Overzicht van baten en lasten
Baten en lasten op concernniveau
In de tabel hieronder worden meerjarig de baten en lasten gepresenteerd naar verantwoordingscategorieën.
| Eerste Herziening | Voorjaarsnota | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Overzicht van baten en lasten concern | Realisatie 2020 | Begroting 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 | |
| Baten exclusief reserves | 5.238.547 | 3.954.242 | 3.687.584 | 3.640.277 | 3.635.138 | 3.628.141 |
|
| Bijdragen rijk en medeoverheden | 2.810.524 | 2.857.013 | 2.577.651 | 2.566.537 | 2.571.849 | 2.577.213 | |
| Belastingen | 348.318 | 349.789 | 356.531 | 361.320 | 365.920 | 365.920 | |
| Dividenden | 116.896 | 87.357 | 87.275 | 94.815 | 100.758 | 103.658 | |
| Financieringsbaten | 1.301.154 | 6.542 | 4.348 | 3.832 | 3.352 | 2.929 | |
| Overige opbrengsten derden | 633.010 | 672.125 | 667.574 | 619.042 | 581.527 | 566.590 | |
| Overige baten | 28.645 | -18.585 | -5.796 | -5.269 | 11.732 | 11.832 | |
| Lasten exclusief reserves | 3.945.954 | 4.184.139 | 3.859.569 | 3.616.340 | 3.552.439 | 3.550.425 |
|
| Apparaatslasten | 1.090.941 | 1.205.723 | 1.093.639 | 1.077.866 | 1.063.593 | 1.060.903 | |
| Inhuur | 141.961 | 165.916 | 67.563 | 66.525 | 60.754 | 59.433 | |
| Overige apparaatslasten | 26.132 | 28.092 | 30.279 | 31.313 | 31.251 | 31.275 | |
| Personeel | 922.848 | 1.011.715 | 995.797 | 980.029 | 971.589 | 970.194 | |
| Intern resultaat | -55.252 | -77.802 | -77.124 | -78.658 | -82.022 | -82.022 | |
| Intern resultaat | -55.252 | -77.802 | -77.124 | -78.658 | -82.022 | -82.022 | |
| Programmalasten | 2.910.265 | 3.056.218 | 2.843.053 | 2.617.131 | 2.570.868 | 2.571.544 | |
| Financieringslasten | 23.413 | 18.587 | 21.610 | 27.772 | 30.372 | 34.332 | |
| Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 775.948 | 1.032.412 | 848.553 | 716.296 | 665.542 | 653.812 | |
| Kapitaallasten | 156.851 | 144.487 | 164.427 | 162.167 | 166.270 | 165.074 | |
| Overige programmalasten | 151.285 | 68.934 | 68.971 | 70.242 | 71.754 | 71.688 | |
| Salariskosten WSW en WIW | 51.746 | 51.896 | 52.180 | 50.936 | 49.642 | 46.887 | |
| Sociale uitkeringen | 1.030.134 | 971.451 | 973.346 | 906.362 | 908.629 | 922.552 | |
| Subsidies en inkomensoverdrachten | 720.888 | 768.452 | 713.965 | 683.357 | 678.659 | 677.199 | |
| Saldo voor vpb en reserveringen | 1.292.593 | -229.897 | -171.985 | 23.937 | 82.699 | 77.716 | |
| Vennootschapsbelasting | 1.704 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
|
| Saldo voor reserveringen | 1.290.889 | -230.697 | -172.785 | 23.137 | 81.899 | 76.916 | |
| Reserves | -1.204.716 | 230.697 | 172.785 | -23.137 | -81.899 | -76.916 |
|
| Onttrekking reserves | 231.339 | 313.032 | 249.029 | 59.714 | 49.701 | 50.376 | |
| Toevoeging reserves | 1.516.464 | 106.178 | 95.053 | 100.152 | 144.589 | 139.592 | |
| Vrijval reserves | 80.409 | 23.843 | 18.809 | 17.300 | 12.989 | 12.300 | |
| Saldo | 86.173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Baten en lasten per programma en taakveld
In de tabel hieronder worden de baten, lasten en reservemutaties per programma/taakveld gepresenteerd.
| Programma / Taakveld | Baten | Lasten | Toevoeging reserves | Onttrekking reserves | Vrijval reserves | Saldo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Algemene middelen | 2.293.639 | - 11.084 | 85.010 | 66.125 | 20.403 | 2.306.241 |
|
| Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | 1.898.206 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.898.199 | |
| Belastingen overig | 33.630 | - 2.320 | 0 | 0 | 0 | 35.950 | |
| Economische promotie - Opbrengsten Logiesbelasting | 7.316 | 331 | 0 | 0 | 0 | 6.986 | |
| Overige baten en lasten - Beheer algemene middelen | 0 | 5.687 | 42.516 | 66.125 | 20.403 | 38.325 | |
| OZB niet-woningen | 199.279 | 10.086 | 0 | 0 | 0 | 189.194 | |
| OZB woningen | 61.575 | 5.390 | 0 | 0 | 0 | 56.185 | |
| Treasury | 93.631 | - 31.065 | 42.494 | 0 | 0 | 82.202 | |
| Vennootschapsbelasting (VpB) | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | - 800 | |
| Beheer van de stad | 247.265 | 386.410 | 0 | 9.272 | 0 | - 129.873 |
|
| Afval - Grondstoffen | 106.668 | 89.212 | 0 | 2.385 | 0 | 19.842 | |
| Begraafplaatsen en crematoria | 6.557 | 5.306 | 0 | 0 | 0 | 1.251 | |
| Cultureel erfgoed - Archeologie | 207 | 1.401 | 0 | 0 | 0 | - 1.193 | |
| Milieubeheer - Nazorg bodemsanering en Beheer | 500 | 1.935 | 0 | 0 | 0 | - 1.435 | |
| Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Beheer | 75 | 47.555 | 0 | 2.096 | 0 | - 45.384 | |
| Openbare orde en veiligheid - Ontplofbare oorlogsresten | 876 | 669 | 0 | 0 | 0 | 207 | |
| Overige baten en lasten - Vervoer & Materieel | 37.495 | 28.045 | 0 | 1.717 | 0 | 11.168 | |
| Riolering | 82.398 | 64.045 | 0 | 0 | 0 | 18.352 | |
| Ruimtelijke Ordening - Beheer | 186 | 6.065 | 0 | 0 | 0 | - 5.878 | |
| Verkeer en vervoer - Beheer | 12.302 | 142.178 | 0 | 3.074 | 0 | - 126.802 | |
| Bestuur en dienstverlening | 9.987 | 86.916 | 1.974 | 1.176 | 0 | - 77.727 |
|
| Bestuur - College | 47 | 5.045 | 0 | 20 | 0 | - 4.978 | |
| Bestuur - Gebieden, inspraak en participatie | 0 | 27.005 | 406 | 288 | 0 | - 27.123 | |
| Bestuur - Raad, Griffie, Rekenkamer en Ombudsman | 690 | 13.205 | 130 | 0 | 0 | - 12.645 | |
| Burgerzaken | 8.938 | 34.055 | 1.438 | 868 | 0 | - 25.687 | |
| Musea - Stadsarchief | 312 | 7.605 | 0 | 0 | 0 | - 7.293 | |
| Cultuur, sport en recreatie | 10.141 | 272.387 | 4.565 | 17.372 | 1.900 | - 247.539 |
|
| Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 1.532 | 121.831 | 0 | 16.120 | 1.900 | - 102.279 | |
| Media | 0 | 21.389 | 0 | 0 | 0 | - 21.389 | |
| Musea - Cultuur | 0 | 33.455 | 0 | 0 | 0 | - 33.455 | |
| Openbaar groen en (openlucht) recreatie - NME | 2.352 | 19.678 | 0 | 493 | 0 | - 16.833 | |
| Sportaccommodaties | 4.132 | 58.833 | 65 | 189 | 0 | - 54.577 | |
| Sportbeleid en activering | 2.124 | 17.201 | 4.500 | 570 | 0 | - 19.006 | |
| Economische zaken | 2.364 | 38.464 | 450 | 4.065 | 0 | - 32.485 |
|
| Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen- Economie | 0 | 2.054 | 0 | 0 | 0 | - 2.054 | |
| Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen- Markten | 1.719 | 3.162 | 0 | 0 | 0 | - 1.443 | |
| Economische ontwikkeling | 194 | 16.448 | 0 | 3.165 | 0 | - 13.090 | |
| Economische promotie | 452 | 16.800 | 450 | 900 | 0 | - 15.898 | |
| Maatschappelijke ondersteuning | 19.164 | 232.073 | 0 | 5.154 | 0 | - 207.755 |
|
| Arbeidsparticipatie - Maatschappelijk | 2.918 | 25.923 | 0 | 2.399 | 0 | - 20.605 | |
| Inkomensregelingen - Participatie en armoedebestrijding | 5.610 | 64.604 | 0 | 586 | 0 | - 58.408 | |
| Maatwerkdienstverlening 18+ - Schulddienstverlening | 667 | 21.718 | 0 | 0 | 0 | - 21.051 | |
| Onderwijsbeleid en leerlingzaken - Taal volwassenen | 7.391 | 13.732 | 0 | 0 | 0 | - 6.341 | |
| Samenkracht en burgerparticipatie | 2.578 | 106.096 | 0 | 2.168 | 0 | - 101.350 | |
| Onderwijs | 70.979 | 208.050 | 0 | 225 | 65 | - 136.780 |
|
| Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 70.677 | 140.935 | 0 | 225 | 65 | - 69.968 | |
| Onderwijshuisvesting | 302 | 67.115 | 0 | 0 | 0 | - 66.812 | |
| Openbare orde en veiligheid | 19.826 | 165.112 | 0 | 25 | 0 | - 145.260 |
|
| Crisisbeheersing en Brandweer - Regionale veiligheidsactiviteiten | 14.018 | 81.980 | 0 | 0 | 0 | - 67.962 | |
| Openbare orde en veiligheid - Handhaving en toezicht | 1.318 | 44.705 | 0 | 0 | 0 | - 43.388 | |
| Openbare orde en veiligheid - Veiligheid | 4.491 | 38.427 | 0 | 25 | 0 | - 33.911 | |
| Verkeer en vervoer - Bereikbaarheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Overhead | 7.104 | 467.929 | 1.300 | 2.214 | 0 | - 459.911 |
|
| Overhead - Activering Overhead | 0 | - 24.405 | 0 | 0 | 0 | 24.405 | |
| Overhead - Audit & Control | 308 | 18.670 | 0 | 0 | 0 | - 18.361 | |
| Overhead - Clusterondersteuning | 0 | 93.073 | 0 | 0 | 0 | - 93.073 | |
| Overhead - Concernondersteuning | 2.887 | 370.355 | 1.300 | 1.907 | 0 | - 366.860 | |
| Overige baten en lasten - Van Werk Naar Werk / VOIL | 0 | 4.565 | 0 | 307 | 0 | - 4.259 | |
| Overige baten en lasten - Verzekering | 3.908 | 5.671 | 0 | 0 | 0 | - 1.763 | |
| Stedelijke inrichting en ontwikkeling | 292.026 | 461.701 | 12.879 | 135.956 | 1.475 | - 45.124 |
|
| Beheer overige gebouwen en gronden | 152.358 | 134.624 | 1.975 | 15.574 | 1.475 | 32.809 | |
| Cultureel erfgoed - Monumenten | 0 | 1.450 | 788 | 788 | 0 | - 1.450 | |
| Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 84.877 | 77.973 | 0 | 9.989 | 0 | 16.892 | |
| Milieubeheer - Duurzaam, bodem, geluid en handhaving | 5.822 | 75.581 | 2.704 | 33.271 | 0 | - 39.192 | |
| Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Landschap | 3.333 | 17.331 | 712 | 8.413 | 0 | - 6.297 | |
| Ruimtelijke Ordening - Ontwikkeling | 2.045 | 4.233 | 0 | 145 | 0 | - 2.043 | |
| Wonen en bouwen | 43.589 | 150.509 | 6.700 | 67.777 | 0 | - 45.843 | |
| Verkeer en vervoer | 153.206 | 162.278 | 0 | 35.661 | 0 | 26.590 |
|
| Openbaar vervoer | 27.416 | 56.549 | 0 | 21.244 | 0 | - 7.888 | |
| Parkeerbelasting | 111.212 | 29.448 | 0 | 0 | 0 | 81.765 | |
| Parkeren | 11.905 | 36.078 | 0 | 0 | 0 | - 24.172 | |
| Verkeer en vervoer - Bereikbaarheid | 141 | 6.386 | 0 | 0 | 0 | - 6.245 | |
| Verkeer en vervoer - Ontwikkeling | 2.531 | 33.818 | 0 | 14.417 | 0 | - 16.869 | |
| Volksgezondheid en zorg | 202.365 | 885.829 | 0 | 21.780 | 0 | - 661.684 |
|
| Geëscaleerde zorg 18- | 7.709 | 135.830 | 0 | 6.046 | 0 | - 122.074 | |
| Geëscaleerde zorg 18+ | 7.889 | 153.715 | 0 | 488 | 0 | - 145.338 | |
| Maatwerkdienstverlening 18- | 13.848 | 54.575 | 0 | 1.308 | 0 | - 39.419 | |
| Maatwerkdienstverlening 18+ - Wmo | 6.325 | 220.563 | 0 | 8.496 | 0 | - 205.743 | |
| Maatwerkvoorziening (Wmo) | 0 | 13.301 | 0 | 0 | 0 | - 13.301 | |
| Volksgezondheid | 162.875 | 196.573 | 0 | 2.371 | 0 | - 31.326 | |
| Wijkteams en Wmo-loketten | 3.718 | 111.272 | 0 | 3.072 | 0 | - 104.482 | |
| Werk en inkomen | 626.176 | 828.875 | 0 | 14.006 | 0 | - 188.693 |
|
| Arbeidsparticipatie - Werk | 5.415 | 64.934 | 0 | 4.961 | 0 | - 54.558 | |
| Begeleide participatie | 13.759 | 89.411 | 0 | 57 | 0 | - 75.595 | |
| Inkomensregelingen - Inkomen | 607.002 | 674.530 | 0 | 8.988 | 0 | - 58.540 | |
| Totaal | 3.954.242 | 4.184.939 | 106.178 | 313.032 | 23.843 | 0 |