Overzicht van baten en lasten
Baten en lasten op concernniveau
In de tabel hieronder worden meerjarig de baten en lasten gepresenteerd naar verantwoordingscategorieën.
| Overzicht van baten en lasten concern | Realisatie 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baten exclusief reserves | 5.238.547 | 4.087.065 | 3.840.078 | 3.673.336 | 3.661.073 | 3.658.348 |
|
| Bijdragen rijk en medeoverheden | 2.810.524 | 2.940.162 | 2.686.781 | 2.563.562 | 2.566.448 | 2.568.732 | |
| Belastingen | 348.318 | 354.420 | 367.891 | 372.703 | 377.320 | 380.154 | |
| Dividenden | 116.896 | 95.397 | 85.699 | 99.237 | 98.801 | 96.867 | |
| Financieringsbaten | 1.301.154 | 6.261 | 3.045 | 2.594 | 2.181 | 1.827 | |
| Overige opbrengsten derden | 633.010 | 684.758 | 701.455 | 636.629 | 598.318 | 637.660 | |
| Overige baten | 28.645 | 6.068 | -4.793 | -1.390 | 18.004 | -26.892 | |
| Lasten exclusief reserves | 3.945.954 | 4.229.363 | 4.029.230 | 3.666.268 | 3.595.873 | 3.601.615 |
|
| Apparaatslasten | 1.090.941 | 1.253.024 | 1.164.016 | 1.114.486 | 1.100.053 | 1.097.151 | |
| Inhuur | 141.961 | 200.840 | 96.670 | 70.546 | 64.785 | 63.322 | |
| Overige apparaatslasten | 26.132 | 33.190 | 30.199 | 31.415 | 31.398 | 31.424 | |
| Personeel | 922.848 | 1.018.995 | 1.037.147 | 1.012.525 | 1.003.870 | 1.002.405 | |
| Intern resultaat | -55.252 | -84.321 | -78.555 | -78.405 | -81.728 | -81.728 | |
| Intern resultaat | -55.252 | -84.321 | -78.555 | -78.405 | -81.728 | -81.728 | |
| Programmalasten | 2.910.265 | 3.060.659 | 2.943.769 | 2.630.186 | 2.577.548 | 2.586.192 | |
| Financieringslasten | 23.413 | 17.124 | 20.105 | 28.207 | 32.817 | 35.298 | |
| Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 775.948 | 990.754 | 919.115 | 712.427 | 651.965 | 647.729 | |
| Kapitaallasten | 156.851 | 148.922 | 175.789 | 170.858 | 181.659 | 182.982 | |
| Overige programmalasten | 151.285 | 79.027 | 68.610 | 69.124 | 70.582 | 72.690 | |
| Salariskosten WSW en WIW | 51.746 | 49.122 | 55.167 | 53.551 | 50.879 | 48.052 | |
| Sociale uitkeringen | 1.030.134 | 987.756 | 961.563 | 894.319 | 896.646 | 910.577 | |
| Subsidies en inkomensoverdrachten | 720.888 | 787.954 | 743.421 | 701.700 | 693.000 | 688.863 | |
| Saldo voor vpb en reserveringen | 1.292.593 | -142.298 | -189.151 | 7.068 | 65.200 | 56.733 | |
| Vennootschapsbelasting | 1.704 | 2.196 | 800 | 800 | 800 | 800 |
|
| Saldo voor reserveringen | 1.290.889 | -144.494 | -189.951 | 6.268 | 64.400 | 55.933 | |
| Reserves | -1.204.716 | 144.494 | 189.951 | -6.268 | -64.400 | -55.933 |
|
| Onttrekking reserves | 231.339 | 275.463 | 308.932 | 93.000 | 66.285 | 64.142 | |
| Toevoeging reserves | 1.516.464 | 142.220 | 120.490 | 99.268 | 131.374 | 120.076 | |
| Vrijval reserves | 80.409 | 11.250 | 1.509 | 0 | 689 | 0 | |
| Saldo | 86.173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Baten en lasten per programma en taakveld
In de tabel hieronder worden de baten, lasten en reservemutaties per programma/taakveld gepresenteerd.
| Programma / Taakveld | Baten | Lasten | Toevoeging reserves | Onttrekking reserves | Vrijval reserves | Saldo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Algemene middelen | 2.347.142 | - 6.734 | 107.748 | 25.227 | 3.350 | 2.274.706 |
|
| Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | 1.940.453 | 6.511 | 0 | 0 | 0 | 1.933.943 | |
| Belastingen overig | 35.849 | - 3.446 | 0 | 265 | 0 | 39.560 | |
| Economische promotie - Opbrengsten Logiesbelasting | 5.654 | 357 | 0 | 0 | 0 | 5.297 | |
| Overige baten en lasten - Beheer algemene middelen | 0 | 2.798 | 64.864 | 24.962 | 3.350 | - 39.350 | |
| OZB niet-woningen | 205.279 | 10.567 | 0 | 0 | 0 | 194.713 | |
| OZB woningen | 61.575 | 5.710 | 0 | 0 | 0 | 55.865 | |
| Treasury | 98.332 | - 31.425 | 42.884 | 0 | 0 | 86.873 | |
| Vennootschapsbelasting (VpB) | 0 | 2.196 | 0 | 0 | 0 | - 2.196 | |
| Beheer van de stad | 244.189 | 397.498 | 0 | 13.079 | 0 | - 140.230 |
|
| Afval - Grondstoffen | 105.441 | 89.630 | 0 | 2.385 | 0 | 18.196 | |
| Begraafplaatsen en crematoria | 6.557 | 5.342 | 0 | 0 | 0 | 1.215 | |
| Cultureel erfgoed - Archeologie | 207 | 1.410 | 0 | 0 | 0 | - 1.203 | |
| Milieubeheer - Nazorg bodemsanering en Beheer | 500 | 1.901 | 0 | 0 | 0 | - 1.401 | |
| Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Beheer | 1.295 | 50.546 | 0 | 3.846 | 0 | - 45.405 | |
| Openbare orde en veiligheid - Ontplofbare oorlogsresten | - 2.327 | 1.730 | 0 | 0 | 0 | - 4.057 | |
| Overige baten en lasten - Vervoer & Materieel | 36.480 | 30.191 | 0 | 2.927 | 0 | 9.216 | |
| Riolering | 82.794 | 65.121 | 0 | 680 | 0 | 18.352 | |
| Ruimtelijke Ordening - Beheer | 186 | 6.153 | 0 | 0 | 0 | - 5.967 | |
| Verkeer en vervoer - Beheer | 13.056 | 145.474 | 0 | 3.241 | 0 | - 129.177 | |
| Bestuur en dienstverlening | 9.894 | 90.369 | 1.974 | 3.574 | 120 | - 78.755 |
|
| Bestuur - College | 47 | 4.853 | 0 | 120 | 0 | - 4.686 | |
| Bestuur - Gebieden, inspraak en participatie | 0 | 28.291 | 406 | 623 | 0 | - 28.074 | |
| Bestuur - Raad, Griffie, Rekenkamer en Ombudsman | 1.097 | 13.965 | 130 | 144 | 120 | - 12.734 | |
| Burgerzaken | 8.438 | 35.690 | 1.438 | 2.687 | 0 | - 26.002 | |
| Musea - Stadsarchief | 312 | 7.570 | 0 | 0 | 0 | - 7.258 | |
| Cultuur, sport en recreatie | 10.377 | 270.423 | 4.565 | 15.397 | 5.240 | - 243.974 |
|
| Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 1.493 | 118.620 | 0 | 13.295 | 4.900 | - 98.932 | |
| Media | 0 | 21.384 | 0 | 0 | 340 | - 21.044 | |
| Musea - Cultuur | 0 | 33.678 | 0 | 230 | 0 | - 33.448 | |
| Openbaar groen en (openlucht) recreatie - NME | 2.352 | 19.664 | 0 | 493 | 0 | - 16.819 | |
| Sportaccommodaties | 4.132 | 59.523 | 65 | 384 | 0 | - 55.072 | |
| Sportbeleid en activering | 2.400 | 17.554 | 4.500 | 995 | 0 | - 18.660 | |
| Economische zaken | 2.564 | 37.085 | 450 | 2.776 | 0 | - 32.195 |
|
| Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen- Economie | 0 | 2.145 | 0 | 100 | 0 | - 2.045 | |
| Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen- Markten | 1.719 | 4.076 | 0 | 0 | 0 | - 2.357 | |
| Economische ontwikkeling | 394 | 14.627 | 0 | 2.486 | 0 | - 11.747 | |
| Economische promotie | 452 | 16.238 | 450 | 190 | 0 | - 16.046 | |
| Maatschappelijke ondersteuning | 23.358 | 248.626 | 0 | 6.821 | 0 | - 218.448 |
|
| Arbeidsparticipatie - Maatschappelijk | 2.918 | 25.488 | 0 | 2.399 | 0 | - 20.170 | |
| Inkomensregelingen - Participatie en armoedebestrijding | 5.222 | 74.226 | 0 | 1.152 | 0 | - 67.851 | |
| Maatwerkdienstverlening 18+ - Schulddienstverlening | 5.074 | 25.780 | 0 | 0 | 0 | - 20.707 | |
| Onderwijsbeleid en leerlingzaken - Taal volwassenen | 7.868 | 14.245 | 0 | 0 | 0 | - 6.377 | |
| Samenkracht en burgerparticipatie | 2.276 | 108.888 | 0 | 3.269 | 0 | - 103.343 | |
| Onderwijs | 70.799 | 206.977 | 126 | 225 | 65 | - 136.014 |
|
| Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 70.440 | 140.290 | 126 | 225 | 65 | - 69.686 | |
| Onderwijshuisvesting | 360 | 66.687 | 0 | 0 | 0 | - 66.327 | |
| Openbare orde en veiligheid | 20.968 | 168.357 | 0 | 25 | 0 | - 147.365 |
|
| Crisisbeheersing en Brandweer - Regionale veiligheidsactiviteiten | 15.573 | 83.535 | 0 | 0 | 0 | - 67.962 | |
| Openbare orde en veiligheid - Handhaving en toezicht | 1.318 | 45.183 | 0 | 0 | 0 | - 43.866 | |
| Openbare orde en veiligheid - Veiligheid | 4.077 | 39.639 | 0 | 25 | 0 | - 35.537 | |
| Verkeer en vervoer - Bereikbaarheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Overhead | 11.331 | 466.894 | 7.504 | 2.026 | 1.000 | - 460.041 |
|
| Overhead - Activering Overhead | 0 | - 31.509 | 0 | 0 | 0 | 31.509 | |
| Overhead - Audit & Control | 412 | 18.712 | 0 | 0 | 0 | - 18.301 | |
| Overhead - Clusterondersteuning | 0 | 95.878 | 0 | 0 | 0 | - 95.878 | |
| Overhead - Concernondersteuning | 5.995 | 372.559 | 7.504 | 1.719 | 1.000 | - 371.350 | |
| Overige baten en lasten - Van Werk Naar Werk / VOIL | 0 | 4.565 | 0 | 307 | 0 | - 4.259 | |
| Overige baten en lasten - Verzekering | 4.925 | 6.688 | 0 | 0 | 0 | - 1.763 | |
| Stedelijke inrichting en ontwikkeling | 324.340 | 458.037 | 14.119 | 135.150 | 1.475 | - 11.192 |
|
| Beheer overige gebouwen en gronden | 156.919 | 127.956 | 1.975 | 16.575 | 1.475 | 45.038 | |
| Cultureel erfgoed - Monumenten | 0 | 743 | 788 | 75 | 0 | - 1.456 | |
| Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 101.260 | 77.304 | 0 | 9.009 | 0 | 32.964 | |
| Milieubeheer - Duurzaam, bodem, geluid en handhaving | 2.158 | 71.041 | 3.944 | 32.890 | 0 | - 39.937 | |
| Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Landschap | 3.158 | 16.410 | 712 | 7.821 | 0 | - 6.143 | |
| Ruimtelijke Ordening - Ontwikkeling | 2.045 | 4.547 | 0 | 145 | 0 | - 2.357 | |
| Wonen en bouwen | 58.799 | 160.035 | 6.700 | 68.636 | 0 | - 39.300 | |
| Verkeer en vervoer | 166.953 | 159.424 | 0 | 35.620 | 0 | 43.149 |
|
| Openbaar vervoer | 26.180 | 51.826 | 0 | 19.806 | 0 | - 5.840 | |
| Parkeerbelasting | 122.578 | 27.799 | 0 | 0 | 0 | 94.779 | |
| Parkeren | 11.905 | 35.461 | 0 | 0 | 0 | - 23.555 | |
| Verkeer en vervoer - Bereikbaarheid | 141 | 5.729 | 0 | 0 | 0 | - 5.588 | |
| Verkeer en vervoer - Ontwikkeling | 6.149 | 38.610 | 0 | 15.814 | 0 | - 16.647 | |
| Volksgezondheid en zorg | 196.995 | 907.645 | 1.200 | 23.902 | 0 | - 687.948 |
|
| Geëscaleerde zorg 18- | 9.999 | 146.141 | 0 | 6.681 | 0 | - 129.461 | |
| Geëscaleerde zorg 18+ | 8.178 | 165.700 | 1.200 | 8.924 | 0 | - 149.798 | |
| Maatwerkdienstverlening 18- | 279 | 55.113 | 0 | 162 | 0 | - 54.672 | |
| Maatwerkdienstverlening 18+ - Wmo | 5.938 | 218.507 | 0 | 5.582 | 0 | - 206.987 | |
| Maatwerkvoorziening (Wmo) | 0 | 11.583 | 0 | 0 | 0 | - 11.583 | |
| Volksgezondheid | 165.863 | 198.710 | 0 | 1.565 | 0 | - 31.281 | |
| Wijkteams en Wmo-loketten | 6.738 | 111.892 | 0 | 987 | 0 | - 104.167 | |
| Werk en inkomen | 658.154 | 826.955 | 4.533 | 11.641 | 0 | - 161.693 |
|
| Arbeidsparticipatie - Werk | 8.251 | 56.635 | 4.533 | 5.072 | 0 | - 47.846 | |
| Begeleide participatie | 7.852 | 84.993 | 0 | 57 | 0 | - 77.085 | |
| Inkomensregelingen - Inkomen | 642.051 | 685.326 | 0 | 6.513 | 0 | - 36.762 | |
| Totaal | 4.087.065 | 4.231.559 | 142.220 | 275.463 | 11.250 | 0 |