Voortgang 2024
Financiële positie
Het college stuurt op een weerstandsvermogen van minimaal 1,0 zoals in het coalitieakkoord is opgenomen. Eind 2024 is het weerstandsvermogen 1,13 en daarmee op norm. De paragraaf Weerstandsvermogen laat het meerjarig verloop van het weerstandsvermogen en de risico's zien.
Financiering
Door de hoger blijvende marktrente wordt de omslagrente investeringen vanaf 2025 verhoogd van 2,0% naar 2,5%. Ook de bespaarde rente die wordt berekend over de reserves en voorzieningen wordt vanaf 2025 verhoogd van 2,0% naar 2,5%. Door een wijziging in de regelgeving wordt het begrote interne omslagpercentage dat wordt toegerekend aan de bouwgronden in exploitatie (BIE) vanaf 2025 gelijkgesteld aan de omslagrente investeringen. Dit percentage stijgt daardoor vanaf 2025 van 1,2% naar 2,5%.
In deze Voorjaarsnota 2024 zijn de financiële effecten gemeentebreed verwerkt op het programma Algemene Middelen. In de Begroting 2025/Tweede Herziening 2024 gebeurt de verrekening op de betrokken programma’s.
Gemeentefonds
Het Rijk verdeelt het gemeentefonds tussen de gemeenten op basis van verschillende maatstaven. Vanaf 2026 past het Rijk een nieuwe financieringssystematiek toe. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft het Rijk laten weten dat deze nieuwe financieringssystematiek niet volstaat. Het gaat hier bijvoorbeeld over de korting van € 3 mld op het gemeentefonds waarmee de introductie van deze nieuwe systematiek gepaard gaat en de nieuwe indexeringswijze op basis van bruto binnenlands product (bbp) die niet aansluit bij de autonome ontwikkeling van de kosten verbonden aan de Wmo.
Zie voor een uitgebreidere toelichting het hoofdstuk Gemeentefonds.
| Financiële bijstellingen Algemene middelen (x 1.000) | € 65.631 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiezen voor Rotterdam | - € 19.154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Actualisatie kapitaallasten | - € 7.134 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bijstelling dividendramingen | € 7.133 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dekking indexatie | - € 3.271 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gemeentefonds septembercirculaire 2023 indexering | € 3.963 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bestemmingsreserve Rotterdamse Investeringsmotor | € 101.283 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Algemene reserve | - € 54.984 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stelpost Onderuitputting | € 14.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Actualisatie rente | € 3.983 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bestemmingsreserve Duurzaamheidstransitiebudget | € 12.983 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technische wijzigingen, taakmutaties, kasschuiven en kleine bijstellingen | € 6.828 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Een negatief bedrag (met een – ervoor) is een financiële tegenvaller: de gemeente geeft meer geld uit of er komen minder opbrengsten binnen. Een positief bedrag is een financiële meevaller: de gemeente geeft minder geld uit of er komen meer opbrengsten binnen. Voor een uitgebreide toelichting zie het blokje Financiën onder dit programma. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RET
Eind 2023 heeft de RET samen met de gemeente Rotterdam en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) een plan opgesteld om de komende jaren weer financieel gezond te worden. Dat doet de RET door op meerdere aspecten maatregelen te treffen. Denk hierbij aan slimmer toezicht houden in de tram, een nieuwe aanpak om het ziekteverzuim te verminderen en slimmere invulling van het busnetwerk.
Onderdeel van de afspraken tussen RET, gemeente en MRDH is dat de gemeente een kapitaalstorting in RET doet, van ten hoogste € 25 mln. De verwachting is dat dit verwerkt wordt bij Begroting 2025/Tweede Herziening 2024.
Zie een uitgebreidere toelichting het hoofdstuk Projecten.
Stedin
Voor de overgang naar schonere energie heeft netbeheerder Stedin extra vermogen nodig. Dit in aanvulling op € 200 mln die de gemeente Rotterdam en de overige aandeelhouders al in in 2021 hebben gestort en € 251 mln aan winst vanuit de verkoop van een dochteronderneming die de aandeelhouders in Stedin hebben gelaten. Na een onderhandelingsproces is het Rijk in december 2023 toegetreden als aandeelhouder van Stedin. De inbreng van het Rijk was € 500 miljoen. In maart en april 2024 zijn de provincies Zeeland en Utrecht, en een aantal gemeenten uit die provincies ook ingestapt als aandeelhouder, voor zo’n € 32 mln. Met deze kapitaalinbreng heeft Stedin in ieder geval tot 2027 genoeg kapitaal om de benodigde investeringen te doen.
Zie voor een uitgebreidere toelichting het hoofdstuk Projecten.
Kiezen voor Rotterdam
Bij de Voorjaarsnota 2023 meldde het college dat een doel is om te besparen op de kosten van de gemeentelijke organisatie. Deze besparing op de organisatie van € 150 mln komt bovenop de besparing op de organisatie die in het coalitieakkoord staat. De besparingen moeten zo min mogelijk ten koste gaan van de dienstverlening aan de Rotterdammers. Deze organisatieopgave noemen we nu Kiezen voor Rotterdam. Het doel is dat de last van stijgende kosten, zoals die van de cao, rente en schuldhulpverlening niet voor rekening is van de Rotterdammers. Voor 2024 is de besparing € 20 mln, waarvan € 800.000 al is verwerkt op het programma Overhead. De resterende taakstelling 2024 wordt nu vanuit het programma Algemene Middelen verdeeld over de programma's. Daarbij is het voorstel een bestemmingsreserve te vormen voor frictiekosten van € 2 mln. Een uitgebreide toelichting staat in de paragraaf Bedrijfsvoering