Financiën
Overzicht baten en lasten
| Overzicht van baten en lasten Bestuur | Realisatie 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 | Raming 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baten exclusief reserves | 5.903 | 11.283 | 823 | 818 | 818 | 818 |
|
| Bijdragen rijk en medeoverheden | 72 | 13 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| Overige opbrengsten derden | 533 | 1.693 | 536 | 530 | 530 | 530 | |
| Overige baten | 5.298 | 9.576 | 276 | 276 | 276 | 276 | |
| Lasten exclusief reserves | 17.979 | 20.850 | 19.698 | 19.618 | 19.618 | 19.618 |
|
| Apparaatslasten | 9.710 | 11.399 | 11.252 | 11.172 | 11.172 | 11.172 | |
| Inhuur | 226 | 177 | 244 | 244 | 244 | 244 | |
| Overige apparaatslasten | 517 | 613 | 708 | 708 | 708 | 708 | |
| Personeel | 8.967 | 10.609 | 10.300 | 10.220 | 10.220 | 10.220 | |
| Intern resultaat | 568 | 597 | 634 | 634 | 634 | 634 | |
| Intern resultaat | 568 | 597 | 634 | 634 | 634 | 634 | |
| Programmalasten | 7.702 | 8.853 | 7.812 | 7.812 | 7.812 | 7.812 | |
| Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 3.588 | 2.955 | 2.998 | 2.998 | 2.998 | 2.998 | |
| Kapitaallasten | 35 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Overige programmalasten | 1.921 | 3.003 | 1.914 | 1.914 | 1.914 | 1.914 | |
| Subsidies en inkomensoverdrachten | 2.158 | 2.861 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | |
| Saldo voor vpb en reserveringen | -12.076 | -9.568 | -18.875 | -18.800 | -18.800 | -18.800 | |
| Saldo voor reserveringen | -12.076 | -9.568 | -18.875 | -18.800 | -18.800 | -18.800 | |
| Reserves | 65 | 276 | -30 | -110 | -110 | -110 |
|
| Onttrekking reserves | 193 | 475 | 100 | 20 | 20 | 20 | |
| Toevoeging reserves | 248 | 199 | 130 | 130 | 130 | 130 | |
| Vrijval reserves | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo | -12.011 | -9.292 | -18.905 | -18.910 | -18.910 | -18.910 |
Financiële bijstellingen
| Bijstellingen Bestuur | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 | Raming 2026 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tweede Herziening 2022 / Begroting 2023 | -17.292 | -18.905 | -18.910 | -18.910 | -18.910 | ||
| Bijstellingen 10-maandsrapportage 2022 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Voorziening Pensioenen Bestuurders | Ramingsbijstellingen onvermijdelijk | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Technische wijzigingen | Technische wijzigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Begroting na wijzigingen | -9.292 | -18.905 | -18.910 | -18.910 | -18.910 | ||
Toelichting financiële bijstellingen
Voorziening Pensioenen Bestuurders
De tussentijdse opgave van de pensioenverzekeraar over de benodigde hoogte van de voorziening Pensioenen Bestuurders laat een overschot zien van ruim € 8 mln. De verwachting is dat de werkelijke berekening aan het einde van het boekjaar niet veel zal afwijken.
Risico's en aandachtspunten
Niet van toepassing.