Overzicht van baten en lasten
In dit onderdeel worden de totale baten en lasten vanuit verschillende perspectieven gepresenteerd.
Baten en lasten op concernniveau
| Overzicht van baten en lasten concern | Begroting 2019 | Raming 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Baten exclusief reserves | 3.335.875 | 3.283.308 | 3.230.144 | 3.219.712 |
|
| Bijdragen rijk en medeoverheden | 2.318.874 | 2.270.546 | 2.223.803 | 2.220.875 | |
| Belastingen | 331.172 | 335.086 | 339.263 | 344.003 | |
| Dividenden | 102.864 | 104.231 | 105.626 | 105.626 | |
| Financieringsbaten | 7.522 | 6.978 | 6.429 | 5.857 | |
| Overige opbrengsten derden | 628.841 | 548.470 | 524.111 | 523.206 | |
| Overige baten | -53.397 | 17.997 | 30.911 | 20.144 | |
| Lasten exclusief reserves | 3.438.289 | 3.335.811 | 3.253.311 | 3.221.468 |
|
| Apparaatlasten | 979.769 | 958.079 | 949.524 | 946.994 | |
| Inhuur | 88.711 | 76.350 | 75.348 | 74.564 | |
| Overige apparaatslasten | 30.374 | 28.980 | 29.039 | 29.000 | |
| Personeel | 860.684 | 852.748 | 845.137 | 843.431 | |
| Interne resultaat | -44.077 | -44.231 | -44.076 | -44.076 | |
| Interne resultaat | -44.077 | -44.231 | -44.076 | -44.076 | |
| Programmalasten | 2.502.598 | 2.421.964 | 2.347.862 | 2.318.550 | |
| Financieringslasten | 51.110 | 55.153 | 61.625 | 62.798 | |
| Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 741.312 | 711.990 | 672.046 | 654.005 | |
| Kapitaallasten | 129.037 | 128.820 | 136.816 | 143.825 | |
| Overige programmalasten | 64.146 | 65.238 | 66.222 | 68.548 | |
| Salariskosten WSW en WIW | 55.642 | 56.997 | 60.119 | 62.365 | |
| Sociale uitkeringen | 849.008 | 791.978 | 747.584 | 721.691 | |
| Subsidies en inkomensoverdrachten | 612.342 | 611.788 | 603.450 | 605.319 | |
| Saldo voor vpb en reserveringen | -102.414 | -52.503 | -23.167 | -1.755 | |
| Vennootschapsbelasting | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| Saldo voor reserveringen | -103.214 | -53.303 | -23.967 | -2.555 | |
| Reserves | 103.214 | 53.303 | 23.967 | 2.555 | |
| Onttrekking reserves | 146.882 | 112.624 | 66.402 | 54.451 | |
| Toevoeging reserves | 49.936 | 59.320 | 42.435 | 51.895 | |
| Vrijval Reserves | 6.268 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Baten en lasten per programma en taakveld
| Per programma / taakveld | Baten | Lasten | Saldo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Algemene middelen | 2.107.542 | 54.395 | 2.053.146 | |||||
| Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | 1.660.123 | 7 | 1.660.116 | |||||
| Belastingen overig | 33.637 | - 615 | 34.252 | |||||
| Economische promotie - Opbrengsten Logiesbelasting | 8.355 | 304 | 8.052 | |||||
| Overige baten en lasten - Beheer algemene middelen | 47.192 | 23.992 | 23.200 | |||||
| OZB niet-woningen | 186.552 | 9.907 | 176.645 | |||||
| OZB woningen | 62.574 | 4.344 | 58.230 | |||||
| Treasury | 109.108 | 15.656 | 93.452 | |||||
| Vennootschapsbelasting (VpB) | 0 | 800 | - 800 | |||||
| Beheer van de stad | 240.238 | 365.477 | - 125.239 | |||||
| Afval - Grondstoffen | 100.066 | 73.681 | 26.384 | |||||
| Begraafplaatsen en crematoria | 6.413 | 4.402 | 2.011 | |||||
| Cultureel erfgoed - Archeologie | 277 | 1.190 | - 912 | |||||
| Milieubeheer - Nazorg bodemsanering en Beheer | 420 | 1.946 | - 1.526 | |||||
| Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Beheer | 1.579 | 51.841 | - 50.262 | |||||
| Openbare orde en veiligheid - Niet gesprongen explosieven WOII | 876 | 874 | 2 | |||||
| Overige baten en lasten - Lease | 40.492 | 29.780 | 10.712 | |||||
| Riolering | 74.223 | 62.851 | 11.372 | |||||
| Ruimtelijke Ordening - Beheer | 208 | 6.327 | - 6.119 | |||||
| Verkeer en vervoer - Beheer | 15.684 | 132.585 | - 116.901 | |||||
| Bestuur en dienstverlening | 13.166 | 70.723 | - 57.557 | |||||
| Bestuur - College | 761 | 5.103 | - 4.341 | |||||
| Bestuur - Gebieden | 0 | 19.101 | - 19.101 | |||||
| Bestuur - Raad, Griffie, Rekenkamer en Ombudsman | 490 | 11.641 | - 11.151 | |||||
| Burgerzaken | 11.544 | 29.438 | - 17.895 | |||||
| Musea - Stadsarchief | 371 | 5.440 | - 5.069 | |||||
| Cultuur, sport en recreatie | 5.635 | 215.713 | - 210.077 | |||||
| Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 135 | 77.956 | - 77.821 | |||||
| Media | 0 | 20.866 | - 20.866 | |||||
| Musea - Cultuur | 0 | 30.644 | - 30.644 | |||||
| Openbaar groen en (openlucht) recreatie - NME | 2.173 | 18.370 | - 16.197 | |||||
| Sportaccommodaties | 1.542 | 51.625 | - 50.083 | |||||
| Sportbeleid en activering | 1.786 | 16.252 | - 14.466 | |||||
| Economische Zaken | 3.752 | 27.195 | - 23.443 | |||||
| Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen- Economie | 0 | 4.297 | - 4.297 | |||||
| Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen- Markten | 1.945 | 3.196 | - 1.251 | |||||
| Economische ontwikkeling | 1.807 | 7.813 | - 6.006 | |||||
| Economische promotie | 0 | 11.889 | - 11.889 | |||||
| Maatschappelijke Ondersteuning | 10.725 | 183.542 | - 172.817 | |||||
| Arbeidsparticipatie - Maatschappelijk | 3.584 | 18.148 | - 14.564 | |||||
| Inkomensregelingen - Participatie en armoedebestrijding | 5.403 | 63.564 | - 58.161 | |||||
| Maatwerkdienstverlening 18+ - Schulddienstverlening | 959 | 15.600 | - 14.641 | |||||
| Onderwijsbeleid en leerlingzaken - Taal volwassenen | 18 | 3.166 | - 3.148 | |||||
| Samenkracht en burgerparticipatie | 762 | 83.065 | - 82.303 | |||||
| Onderwijs | 66.747 | 193.994 | - 127.246 | |||||
| Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 66.448 | 128.164 | - 61.717 | |||||
| Onderwijshuisvesting | 300 | 65.829 | - 65.530 | |||||
| Openbare orde en veiligheid | 9.707 | 145.859 | - 136.152 | |||||
| Crisisbeheersing en Brandweer - Regionale veiligheidsactiviteiten | 5.379 | 62.265 | - 56.885 | |||||
| Openbare orde en veiligheid - Handhaving en toezicht | 1.259 | 37.193 | - 35.934 | |||||
| Openbare orde en veiligheid - Veiligheid | 3.061 | 38.208 | - 35.147 | |||||
| Verkeer en vervoer - Bereikbaarheid | 8 | 8.194 | - 8.186 | |||||
| Overhead | 19.117 | 446.749 | - 427.632 | |||||
| Overhead - Audit & Control | 204 | 17.634 | - 17.430 | |||||
| Overhead - Clusterondersteuning | 8 | 83.955 | - 83.947 | |||||
| Overhead - Concernondersteuning | 11.395 | 328.670 | - 317.275 | |||||
| Overige baten en lasten - Van Werk Naar Werk / VOIL | 4.264 | 11.373 | - 7.109 | |||||
| Overige baten en lasten - Verzekering | 3.245 | 5.116 | - 1.871 | |||||
| Stedelijke inrichting en ontwikkeling | 293.898 | 312.591 | - 18.692 | |||||
| Beheer overige gebouwen en gronden | 123.830 | 78.521 | 45.309 | |||||
| Cultureel erfgoed - Monumenten | 0 | 781 | - 781 | |||||
| Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 64.312 | 58.168 | 6.143 | |||||
| Milieubeheer - Duurzaam, bodem, geluid en handhaving | 18.334 | 49.081 | - 30.747 | |||||
| Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Landschap | 3.593 | 10.471 | - 6.878 | |||||
| Ruimtelijke Ordening - Ontwikkeling | 1.468 | 1.824 | - 356 | |||||
| Wonen en bouwen | 82.362 | 113.746 | - 31.383 | |||||
| Verkeer en Vervoer | 154.741 | 129.196 | 25.545 | |||||
| Openbaar vervoer | 37.915 | 46.122 | - 8.206 | |||||
| Parkeerbelasting | 92.980 | 24.658 | 68.321 | |||||
| Parkeren | 13.557 | 34.722 | - 21.164 | |||||
| Verkeer en vervoer - Ontwikkeling | 10.289 | 23.694 | - 13.405 | |||||
| Volksgezondheid en zorg | 28.105 | 623.744 | - 595.639 | |||||
| Geëscaleerde zorg 18- | 1.936 | 102.475 | - 100.539 | |||||
| Geëscaleerde zorg 18+ | 9.639 | 143.631 | - 133.992 | |||||
| Maatwerkdienstverlening 18- | 0 | 40.525 | - 40.525 | |||||
| Maatwerkdienstverlening 18+ - Wmo | 2.386 | 185.500 | - 183.114 | |||||
| Maatwerkvoorziening (Wmo) | 0 | 7.680 | - 7.680 | |||||
| Volksgezondheid | 13.390 | 45.461 | - 32.071 | |||||
| Wijkteams en Wmo-loketten | 754 | 98.472 | - 97.718 | |||||
| Werk en inkomen | 535.652 | 719.848 | - 184.196 | |||||
| Arbeidsparticipatie - Werk | 7.758 | 57.817 | - 50.059 | |||||
| Begeleide participatie | 12.359 | 77.007 | - 64.648 | |||||
| Inkomensregelingen - Inkomen | 515.535 | 585.025 | - 69.489 | |||||
| Totaal | 3.489.025 | 3.489.025 | 0 | |||||