Overzicht van baten en lasten
Baten en lasten op concernniveau
In de tabel hieronder worden meerjarig de baten en lasten gepresenteerd naar verantwoordingscategorieën.
| Overzicht van baten en lasten concern | Realisatie 2021 | Begroting 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 | Raming 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baten exclusief reserves | 4.077.038 | 3.888.249 | 3.702.133 | 3.674.714 | 3.651.536 | 3.640.044 |
|
| Bijdragen rijk en medeoverheden | 2.933.373 | 2.728.230 | 2.572.978 | 2.567.810 | 2.570.093 | 2.569.393 | |
| Belastingen | 363.158 | 367.891 | 372.703 | 377.320 | 380.154 | 380.154 | |
| Dividenden | 95.399 | 85.699 | 99.237 | 98.801 | 96.867 | 96.867 | |
| Financieringsbaten | 8.474 | 2.981 | 2.377 | 1.974 | 1.629 | 1.314 | |
| Overige opbrengsten derden | 646.404 | 738.607 | 681.372 | 600.817 | 574.640 | 570.644 | |
| Overige baten | 30.229 | -35.160 | -26.535 | 27.991 | 28.152 | 21.671 | |
| Lasten exclusief reserves | 4.150.691 | 4.115.899 | 3.697.656 | 3.611.722 | 3.596.773 | 3.584.880 |
|
| Apparaatslasten | 1.267.523 | 1.224.328 | 1.130.887 | 1.113.595 | 1.109.979 | 1.110.249 | |
| Inhuur | 212.420 | 118.712 | 67.708 | 61.999 | 60.536 | 60.555 | |
| Overige apparaatslasten | 28.134 | 33.143 | 31.096 | 30.694 | 30.715 | 30.712 | |
| Personeel | 1.026.969 | 1.072.473 | 1.032.083 | 1.020.902 | 1.018.728 | 1.018.982 | |
| Intern resultaat | -63.204 | -98.679 | -83.137 | -86.523 | -86.486 | -86.386 | |
| Intern resultaat | -63.204 | -98.679 | -83.137 | -86.523 | -86.486 | -86.386 | |
| Programmalasten | 2.946.372 | 2.990.249 | 2.649.906 | 2.584.651 | 2.573.280 | 2.561.018 | |
| Financieringslasten | 15.111 | 17.013 | 25.874 | 31.886 | 36.289 | 38.337 | |
| Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 854.505 | 957.200 | 745.069 | 667.577 | 643.246 | 626.555 | |
| Kapitaallasten | 144.646 | 167.636 | 154.923 | 169.274 | 167.308 | 171.077 | |
| Overige programmalasten | 172.657 | 69.627 | 68.936 | 70.393 | 72.501 | 72.501 | |
| Salariskosten WSW en WIW | 49.383 | 52.933 | 53.657 | 52.428 | 50.685 | 49.718 | |
| Sociale uitkeringen | 957.084 | 958.414 | 891.940 | 894.244 | 908.175 | 908.175 | |
| Subsidies en inkomensoverdrachten | 752.986 | 767.426 | 709.508 | 698.849 | 695.077 | 694.655 | |
| Saldo voor vpb en reserveringen | -73.654 | -227.650 | 4.477 | 62.991 | 54.763 | 55.163 | |
| Vennootschapsbelasting | 1.578 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
|
| Saldo voor reserveringen | -75.232 | -228.450 | 3.677 | 62.191 | 53.963 | 54.363 | |
| Reserves | 48.255 | 228.450 | -3.677 | -62.191 | -53.963 | -54.363 |
|
| Onttrekking reserves | 180.890 | 349.464 | 96.252 | 69.117 | 66.703 | 67.110 | |
| Toevoeging reserves | 145.156 | 122.523 | 99.929 | 131.997 | 120.666 | 121.474 | |
| Vrijval reserves | 12.521 | 1.509 | 0 | 689 | 0 | 0 | |
| Saldo | -26.977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Baten en lasten per programma en taakveld
In de tabel hieronder worden de baten, lasten en reservemutaties per programma en taakveld gepresenteerd.
| Programma / Taakveld | Baten | Lasten | Toevoeging reserves | Onttrekking reserves | Vrijval reserves | Saldo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Algemene middelen | 2.304.595 | - 12.806 | 86.982 | 146.898 | 0 | 2.377.318 |
|
| Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | 1.914.478 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.914.471 | |
| Belastingen overig | 19.917 | - 4.243 | 0 | 200 | 0 | 24.360 | |
| Economische promotie - Opbrengsten Logiesbelasting | 10.731 | 362 | 0 | 0 | 0 | 10.370 | |
| Overige baten en lasten - Beheer algemene middelen | 0 | 176 | 51.821 | 146.698 | 0 | 94.701 | |
| OZB niet-woningen | 207.876 | 10.658 | 0 | 0 | 0 | 197.218 | |
| OZB woningen | 63.590 | 5.770 | 0 | 0 | 0 | 57.820 | |
| Treasury | 88.003 | - 26.336 | 35.160 | 0 | 0 | 79.179 | |
| Vennootschapsbelasting (VpB) | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | - 800 | |
| Beheer van de stad | 254.542 | 402.391 | 1.444 | 8.975 | 1.444 | - 138.875 |
|
| Afval - Grondstoffen | 108.949 | 94.039 | 0 | 2.945 | 0 | 17.855 | |
| Begraafplaatsen en crematoria | 6.549 | 5.341 | 0 | 0 | 0 | 1.207 | |
| Cultureel erfgoed - Archeologie | 213 | 1.417 | 0 | 0 | 0 | - 1.204 | |
| Milieubeheer - Nazorg bodemsanering en Beheer | 509 | 1.999 | 0 | 0 | 0 | - 1.490 | |
| Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Beheer | 203 | 47.297 | 600 | 619 | 600 | - 46.476 | |
| Openbare orde en veiligheid - Ontplofbare oorlogsresten | 876 | 732 | 0 | 0 | 0 | 144 | |
| Overige baten en lasten - Vervoer & Materieel | 38.619 | 28.463 | 0 | 1.481 | 0 | 11.636 | |
| Riolering | 86.455 | 68.588 | 0 | 380 | 0 | 18.248 | |
| Ruimtelijke Ordening - Beheer | 190 | 6.704 | 0 | 0 | 0 | - 6.513 | |
| Verkeer en vervoer - Beheer | 11.979 | 147.811 | 844 | 3.550 | 844 | - 132.281 | |
| Bestuur en dienstverlening | 11.201 | 91.858 | 1.571 | 2.872 | 0 | - 79.356 |
|
| Bestuur - College | 276 | 5.172 | 0 | 170 | 0 | - 4.726 | |
| Bestuur - Gebieden, inspraak en participatie | 23 | 30.177 | 0 | 715 | 0 | - 29.438 | |
| Bestuur - Raad, Griffie, Rekenkamer en Ombudsman | 603 | 13.903 | 130 | 495 | 0 | - 12.935 | |
| Burgerzaken | 9.972 | 36.901 | 1.441 | 1.492 | 0 | - 26.878 | |
| Musea - Stadsarchief | 327 | 5.705 | 0 | 0 | 0 | - 5.378 | |
| Cultuur, sport en recreatie | 5.262 | 244.762 | 1 | 6.061 | 0 | - 233.440 |
|
| Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 498 | 95.221 | 0 | 3.841 | 0 | - 90.882 | |
| Media | 0 | 21.859 | 0 | 0 | 0 | - 21.859 | |
| Musea - Cultuur | 0 | 34.024 | 0 | 491 | 0 | - 33.533 | |
| Openbaar groen en (openlucht) recreatie - NME | 2.282 | 18.701 | 0 | 395 | 0 | - 16.023 | |
| Sportaccommodaties | 459 | 57.329 | 1 | 569 | 0 | - 56.302 | |
| Sportbeleid en activering | 2.023 | 17.628 | 0 | 765 | 0 | - 14.840 | |
| Economische zaken | 2.868 | 38.282 | 0 | 1.768 | 0 | - 33.646 |
|
| Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen- Economie | 0 | 2.183 | 0 | 0 | 0 | - 2.183 | |
| Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen- Markten | 2.059 | 3.217 | 0 | 0 | 0 | - 1.157 | |
| Economische ontwikkeling | 350 | 16.205 | 0 | 1.508 | 0 | - 14.348 | |
| Economische promotie | 459 | 16.676 | 0 | 260 | 0 | - 15.958 | |
| Maatschappelijke ondersteuning | 35.389 | 239.453 | 0 | 200 | 0 | - 203.865 |
|
| Arbeidsparticipatie - Maatschappelijk | 3.709 | 24.919 | 0 | 0 | 0 | - 21.211 | |
| Inkomensregelingen - Participatie en armoedebestrijding | 7.294 | 66.039 | 0 | 0 | 0 | - 58.746 | |
| Maatwerkdienstverlening 18+ - Schulddienstverlening | 3.216 | 18.989 | 0 | 0 | 0 | - 15.773 | |
| Onderwijsbeleid en leerlingzaken - Taal volwassenen | 7.235 | 13.317 | 0 | 0 | 0 | - 6.082 | |
| Samenkracht en burgerparticipatie | 13.936 | 116.189 | 0 | 200 | 0 | - 102.053 | |
| Onderwijs | 76.924 | 215.521 | 0 | 435 | 65 | - 138.097 |
|
| Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 76.525 | 144.318 | 0 | 435 | 65 | - 67.293 | |
| Onderwijshuisvesting | 399 | 71.203 | 0 | 0 | 0 | - 70.804 | |
| Openbare orde en veiligheid | 19.268 | 168.277 | 0 | 30 | 0 | - 148.979 |
|
| Crisisbeheersing en Brandweer - Regionale veiligheidsactiviteiten | 13.995 | 81.874 | 0 | 0 | 0 | - 67.878 | |
| Openbare orde en veiligheid - Handhaving en toezicht | 1.380 | 45.454 | 0 | 0 | 0 | - 44.074 | |
| Openbare orde en veiligheid - Veiligheid | 3.893 | 40.949 | 0 | 30 | 0 | - 37.026 | |
| Verkeer en vervoer - Bereikbaarheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Overhead | 7.449 | 500.982 | 0 | 393 | 0 | - 493.140 |
|
| Overhead - Activering Overhead | 0 | - 31.631 | 0 | 0 | 0 | 31.631 | |
| Overhead - Audit & Control | 308 | 19.669 | 0 | 0 | 0 | - 19.360 | |
| Overhead - Clusterondersteuning | 0 | 98.740 | 0 | 0 | 0 | - 98.740 | |
| Overhead - Concernondersteuning | 3.031 | 406.116 | 0 | 384 | 0 | - 402.701 | |
| Overige baten en lasten - Van Werk Naar Werk / VOIL | 0 | 2.214 | 0 | 8 | 0 | - 2.206 | |
| Overige baten en lasten - Verzekering | 4.110 | 5.874 | 0 | 0 | 0 | - 1.764 | |
| Stedelijke inrichting en ontwikkeling | 305.887 | 427.212 | 5.287 | 100.848 | 0 | - 25.764 |
|
| Beheer overige gebouwen en gronden | 177.454 | 128.456 | 200 | 3.690 | 0 | 52.488 | |
| Cultureel erfgoed - Monumenten | 0 | 1.019 | 0 | 400 | 0 | - 619 | |
| Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 71.210 | 61.613 | 0 | 2.249 | 0 | 11.845 | |
| Milieubeheer - Duurzaam, bodem, geluid en handhaving | 5.283 | 75.081 | 0 | 32.605 | 0 | - 37.193 | |
| Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Landschap | 1.710 | 14.886 | 587 | 6.277 | 0 | - 7.486 | |
| Ruimtelijke Ordening - Ontwikkeling | 175 | 1.465 | 0 | 145 | 0 | - 1.146 | |
| Wonen en bouwen | 50.056 | 144.692 | 4.500 | 55.483 | 0 | - 43.653 | |
| Verkeer en vervoer | 163.125 | 167.513 | 338 | 57.527 | 0 | 52.801 |
|
| Openbaar vervoer | 3.171 | 57.629 | 338 | 43.655 | 0 | - 11.141 | |
| Parkeerbelasting | 142.245 | 35.850 | 0 | 0 | 0 | 106.395 | |
| Parkeren | 15.428 | 34.807 | 0 | 0 | 0 | - 19.379 | |
| Verkeer en vervoer - Bereikbaarheid | 29 | 6.261 | 0 | 0 | 0 | - 6.232 | |
| Verkeer en vervoer - Ontwikkeling | 2.252 | 32.966 | 0 | 13.872 | 0 | - 16.842 | |
| Volksgezondheid en zorg | 113.184 | 845.364 | 25.900 | 13.234 | 0 | - 744.846 |
|
| Geëscaleerde zorg 18- | 24.325 | 163.094 | 0 | 1.000 | 0 | - 137.769 | |
| Geëscaleerde zorg 18+ | 9.336 | 153.366 | 0 | 6.571 | 0 | - 137.460 | |
| Maatwerkdienstverlening 18- | 3.777 | 70.425 | 25.900 | 0 | 0 | - 92.548 | |
| Maatwerkdienstverlening 18+ - Wmo | 8.996 | 231.071 | 0 | 4.265 | 0 | - 217.810 | |
| Maatwerkvoorziening (Wmo) | 0 | 12.278 | 0 | 0 | 0 | - 12.278 | |
| Volksgezondheid | 57.667 | 92.549 | 0 | 399 | 0 | - 34.484 | |
| Wijkteams en Wmo-loketten | 9.083 | 122.581 | 0 | 1.000 | 0 | - 112.498 | |
| Werk en inkomen | 588.554 | 787.890 | 1.000 | 10.222 | 0 | - 190.114 |
|
| Arbeidsparticipatie - Werk | 7.661 | 64.881 | 1.000 | 3.482 | 0 | - 54.738 | |
| Begeleide participatie | 12.344 | 91.306 | 0 | 0 | 0 | - 78.963 | |
| Inkomensregelingen - Inkomen | 568.549 | 631.703 | 0 | 6.740 | 0 | - 56.413 | |
| Totaal | 3.888.249 | 4.116.699 | 122.523 | 349.464 | 1.509 | 0 |