Reserves
Reserves zijn middelen die in het verleden opzij zijn gezet om in de toekomst te kunnen besteden. De meeste reserves hebben een specifiek bestedingsdoel. De Algemene Reserve is vrij aanwendbaar.
Verloopstaat reserves
Hieronder staat de verloopstaat 2022 van de bestemmingsreserves van de gemeente Rotterdam
| Begroting bestemmingsreserves | Begin 2022 | Toevoeging 2022 | Onttrekking 2022 | Vrijval 2022 | Eindstand 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Algemene middelen | 1.907.216 | 238.890 | 120.810 | 0 | 2.025.295 | |
| Algemene Reserve | 154.402 | 21.344 | 0 | 0 | 175.747 | |
| Bestemmingsreserve Rotterdamse Investeringsmotor | 1.711.007 | 213.551 | 112.358 | 0 | 1.812.200 | |
| Bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds | 22.962 | 3.627 | 8.453 | 0 | 18.137 | |
| Kredietrisicoreserve | 18.845 | 367 | 0 | 0 | 19.211 | |
| Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving | 42.012 | 45.900 | 37.696 | 0 | 50.217 | |
| Bestemmingsreserve Armoedebeleid | 5.850 | 0 | 1.345 | 0 | 4.505 | |
| Bestemmingsreserve Armoedefonds | 0 | 20.000 | 1.100 | 0 | 18.900 | |
| Bestemmingsreserve Gemeentelijk schuldenbeleid | 2.967 | 0 | 0 | 0 | 2.967 | |
| Bestemmingsreserve Kansrijke wijken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Taal volwasseneneducatie | 800 | 0 | 450 | 0 | 350 | |
| Bestemmingsreserve tweedelijns WMO en Jeugdhulp | 32.395 | 25.900 | 34.801 | 0 | 23.494 | |
| Beheer van de stad | 1.969 | 1.500 | 1.969 | 0 | 1.500 | |
| Bestemmingsreserve Afvalstoffenheffing | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 1.500 | |
| Bestemmingsreserve Blauwalg Kralingse Plas | 1.269 | 0 | 1.269 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Niet gesprongen explosieven | 700 | 0 | 700 | 0 | 0 | |
| Belastingen | 1.270 | 0 | 309 | 0 | 961 | |
| Basisregistratie wettelijke dienstverlening | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Luchtsingel | 447 | 0 | 45 | 0 | 402 | |
| Bestemmingsreserve project BAG WOZ | 116 | 0 | 0 | 0 | 116 | |
| Bestemmingsreserve Toeslagenaffaire Belastingen | 443 | 0 | 0 | 0 | 443 | |
| Bestemmingsreserve Vervoer over water | 64 | 0 | 64 | 0 | 0 | |
| Bestaande stad | 90.319 | 122.000 | 36.371 | 0 | 175.948 | |
| Bestemmingsreserve groot onderhoud (MJOP) | 3.120 | 0 | 3.077 | 0 | 43 | |
| Bestemmingsreserve Aanloopkosten depot Collectiegebouw | 194 | 0 | 194 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Funderingen | 1.658 | 0 | 300 | 0 | 1.358 | |
| Bestemmingsreserve Kwaliteitsborging | 439 | 0 | 0 | 0 | 439 | |
| Bestemmingsreserve Muziekkoepel | 788 | 0 | 400 | 0 | 388 | |
| Bestemmingsreserve Nationaal Programma Rotterdam Zuid | 78.688 | 104.000 | 28.435 | 0 | 154.252 | |
| Bestemmingsreserve Renovatie museum Boijmans van Beuningen | 2.195 | 0 | 2.195 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Rivierahal Blijdorp | 0 | 18.000 | 0 | 0 | 18.000 | |
| WABO-leges | 3.237 | 0 | 1.770 | 0 | 1.468 | |
| Bestuur | 1.381 | 199 | 475 | 0 | 1.105 | |
| Bestemmingsreserve B&W Fonds | 365 | 69 | 170 | 0 | 264 | |
| Bestemmingsreserve Commissiereizen | 100 | 55 | 0 | 0 | 155 | |
| Bestemmingsreserve Gemeentelijke klokkenluidersregeling | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | |
| Bestemmingsreserve Voorlichting / communicatie verkiezingen | 274 | 75 | 225 | 0 | 124 | |
| Egalisatiereserve Ombudsman | 133 | 0 | 0 | 0 | 133 | |
| Egalisatiereserve Ombudsman derdengelden | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
| Egalisatiereserve Raad/Griffie | 213 | 0 | 0 | 0 | 213 | |
| Egalisatiereserve Rekenkamer | 242 | 0 | 80 | 0 | 162 | |
| Cultuur | 16.546 | 0 | 6.448 | 775 | 9.323 | |
| Bestemmingsreserve Evenementenfonds | 7.223 | 0 | 1.368 | 775 | 5.080 | |
| Bestemmingsreserve Groot onderhoud MBVB | 328 | 0 | 98 | 0 | 230 | |
| Bestemmingsreserve Jaaroverstijgende Cultuursubsidies | 931 | 0 | 0 | 0 | 931 | |
| Bestemmingsreserve Noodfonds | 7.962 | 0 | 4.880 | 0 | 3.082 | |
| Bestemmingsreserve Regiodeal cultuur | 102 | 0 | 102 | 0 | 0 | |
| Dienstverlening | 4.129 | 1.491 | 4.079 | 0 | 1.541 | |
| Bestemmingsreserve Achterstanden Stadsarchief | 75 | 0 | 75 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Citylab | 1.431 | 0 | 200 | 0 | 1.230 | |
| Bestemmingsreserve Compensatie Joodse gemeenschap in Rotterdam | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Herinrichting Driehoeksplein | 95 | 50 | 6 | 0 | 139 | |
| Bestemmingsreserve Kwaliteitsverbetering BRP | 170 | 0 | 0 | 0 | 170 | |
| Bestemmingsreserve Masterplan Dienstverlening | 51 | 0 | 51 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Mooi Mooi Middelland | 281 | 0 | 281 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Subsidie gebiedscommissie | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Verkiezingen | 1 | 1.441 | 1.441 | 0 | 1 | |
| Economische ontwikkeling | 2.899 | 740 | 290 | 0 | 3.349 | |
| Bestemmingsreserve Brexit | 332 | 0 | 0 | 0 | 332 | |
| Bestemmingsreserve Cofinanciering Europese subsidies | 1.163 | 0 | 0 | 0 | 1.163 | |
| Bestemmingsreserve Economie gebieden | 344 | 0 | 0 | 0 | 344 | |
| Bestemmingsreserve Economiesubsidies | 240 | 240 | 240 | 0 | 240 | |
| Bestemmingsreserve Transitiekosten | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | |
| Bestemmingsreserve WerkLocaties | 370 | 0 | 50 | 0 | 320 | |
| Ondernemersinitiatieven gericht op herstart | 450 | 0 | 0 | 0 | 450 | |
| Energietransitie | 44.824 | 20.000 | 26.785 | 0 | 38.039 | |
| Bestemmingsreserve Duurzaam | 1.807 | 0 | 560 | 0 | 1.247 | |
| Bestemmingsreserve Energietransitie | 42.805 | 0 | 26.013 | 0 | 16.792 | |
| Bestemmingsreserve RCP Groene Daken | 212 | 0 | 212 | 0 | 0 | |
| Duurzaamheidsbudget | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 20.000 | |
| Onderwijs | 16.652 | 0 | 523 | 65 | 16.064 | |
| Bestemmingsreserve Convenant ID-banen | 2.392 | 0 | 329 | 0 | 2.064 | |
| Bestemmingsreserve Regio deal onderwijs | 14.000 | 0 | 0 | 0 | 14.000 | |
| Bestemmingsreserve Vakmanschap in zorg | 259 | 0 | 194 | 65 | 0 | |
| Overhead | 11.389 | 3.230 | 11.336 | 0 | 3.283 | |
| Bestemmingsreserve CHV Huurdersonderhoud | 1.174 | 0 | 1.174 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Cloudkosten | 8.584 | 3.230 | 9.468 | 0 | 2.346 | |
| Bestemmingsreserve Doorontwikkeling Organisatie | 842 | 0 | 28 | 0 | 814 | |
| Bestemmingsreserve Herstelmaatregelen Corona korte termijn | 789 | 0 | 666 | 0 | 123 | |
| Sport en recreatie | 9.032 | 0 | 5.759 | 0 | 3.273 | |
| Bestemmingsreserve - Bouw nieuw dierenasiel | 395 | 0 | 395 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Afbouw SSC Flex (suppletieregelingen) | 2.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | |
| Bestemmingsreserve Frictiekosten op afstand zetten LCC's | 1.094 | 0 | 0 | 0 | 1.094 | |
| Bestemmingsreserve kwaliteitsslag sportaccomodaties | 251 | 0 | 251 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Kwaliteitsslag sportcomplexen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Scoren met Energie | 260 | 0 | 0 | 0 | 260 | |
| Bestemmingsreserve Sport gebieden | 920 | 0 | 200 | 0 | 720 | |
| Bestemmingsreserve stedelijke bereikbaarheid (waaronder Maastunnel) | 3.857 | 0 | 3.839 | 0 | 18 | |
| Bestemmingsreserve Voorbereidingskosten IHP's MV | 255 | 0 | 74 | 0 | 181 | |
| Stedelijke ontwikkeling | 109.215 | 46.587 | 40.160 | 978 | 114.665 | |
| Bestemmingsreserve Actieplan Luchtkwaliteit | 1.395 | 0 | 894 | 0 | 501 | |
| Bestemmingsreserve Autoluw fonds | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 20.000 | |
| Bestemmingsreserve Bodem | 38.178 | 0 | 6.000 | 0 | 32.178 | |
| Bestemmingsreserve coulanceregeling | 240 | 0 | 240 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Duurzaamheid gebieden | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | |
| Bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling | 57.353 | 587 | 28.607 | 744 | 28.590 | |
| Bestemmingsreserve Infrastructuur | 229 | 0 | 0 | 229 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Investeringen Rozenburg | 745 | 0 | 352 | 0 | 393 | |
| Bestemmingsreserve Middensegment Huur | 2.395 | 0 | 1.231 | 0 | 1.164 | |
| Bestemmingsreserve Stadsinitiatief | 2.253 | 0 | 0 | 0 | 2.253 | |
| Bestemmingsreserve Stimulering bouwproductie | 5.768 | 1.000 | 2.474 | 0 | 4.294 | |
| Bestemmingsreserve Upgrade voor the skate! | 113 | 0 | 113 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Vastgoed gebieden | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Verkeer en Vervoer 2011 | 380 | 0 | 125 | 0 | 255 | |
| Bestemmingsreserve Verkeerscirculatieplan (VCP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Resilience | 125 | 0 | 125 | 0 | 0 | |
| Segmentering Bouwplannen | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 | |
| Verevening kostenverhaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Veilig | 1.272 | 0 | 1.035 | 0 | 237 | |
| Bestemmingsreserve Saneringskosten Van der Gaag dossier | 267 | 0 | 30 | 0 | 237 | |
| Bestemmingsreserve ZVHRR versterken dv personen met verward gedrag | 1.005 | 0 | 1.005 | 0 | 0 | |
| Werk en inkomen | 45.001 | 1.000 | 11.508 | 9.703 | 24.790 | |
| Begeleiding naar werk voor Statushouders | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Breed Offensief | 1.189 | 0 | 884 | 0 | 305 | |
| Bestemmingsreserve BUIG (uitkeringen Participatiewet e.d.) | 35.529 | 0 | 7.233 | 9.703 | 18.593 | |
| Bestemmingsreserve Doorlopende werkzaamheden Tozo-regeling | 6.653 | 0 | 1.759 | 0 | 4.894 | |
| Bestemmingsreserve Herinrichten instrument Hallo Werk t.b.v. Pro VSO jongeren | 310 | 0 | 0 | 0 | 310 | |
| Bestemmingsreserve Impuls baankansen speciaal voortgezet onderwijs | 431 | 0 | 431 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Spaarsaldo Participatiebudget | 76 | 0 | 76 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Uitvoeringskosten kwijtschelding - Toeslagenaffaire | 812 | 0 | 124 | 0 | 688 | |
| Zorg, welzijn en wijkteams | 25.936 | 0 | 8.577 | 0 | 17.360 | |
| Bestemmingsreserve Bestrijding eenzaamheid ouderen | 561 | 0 | 561 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Blokhuismiddelen | 17.871 | 0 | 5.746 | 0 | 12.125 | |
| Bestemmingsreserve Decentralisatie AWBZ | 1.128 | 0 | 0 | 0 | 1.128 | |
| Bestemmingsreserve Maatschappelijke Participatie gebieden | 294 | 0 | 0 | 0 | 294 | |
| Bestemmingsreserve Maatwerkvoorzieningen Wmo | 147 | 0 | 0 | 0 | 147 | |
| Bestemmingsreserve Masterplan ouderen | 773 | 0 | 0 | 0 | 773 | |
| Bestemmingsreserve Menselijke Maat | 2.593 | 0 | 0 | 0 | 2.593 | |
| Bestemmingsreserve Vergoeding meerkosten Corona zorg | 1.245 | 0 | 1.245 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Vrouwenopvang en mensenhandel | 825 | 0 | 825 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Wijkpaleis | 500 | 0 | 200 | 0 | 300 | |
| Totaal | 2.331.061 | 481.537 | 314.129 | 11.521 | 2.486.949 |
Mutaties reserves
In onderstaande tabel zijn de voorgestelde mutaties in de begrote toevoegingen, onttrekkingen en vrijval van reserves opgenomen. De reservemutaties zijn op programmaniveau toegelicht
| Begroting bestemmingsreserves | Begin 10M 2022 | Toevoeging 10M 2022 | Onttrekking 10M 2022 | Vrijval 10M 2022 | Eindstand 10M 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Algemene middelen | 2.010.971 | -22.862 | 162 | 0 | 1.987.947 |
| Algemene Reserve | 196.912 | -21.166 | 0 | 0 | 175.747 |
| Bestemmingsreserve Rotterdamse Investeringsmotor | 1.814.058 | -1.696 | 162 | 0 | 1.812.200 |
| Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving | 23.672 | 0 | -2.700 | 0 | 26.372 |
| Bestemmingsreserve Armoedebeleid | 1.105 | 0 | -3.400 | 0 | 4.505 |
| Bestemmingsreserve Armoedefonds | 20.000 | 0 | 1.100 | 0 | 18.900 |
| Bestemmingsreserve Gemeentelijk schuldenbeleid | 2.567 | 0 | -400 | 0 | 2.967 |
| Bestaande stad | 156.203 | 0 | 1.951 | 0 | 154.252 |
| Bestemmingsreserve Nationaal Programma Rotterdam Zuid | 156.203 | 0 | 1.951 | 0 | 154.252 |
| Sport en recreatie | 2.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 |
| Bestemmingsreserve Afbouw SSC Flex (suppletieregelingen) | 2.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 |
| Stedelijke ontwikkeling | 28.562 | 0 | 981 | -2.172 | 29.754 |
| Bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling | 26.867 | 0 | 450 | -2.172 | 28.590 |
| Bestemmingsreserve Middensegment Huur | 1.695 | 0 | 531 | 0 | 1.164 |
| Werk en inkomen | 25.000 | 0 | 6.407 | 0 | 18.593 |
| Bestemmingsreserve BUIG (uitkeringen Participatiewet e.d.) | 25.000 | 0 | 6.407 | 0 | 18.593 |
| Totaal | 2.246.408 | -22.862 | 7.800 | -2.172 | 2.217.918 |