Overzicht van baten en lasten
Baten en lasten op concernniveau
In de tabel hieronder worden meerjarig de baten en lasten gepresenteerd naar verantwoordingscategorieën.
| Overzicht van baten en lasten Concern | Realisatie 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baten exclusief reserves | 3.551.600 | 5.154.514 | 3.663.017 | 3.576.923 | 3.545.180 | 3.483.050 |
|
| Bijdragen rijk en medeoverheden | 2.391.836 | 2.782.968 | 2.546.971 | 2.504.406 | 2.471.397 | 2.445.698 | |
| Belastingen | 330.351 | 339.744 | 356.371 | 360.231 | 363.020 | 365.920 | |
| Dividenden | 146.170 | 116.892 | 87.004 | 87.575 | 93.915 | 94.958 | |
| Financieringsbaten | 11.111 | 1.297.053 | 5.701 | 5.158 | 4.584 | 4.043 | |
| Overige opbrengsten derden | 673.816 | 659.479 | 665.325 | 633.276 | 617.115 | 560.247 | |
| Overige baten | -1.685 | -41.621 | 1.644 | -13.724 | -4.851 | 12.184 | |
| Lasten exclusief reserves | 3.514.195 | 4.037.660 | 3.842.601 | 3.616.875 | 3.495.569 | 3.416.537 |
|
| Apparaatslasten | 1.010.733 | 1.104.131 | 1.056.633 | 1.052.837 | 1.046.748 | 1.038.173 | |
| Inhuur | 123.438 | 152.082 | 82.148 | 82.303 | 79.700 | 76.274 | |
| Overige apparaatslasten | 30.268 | 25.150 | 27.106 | 26.580 | 28.142 | 28.140 | |
| Personeel | 857.027 | 926.899 | 947.379 | 943.954 | 938.907 | 933.759 | |
| Intern resultaat | -57.963 | -68.317 | -74.291 | -71.284 | -71.929 | -75.293 | |
| Intern resultaat | -57.963 | -68.317 | -74.291 | -71.284 | -71.929 | -75.293 | |
| Programmalasten | 2.561.425 | 3.001.846 | 2.860.258 | 2.635.322 | 2.520.750 | 2.453.658 | |
| Financieringslasten | 37.372 | 22.824 | 20.478 | 25.503 | 28.345 | 28.257 | |
| Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 723.330 | 892.208 | 893.338 | 745.627 | 663.755 | 629.203 | |
| Kapitaallasten | 134.542 | 170.768 | 146.476 | 157.826 | 172.206 | 170.854 | |
| Overige programmalasten | 83.041 | 129.463 | 62.834 | 64.116 | 65.506 | 66.962 | |
| Salariskosten WSW en WIW | 55.791 | 51.744 | 59.786 | 61.036 | 62.311 | 60.823 | |
| Sociale uitkeringen | 862.707 | 991.466 | 959.891 | 889.616 | 857.488 | 827.038 | |
| Subsidies en inkomensoverdrachten | 664.643 | 743.373 | 717.456 | 691.599 | 671.138 | 670.520 | |
| Saldo voor vpb en reserveringen | 37.405 | 1.116.854 | -179.583 | -39.952 | 49.611 | 66.513 | |
| Vennootschapsbelasting | 4.799 | 1.440 | 800 | 800 | 800 | 800 |
|
| Saldo voor reserveringen | 32.606 | 1.115.414 | -180.383 | -40.752 | 48.811 | 65.713 | |
| Reserves | -1.321 | -1.115.414 | 180.383 | 40.752 | -48.811 | -65.713 |
|
| Onttrekking reserves | 114.147 | 323.381 | 256.375 | 117.451 | 59.404 | 46.144 | |
| Toevoeging reserves | 200.333 | 1.516.464 | 93.710 | 94.064 | 125.516 | 124.156 | |
| Vrijval reserves | 84.864 | 77.669 | 17.718 | 17.365 | 17.300 | 12.300 | |
| Saldo | 31.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Baten en lasten per programma en taakveld
In de tabel hieronder worden de baten, lasten en reservemutaties per programma gepresenteerd voor het begrotingsjaar 2020.
| Programma / Taakveld | Baten | Lasten | Saldo |
|---|---|---|---|
| Algemene middelen | 3.691.531 | 1.472.583 | 2.218.948 |
| Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | 1.835.656 | 7 | 1.835.649 |
| Belastingen overig | 33.605 | - 953 | 34.557 |
| Economische promotie - Opbrengsten Logiesbelasting | 4.088 | 320 | 3.768 |
| Overige baten en lasten - Beheer algemene middelen | 148.603 | 1.440.736 | - 1.292.133 |
| OZB niet-woningen | 197.975 | 9.881 | 188.095 |
| OZB woningen | 60.052 | 5.253 | 54.799 |
| Treasury | 1.411.552 | 15.899 | 1.395.653 |
| Vennootschapsbelasting (VpB) | 0 | 1.440 | - 1.440 |
| Beheer van de stad | 249.340 | 378.388 | - 129.049 |
| Afval - Grondstoffen | 110.695 | 89.284 | 21.412 |
| Begraafplaatsen en crematoria | 5.545 | 5.486 | 60 |
| Cultureel erfgoed - Archeologie | 204 | 1.384 | - 1.180 |
| Milieubeheer - Nazorg bodemsanering en Beheer | 450 | 1.850 | - 1.401 |
| Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Beheer | 1.540 | 47.069 | - 45.529 |
| Openbare orde en veiligheid - Niet gesprongen explosieven WOII | - 1.210 | 672 | - 1.882 |
| Overige baten en lasten - Vervoer & Materieel | 37.885 | 28.914 | 8.971 |
| Riolering | 78.462 | 63.248 | 15.214 |
| Ruimtelijke Ordening - Beheer | 183 | 6.254 | - 6.071 |
| Verkeer en vervoer - Beheer | 15.584 | 134.227 | - 118.642 |
| Bestuur en dienstverlening | 13.564 | 78.707 | - 65.143 |
| Bestuur - College | 167 | 4.577 | - 4.410 |
| Bestuur - Gebieden en bewonersparticipatie | 3.134 | 25.081 | - 21.947 |
| Bestuur - Raad, Griffie, Rekenkamer en Ombudsman | 640 | 12.898 | - 12.258 |
| Burgerzaken | 9.316 | 30.638 | - 21.322 |
| Musea - Stadsarchief | 307 | 5.513 | - 5.206 |
| Cultuur, sport en recreatie | 25.414 | 274.276 | - 248.862 |
| Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 7.917 | 110.334 | - 102.417 |
| Media | 586 | 22.516 | - 21.930 |
| Musea - Cultuur | 4.872 | 42.423 | - 37.551 |
| Openbaar groen en (openlucht) recreatie - NME | 2.570 | 18.990 | - 16.420 |
| Sportaccommodaties | 6.017 | 63.780 | - 57.762 |
| Sportbeleid en activering | 3.452 | 16.233 | - 12.781 |
| Economische Zaken | 7.884 | 35.299 | - 27.415 |
| Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen- Economie | 40 | 2.429 | - 2.389 |
| Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen- Markten | 1.227 | 2.961 | - 1.734 |
| Economische ontwikkeling | 5.667 | 16.517 | - 10.850 |
| Economische promotie | 950 | 13.392 | - 12.442 |
| Maatschappelijke Ondersteuning | 21.537 | 213.064 | - 191.527 |
| Arbeidsparticipatie - Maatschappelijk | 2.344 | 21.205 | - 18.862 |
| Inkomensregelingen - Participatie en armoedebestrijding | 7.001 | 62.819 | - 55.818 |
| Maatwerkdienstverlening 18+ - Schulddienstverlening | 727 | 18.457 | - 17.729 |
| Onderwijsbeleid en leerlingzaken - Taal volwassenen | 7.215 | 11.760 | - 4.545 |
| Samenkracht en burgerparticipatie | 4.250 | 98.823 | - 94.573 |
| Onderwijs | 68.175 | 198.516 | - 130.341 |
| Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 67.980 | 135.313 | - 67.333 |
| Onderwijshuisvesting | 194 | 63.203 | - 63.009 |
| Openbare orde en veiligheid | 18.892 | 160.610 | - 141.718 |
| Crisisbeheersing en Brandweer - Regionale veiligheidsactiviteiten | 13.943 | 79.708 | - 65.765 |
| Openbare orde en veiligheid - Handhaving en toezicht | 1.860 | 43.894 | - 42.034 |
| Openbare orde en veiligheid - Veiligheid | 3.089 | 37.008 | - 33.919 |
| Verkeer en vervoer - Bereikbaarheid | 0 | 0 | 0 |
| Overhead | 13.357 | 454.934 | - 441.577 |
| Overhead - Activering Overhead | 0 | - 23.877 | 23.877 |
| Overhead - Audit & Control | 320 | 18.778 | - 18.459 |
| Overhead - Clusterondersteuning | 0 | 88.891 | - 88.891 |
| Overhead - Concernondersteuning | 7.539 | 360.925 | - 353.386 |
| Overige baten en lasten - Van Werk Naar Werk / VOIL | 1.204 | 4.156 | - 2.951 |
| Overige baten en lasten - Verzekering | 4.294 | 6.061 | - 1.767 |
| Stedelijke inrichting en ontwikkeling | 433.509 | 481.939 | - 48.430 |
| Beheer overige gebouwen en gronden | 204.821 | 176.919 | 27.901 |
| Cultureel erfgoed - Monumenten | 0 | 660 | - 660 |
| Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 85.779 | 74.111 | 11.668 |
| Milieubeheer - Duurzaam, bodem, geluid en handhaving | 23.476 | 66.145 | - 42.669 |
| Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Landschap | 8.000 | 14.170 | - 6.170 |
| Ruimtelijke Ordening - Ontwikkeling | 4.659 | 12.348 | - 7.690 |
| Wonen en bouwen | 106.774 | 137.585 | - 30.810 |
| Verkeer en Vervoer | 181.958 | 142.706 | 39.252 |
| Openbaar vervoer | 35.625 | 43.918 | - 8.294 |
| Parkeerbelasting | 115.190 | 26.393 | 88.796 |
| Parkeren | 11.293 | 31.630 | - 20.336 |
| Verkeer en vervoer - Bereikbaarheid | 22 | 6.150 | - 6.128 |
| Verkeer en vervoer - Ontwikkeling | 19.828 | 34.614 | - 14.786 |
| Volksgezondheid en zorg | 133.064 | 801.402 | - 668.337 |
| Geëscaleerde zorg 18- | 19.551 | 133.458 | - 113.907 |
| Geëscaleerde zorg 18+ | 6.611 | 161.164 | - 154.553 |
| Maatwerkdienstverlening 18- | 2.238 | 53.934 | - 51.696 |
| Maatwerkdienstverlening 18+ - Wmo | 4.700 | 201.910 | - 197.210 |
| Maatwerkvoorziening (Wmo) | 0 | 11.775 | - 11.775 |
| Volksgezondheid | 95.007 | 125.888 | - 30.881 |
| Wijkteams en Wmo-loketten | 4.957 | 113.272 | - 108.315 |
| Werk en inkomen | 697.338 | 863.140 | - 165.802 |
| Arbeidsparticipatie - Werk | 15.534 | 59.416 | - 43.883 |
| Begeleide participatie | 3.655 | 76.383 | - 72.728 |
| Inkomensregelingen - Inkomen | 678.149 | 727.340 | - 49.191 |
| Totaal | 5.555.563 | 5.555.563 | 0 |