Overzicht van baten en lasten
Baten en lasten op concernniveau
In de tabel hieronder worden meerjarig de baten en lasten gepresenteerd naar verantwoordingscategorieën.
| Overzicht van baten en lasten concern | Realisatie 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baten exclusief reserves | 3.551.600 | 4.834.193 | 3.409.842 | 3.353.327 | 3.361.967 | 3.361.967 |
|
| Bijdragen rijk en medeoverheden | 2.391.836 | 2.465.444 | 2.343.920 | 2.310.547 | 2.325.959 | 2.325.959 | |
| Belastingen | 330.351 | 341.530 | 348.845 | 354.133 | 358.969 | 358.969 | |
| Dividenden | 146.170 | 115.876 | 111.387 | 110.901 | 110.739 | 110.739 | |
| Financieringsbaten | 11.111 | 1.296.327 | 6.394 | 5.827 | 5.228 | 5.228 | |
| Overige opbrengsten derden | 673.816 | 631.183 | 594.162 | 575.568 | 561.033 | 561.033 | |
| Overige baten | -1.685 | -16.167 | 5.135 | -3.648 | 40 | 40 | |
| Lasten exclusief reserves | 3.514.195 | 3.734.248 | 3.459.250 | 3.396.705 | 3.273.614 | 3.273.614 |
|
| Apparaatslasten | 1.010.733 | 1.037.506 | 1.007.490 | 1.005.612 | 991.229 | 991.229 | |
| Inhuur | 123.438 | 98.532 | 87.252 | 87.252 | 82.477 | 82.477 | |
| Overige apparaatslasten | 30.268 | 27.698 | 18.895 | 18.895 | 20.325 | 20.325 | |
| Personeel | 857.027 | 911.276 | 901.343 | 901.343 | 888.426 | 888.426 | |
| Intern resultaat | -57.974 | -71.938 | -57.214 | -55.466 | -57.183 | -57.183 | |
| Intern resultaat | -57.974 | -71.938 | -57.214 | -57.214 | -57.183 | -57.183 | |
| Programmalasten | 2.561.435 | 2.768.679 | 2.508.974 | 2.446.559 | 2.339.568 | 2.339.568 | |
| Financieringslasten | 37.372 | 22.824 | 60.017 | 60.017 | 67.281 | 67.281 | |
| Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 723.468 | 902.029 | 737.896 | 737.896 | 591.511 | 591.511 | |
| Kapitaallasten | 134.542 | 136.833 | 142.080 | 142.080 | 151.379 | 151.379 | |
| Overige programmalasten | 82.913 | 62.496 | 71.918 | 71.918 | 80.582 | 80.582 | |
| Salariskosten WSW en WIW | 55.791 | 53.857 | 58.758 | 58.758 | 60.078 | 60.078 | |
| Sociale uitkeringen | 862.707 | 866.803 | 789.961 | 789.961 | 760.381 | 760.381 | |
| Subsidies en inkomensoverdrachten | 664.643 | 723.837 | 648.345 | 648.345 | 628.357 | 628.357 | |
| Saldo voor vpb en reserveringen | 37.405 | 1.099.945 | -49.408 | -43.378 | 88.353 | 88.353 | |
| Vennootschapsbelasting | 4.799 | 1.440 | 800 | 800 | 800 | 800 |
|
| Saldo voor reserveringen | 32.606 | 1.098.505 | -50.208 | -44.178 | 87.553 | 87.553 | |
| Reserves | -1.321 | -1.098.505 | 50.208 | 44.178 | -87.553 | -87.553 |
|
| Onttrekking reserves | 114.147 | 309.931 | 140.886 | 100.447 | 39.274 | 39.274 | |
| Toevoeging reserves | 200.333 | 1.451.421 | 108.891 | 108.891 | 144.127 | 144.127 | |
| Vrijval reserves | 84.864 | 42.986 | 18.213 | 21.170 | 17.300 | 17.300 | |
| Saldo | 31.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Baten en lasten per programma en taakveld
In de tabel hieronder worden de baten, lasten en reservemutaties per programma/taakveld gepresenteerd voor het begrotingsjaar 2020.
| Programma / Taakveld | Baten | Lasten | Toevoeging reserves | Onttrekking reserves | Vrijval reserves | Saldo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Algemene middelen | 3.449.855 | - 3.552 | 1.345.292 | 115.197 | 15.188 | 2.238.500 |
|
| Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | 1.741.035 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.741.028 | |
| Belastingen overig | 33.990 | - 1.402 | 0 | 197 | 0 | 35.589 | |
| Economische promotie - Opbrengsten Logiesbelasting | 9.288 | 314 | 0 | 0 | 0 | 8.974 | |
| Overige baten en lasten - Beheer algemene middelen | 0 | 8.578 | 1.302.881 | 115.000 | 15.188 | - 1.181.271 | |
| OZB niet-woningen | 190.515 | 11.101 | 0 | 0 | 0 | 179.415 | |
| OZB woningen | 63.512 | 3.860 | 0 | 0 | 0 | 59.652 | |
| Treasury | 1.411.514 | - 27.451 | 42.412 | 0 | 0 | 1.396.553 | |
| Vennootschapsbelasting (VpB) | 0 | 1.440 | 0 | 0 | 0 | - 1.440 | |
| Beheer van de stad | 243.968 | 373.375 | 3.747 | 13.231 | 0 | - 119.923 |
|
| Afval - Grondstoffen | 105.092 | 83.527 | 0 | 2.650 | 0 | 24.215 | |
| Begraafplaatsen en crematoria | 6.558 | 4.924 | 0 | 0 | 0 | 1.634 | |
| Cultureel erfgoed - Archeologie | 204 | 1.382 | 0 | 0 | 0 | - 1.178 | |
| Milieubeheer - Nazorg bodemsanering en Beheer | 450 | 1.836 | 0 | 0 | 0 | - 1.386 | |
| Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Beheer | 121 | 47.153 | 1.050 | 1.534 | 0 | - 46.547 | |
| Openbare orde en veiligheid - Niet gesprongen explosieven WOII | 876 | 672 | 0 | 0 | 0 | 204 | |
| Overige baten en lasten - Vervoer & Materieel | 40.185 | 32.178 | 0 | 2.960 | 0 | 10.967 | |
| Riolering | 78.745 | 63.552 | 0 | 0 | 0 | 15.193 | |
| Ruimtelijke Ordening - Beheer | 185 | 6.217 | 0 | 0 | 0 | - 6.033 | |
| Verkeer en vervoer - Beheer | 11.553 | 131.935 | 2.697 | 6.087 | 0 | - 116.993 | |
| Bestuur en dienstverlening | 9.681 | 78.558 | 1.459 | 3.292 | 52 | - 66.992 |
|
| Bestuur - College | 147 | 4.494 | 0 | 20 | 0 | - 4.327 | |
| Bestuur - Gebieden en bewonersparticipatie | 0 | 27.904 | 0 | 3.205 | 0 | - 24.699 | |
| Bestuur - Raad, Griffie, Rekenkamer en Ombudsman | 558 | 12.720 | 130 | - 52 | 52 | - 12.292 | |
| Burgerzaken | 8.669 | 27.881 | 1.329 | 119 | 0 | - 20.422 | |
| Musea - Stadsarchief | 307 | 5.558 | 0 | 0 | 0 | - 5.251 | |
| Cultuur, sport en recreatie | 5.307 | 235.110 | 24.768 | 1.975 | 1.000 | - 251.595 |
|
| Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 933 | 91.578 | 16.900 | 400 | 0 | - 107.145 | |
| Media | 0 | 21.918 | 0 | 286 | 0 | - 21.632 | |
| Musea - Cultuur | 0 | 32.411 | 2.942 | 500 | 0 | - 34.852 | |
| Openbaar groen en (openlucht) recreatie - NME | 2.125 | 18.741 | 0 | 0 | 0 | - 16.617 | |
| Sportaccommodaties | 258 | 54.440 | 4.926 | 789 | 0 | - 58.318 | |
| Sportbeleid en activering | 1.991 | 16.023 | 0 | 0 | 1.000 | - 13.032 | |
| Economische Zaken | 2.737 | 36.888 | 0 | 7.200 | 0 | - 26.951 |
|
| Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen- Economie | 0 | 2.556 | 0 | 40 | 0 | - 2.516 | |
| Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen- Markten | 1.977 | 3.017 | 0 | 0 | 0 | - 1.040 | |
| Economische ontwikkeling | 660 | 17.972 | 0 | 6.360 | 0 | - 10.952 | |
| Economische promotie | 100 | 13.343 | 0 | 800 | 0 | - 12.443 | |
| Maatschappelijke Ondersteuning | 18.794 | 208.883 | 0 | 983 | 0 | - 189.106 |
|
| Arbeidsparticipatie - Maatschappelijk | 2.192 | 20.855 | 0 | 0 | 0 | - 18.663 | |
| Inkomensregelingen - Participatie en armoedebestrijding | 6.953 | 63.424 | 0 | 0 | 0 | - 56.471 | |
| Maatwerkdienstverlening 18+ - Schulddienstverlening | 924 | 18.671 | 0 | 0 | 0 | - 17.747 | |
| Onderwijsbeleid en leerlingzaken - Taal volwassenen | 7.215 | 11.642 | 0 | 0 | 0 | - 4.427 | |
| Samenkracht en burgerparticipatie | 1.510 | 94.291 | 0 | 983 | 0 | - 91.798 | |
| Onderwijs | 67.436 | 199.469 | 0 | 1.763 | 0 | - 130.269 |
|
| Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 67.175 | 136.104 | 0 | 1.763 | 0 | - 67.166 | |
| Onderwijshuisvesting | 261 | 63.364 | 0 | 0 | 0 | - 63.103 | |
| Openbare orde en veiligheid | 16.030 | 158.234 | 0 | 170 | 0 | - 142.034 |
|
| Crisisbeheersing en Brandweer - Regionale veiligheidsactiviteiten | 11.652 | 77.506 | 0 | 0 | 0 | - 65.853 | |
| Openbare orde en veiligheid - Handhaving en toezicht | 1.320 | 43.335 | 0 | 0 | 0 | - 42.015 | |
| Openbare orde en veiligheid - Veiligheid | 3.058 | 37.394 | 0 | 170 | 0 | - 34.166 | |
| Verkeer en vervoer - Bereikbaarheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Overhead | 6.350 | 450.285 | 3.000 | 4.374 | 332 | - 442.229 |
|
| Overhead - Activering Overhead | 0 | - 23.001 | 0 | 0 | 0 | 23.001 | |
| Overhead - Audit & Control | 204 | 18.707 | 0 | 0 | 0 | - 18.503 | |
| Overhead - Clusterondersteuning | 0 | 86.822 | 0 | 0 | 0 | - 86.822 | |
| Overhead - Concernondersteuning | 2.901 | 358.539 | 3.000 | 3.170 | 332 | - 355.136 | |
| Overige baten en lasten - Van Werk Naar Werk / VOIL | 0 | 4.205 | 0 | 1.204 | 0 | - 3.001 | |
| Overige baten en lasten - Verzekering | 3.245 | 5.014 | 0 | 0 | 0 | - 1.769 | |
| Stedelijke inrichting en ontwikkeling | 265.202 | 427.352 | 43.669 | 111.548 | 26.413 | - 67.857 |
|
| Beheer overige gebouwen en gronden | 155.676 | 142.791 | 200 | 6.282 | 2.430 | 21.397 | |
| Cultureel erfgoed - Monumenten | 0 | 577 | 0 | 0 | 0 | - 577 | |
| Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 61.751 | 62.353 | 0 | 1.774 | 0 | 1.172 | |
| Milieubeheer - Duurzaam, bodem, geluid en handhaving | 6.025 | 65.343 | 34.969 | 29.049 | 23.983 | - 41.255 | |
| Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Landschap | 1.792 | 14.986 | 0 | 6.315 | 0 | - 6.880 | |
| Ruimtelijke Ordening - Ontwikkeling | 4.500 | 11.706 | 0 | 20 | 0 | - 7.186 | |
| Wonen en bouwen | 35.458 | 129.596 | 8.500 | 68.110 | 0 | - 34.528 | |
| Verkeer en Vervoer | 160.033 | 162.820 | 399 | 30.288 | 0 | 27.103 |
|
| Openbaar vervoer | 41.193 | 62.822 | 0 | 12.985 | 0 | - 8.644 | |
| Parkeerbelasting | 105.607 | 23.507 | 0 | 0 | 0 | 82.100 | |
| Parkeren | 10.569 | 36.100 | 0 | 0 | 0 | - 25.531 | |
| Verkeer en vervoer - Bereikbaarheid | 29 | 5.997 | 0 | 0 | 0 | - 5.968 | |
| Verkeer en vervoer - Ontwikkeling | 2.635 | 34.395 | 399 | 17.304 | 0 | - 14.855 | |
| Volksgezondheid en zorg | 33.711 | 698.154 | 11.515 | 19.201 | 0 | - 656.756 |
|
| Geëscaleerde zorg 18- | 3.076 | 126.838 | 0 | 11.135 | 0 | - 112.627 | |
| Geëscaleerde zorg 18+ | 6.272 | 158.086 | 0 | 0 | 0 | - 151.814 | |
| Maatwerkdienstverlening 18- | 554 | 50.706 | 4.384 | 6.966 | 0 | - 47.570 | |
| Maatwerkdienstverlening 18+ - Wmo | 6.310 | 192.941 | 7.131 | 0 | 0 | - 193.763 | |
| Maatwerkvoorziening (Wmo) | 0 | 11.776 | 0 | 0 | 0 | - 11.776 | |
| Volksgezondheid | 13.901 | 45.373 | 0 | 0 | 0 | - 31.472 | |
| Wijkteams en Wmo-loketten | 3.599 | 112.435 | 0 | 1.100 | 0 | - 107.736 | |
| Werk en inkomen | 555.087 | 710.112 | 17.572 | 707 | 0 | - 171.890 |
|
| Arbeidsparticipatie - Werk | 6.140 | 57.160 | 0 | 300 | 0 | - 50.720 | |
| Begeleide participatie | 9.894 | 81.959 | 0 | 57 | 0 | - 72.008 | |
| Inkomensregelingen - Inkomen | 539.053 | 570.993 | 17.572 | 350 | 0 | - 49.162 | |
| Totaal | 4.834.193 | 3.735.688 | 1.451.421 | 309.931 | 42.986 | 0 |