Bestemmingsreserve IFR

Het Investeringsfonds Rotterdam (IFR) wordt, in het kader van de uitvoering van de Stadsvisie Rotterdam 2030, gebruikt als dekking voor projecten uit de investeringsplanning. Het fonds wordt onder meer gevoed uit een structurele intensivering, bespaarde rente en verkoopopbrengsten van deelnemingen. Een deel van de projecten betreft exploitatieprojecten, die als zo genoemde out-of-pocketkosten worden gedekt uit het IFR. Als er sprake is van investeringsprojecten die geactiveerd worden, dan worden de kapitaallasten (rentelasten plus afschrijving) uit het IFR gedekt.

Toevoegingen

Bij de begroting 2019 heeft uw raad ingestemd met een totale toevoeging aan het IFR van € 57,8 mln. In 2019 is conform begroting € 57,8 mln toegevoegd aan het IFR. Deze toevoeging bestond uit:

  • bespaarde rente (€ 24,7 mln). De bespaarde rente op de hoofdsom van het IFR en op andere reserves en voorzieningen, worden jaarlijks toegevoegd aan het IFR
  • toevoeging uit de exploitatiebegroting (€ 33,1 mln). Dit zijn eerder afgesproken intensiveringen, na aftrek van afgesproken kortingen

Onttrekkingen

Bij de begroting voor 2019 is een totale onttrekking aan het IFR begroot van € 32,0 mln. De realisatie in 2019 bedraagt € 28,0 mln. De lagere onttrekking van circa € 4,0 mln ten opzichte van de geactualiseerde begroting, bestaat voornamelijk uit het feit dat binnen sommige IFR-projecten realisatie die eind 2019 verwacht werd toch pas op een later moment geëffectueerd zal worden. Factoren die daarbij een rol hebben gespeeld zijn onder meer weersomstandigheden, vertragingen als gevolg van afhankelijkheid van voortgang in samenhangende projecten en het onverwachts eerder dan gepland beschikbaar komen van middelen van derden. Daarnaast zijn er onttrekkingen begroot, gerelateerd aan de grondexploitaties. Pas ultimo het jaar kan daarvoor de hoogte van de benodigde verliesvoorziening worden bepaald, hetgeen geleid heeft tot lagere onttrekkingen.

Hieronder wordt per project inzicht gegeven in de projectomschrijving, de inhoudelijke toelichting op hetgeen in 2019 is gerealiseerd en een financiële toelichting op het verschil tussen de begroting en realisatie.
 Budget IFRRealisatie t/m 2018Bijgestelde begroting 2019Realisatie 2019VerschilRestant per 1-1-2020
Beheer van de stad1.507800400292-108415
 O210AX - IFR - Openbare toiletvoorzieningen  1.507 800 400 292 -108 415

Economische Zaken1.2502501.000558-442442
 O214AH - IFR - Rotterdam Science Tower  500 0 500 58 -442 442

 O220AH - IFR - Center of expertise  750 250 500 500 0 0

Stedelijke inrichting en ontwikkeling380.487269.32219.06715.749-3.31895.416
 O063AX - IFR - Bestaande Voorraad (oud)  33.703 30.774 902 -105 -1.007 3.034

 O063BX - IFR - Particuliere Voorraad (nieuw)  12.328 11.978 350 350 0 0

 O136AX - IFR - Rivieroevers en ecologie  1.350 606 447 446 -1 298

 O195AX - IFR - Kansrijke wijken  3.000 1.014 518 336 -182 1.650

 O197AX - IFR - Aanlegsteigers Schie  150 100 50 50 0 0

 O216AH - IFR - Leuvenkolk  570 99 150 150 0 321

 O215AH - IFR - Getijdenpark Maashaven  1.500 1.475 25 25 0 0

 O009AX - IFR - Buitenruimte Binnenstad  80.237 78.328 900 624 -276 1.285

 O009JH - IFR - Buitenruimte Pannekoekstraat / University College  1.500 1.155 346 63 -283 282

 O009KH - IFR - Buitenruimte Timmerhuis  4.660 3.045 100 98 -2 1.517

 O009NX - IFR - Blaakplein  1.550 1.398 70 93 23 59

 O015AX - IFR - Buitenruimte Laurenskwartier (Binnenrotte, Markthal, Blaak 31)  18.876 16.064 435 570 135 2.242

 O023AX - IFR - Pact op Zuid  68.074 67.999 75 0 -75 75

 O027KX - IFR - Stadshavens: M4H  2.000 0 560 326 -234 1.674

 O153AH - IFR - Van Waning  125 0 125 31 -94 94

 O165C8 - IFR - M4H  1.375 426 325 267 -58 682

 O172AX - IFR - Sportcampus Rotterdam  18.325 14.530 783 711 -72 3.084

 O182AX - IFR - Hart van Zuid  87.807 25.483 5.611 5.319 -292 57.005

 O187AH - IFR - Esch en Brienenoord  500 448 52 52 0 0

 O193AX - IFR - Binnenstad (collegeprogramma 2015-2018)  7.500 7.093 61 18 -43 389

 O196AX - IFR - Goudse Rijweg / Vlietlaan  2.800 2.718 25 45 20 37

 O203AX - IFR - Noorderboulevard supermarkt  450 0 450 137 -313 313

 O204AX - IFR - Revit. Bedrijventerrein Hordijk  1.554 0 605 605 0 949

 O206AX - IFR - Buitenruimte EMC (Binnenstad)  2.000 1.178 450 0 -450 822

 O218AH - IFR - Blue City - Field Lab  325 260 65 33 -32 32

 O222AX - IFR - Stadionpark Infrastructuur (OOP)  16.152 528 1.286 1.477 191 14.147

 O226AX - IFR - Buitenruimte Leuvehaven/Schiedamsedijk  3.830 102 181 261 80 3.467

 O227AX - IFR - Katoenveem leegstandsbeheer  1.400 103 196 114 -82 1.183

 O228AX - IFR - Vredenoordplein  1.150 185 965 965 0 0

 O229AX - IFR - Rijnhaven  1.000 540 460 460 0 0

 O230AX - IFR - Mathenesserweg  870 116 95 73 -22 681

 O231AX - IFR - Buitenruimte Koningsveldeplein  526 27 499 405 -94 94

 O234AC - IFR - Capaciteit Feijenoord City  3.300 1.550 1.750 1.750 0 0

 O250AX - IFR - Energietransitie  0 0 155 0 -155 0

Verkeer en Vervoer2.9451.3471.3001.089-211509
 O165B8 - IFR - A16  700 350 350 350 0 0

 O194AX - IFR - Hoekse Lijn  1.795 997 500 289 -211 509

 O165D8 - IFR - Oeververbinding  450 0 450 450 0 0

Totaal386.189271.71921.76717.689-4.07996.782

Naast de out-of-pocket projecten worden vanuit het IFR ook voorbereidingskosten en kapitaallasten gedekt over investeringen waartoe middels de investeringsvoorstellen is besloten.

Vrijval

In 2017 is door de raad besloten tot het vormen van een bestemmingsreserve voor het Nationaal Programma Rotterdam Zuid pijler wonen (NPRZ-wonen). Voor 2019 heeft dit geleid tot overheveling vanuit het IFR naar de bestemmingsreserve NPRZ-wonen van € 16,5 mln (voor uitvoeringskosten programma NPRZ-wonen (€ 1,5 mln)  en NPRZ 1e tranche (€ 5 mln) en 2e tranche (€ 10 mln).

Naar het Energietransitiefonds (ETF) is vanuit het IFR een overheveling van € 6,3 mln. Daarnaast zijn er de overhevelingen van het IFR naar de bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling van € 6,3 mln en € 2,4 mln ter dekking van het algemene beeld.