Verloopstaat RIM cilinders

Toevoegingen

In 2023 € 178,4 mln toegevoegd aan de RIM, waarvan € 77,1 mln aan reguliere en incidentele toevoegingen, € 58,9 mln aan erfpachtconversie en € 42,4 mln aan bespaarde rente.

Alle middelen die toegevoegd worden aan de Rotterdamse Investeringsmotor (RIM), komen in cilinder 0 (Allocatie investeringsmiddelen) terecht. Vanuit deze cilinder wordt het geld herverdeeld over de overige cilinders.

Cilinder 6, Investeringsmiddelen genererend vermogen, wordt niet gebruikt, en is daarom niet opgenomen in de overzichten.

Cilinder 8, Verkoopopbrengst erfpachtconversie is een nieuwe cilinder en bevat de erfpachtbaten van verkoop erfpacht gronden door twee grote wooncorporaties. Op grond van het raadsbesluit over afdoening motie Vonk, zijn deze middelen toegevoegd aan deze cilinder.

Onttrekkingen

De onttrekking aan cilinder 0 van € 80,4 mln heeft voor € 20,5 mln betrekking op overdracht aan bestemmingsreserve NPRZ, voor € 5,4 mln dividendderving Eneco, € 25 mln voor het Doorbouwfonds (inclusief Tegenwind) en € 29,5 mln voor bestemmingsreserve Duurzaamheidstransitiebudget.

De onttrekking aan cilinder 1 betreft de dekking van kapitaallasten, voornamelijk van investeringen uit het IFR.

Cilinder 2 dekt de lasten van de investeringsprojecten die niet geactiveerd mogen worden. Dit zijn lasten in de exploitatie, zoals out of pocket, uren en subsidies. Zie hiervoor de tabel onderaan deze pagina.

Cilinder 3 bevat alle bestemde middelen vanuit cilinder 7, Verkoopopbrengst Eneco. Dit cilinder garandeert risico’s en dekt bijkomende exploitatielasten. In dit cilinder zijn vooral fondsen, aandelenkapitaal, subsidies en leningen opgenomen. Wanneer binnen cilinder 3 geld beschikbaar komt, door verkoop, aflossing of einde project, vloeit het restant terug naar cilinder 7. Op deze wijze wordt zoveel als mogelijk voldaan aan de wens om de omvang van de verkoopopbrengst Eneco in stand te houden.

Aan cilinder 4 wordt jaarlijks vanuit de exploitatie middelen toegevoegd, ter dekking van het nieuwe investeringsplan. Bij activering van deze investeringsprojecten, wordt jaarlijks de kapitaallasten overgebracht naar cilinder 1, of de dekking van de overige exploitatielasten naar cilinder 2.

Extra kapitaallasten voor investeringen bij vervanging, renovaties en restauraties worden geregeld binnen cilinder 5. Voeding vindt plaats door jaarlijkse toevoeging vanuit de begroting en vrijval van kapitaallasten.

In cilinder 7 zijn de middelen opgenomen die nog niet bestemd zijn vanuit de verkoopopbrengst Eneco. Er wordt niet rechtstreeks onttrokken aan dit cilinder. Dit cilinder communiceert met cilinder 3.

Aan cilinder 8, Verkoopopbrengst erfpachtconversie, is in 2023 een bedrag van € 58,9 mln aan opbrengsten toegevoegd. Volgens het investeringsplan 2023 komt uit cilinder 8 de benodigde dekking € 135,8 mln voor investeringsplannen.

Enecomiddelen

Bijzonder aandacht voor de opbrengst van de verkoop Eneco. Na verkoop van aandelen Eneco in 2020 is € 1,2 mld toegevoegd aan RIM-cilinder 7.

Een adviescommissie doet voorstellen voor het bestemmen van dit geld, waarbij de omvang van de verkoopmiddelen zoveel mogelijk in stand blijft.

Bestemmingen worden binnen de RIM verplaatst naar cilinder 3 voor dekking van de exploitatielasten, garantie van fondsen, leningen en deelnemingen.

In 2023 is één aangepast project goedgekeurd door de Adviescommissie Aanwending Verkoopopbrengst Eneco, namelijk publiek-private aanpak op werkgelegenheid via Sociaal Impact Fonds Rotterdam (SIFR) voor een bedrag van € 2,5 mln, de aanpassing betreft het beleidsdoel van schuldenproblematiek naar werkgelegenheid.

Daarnaast is een nieuw project goedgekeurd, namelijk € 178 mln voor de investering in de 3e stadsbrug, hoogwaardig openbaar vervoer en stadion Stadionpark.

Hieronder wordt per project inzicht gegeven in de projectomschrijving, de inhoudelijke toelichting op hetgeen in 2023 is gerealiseerd en een financiële toelichting op het verschil tussen de begroting en realisatie.