daarnaast zullen er 870 woningen in het alle segmenten in een bijzondere omgeving worden toegevoegd; passend in de Woonvisie en een belangrijke toevoeging voor Zuid.
Gebied	IJsselmonde
Planning	2015	tot	2024		Fase	Uitvoering
Dekking	IFR	Gemeente (overig)	Derden	Totaal
	3.873	0	0	3.873
Toelichting
Toelichting Uitvoering (inhoudelijk)	De sportvoorzieningen zijn vervangen en gereed. In 2021 is gewerkt aan de partnerselectie voor de ontwikkelaar van de woningbouw in het noordoosten van de Sportcampus. Het programma van eisen voor het noordelijk deel van het park is gereed en gestart is met het maken van het voorlopig ontwerp. Er is verder gewerkt aan het bouwrijp maken van de locatie voor de woningbouw; de verplaatsing van het gasontvanststation is gereed gekomen, er is voorbelast voor de locatie van de middelbare scholen en de sporthal en er is gestart met het verplaatsen en verwijderen van hoofdleidingen die door het gebied lopen. In de Coen Moulijnweg is gestart met de aanleg van een extra afslag als entree voor de toekomstige wijk.
Toelichting Verschil realisatie - begroting (financieel)	In alle lopende onderdelen van de Sportcampus en Park de Twee Heuvels zijn voor de werkzaamheden minder uren nodig geweest dan vooraf ingeschat. Voor de grondexploitatie is een lagere bijdrage nodig geweest als gevolg van een minder tegenvallende marktsituatie bij de grondopbrengsten dan gedacht.
Bedrag herbestemming	Het resterende bedrag is nodig voor de verdere uitvoering van de Sportcampus.
Toelichting herbestemming	Het project is een langjarig project.

IFR - Hart van Zuid

77.395

30.151

9.335

3.342

-5.994

43.902

	Budget RIM	Realisatie t/m 2020	Begroting 2021	Realisatie 2021	Verschil	Restant per 1-1-2022
Stedelijke inrichting en ontwikkeling	231.633	146.231	19.572	10.468	-9.104	74.934
IFR - Hart van Zuid	77.395	30.151	9.335	3.342	-5.994	43.902
Algemene informatie
Project omschrijving	Het project Hart van Zuid vindt zijn oorsprong in de gemeentelijke Stadsvisie 2030. In de Stadsvisie 2030 (door de gemeenteraad vastgesteld in november 2007) is het gebied rond Ahoy, Zuidplein en Vaanweg-Pleinweg opgenomen als VIP-gebied. Dit gebied kan een sleutelrol vervullen in de zogenaamde “dubbelslag op Zuid”: het wegwerken van achterstanden en het benutten van kansen. Hart van Zuid focust vooral op de kansen. De out-of-pocket bijdrage van het IFR zijn ter (a) dekking van het contractbudget (onderdeel periodieke prestatie vergoeding) van het project Hart van Zuid, waarvoor door de ontwikkelende partij deze gebiedsontwikkeling wordt uitgevoerd; (b) de gemeentelijke risicoreservering; (c ) de interne apparaatskosten.
Gebied	Charlois
Planning	2016	tot	2033		Fase	Uitvoering
Dekking	IFR	Gemeente (overig)	Derden	Totaal
	77.395	20.308	12.870	110.573
Toelichting
Toelichting Uitvoering (inhoudelijk)	Terugblikkend op de afgelopen jaren van uitvoering zien we dat het contract enerzijds robuust is gebleken en anderzijds voldoende flexibel om als samenwerkende partners ruimte te vinden voor oplossingen en kansen die ten goede komen van de kwaliteit in het gebied. Inmiddels is het nieuwe zwembad opgeleverd, is de renovatie van de Hallen van Ahoy afgerond, het oude zwembad is gesloopt en het Kunstenpand is op deze locatie opgeleverd. Daarnaast is het RACC opgeleverd en is het merendeel van de buitenruimte binnen het Hart van Zuid opgeleverd. Momenteel wordt er gewerkt aan de aanleg van het nieuwe busstation en de uitbreiding van het winkelcentrum. Het project is te volgen op de website www.hartvanzuidrotterdam.nl
Toelichting Verschil realisatie - begroting (financieel)	Het verschil wordt veroorzaakt doordat halverwege 2021 is gebleken dat de voorziene afwaardering van het RACC niet benodigd was. Een deel van de afwaardering zou anders eenmalig als out-of-pocket kosten in 2021 onttrokken worden bij het RIM. Nu is dit niet het geval en dienen jaarlijks de hogere kapitaalslasten bij het RIM onttrokken te worden. Dit geeft een verschuiving tussen de out-of-pocket kosten en de kapitaalslasten waardoor voor 2021 de out-of-pocket kosten lager zijn uitgevallen. Daarnaast was de verwachting dat er in 2021 enkele tegenprestaties vanuit de "administratieve rekening" bekostigd zouden worden. Echter is gebleken dat dit pas in 2022 zal plaatsvinden.
Bedrag herbestemming	Niet van toepassing
Toelichting herbestemming	Niet van toepassing

IFR - Buitenruimte EMC (Binnenstad)

2.000

1.534

466

130

-336

336

	Budget RIM	Realisatie t/m 2020	Begroting 2021	Realisatie 2021	Verschil	Restant per 1-1-2022
Stedelijke inrichting en ontwikkeling	231.633	146.231	19.572	10.468	-9.104	74.934
IFR - Buitenruimte EMC (Binnenstad)	2.000	1.534	466	130	-336	336
Algemene informatie
Project omschrijving	Het Erasmus MC wordt vernieuwd. Aansluitend daaraan wordt de buitenruimte heringericht. Gemeente en Erasmus MC werken hierin samen in opdrachtverstrekking en financiering. Mijlpaal is de opening van de nieuwe hoofdingang van het Erasmus MC medio 2018.
Gebied	Centrum
Planning	2017	tot	2021		Fase	Afronding
Dekking	IFR	Gemeente (overig)	Derden	Totaal
	2.000	0	4.000	6.000
Toelichting
Toelichting Uitvoering (inhoudelijk)	Op enkele restpunten na is de gehele buitenruimte opgeleverd. Het Burgemeester S'jacobplein is vernieuwd.
Toelichting Verschil realisatie - begroting (financieel)	De afwijking tussen begroting en besteding van de middelen wordt voor een groot deel (ongeveer 300.000 euro) verklaard door de bewegwijzering die in tegenstelling tot de verwachting nog niet volledig is uitgevoerd en verrekend. De overige onderbesteding wordt verklaard door (meerwerk)facturen voor werkzaamheden die reeds zijn uitgevoerd, maar niet voor het einde van het jaar zijn ingediend. Met het resterende budget worden de bewegwijzering en de restpunten in 2021 afgerekend.
Bedrag herbestemming
Toelichting herbestemming

IFR - Essenburgpark

473

-39

361

	Budget RIM	Realisatie t/m 2020	Begroting 2021	Realisatie 2021	Verschil	Restant per 1-1-2022
Stedelijke inrichting en ontwikkeling	231.633	146.231	19.572	10.468	-9.104	74.934
IFR - Essenburgpark	473	76	75	36	-39	361
Algemene informatie
Project omschrijving	Uitvoering Inrichtingsplan RFC weg en afronden Essenburgpark.
Gebied	Delfshaven
Planning	2020	tot	2022		Fase	Uitvoering
Dekking	IFR	Gemeente (overig)	Derden	Totaal
	76	100	297	473
Toelichting
Toelichting Uitvoering (inhoudelijk)	De ecologische onderzoeken zijn afgerond. Daarna is de kapvergunning aangevraagd voor een aantal slechte bomen. Er zijn gesprekken gevoerd over tijdelijke maatregelen tbv het oplossen van de overlast met parkeren en andere parkeergerelateerd overlast.
Toelichting Verschil realisatie - begroting (financieel)	Vanwege het wisselen van de projectmanager en de landschapper die zich hierna weer moesten inwerken in het dossier zijn er minder kosten gemaakt dan ingecalculeerd.
Bedrag herbestemming	Niet van toepassing
Toelichting herbestemming	Niet van toepassing

IFR - Blue City - Field Lab

325

293

-33

	Budget RIM	Realisatie t/m 2020	Begroting 2021	Realisatie 2021	Verschil	Restant per 1-1-2022
Stedelijke inrichting en ontwikkeling	231.633	146.231	19.572	10.468	-9.104	74.934
IFR - Blue City - Field Lab	325	293	33	0	-33	33
Algemene informatie
Project omschrijving	Transformatie van de kelderruimte van het gebouw (voormalig Tropicana) tot ca. 1.150 m2 bedrijfsruimte/lab (verhuurbaar niveau). Het ‘openen’ van de gevel richting de Nieuwe Maas maakt hier onderdeel van uit.
Gebied	Kralingen
Planning	2017	tot	2021		Fase	Uitvoering
Dekking	IFR	Gemeente (overig)	Derden	Totaal
	325	0	0	325
Toelichting
Toelichting Uitvoering (inhoudelijk)	Hefboombudget t.b.v. transformatie kelderruimte BlueCity
Toelichting Verschil realisatie - begroting (financieel)	Er staat nog een laatste 'tranche' van 32.500 euro open. Dit bedrag wordt uitbetaald na vaststelling.
Bedrag herbestemming	Niet van toepassing
Toelichting herbestemming	Niet van toepassing

IFR - Stadionpark Infrastructuur (OOP)

16.681

3.720

1.454

999

-455

11.962

	Budget RIM	Realisatie t/m 2020	Begroting 2021	Realisatie 2021	Verschil	Restant per 1-1-2022
Stedelijke inrichting en ontwikkeling	231.633	146.231	19.572	10.468	-9.104	74.934
IFR - Stadionpark Infrastructuur (OOP)	16.681	3.720	1.454	999	-455	11.962
Algemene informatie
Project omschrijving	De mobiliteitsopgave is een belangrijk onderdeel voor de ontwikkeling van de bereikbaarheid van het nieuwe stadion. Om de bereikbaarheid goed te kunnen borgen zijn er in en om het nieuwe stadion diverse aanpassingen nodig. Zoals de realisatie van voldoende parkeergelegenheid nabij het stadion en op afstand, voldoende busparkeerplaatsen en voldoende fietsparkeerplekken. Daarnaast dient de Olympiaweg en Collosseumweg opnieuw te worden geprofileerd en dienen diverse tramlussen/bogen te worden aangepast in combinatie met het realiseren van nieuwe haltes. De out-of-pocket bijdrage zijn voor de afdekking van de programmakosten tijdens de voorbereiding en realisatiefase en daarnaast voor kosten die niet geactiveerd kunnen worden.
Gebied	IJsselmonde
Planning	2018	tot	2024		Fase	Uitvoering
Dekking	IFR	Gemeente (overig)	Derden	Totaal
	16.681	0	0	16.681
Toelichting
Toelichting Uitvoering (inhoudelijk)	In 2021 zijn de laatste werkzaamheden bij de Veranda en de waterterminal bij de Piet Smitkade opgeleverd. Daarnaast is de tramkeerlus bij de Wilhelminakade en de bijbehorende buitenruimte aan de Posthumalaan/Veemstraat afgerond.
Toelichting Verschil realisatie - begroting (financieel)	De kosten voor de aanleg van de tramkeerlus bij de Wilhelminakade zijn in 2021 lager uitgevallen dan bij de begroting ingeschat. Dit is deels veroorzaakt door het vooralsnog ontbreken van een advies vanuit RET op gebied van versterking stroomvoorzieing. Dat wordt Q1-2022 afgerond. Daarnaast waren er kosten voor aanpassingen van de bewegwijzering en voor de P&R Beverwaard in de begroting opgenomen echter is gebleken dat deze niet in 2021 gerealiseerd dienen te worden. Dit volgt pas op een later moment. Hierdoor zijn de kosten in 2021 onder de begroting uitgekomen. Deze in 2021 minder gemaakte kosten zullen in de aankomende jaren alsnog gemaakt moeten worden.
Bedrag herbestemming	Niet van toepassing
Toelichting herbestemming	Niet van toepassing

IFR ¿ Monument GJ de Jongh

1.052

317

1.052

241

-811

494

	Budget RIM	Realisatie t/m 2020	Begroting 2021	Realisatie 2021	Verschil	Restant per 1-1-2022
Stedelijke inrichting en ontwikkeling	231.633	146.231	19.572	10.468	-9.104	74.934
IFR ¿ Monument GJ de Jongh	1.052	317	1.052	241	-811	494
Algemene informatie
Project omschrijving	Herinrichting van de buitenruimte rondom het nieuw te bouwen Leuvehavenpaviljoen aan de Leuvehaven. De herinrichting sluit aan op nieuwe functies en ontwikkelingen langs de Leuvehaven/op de Schiedamsedijk.
Gebied	Centrum
Planning	2017	tot	2022		Fase	Uitvoering
Dekking	IFR	Gemeente (overig)	Derden	Totaal
	1.052	0	0	1.052
Toelichting
Toelichting Uitvoering (inhoudelijk)	In 2020 zijn het Voorlopig ontwerp en het defintief ontwerp afgerond. In 2021 volgt een verdere technische uitwerking van keermuren, natuursteenbanden en andere technsiche aspecten. In het najaar 2021 volgt aanbesteding van het werk, waarna eind 2021, begin 2022 de werkzaamheden buiten zullen aanvangen.
Toelichting Verschil realisatie - begroting (financieel)	nvt
Bedrag herbestemming	nvt
Toelichting herbestemming	nvt

IFR - Katoenveem leegstandsbeheer

1.400

400

292

118

-174

883

	Budget RIM	Realisatie t/m 2020	Begroting 2021	Realisatie 2021	Verschil	Restant per 1-1-2022
Stedelijke inrichting en ontwikkeling	231.633	146.231	19.572	10.468	-9.104	74.934
IFR - Katoenveem leegstandsbeheer	1.400	400	292	118	-174	883
Algemene informatie
Project omschrijving	Rijksmonument Katoenveem is sinds juni 2016 gemeentelijk eigendom. De gemeente wil het Katoenveem een nieuwe gebruiksfunctie geven om de ontwikkeling van Merwe-Vierhavensgebied (M4H) te stimuleren. Het gebouw is echter in zeer slechte staat, onveilig en niet bruikbaar. Actief leegstandsbeheer tot het moment van oplevering is noodzakelijk om kraak, diefstal en vandalisme te voorkomen. De intentie is om renovatie en ingebruikname aan de markt over te laten. Daarvoor moet een martkuitvraag ten behoeve van herontwikkeling worden voorbereid. Leegstandbeheer is tot het moment van oplevering herontwikkeling onontbeerlijk.
Gebied	Merwe-Vierhavensgebied
Planning	2017	tot	2024		Fase	Uitvoering
Dekking	IFR	Gemeente (overig)	Derden	Totaal
	1.400	0	0	1.400
Toelichting
Toelichting Uitvoering (inhoudelijk)	In 2021 is zijn maatregelen genomen tbv het beheer van de Katoenveem: voornamelijk anti-kraakmaatregelen en onderhoudswerkzaamheden ten behoeve van het wind- en waterdicht houden van het pand. Daarnaast zijn er kosten gemaakt voor het uitvoeren van onderzoek en het voeren van gesprekken om de wens- en haalbaarheid van een verkoop aan een filantropische instelling.
Toelichting Verschil realisatie - begroting (financieel)	De materiële beheerslasten zijn lager uitgevallen dan begroot. Voornaamste reden hiervoor is dat onderhoud op incidentele, reactieve, basis plaatsvindt en deze beperkt zijn geweest in 2021. De apparaatslasten voor de haalbaarheidsstudie zijn ook lager uitgevallen dan begroot, omdat de gesprekken met de filantropische instelling nog lopen en de nadere uitwerking van de planvorming nog niet heeft kunnen aanvangen.
Bedrag herbestemming	Niet van toepassing
Toelichting herbestemming	Niet van toepassing

IFR - Buitenruimte Koningsveldeplein

492

394

-15

	Budget RIM	Realisatie t/m 2020	Begroting 2021	Realisatie 2021	Verschil	Restant per 1-1-2022
Stedelijke inrichting en ontwikkeling	231.633	146.231	19.572	10.468	-9.104	74.934
IFR - Buitenruimte Koningsveldeplein	492	394	30	15	-15	82
Algemene informatie
Project omschrijving	Het Koningsveldeplein is, in afwachting van de ontwikkeling van de voormalige school, al meer dan vijftien jaar tijdelijk ingericht. Het plein is deels verzakt, de speeltoestellen zijn aan vervanging toe en de functies sluiten niet goed aan bij de doelgroep. Het plein is het enige van formaat in het Liskwartier dat ruimte biedt aan alle leeftijdscategorieën en sport. De ontwikkeling van het plein is concreet benoemd als resultaat in het gebiedsplan en sluit aan op de doelstellingen van het beleid van het vorige college "Kansrijke wijken" en "Kom op naar buiten".
Gebied	Noord
Planning	2016	tot	2021		Fase	Afronding
Dekking	IFR	Gemeente (overig)	Derden	Totaal
	492	0	0	492
Toelichting
Toelichting Uitvoering (inhoudelijk)	In 2020 zijn de laatste werkzaamheden aan het Koningsveldeplein uitgevoerd. In 2021 is het project administratief afgerond. Er is nog één factuur voldaan.
Toelichting Verschil realisatie - begroting (financieel)	Bij de afronding van het project bleek dat de resterende kosten lager waren dan de totale openstaande verplichtingen
Bedrag herbestemming	Restant
Toelichting herbestemming	project is administratief afgerond

IFR - Capaciteit Feijenoord City

14.333

5.191

2.250

6.891

	Budget RIM	Realisatie t/m 2020	Begroting 2021	Realisatie 2021	Verschil	Restant per 1-1-2022
Stedelijke inrichting en ontwikkeling	231.633	146.231	19.572	10.468	-9.104	74.934
IFR - Capaciteit Feijenoord City	14.333	5.191	2.250	2.250	0	6.891
Algemene informatie
Project omschrijving	Dekking van de gemeentelijke apparaatskosten, voor zover zij niet gedekt zijn door een investeringskrediet, voor het programma Stadionpark en onderdeel Feijenoord City. Voor de jaren 2021 en verder gaat het om jaarlijks € 2.250.000 ten behoeve van de bekostiging van de gemeentelijke inzet in de gebiedsontwikkeling.
Gebied	Feijenoord
Planning	2019	tot	2026		Fase	Uitvoering
Dekking	IFR	Gemeente (overig)	Derden	Totaal
	14.333	0	0	14.333
Toelichting
Toelichting Uitvoering (inhoudelijk)	De gemeente Rotterdam staat positief tegenover de ontwikkeling van Feyenoord City. De gemeente vindt het van belang dat de private partijen Stichting Gebiedsontwikkeling aan de Maas en Stadion Feijenoord een actieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de stad. De verantwoordelijkheden onderling zijn vastgelegd in de zogenaamde Driepartijenovereenkomst. De gemeente heeft daarnaast haar wettelijke bevoegdheden, zoals het vaststellen van het bestemmingsplan en het verlenen van de benodigde vergunningen. Vanuit die rol toetst de gemeente de plannen die worden opgesteld door de partners in de gebiedsontwikkeling. Om de ontwikkeling en de samenwerking met de gemeente efficiënt mogelijk te maken, heeft de gemeente s dit huidige project geopend. Meer informatie over het project, de voorwaarden voor gemeentelijke deelname (position paper - vastgesteld door gemeenteraad 2017) en de voortgangsrapportage is te vinden op www.feyenoord-city.nl
Toelichting Verschil realisatie - begroting (financieel)	Niet van toepassing
Bedrag herbestemming	Niet van toepassing
Toelichting herbestemming	Niet van toepassing

Verkeer en Vervoer

74.891

5.981

23.736

22.105

-1.631

46.805

IFR - A16

5.793

841

1.852

1.657

-195

3.295

	Budget RIM	Realisatie t/m 2020	Begroting 2021	Realisatie 2021	Verschil	Restant per 1-1-2022
Verkeer en Vervoer	74.891	5.981	23.736	22.105	-1.631	46.805
IFR - A16	5.793	841	1.852	1.657	-195	3.295
Algemene informatie
Project omschrijving	De gemeente Rotterdam draagt samen met de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag bij aan de inpassingsmaatregelen voor de A16 Rotterdam. Deze bijdrage uit het voorbereidingsbudget IFR betreft gemeentelijke kosten voor voorbereiding en planbegeleiding.
Gebied	Stedelijk
Planning	2018	tot	2025		Fase	Uitvoering
Dekking	IFR	Gemeente (overig)	Derden	Totaal
	5.793	0	0	5.793
Toelichting
Toelichting Uitvoering (inhoudelijk)	Begeleiden van Rijkswaterstaat en bouwconsortium De Groene Boog bij haar werkzaamheden. Het organiseren van de processen en werkzaamheden voor de gemeente Rotterdam die dit met zich meebrengt. Het behartigen van de belangen van de gemeente en haar inwoners en bedrijven, het toezien op nakomen van de afspraken en eisen die overeengekomen zijn met Rijkswaterstaat. Uitvoeren van programmamanagement voor het Ruimtelijke Uitvoeringsprogramma. Momenteel betreft dit concreet de planfase IP's Terbregseveld, Schiebroeksepark en fietspadenstructuur (Wielerbaan Ahoy).
Toelichting Verschil realisatie - begroting (financieel)	De lagere onttrekking op de bestemmingsreserve A16 Rotterdam komt door een ontvangen bijdrage bomencompensatie op het project A16 Rotterdam. Dit heeft geleid tot een lagere onttrekking van € 195.
Bedrag herbestemming	Niet van toepassing
Toelichting herbestemming	Niet van toepassing

IFR - Hoekse Lijn

798

554

245

	Budget RIM	Realisatie t/m 2020	Begroting 2021	Realisatie 2021	Verschil	Restant per 1-1-2022
Verkeer en Vervoer	74.891	5.981	23.736	22.105	-1.631	46.805
IFR - Hoekse Lijn	798	554	245	245	0	0
Algemene informatie
Project omschrijving	In 2014 is een bestuurlijk besluit gevallen over het ombouwen en verlengen van de Hoekse Lijn van een NS-spoorlijn naar metroverbinding. Het college van B&W van Rotterdam heeft zich in 2015 uitgesproken voor een verdere doortrekking van de spoorlijn tot aan het strand en voor een aan de omstandigheden aangepast station. Dit is gebeurd onder de voorwaarde dat financiering in samenwerking met andere partijen geschiedt. De Metropool Regio Rotterdam Den Haag (MRDH) neemt de kosten van de extra spoorverlenging en de helft van de extra kosten van het station voor haar rekening.
Gebied	Hoek van Holland
Planning	2017	tot	2021		Fase	Afronding
Dekking	IFR	Gemeente (overig)	Derden	Totaal
	798	0	0	798
Toelichting
Toelichting Uitvoering (inhoudelijk)	Project is uitgevoerd, en afgrond.
Toelichting Verschil realisatie - begroting (financieel)	Niet van toepassing
Bedrag herbestemming	Niet van toepassing
Toelichting herbestemming	Niet van toepassing

IFR - Oeververbinding

4.300

2.425

1.781

-644

2.519

	Budget RIM	Realisatie t/m 2020	Begroting 2021	Realisatie 2021	Verschil	Restant per 1-1-2022
Verkeer en Vervoer	74.891	5.981	23.736	22.105	-1.631	46.805
IFR - Oeververbinding	4.300	0	2.425	1.781	-644	2.519
Algemene informatie
Project omschrijving	MIRT verkenning oeververbinding
Gebied	Rotterdam Zuid - Kralingen
Planning	2019	tot	2022		Fase	Uitvoering
Dekking	IFR	Gemeente (overig)	Derden	Totaal
	4.300	0	0	4.300
Toelichting
Toelichting Uitvoering (inhoudelijk)	Er wordt al een aantal jaren gewerkt aan de MIRT verkenning Oeververbindingen. In 2021 is Notitie Kansrijke Oplossingsrichtingen vastgesteld. Hierna is de beoordelingsfase gestart, welke doorloopt in 2022.
Toelichting Verschil realisatie - begroting (financieel)	Verschil realisatie is slechts een vertraging (verschuiving) van werkzaamheden naar 2022.
Bedrag herbestemming	Niet van toepassing
Toelichting herbestemming	Niet van toepassing

IFR ¿ Hoekse Lijn vertraging en verlenging

64.000

4.586

19.214

18.423

-791

40.991

	Budget RIM	Realisatie t/m 2020	Begroting 2021	Realisatie 2021	Verschil	Restant per 1-1-2022
Verkeer en Vervoer	74.891	5.981	23.736	22.105	-1.631	46.805
IFR ¿ Hoekse Lijn vertraging en verlenging	64.000	4.586	19.214	18.423	-791	40.991
Algemene informatie
Project omschrijving	In het coalitieakkoord zijn middelen toegekend aan de bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam ter dekking van de gemeentelijke bijdrage van €35 mln aan het project Hoekse Lijn. De financiele uitwerking is nu geconcretiseerd, de middelen zijn eerder benodigd dan verwacht. Op basis hiervan wordt de begroting geactualiseerd. Daarnaast is in 2019 een dividend uitkering van € 27,5 mln ontvangen van RET NV. Op grond van de vaststellingsovereenkomst wordt deze dividenduitkering ingezet als bijdrage aan het project. Met beide mutaties worden de meerjarige lasten en baten van het project Hoekse Lijn conform de vaststellingsovereenkomst in de begroting verwerkt.
Gebied
Planning	2020	tot	2023		Fase	Uitvoering
Dekking	IFR	Gemeente (overig)	Derden	Totaal
	62.500	0	0	62.500
Toelichting
Toelichting Uitvoering (inhoudelijk)	Uitvoering is iets vertraagd, werkzaamheden worden ingehaald in 2021.
Toelichting Verschil realisatie - begroting (financieel)	De verwachte besteding van middelen voor het project Hoekse Lijn (inclusief Metro aan Zee) in het boekjaar 2020 is € 4,3 mln lager uitgevallen als gevolg van diverse factoren zoals een belangrijke claim die niet is afgehandeld in 2020, restwerkzaamheden aan het talud over een afstand van 3 kilometer die naar 2021 zijn verschoven en de start van werkzaamheden aan Metro aan Zee die iets naar achteren zijn geschoven. Daarmee is ook de toerekening aan de subsidie van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag met € 3,8 mln en de onttrekking aan de bestemmingsreserve € 439 lager uitgevallen. Het effect op het saldo van baten en lasten is daarmee neutraal. De verwachting is dat het totaal beschikbaar projectbudget de komende jaren volledig wordt aangewend voor het project.
Bedrag herbestemming	NVT
Toelichting herbestemming	NVT

Totaal

357.767

178.631

56.151

37.930

-18.221

141.207

Bestemmingsreserve Rotterdamse Investeringsmotor (RIM)

Verloopstaat RIM cilinders

Toevoegingen

Onttrekkingen

Enecomiddelen