Overzicht van baten en lasten
Baten en lasten op concernniveau
In de tabel hieronder worden meerjarig de baten en lasten gepresenteerd naar verantwoordingscategorieën.
| Overzicht van baten en lasten Concern | Realisatie 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baten exclusief reserves | 3.481.466 | 3.536.921 | 3.515.778 | 3.409.842 | 3.353.327 | 3.361.967 |
|
| Bijdragen rijk en medeoverheden | 2.322.755 | 2.396.343 | 2.422.266 | 2.343.920 | 2.310.547 | 2.325.959 | |
| Belastingen | 321.689 | 329.221 | 342.874 | 348.845 | 354.133 | 358.969 | |
| Dividenden | 112.000 | 146.169 | 108.785 | 111.387 | 110.901 | 110.739 | |
| Financieringsbaten | 9.690 | 9.901 | 6.938 | 6.394 | 5.827 | 5.228 | |
| Overige opbrengsten derden | 697.309 | 668.507 | 629.916 | 594.162 | 575.568 | 561.033 | |
| Overige baten | 18.023 | -13.221 | 5.000 | 5.135 | -3.648 | 40 | |
| Lasten exclusief reserves | 3.515.336 | 3.586.851 | 3.633.040 | 3.459.250 | 3.396.705 | 3.273.614 |
|
| Apparaatslasten | 959.724 | 1.013.902 | 1.022.650 | 1.007.490 | 1.005.612 | 991.229 | |
| Inhuur | 123.233 | 121.262 | 93.315 | 87.252 | 87.619 | 82.477 | |
| Overige apparaatslasten | 28.767 | 28.619 | 19.096 | 18.895 | 18.075 | 20.325 | |
| Personeel | 807.723 | 864.021 | 910.238 | 901.343 | 899.919 | 888.426 | |
| Interne resultaat | -46.669 | -57.560 | -56.043 | -57.214 | -55.466 | -57.183 | |
| Interne resultaat | -46.669 | -57.560 | -56.043 | -57.214 | -55.466 | -57.183 | |
| Programmalasten | 2.602.282 | 2.630.510 | 2.666.433 | 2.508.974 | 2.446.559 | 2.339.568 | |
| Financieringslasten | 41.000 | 38.728 | 43.232 | 60.017 | 63.803 | 67.281 | |
| Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 801.328 | 781.421 | 859.354 | 737.896 | 688.605 | 591.511 | |
| Kapitaallasten | 182.117 | 132.220 | 138.708 | 142.080 | 146.503 | 151.379 | |
| Overige programmalasten | 78.613 | 74.080 | 69.531 | 71.918 | 75.934 | 80.582 | |
| Salariskosten WSW en WIW | 57.793 | 57.439 | 55.601 | 58.758 | 59.414 | 60.078 | |
| Sociale uitkeringen | 881.277 | 870.215 | 832.582 | 789.961 | 768.895 | 760.381 | |
| Subsidies en inkomensoverdrachten | 560.154 | 676.407 | 667.425 | 648.345 | 643.406 | 628.357 | |
| Saldo voor vpb en reserveringen | -33.870 | -49.930 | -117.262 | -49.408 | -43.378 | 88.353 | |
| Vennootschapsbelasting | 728 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
|
| Saldo voor reserveringen | -34.597 | -50.730 | -118.062 | -50.208 | -44.178 | 87.553 | |
| Reserves | 91.918 | 50.730 | 118.062 | 50.208 | 44.178 | -87.553 |
|
| Onttrekking reserves | 123.534 | 166.988 | 212.322 | 140.886 | 100.447 | 39.274 | |
| Toevoeging reserves | 273.265 | 200.333 | 133.431 | 108.891 | 77.439 | 144.127 | |
| Vrijval Reserves | 241.648 | 84.076 | 39.171 | 18.213 | 21.170 | 17.300 | |
| Saldo | 57.320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Baten en lasten per programma en taakveld
In de tabel hieronder worden de baten, lasten en reservemutaties per programma gepresenteerd voor het begrotingsjaar 2019.
| Programma / Taakveld | Baten | Lasten | Onttrekking reserves | Toevoeging reserves | Vrijval reserves | Saldo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bestuur en dienstverlening | 11.966 | 77.173 | 3.374 | 1.459 | 0 | - 63.292 |
|
| Bestuur - College | 724 | 5.218 | 20 | 0 | 0 | - 4.474 | |
| Bestuur - Gebieden en bewonersparticipatie | 109 | 23.593 | 253 | 0 | 0 | - 23.231 | |
| Bestuur - Raad, Griffie, Rekenkamer en Ombudsman | 490 | 13.101 | 143 | 130 | 0 | - 12.597 | |
| Burgerzaken | 10.169 | 29.866 | 2.958 | 1.329 | 0 | - 18.068 | |
| Musea - Stadsarchief | 474 | 5.395 | 0 | 0 | 0 | - 4.922 | |
| Beheer van de stad | 232.994 | 361.569 | 8.423 | 9.968 | 19 | - 130.101 |
|
| Afval - Grondstoffen | 100.466 | 81.082 | 1.050 | 0 | 0 | 20.434 | |
| Begraafplaatsen en crematoria | 6.434 | 4.972 | 0 | 0 | 0 | 1.462 | |
| Cultureel erfgoed - Archeologie | 199 | 1.288 | 0 | 0 | 0 | - 1.089 | |
| Milieubeheer - Nazorg bodemsanering en Beheer | 485 | 1.865 | 0 | 0 | 0 | - 1.380 | |
| Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Beheer | 31 | 41.726 | 1.379 | 2.450 | 0 | - 42.767 | |
| Openbare orde en veiligheid - Niet gesprongen explosieven WOII | - 1.545 | 613 | 0 | 0 | 0 | - 2.158 | |
| Overige baten en lasten - Vervoer & Materieel | 39.433 | 29.577 | 1.440 | 0 | 0 | 11.296 | |
| Riolering | 74.697 | 58.440 | 0 | 0 | 0 | 16.257 | |
| Ruimtelijke Ordening - Beheer | 180 | 6.871 | 0 | 0 | 0 | - 6.691 | |
| Verkeer en vervoer - Beheer | 12.614 | 135.136 | 4.554 | 7.518 | 19 | - 125.466 | |
| Stedelijke inrichting en ontwikkeling | 302.739 | 366.631 | 79.639 | 72.451 | 41.688 | - 15.015 |
|
| Beheer overige gebouwen en gronden | 187.045 | 133.180 | 4.598 | 2.200 | 0 | 56.263 | |
| Cultureel erfgoed - Monumenten | 0 | 723 | 0 | 0 | 0 | - 723 | |
| Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 62.335 | 56.741 | 16.951 | 0 | 5.000 | 27.545 | |
| Milieubeheer - Duurzaam, bodem, geluid en handhaving | 1.951 | 41.363 | 12.318 | 45.484 | 36.458 | - 36.120 | |
| Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Landschap | 1.833 | 11.358 | 3.890 | 0 | 0 | - 5.634 | |
| Ruimtelijke Ordening - Ontwikkeling | 5.365 | 11.785 | 102 | 0 | 0 | - 6.318 | |
| Wonen en bouwen | 44.210 | 111.480 | 41.780 | 24.768 | 231 | - 50.027 | |
| Algemene middelen | 2.122.483 | 10.322 | 8.614 | 68.965 | 25.586 | 2.077.396 |
|
| Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | 1.681.285 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.681.278 | |
| Belastingen overig | 32.430 | - 333 | 0 | 0 | 0 | 32.763 | |
| Economische promotie - Opbrengsten Logiesbelasting | 10.855 | 306 | 0 | 0 | 0 | 10.549 | |
| Overige baten en lasten - Beheer algemene middelen | 0 | 6.528 | 8.614 | 16.500 | 25.586 | 11.172 | |
| OZB niet-woningen | 181.852 | 9.683 | 0 | 0 | 0 | 172.169 | |
| OZB woningen | 62.574 | 4.383 | 0 | 0 | 0 | 58.191 | |
| Treasury | 153.487 | - 15.497 | 0 | 52.465 | 0 | 116.519 | |
| Vennootschapsbelasting (VpB) | 0 | 5.245 | 0 | 0 | 0 | - 5.245 | |
| Overhead | 8.679 | 441.388 | 6.226 | 1.423 | 8.306 | - 419.600 |
|
| Overhead - Activering Overhead | 0 | - 18.036 | 0 | 0 | 0 | 18.036 | |
| Overhead - Audit & Control | 204 | 17.974 | 0 | 0 | 0 | - 17.770 | |
| Overhead - Clusterondersteuning | 0 | 84.239 | 0 | 0 | 0 | - 84.239 | |
| Overhead - Concernondersteuning | 4.496 | 344.480 | 4.013 | 0 | 112 | - 335.859 | |
| Overige baten en lasten - Van Werk Naar Werk / VOIL | 154 | 7.116 | 2.213 | 1.423 | 8.194 | 2.022 | |
| Overige baten en lasten - Verzekering | 3.825 | 5.615 | 0 | 0 | 0 | - 1.790 | |
| Openbare orde en veiligheid | 14.469 | 150.882 | 540 | 0 | 0 | - 135.873 |
|
| Crisisbeheersing en Brandweer - Regionale veiligheidsactiviteiten | 10.130 | 67.105 | 90 | 0 | 0 | - 56.885 | |
| Openbare orde en veiligheid - Handhaving en toezicht | 2.040 | 42.396 | 0 | 0 | 0 | - 40.356 | |
| Openbare orde en veiligheid - Veiligheid | 2.300 | 35.268 | 450 | 0 | 0 | - 32.519 | |
| Verkeer en vervoer - Bereikbaarheid | 0 | 6.113 | 0 | 0 | 0 | - 6.113 | |
| Verkeer en Vervoer | 167.847 | 144.640 | 16.613 | 797 | 0 | 39.023 |
|
| Openbaar vervoer | 46.192 | 54.074 | 881 | 0 | 0 | - 7.001 | |
| Parkeerbelasting | 102.982 | 23.373 | 0 | 0 | 0 | 79.610 | |
| Parkeren | 14.887 | 33.479 | 30 | 0 | 0 | - 18.562 | |
| Verkeer en vervoer - Ontwikkeling | 3.786 | 33.714 | 15.701 | 797 | 0 | - 15.023 | |
| Economische Zaken | 2.024 | 28.172 | 2.698 | 462 | 0 | - 23.912 |
|
| Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen- Economie | 0 | 2.935 | 85 | 0 | 0 | - 2.850 | |
| Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen- Markten | 1.945 | 3.195 | 0 | 0 | 0 | - 1.250 | |
| Economische ontwikkeling | 80 | 10.453 | 2.613 | 0 | 0 | - 7.760 | |
| Economische promotie | 0 | 11.589 | 0 | 462 | 0 | - 12.051 | |
| Onderwijs | 64.496 | 195.575 | 913 | 0 | 0 | - 130.165 |
|
| Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 64.228 | 131.394 | 913 | 0 | 0 | - 66.253 | |
| Onderwijshuisvesting | 268 | 64.180 | 0 | 0 | 0 | - 63.912 | |
| Cultuur, sport en recreatie | 6.026 | 227.459 | 6.232 | 1.875 | 0 | - 217.076 |
|
| Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 1.596 | 83.237 | 3.088 | 900 | 0 | - 79.453 | |
| Media | 0 | 21.333 | 0 | 0 | 0 | - 21.333 | |
| Musea - Cultuur | 0 | 33.459 | 1.846 | 400 | 0 | - 32.013 | |
| Openbaar groen en (openlucht) recreatie - NME | 2.230 | 18.847 | 0 | 575 | 0 | - 17.193 | |
| Sportaccommodaties | 332 | 53.802 | 1.264 | 0 | 0 | - 52.206 | |
| Sportbeleid en activering | 1.868 | 16.782 | 35 | 0 | 0 | - 14.879 | |
| Volksgezondheid en zorg | 31.623 | 662.855 | 27.423 | 42.933 | 0 | - 646.742 |
|
| Geëscaleerde zorg 18- | 1.952 | 122.062 | 19.964 | 22.600 | 0 | - 122.746 | |
| Geëscaleerde zorg 18+ | 6.998 | 149.729 | 20 | 0 | 0 | - 142.710 | |
| Maatwerkdienstverlening 18- | 1.049 | 45.643 | 4.418 | 15.000 | 0 | - 55.176 | |
| Maatwerkdienstverlening 18+ - Wmo | 6.049 | 186.819 | 1.384 | 5.333 | 0 | - 184.719 | |
| Maatwerkvoorziening (Wmo) | 0 | 7.929 | 0 | 0 | 0 | - 7.929 | |
| Volksgezondheid | 13.110 | 47.677 | 40 | 0 | 0 | - 34.526 | |
| Wijkteams en Wmo-loketten | 2.464 | 102.996 | 1.598 | 0 | 0 | - 98.935 | |
| Werk en inkomen | 552.830 | 723.731 | 5.393 | 0 | 8.476 | - 157.032 |
|
| Arbeidsparticipatie - Werk | 7.758 | 58.548 | 1.556 | 0 | 0 | - 49.234 | |
| Begeleide participatie | 12.130 | 78.848 | 116 | 0 | 0 | - 66.601 | |
| Inkomensregelingen - Inkomen | 532.942 | 586.335 | 3.721 | 0 | 8.476 | - 41.196 | |
| Maatschappelijke Ondersteuning | 18.743 | 197.253 | 900 | 0 | 0 | - 177.611 |
|
| Arbeidsparticipatie - Maatschappelijk | 3.642 | 19.066 | 200 | 0 | 0 | - 15.224 | |
| Inkomensregelingen - Participatie en armoedebestrijding | 5.811 | 61.780 | 0 | 0 | 0 | - 55.969 | |
| Maatwerkdienstverlening 18+ - Schulddienstverlening | 655 | 16.762 | 0 | 0 | 0 | - 16.107 | |
| Onderwijsbeleid en leerlingzaken - Taal volwassenen | 7.556 | 10.267 | 0 | 0 | 0 | - 2.711 | |
| Samenkracht en burgerparticipatie | 1.078 | 89.379 | 700 | 0 | 0 | - 87.601 | |
| Totaal | 3.536.921 | 3.587.651 | 166.988 | 200.333 | 84.076 | 0 |