Overzicht van baten en lasten
Baten en lasten op concernniveau
In de tabel hieronder worden meerjarig de baten en lasten gepresenteerd naar verantwoordingscategorieën.
| Overzicht van baten en lasten Concern | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baten exclusief reserves | 3.474.532 | 3.398.651 | 3.367.004 | 3.354.113 | 3.356.693 |
|
| Bijdragen rijk en medeoverheden | 2.368.043 | 2.331.280 | 2.308.716 | 2.302.195 | 2.308.341 | |
| Belastingen | 334.065 | 343.862 | 349.102 | 354.413 | 354.413 | |
| Dividenden | 144.674 | 108.672 | 111.274 | 110.788 | 110.626 | |
| Financieringsbaten | 8.029 | 6.942 | 6.398 | 5.830 | 5.231 | |
| Overige opbrengsten derden | 637.315 | 600.098 | 583.892 | 582.110 | 573.688 | |
| Overige baten | -17.593 | 7.796 | 7.623 | -1.223 | 4.392 | |
| Lasten exclusief reserves | 3.562.184 | 3.481.111 | 3.379.678 | 3.372.772 | 3.311.415 |
|
| Apparaatlasten | 1.000.164 | 996.982 | 983.223 | 980.586 | 975.050 | |
| Inhuur | 108.444 | 87.025 | 82.978 | 83.057 | 77.568 | |
| Overige apparaatslasten | 25.049 | 18.691 | 18.590 | 17.814 | 19.093 | |
| Personeel | 866.671 | 891.266 | 881.656 | 879.715 | 878.390 | |
| Interne resultaat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Interne resultaat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Programmalasten | 2.562.020 | 2.484.129 | 2.396.455 | 2.392.186 | 2.336.364 | |
| Financieringslasten | 39.449 | 44.478 | 61.919 | 63.653 | 62.909 | |
| Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 823.697 | 777.691 | 711.642 | 717.287 | 670.254 | |
| Kapitaallasten | 133.221 | 133.130 | 136.966 | 141.315 | 140.283 | |
| Overige programmalasten | 10.603 | 17.089 | 25.095 | 32.392 | 25.055 | |
| Salariskosten WSW en WIW | 55.814 | 57.301 | 60.087 | 62.143 | 62.143 | |
| Sociale uitkeringen | 852.401 | 820.091 | 784.619 | 761.416 | 764.652 | |
| Subsidies en inkomensoverdrachten | 646.835 | 634.349 | 616.126 | 613.980 | 611.069 | |
| Saldo voor vpb en reserveringen | -87.653 | -82.460 | -12.674 | -18.659 | 45.277 | |
| Vennootschapsbelasting | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
|
| Saldo voor reserveringen | -88.453 | -83.260 | -13.474 | -19.459 | 44.477 | |
| Reserves | 88.453 | 83.260 | 13.474 | 19.459 | -44.477 |
|
| Onttrekking reserves | 190.897 | 138.446 | 75.704 | 79.073 | 23.268 | |
| Toevoeging reserves | 149.813 | 69.949 | 78.731 | 76.114 | 84.245 | |
| Vrijval Reserves | 47.368 | 14.763 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Baten en lasten per programma en taakveld
In de tabel hieronder worden de baten, lasten en reservemutaties per programma/taakveld gepresenteerd voor het begrotingsjaar 2019.
| Programma / Taakveld | Baten | Lasten | Onttrekking reserves | Toevoeging reserves | Vrijval reserves | Saldo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bestuur en dienstverlening | 11.577 | 72.371 | 3.245 | 1.459 | 0 | - 59.008 |
|
| Bestuur - College | 722 | 5.216 | 20 | 0 | 0 | - 4.474 | |
| Bestuur - Gebieden | 0 | 20.502 | 206 | 0 | 0 | - 20.296 | |
| Bestuur - Raad, Griffie, Rekenkamer en Ombudsman | 490 | 12.465 | 61 | 130 | 0 | - 12.044 | |
| Burgerzaken | 9.994 | 28.748 | 2.958 | 1.329 | 0 | - 17.125 | |
| Musea - Stadsarchief | 371 | 5.440 | 0 | 0 | 0 | - 5.069 | |
| Beheer van de stad | 231.935 | 357.403 | 7.225 | 10.847 | 0 | - 129.091 |
|
| Afval - Grondstoffen | 100.066 | 79.860 | 0 | 0 | 0 | 20.205 | |
| Begraafplaatsen en crematoria | 6.434 | 4.414 | 0 | 0 | 0 | 2.020 | |
| Cultureel erfgoed - Archeologie | 180 | 1.244 | 0 | 0 | 0 | - 1.064 | |
| Milieubeheer - Nazorg bodemsanering en Beheer | 485 | 2.043 | 0 | 0 | 0 | - 1.557 | |
| Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Beheer | 0 | 45.272 | 579 | 1.750 | 0 | - 46.443 | |
| Openbare orde en veiligheid - Niet gesprongen explosieven WOII | 876 | 874 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Overige baten en lasten - Lease | 39.433 | 28.906 | 340 | 0 | 0 | 10.867 | |
| Riolering | 74.616 | 62.894 | 0 | 0 | 0 | 11.722 | |
| Ruimtelijke Ordening - Beheer | 180 | 6.312 | 0 | 0 | 0 | - 6.132 | |
| Verkeer en vervoer - Beheer | 9.664 | 125.583 | 6.306 | 9.097 | 0 | - 118.711 | |
| Stedelijke inrichting en ontwikkeling | 263.516 | 361.242 | 88.070 | 20.425 | 5.000 | - 25.082 |
|
| Beheer overige gebouwen en gronden | 160.395 | 127.696 | 4.407 | 200 | 0 | 36.905 | |
| Cultureel erfgoed - Monumenten | 0 | 781 | 0 | 0 | 0 | - 781 | |
| Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 61.542 | 53.976 | 8.103 | 0 | 5.000 | 20.669 | |
| Milieubeheer - Duurzaam, bodem, geluid en handhaving | 2.504 | 58.542 | 23.993 | 0 | 0 | - 32.045 | |
| Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Landschap | 938 | 10.726 | 2.918 | 0 | 0 | - 6.870 | |
| Ruimtelijke Ordening - Ontwikkeling | 1.468 | 2.187 | 0 | 0 | 0 | - 719 | |
| Wonen en bouwen | 36.669 | 107.335 | 48.649 | 20.225 | 0 | - 42.243 | |
| Algemene middelen | 2.118.717 | 10.812 | 39.112 | 77.991 | 25.586 | 2.094.612 |
|
| Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | 1.674.735 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.674.728 | |
| Belastingen overig | 33.204 | - 850 | 0 | 0 | 0 | 34.054 | |
| Economische promotie - Opbrengsten Logiesbelasting | 10.855 | 303 | 0 | 0 | 0 | 10.552 | |
| Overige baten en lasten - Beheer algemene middelen | 0 | 8.429 | 39.112 | 25.526 | 25.586 | 30.744 | |
| OZB niet-woningen | 186.552 | 9.651 | 0 | 0 | 0 | 176.901 | |
| OZB woningen | 62.574 | 4.338 | 0 | 0 | 0 | 58.235 | |
| Treasury | 150.797 | - 11.867 | 0 | 52.465 | 0 | 110.198 | |
| Vennootschapsbelasting (VpB) | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | - 800 | |
| Overhead | 6.903 | 454.214 | 6.131 | 1.423 | 8.306 | - 434.297 |
|
| Overhead - Audit & Control | 204 | 18.474 | 0 | 0 | 0 | - 18.270 | |
| Overhead - Clusterondersteuning | 0 | 82.430 | 0 | 0 | 0 | - 82.430 | |
| Overhead - Concernondersteuning | 3.300 | 339.684 | 3.381 | 0 | 112 | - 332.892 | |
| Overige baten en lasten - Van Werk Naar Werk / VOIL | 154 | 8.591 | 2.751 | 1.423 | 8.194 | 1.085 | |
| Overige baten en lasten - Verzekering | 3.245 | 5.035 | 0 | 0 | 0 | - 1.790 | |
| Openbare orde en veiligheid | 9.907 | 147.751 | 100 | 0 | 0 | - 137.745 |
|
| Crisisbeheersing en Brandweer - Regionale veiligheidsactiviteiten | 5.531 | 62.416 | 0 | 0 | 0 | - 56.885 | |
| Openbare orde en veiligheid - Handhaving en toezicht | 1.307 | 42.671 | 0 | 0 | 0 | - 41.365 | |
| Openbare orde en veiligheid - Veiligheid | 3.061 | 36.834 | 100 | 0 | 0 | - 33.673 | |
| Verkeer en vervoer - Bereikbaarheid | 8 | 5.830 | 0 | 0 | 0 | - 5.822 | |
| Verkeer en Vervoer | 153.700 | 138.558 | 16.691 | 797 | 0 | 31.035 |
|
| Openbaar vervoer | 36.179 | 45.867 | 1.482 | 0 | 0 | - 8.206 | |
| Parkeerbelasting | 98.549 | 24.226 | 0 | 0 | 0 | 74.323 | |
| Parkeren | 14.027 | 35.050 | 30 | 0 | 0 | - 20.992 | |
| Verkeer en vervoer - Ontwikkeling | 4.945 | 33.416 | 15.179 | 797 | 0 | - 14.089 | |
| Economische Zaken | 2.024 | 28.620 | 1.678 | 462 | 0 | - 25.380 |
|
| Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen- Economie | 0 | 3.802 | 0 | 0 | 0 | - 3.802 | |
| Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen- Markten | 1.945 | 3.170 | 0 | 0 | 0 | - 1.225 | |
| Economische ontwikkeling | 80 | 8.132 | 1.678 | 0 | 0 | - 6.375 | |
| Economische promotie | 0 | 13.515 | 0 | 462 | 0 | - 13.978 | |
| Onderwijs | 69.108 | 199.069 | 655 | 0 | 0 | - 129.306 |
|
| Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 68.809 | 135.147 | 655 | 0 | 0 | - 65.684 | |
| Onderwijshuisvesting | 300 | 63.922 | 0 | 0 | 0 | - 63.622 | |
| Cultuur, sport en recreatie | 4.619 | 221.367 | 1.251 | 1.475 | 0 | - 216.973 |
|
| Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 135 | 78.052 | 0 | 900 | 0 | - 78.817 | |
| Media | 0 | 21.337 | 0 | 0 | 0 | - 21.337 | |
| Musea - Cultuur | 0 | 33.133 | 250 | 0 | 0 | - 32.883 | |
| Openbaar groen en (openlucht) recreatie - NME | 2.173 | 18.791 | 0 | 575 | 0 | - 17.193 | |
| Sportaccommodaties | 437 | 53.716 | 1.001 | 0 | 0 | - 52.278 | |
| Sportbeleid en activering | 1.874 | 16.339 | 0 | 0 | 0 | - 14.465 | |
| Volksgezondheid en zorg | 30.640 | 653.376 | 23.622 | 34.933 | 0 | - 634.047 |
|
| Geëscaleerde zorg 18- | 1.936 | 119.432 | 16.910 | 22.600 | 0 | - 123.186 | |
| Geëscaleerde zorg 18+ | 6.355 | 146.412 | 0 | 0 | 0 | - 140.057 | |
| Maatwerkdienstverlening 18- | 345 | 43.465 | 3.690 | 7.000 | 0 | - 46.430 | |
| Maatwerkdienstverlening 18+ - Wmo | 6.145 | 185.555 | 1.384 | 5.333 | 0 | - 183.360 | |
| Maatwerkvoorziening (Wmo) | 0 | 7.680 | 0 | 0 | 0 | - 7.680 | |
| Volksgezondheid | 13.525 | 47.089 | 40 | 0 | 0 | - 33.524 | |
| Wijkteams en Wmo-loketten | 2.335 | 103.743 | 1.598 | 0 | 0 | - 99.811 | |
| Werk en inkomen | 550.846 | 718.206 | 2.069 | 0 | 8.476 | - 156.814 |
|
| Arbeidsparticipatie - Werk | 7.758 | 59.219 | 1.369 | 0 | 0 | - 50.092 | |
| Begeleide participatie | 14.900 | 78.888 | 0 | 0 | 0 | - 63.988 | |
| Inkomensregelingen - Inkomen | 528.188 | 580.099 | 700 | 0 | 8.476 | - 42.735 | |
| Maatschappelijke Ondersteuning | 18.597 | 197.552 | 1.050 | 0 | 0 | - 177.905 |
|
| Arbeidsparticipatie - Maatschappelijk | 3.584 | 18.930 | 200 | 0 | 0 | - 15.147 | |
| Inkomensregelingen - Participatie en armoedebestrijding | 5.913 | 61.998 | 0 | 0 | 0 | - 56.085 | |
| Maatwerkdienstverlening 18+ - Schulddienstverlening | 668 | 17.357 | 0 | 0 | 0 | - 16.689 | |
| Onderwijsbeleid en leerlingzaken - Taal volwassenen | 7.556 | 10.730 | 0 | 0 | 0 | - 3.175 | |
| Samenkracht en burgerparticipatie | 877 | 88.537 | 850 | 0 | 0 | - 86.810 | |
| Totaal | 3.472.090 | 3.560.542 | 190.897 | 149.813 | 47.368 | 0 |