Reserves
Reserves zijn middelen die in het verleden opzij zijn gezet om in de toekomst te kunnen besteden. De meeste reserves hebben een specifiek bestedingsdoel. De Algemene Reserve is vrij aanwendbaar.
Verloopstaat reserves 2020
Hieronder staat de verloopstaat 2020 van de bestemmingsreserves van de gemeente Rotterdam.
| Bestemmingsreserves | Beginstand 2020 | Toevoeging | Onttrekking | Vrijval | Eindstand 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Algemene middelen | 780.203 | 1.352.027 | 148.664 | 67.190 | 1.916.377 |
|
| Algemene Reserve | 189.159 | 7.827 | 0 | 0 | 196.986 | |
| Bestemmingsreserve Doorontwikkeling Organisatie | 4.630 | 0 | 3.173 | 0 | 1.457 | |
| Bestemmingsreserve Investeringen Rozenburg | 785 | 0 | 55 | 0 | 730 | |
| Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (IFR) | 497.023 | 50.755 | 67.462 | 15.190 | 465.127 | |
| Bestemmingsreserve project BAG WOZ | 197 | 0 | 197 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds | 18.379 | 0 | 6.226 | 0 | 12.153 | |
| Bestemmingsreserve Verkoopopbrengst Eneco | 0 | 1.289.713 | 71.550 | 0 | 1.218.163 | |
| Kredietrisicoreserve | 70.030 | 3.732 | 0 | 52.000 | 21.762 | |
| Beheer van de stad | 17.347 | 2.903 | 9.349 | 0 | 10.901 |
|
| Bestemmingsreserve Blauwalg Kralingse Plas | 2.450 | 1.050 | 630 | 0 | 2.870 | |
| Bestemmingsreserve Luchtsingel | 536 | 0 | 45 | 0 | 491 | |
| Bestemmingsreserve Onderhoud Lease (v/h ROB Intern) | 2.740 | 0 | 340 | 0 | 2.400 | |
| Bestemmingsreserve Oranjebonnepolder | 101 | 0 | 101 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve stedelijke bereikbaarheid (waaronder Maastunnel) | 11.520 | 1.853 | 8.233 | 0 | 5.140 | |
| Bestuur en dienstverlening | 4.535 | 1.459 | 1.498 | 2.852 | 1.644 |
|
| Bestemmingsreserve B&W Fonds | 393 | 0 | 20 | 0 | 373 | |
| Bestemmingsreserve Citylab | 3.227 | 0 | 0 | 2.800 | 427 | |
| Bestemmingsreserve Commissiereizen | 110 | 55 | 0 | 0 | 165 | |
| Bestemmingsreserve Gemeentelijke klokkenluidersregeling | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | |
| Bestemmingsreserve Masterplan Dienstverlening | 202 | 0 | 119 | 0 | 83 | |
| Bestemmingsreserve Verkiezingen | 0 | 1.329 | 1.329 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Voorlichting / communicatie verkiezingen | 217 | 75 | 0 | 52 | 240 | |
| Egalisatiereserve Ombudsman | 114 | 0 | 0 | 0 | 114 | |
| Egalisatiereserve Ombudsman derdengelden | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
| Egalisatiereserve Rekenkamer | 217 | 0 | 30 | 0 | 187 | |
| Cultuur, sport en recreatie | 16.308 | 24.863 | 23.948 | 1.600 | 15.624 |
|
| Bestemmingsreserve - Bouw nieuw dierenasiel | 575 | 0 | 575 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Aanloopkosten depot Collectiegebouw | 4.680 | 2.942 | 7.622 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Evenementenfonds | 6.287 | 6.700 | 0 | 0 | 12.987 | |
| Bestemmingsreserve Frictiekosten op afstand zetten LCC's | 947 | 146 | 0 | 0 | 1.094 | |
| Bestemmingsreserve kwaliteitsslag sportaccomodaties | 585 | 0 | 0 | 300 | 285 | |
| Bestemmingsreserve Kwaliteitsslag sportcomplexen | 395 | 0 | 395 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Noodfonds | 0 | 15.075 | 14.775 | 300 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Onderzoeks- en voorbereidingskosten Centrale Bibliotheek Rotterdam. | 286 | 0 | 286 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Regiodeal cultuur | 102 | 0 | 0 | 0 | 102 | |
| Bestemmingsreserve Scoren met Energie | 260 | 0 | 0 | 0 | 260 | |
| Bestemmingsreserve Sport gebieden | 1.946 | 0 | 50 | 1.000 | 896 | |
| Bestemmingsreserve Verbouwing Wereldmuseum | 245 | 0 | 245 | 0 | 0 | |
| Economische Zaken | 2.746 | 0 | 661 | 0 | 2.085 |
|
| Bestemmingsreserve Brexit | 600 | 0 | 300 | 0 | 300 | |
| Bestemmingsreserve Cofinanciering Europese subsidies | 1.227 | 0 | 75 | 0 | 1.152 | |
| Bestemmingsreserve Economie gebieden | 424 | 0 | 80 | 0 | 344 | |
| Bestemmingsreserve WerkLocaties | 496 | 0 | 206 | 0 | 290 | |
| Maatschappelijke Ondersteuning | 4.317 | 0 | 682 | 0 | 3.635 |
|
| Bestemmingsreserve Impuls baankansen speciaal voortgezet onderwijs | 994 | 0 | 0 | 0 | 994 | |
| Bestemmingsreserve Masterplan ouderen | 575 | 0 | 434 | 0 | 141 | |
| Bestemmingsreserve Stadsinitiatief | 2.253 | 0 | 0 | 0 | 2.253 | |
| Bestemmingsreserve Zomerakkoord | 495 | 0 | 248 | 0 | 247 | |
| Onderwijs | 16.289 | 0 | 1.763 | 65 | 14.461 |
|
| Bestemmingsreserve Harmonisatie VVE | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Leertijduitbreiding | 301 | 0 | 263 | 38 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Regio deal onderwijs | 14.000 | 0 | 0 | 0 | 14.000 | |
| Bestemmingsreserve Vakmanschap in zorg | 488 | 0 | 0 | 27 | 461 | |
| Openbare orde en veiligheid | 355 | 0 | 70 | 0 | 285 |
|
| Bestemmingsreserve - Kunstwerk Bospolder | 70 | 0 | 70 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Saneringskosten Van der Gaag dossier | 285 | 0 | 0 | 0 | 285 | |
| Overhead | 390 | 5.480 | 3.690 | 0 | 2.180 |
|
| Bestemmingsreserve Cloudkosten | 0 | 2.480 | 300 | 0 | 2.180 | |
| Bestemmingsreserve Herstelmaatregelen Corona korte termijn | 0 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Informatiebeveiliging | 390 | 0 | 390 | 0 | 0 | |
| Stedelijke inrichting en ontwikkeling | 216.042 | 100.644 | 107.776 | 5.962 | 202.948 |
|
| Bestemmingsreserve groot onderhoud (MJOP) | 4.520 | 100 | 2.000 | 2.430 | 190 | |
| Bestemmingsreserve Actieplan Luchtkwaliteit | 2.963 | 0 | 2.463 | 0 | 500 | |
| Bestemmingsreserve Bodem | 34.083 | 8.986 | 2.953 | 0 | 40.117 | |
| Bestemmingsreserve Duurzaam | 1.213 | 0 | 560 | 0 | 653 | |
| Bestemmingsreserve Duurzaamheid gebieden | 73 | 0 | 73 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Energietransitie | 4.296 | 61.855 | 18.383 | 0 | 47.768 | |
| Bestemmingsreserve Funderingen | 1.385 | 0 | 200 | 0 | 1.185 | |
| Bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling | 84.959 | 2.890 | 24.027 | 3.200 | 60.622 | |
| Bestemmingsreserve Groot onderhoud MBVB | 353 | 0 | 255 | 0 | 98 | |
| Bestemmingsreserve Infrastructuur | 229 | 0 | 0 | 0 | 229 | |
| Bestemmingsreserve Kansrijke wijken | 49 | 0 | 49 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Middensegment Huur | 0 | 5.550 | 5.550 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Mooi Mooi Middelland | 854 | 0 | 685 | 0 | 169 | |
| Bestemmingsreserve Nationaal Programma Rotterdam Zuid | 80.311 | 16.263 | 45.349 | 0 | 51.225 | |
| Bestemmingsreserve RCP Groene Daken | 212 | 0 | 20 | 0 | 192 | |
| Bestemmingsreserve Stimulering bouwproductie | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Vastgoed gebieden | 341 | 0 | 9 | 332 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Windpark Hartelbrug II | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | |
| Verkeer en Vervoer | 816 | 0 | 155 | 0 | 661 |
|
| Bestemmingsreserve Verkeer en Vervoer 2011 | 630 | 0 | 125 | 0 | 505 | |
| Bestemmingsreserve Vervoer over water | 186 | 0 | 30 | 0 | 156 | |
| Volksgezondheid en zorg | 37.657 | 11.515 | 20.076 | 0 | 29.096 |
|
| Bestemmingsreserve Decentralisatie AWBZ | 2.798 | 0 | 1.830 | 0 | 968 | |
| Bestemmingsreserve Maatschappelijke Participatie gebieden | 424 | 0 | 145 | 0 | 279 | |
| Bestemmingsreserve tweedelijns WMO en Jeugdhulp | 34.436 | 11.515 | 18.101 | 0 | 27.849 | |
| Werk en inkomen | 18.400 | 17.572 | 5.050 | 0 | 30.922 |
|
| Bestemmingsreserve BUIG (uitkeringen Participatiewet e.d.) | 18.028 | 17.572 | 4.750 | 0 | 30.850 | |
| Bestemmingsreserve Spaarsaldo Participatiebudget | 372 | 0 | 300 | 0 | 72 | |
| Totaal | 1.115.404 | 1.516.464 | 323.381 | 77.669 | 2.230.819 |
Mutaties in begrote toevoegingen, onttrekkingen en vrijval van reserves
In onderstaande tabel zijn de voorgestelde mutaties in de reserves opgenomen. De reservemutaties zijn op programmaniveau toegelicht.
| Bestemmingsreserves | Stand voor 10-maands-rapportage | Toevoeging | Onttrekking | Vrijval | Stand na 10-maands-rapportage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Algemene middelen | 676.412 | 3.762 | 5.908 | 1 | 674.265 |
|
| Algemene Reserve | 192.379 | 4.606 | 0 | 0 | 196.986 | |
| Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (IFR) | 474.969 | - 844 | 8.997 | 1 | 465.127 | |
| Bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds | 9.064 | 0 | - 3.089 | 0 | 12.153 | |
| Beheer van de stad | 6.380 | 0 | - 1.630 | 0 | 8.010 |
|
| Bestemmingsreserve Blauwalg Kralingse Plas | 2.740 | 0 | - 130 | 0 | 2.870 | |
| Bestemmingsreserve stedelijke bereikbaarheid (waaronder Maastunnel) | 3.640 | 0 | - 1.500 | 0 | 5.140 | |
| Bestuur en dienstverlening | 1.671 | 0 | - 1.556 | 2.800 | 427 |
|
| Bestemmingsreserve Citylab | 342 | 0 | - 2.885 | 2.800 | 427 | |
| Bestemmingsreserve Verkiezingen | 1.329 | 0 | 1.329 | 0 | 0 | |
| Cultuur, sport en recreatie | 2.975 | 0 | 2.975 | 0 | 0 |
|
| Bestemmingsreserve - Bouw nieuw dierenasiel | 575 | 0 | 575 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Aanloopkosten depot Collectiegebouw | 2.400 | 0 | 2.400 | 0 | 0 | |
| Openbare orde en veiligheid | 185 | 0 | - 100 | 0 | 285 |
|
| Bestemmingsreserve Saneringskosten Van der Gaag dossier | 185 | 0 | - 100 | 0 | 285 | |
| Overhead | 1.880 | 0 | - 300 | 0 | 2.180 |
|
| Bestemmingsreserve Cloudkosten | 1.880 | 0 | - 300 | 0 | 2.180 | |
| Stedelijke inrichting en ontwikkeling | 215.621 | 1 | 16.066 | - 844 | 200.400 |
|
| Bestemmingsreserve Actieplan Luchtkwaliteit | 0 | 0 | - 500 | 0 | 500 | |
| Bestemmingsreserve Bodem | 39.617 | 0 | - 500 | 0 | 40.117 | |
| Bestemmingsreserve Energietransitie | 39.599 | 0 | - 8.168 | 0 | 47.768 | |
| Bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling | 57.497 | 0 | - 2.281 | - 844 | 60.622 | |
| Bestemmingsreserve Mooi Mooi Middelland | 0 | 0 | - 169 | 0 | 169 | |
| Bestemmingsreserve Nationaal Programma Rotterdam Zuid | 78.907 | 1 | 27.684 | 0 | 51.225 | |
| Werk en inkomen | 20.000 | 0 | - 10.850 | 0 | 30.850 |
|
| Bestemmingsreserve BUIG (uitkeringen Participatiewet e.d.) | 20.000 | 0 | - 10.850 | 0 | 30.850 | |
| Totaal | 925.122 | 3.763 | 10.512 | 1.957 | 916.416 |