Reserves

Reserves zijn middelen die in het verleden opzij zijn gezet om in de toekomst te kunnen besteden. De meeste reserves hebben een specifiek bestedingsdoel. De Algemene Reserve is vrij aanwendbaar.

Vermogensspecificatie reservesOverzicht investeringsuitgavenDekkingsvoorstel / Meerjaren investeringsplanningIFR - GO - NPRZ

Vermogensspecificatie reserves

Hieronder staat de verloopstaat van de bestemmingsreserves van de gemeente Rotterdam. Door op het informatie-icoontje te klikken is het meerjarig verloop te zien en een algemene toelichting per reserve.
Begroting Bestemmingsreserves20202021202220232024
Bestuur en dienstverlening2.8884.2795.6707.0618.452
Bestemmingsreserve Citylab 010 342 294 246 198 150

Bestemmingsreserve Verkiezingen 1.329 2.658 3.987 5.316 6.645

Bestemmingsreserve Masterplan Dienstverlening 83 83 83 83 83

Bestemmingsreserve Gemeentelijke klokkenluidersregeling 34 34 34 34 34

Egalisatiereserve Ombudsman 114 114 114 114 114

Egalisatiereserve Ombudsman derdengelden 20 20 20 20 20

Egalisatiereserve Rekenkamer 187 187 187 187 187

Bestemmingsreserve B&W Fonds 373 353 333 313 293

Bestemmingsreserve Commissiereizen 165 220 275 330 385

Bestemmingsreserve Voorlichting / communicatie verkiezingen 240 315 390 465 540

Verkeer en Vervoer6614442551305
Bestemmingsreserve Vervoer over Water 156 64 0 0 0

Bestemmingsreserve Verkeer en Vervoer 2011 505 380 255 130 5

Economische zaken2.0851.6501.5701.5701.570
Bestemmingsreserve Cofinanciering Europese subsidies 1.152 1.077 1.027 1.027 1.027

Bestemmingsreserve Economie gebieden 344 344 344 344 344

Bestemmingsreserve WerkLocaties 290 230 200 200 200

Bestemmingsreserve Brexit 300 0 0 0 0

Onderwijs14.46114.17114.00014.00014.000
Bestemmingsreserve Harmonisatie VvE 0 0 0 0 0

Bestemmingsreserve Leertijduitbreiding 0 0 0 0 0

Bestemmingsreserve Vakmanschap in zorg, haven en techniek 461 171 0 0 0

Bestemmingsreserve Regio deal onderwijs 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000

Cultuur, sport en recreatie18.59911.89911.89911.89911.899
Bestemmingsreserve Evenementenfonds 12.987 6.287 6.287 6.287 6.287

Bestemmingsreserve Tijdelijke maatregelen museum Boijmans van Beuningen 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400

Bestemmingsreserve Frictiekosten op afstand zetten LCC's 1.094 1.094 1.094 1.094 1.094

Bestemmingsreserve Sport gebieden 896 896 896 896 896

Bestemmingsreserve Verbouwing Wereldmuseum 0 0 0 0 0

Bestemmingsreserve Dierenasiel 575 575 575 575 575

Bestemmingsreserve kwaliteitsslag sportaccomodaties 285 285 285 285 285

Bestemmingsreserve Scoren met Energie 260 260 260 260 260

Bestemmingsreserve Regiodeal cultuur 102 102 102 102 102

Bestemmingsreserve Onderzoeks- en voorbereidingskosten Centrale Bibliotheek Rotterdam. 0 0 0 0 0

Bestemmingsreserve Kwaliteitsslag sportcomplexen 0 0 0 0 0

Bestemmingsreserve Noodfonds 0 0 0 0 0

Volksgezondheid en Zorg29.09629.09629.09629.09629.096
Bestemmingsreserve Maatschappelijke Participatie gebieden 279 279 279 279 279

Bestemmingsreserve Decentralisatie AWBZ 968 968 968 968 968

Bestemmingsreserve tweedelijns WMO en Jeugdhulp 27.849 27.849 27.849 27.849 27.849

Werk en inkomen20.07220.00020.00020.00020.000
Bestemmingsreserve BUIG (uitkeringen Participatiewet e.d.) 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000

Bestemmingsreserve Spaarsaldo Participatiebudget 72 0 0 0 0

Maatschappelijke Ondersteuning3.6351.3821.3821.3821.382
Bestemmingsreserve Stadsinitiatief 2.253 0 0 0 0

Bestemmingsreserve Zomerakkoord 247 247 247 247 247

Bestemmingsreserve Impuls baankansen speciaal voortgezet onderwijs 994 994 994 994 994

Bestemmingsreserve Masterplan ouderen 141 141 141 141 141

Beheer van de stad9.2713.4973.1132.7282.343
Bestemmingsreserve Onderhoud Lease (voorheen ROB Intern) 2.400 2.060 1.720 1.380 1.040

Bestemmingsreserve Oranjebonnepolder 0 0 0 0 0

Bestemmingsreserve Luchtsingel 491 447 402 357 313

Bestemmingsreserve stedelijke bereikbaarheid (waaronder Maastunnel) 3.640 0 0 0 0

Bestemmingsreserve Blauwalg Kralingse Plas 2.740 990 990 990 990

Stedelijke inrichting en ontwikkeling218.168176.616143.894139.738144.857
Bestemmingsreserve Duurzaam 653 153 153 153 153

Bestemmingsreserve RCP Groene Daken 192 0 0 0 0

Bestemmingsreserve Actieplan Luchtkwaliteit 0 0 0 0 0

Bestemmingsreserve Kansrijke wijken 0 0 0 0 0

Bestemmingsreserve Duurzaamheid gebieden 0 0 0 0 0

Bestemmingsreserve Nationaal Programma Rotterdam Zuid 78.907 85.585 94.257 104.133 113.828

Bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling 57.497 42.861 34.057 31.543 30.294

Bestemmingsreserve Infrastructuur 229 229 229 229 229

Bestemmingsreserve groot onderhoud MBVB 98 98 98 98 98

Bestemmingsreserve groot onderhoud (MJOP) 190 100 100 100 100

Bestemmingsreserve Vastgoed gebieden 0 0 0 0 0

Bestemmingsreserve Funderingen 1.185 885 585 285 0

Bestemmingsreserve Bodem 39.617 23.837 8.952 0 0

Bestemmingsreserve Energietransitie 39.599 22.867 5.462 3.196 155

Bestemmingsreserve Mooi Mooi Middelland 0 0 0 0 0

Bestemmingsreserve Windpark Hartelbrug II 0 0 0 0 0

Bestemmingsreserve Stimulering bouwproductie 0 0 0 0 0

Bestemmingsreserve Middensegment Huur 0 0 0 0 0

Algemene middelen1.918.5241.794.0411.785.4461.837.5311.897.243
Algemene reserve 192.379 113.731 98.703 122.815 163.725

Bestemmingsreserve Investeringen Rozenburg 730 730 730 730 730

Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (IFR) 474.969 442.675 456.614 490.070 513.355

Bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds 9.064 3.853 2.778 2.699 2.620

Kredietrisicoreserve 21.762 27.892 27.892 27.892 27.892

Bestemmingsreserve Doorontwikkeling Organisatie 1.457 531 503 503 503

Bestemmingsreserve Verkoopopbrengst Eneco 1.218.163 1.204.630 1.198.226 1.192.823 1.188.419

Bestemmingsreserve project BAG WOZ 0 0 0 0 0

Bestemmingsreserve Rotterdamse Investeringsmotor 0 0 0 0 0

Overhead1.8801.8801.8801.8801.880
Bestemmingsreserve Informatiebeveiliging 0 0 0 0 0

Bestemmingsreserve Herstelmaatregelen Corona korte termijn 0 0 0 0 0

Bestemmingsreserve Cloudkosten 1.880 1.880 1.880 1.880 1.880

Openbare orde en veiligheid185185185185185
Bestemmingsreserve Kunstwerk Bospolder 0 0 0 0 0

Bestemmingsreserve Saneringskosten Van der Gaag dossier 185 185 185 185 185

Totaal 2.239.5272.059.1442.018.3932.067.2052.132.919

Overzicht investeringsuitgaven

Hier zullen de investeringsuitgaven worden toegelicht uitgesplitst in de categorieën: Verplichte projecten, voorbereiding / capaciteitsprojecten en projecten uit het coalitieakkoord.

Dekkingsvoorstel / Meerjaren investeringsplanning

Door vaststelling van het dekkingsvoorstel wordt jaarlijks besloten over de daadwerkelijke toekenning van middelen uit o.a. het Investeringsfonds Rotterdam (IFR) aan projecten. De meeste projecten van het investeringsvoorstel 2021 komen uit de bij begroting 2020 vastgestelde meerjaren investeringsplanning 2019 – 2022, die weer is afgeleid van de Lange Termijn Investeringsplanning (LTIP) 2030. Daarnaast is er door o.a. vrijval op lopende projecten extra dekking beschikbaar voor 2021, als gevolg waarvan nieuwe investeringen mogelijk zijn. Deze vrije ruimte is gekoppeld aan projecten uit het coalitieakkoord.

Het totale dekkingsvoorstel 2021 bedraagt € 53,6mln en staat hieronder nader toegelicht. De dekking voor de investeringsuitgaven is afkomstig van het dekkingsvoorstel 2021. De ramingen voor de jaren 2022 t/m 2024 geven een meerjarige doorkijk. Samen vormt dit de meerjaren investeringsplanning 2021 t/m 2024. In deze begroting wordt alleen 2021 vastgesteld en de projecten uit het coalitieakkoord.

Het dekkingsvoorstel en meerjarenplanning kennen vier categorieën:

  • Verplichte projecten: De verplichte projecten zijn investeringen waarover in een eerder stadium is besloten. Er zijn bestuurlijke of juridische verplichtingen aangegaan. Voor sommige ramingen heeft een actualisatie plaatsgevonden. Energietransitie: In het coalitieakkoord is afgesproken een bedrag vrij te maken voor de uitvoering van de energietransitie In 2019 is afgesproken dat de verkoopopbrengst van de verkoop van Eneco wordt aangewend ter aflossing van de lening uit het IFR die bestemd was voor de energietransitie. In dit voorstel wordt dit bedrag weer toegevoegd aan de hoofdsom van het IFR.
  • Voorbereidingsbudget / capaciteit grote projecten: Middelen om projecten uit de LTIP voor te bereiden waarover nog geen investeringsbesluit is genomen en capaciteitsbudget voor grote gebiedsontwikkelingen. Het betreft lasten die zo omvangrijk zijn, dat deze niet binnen de reguliere apparaatslastenbudgetten van de gemeente kunnen worden opgevangen.
  • Reservering voor Hoekse Lijn, renovatie Museum Boijmans van Beuningen en de nieuwe Oeververbinding: In het coalitieakkoord is afgesproken vanaf 2022 jaarlijks een bedrag vrij te maken voor dekking van kapitaallasten van genoemde projecten.
  • Reeds lopende kapitaallasten: Deze lopende kapitaallasten moeten worden gedekt uit de bespaarde rente van het IFR.

Daarnaast is de vrije ruimte van 2021 (inclusief reserveringen hefboombudget) ingezet voor projecten uit het coalitieakkoord.
Investeringsuitgaven 2021 2022 2023 2024
Verplichte projecten  29.888  26.088  28.791  22.326
Hart van Zuid    6.715    6.915    7.115    7.215
Sportcampus (Stadionpark)       765    1.065    1.166    1.166
A16 Rotterdam    2.316    2.594    2.727    2.063
Blankenburg kwaliteitsprogramma       331       243       243    1.882
NPRZ 1e tranche (t/m 2023)    5.000    5.000    5.000         -  
NPRZ 2e tranche (t/m 2026)  10.000  10.000  10.000  10.000
Stadion Infrastructuur    4.761       271    2.540         -  

1.    Voor Hart van Zuid is in 2021 een reservering gepland van € 6,7 mln. Ook de bedragen opgenomen bij de jaren 2022 t/m 2024 zijn conform de MIP en de LTIP.


2.    Het Masterplan Sportcampus is in uitvoering. Het project bestaat uit diverse deelprojecten, waarvan een deel reeds is afgerond.


3.    De gemeente Rotterdam draagt samen met de Metropoolregio Rotterdam – Den Haag bij aan de inpassingsmaatregelen voor de A16 Rotterdam. Voor 2021 bestaan de in het investeringsvoorstel opgenomen lasten uit gemeentelijke kosten voor planbegeleiding en materiële kosten.


4.    Dit betreft een toegezegde bijdrage van de gemeente Rotterdam aan het kwaliteitsprogramma verbonden aan de Blankenburgverbinding. De reeks is geactualiseerd om beter aan te sluiten bij de begrote uitgaven.


5. Het NPRZ is gericht op het aanpakken van de sociaal economische problemen in Rotterdam Zuid. Binnen de pijler Wonen is een belangrijk spoor de grootschalige aanpak van 10.000 woningen uit de particuliere voorraad: sloop/nieuwbouw, renovatie, samenvoeging of transformatie in de vorm van kluspanden (t/m 2030). Het college heeft zich verplicht om € 50 mln ter beschikking te stellen voor de grondige aanpak, als cofinanciering bij de korting verhuurdersheffing voor corporaties (convenant Financiële impuls NPRZ-2016-2022). Van de genoemde € 50 mln is in 2016 t/m 2019 tezamen reeds € 30 mln daadwerkelijk via de betreffende begrotingen geregeld. Nodig is dat de aanvullende € 20 mln beschikbaar komt. In het beeld t/m 2023 gaat het om 3 x € 5 mln.

 

6.    Als uitvloeisel van de Regiodeal Rotterdam Zuid (3 december 2018) komt voor de pijler Wonen voor de periode 2018 t/m 2022 € 160 miljoen extra beschikbaar. Hiervan is € 60 miljoen afkomstig van het Rijk, terwijl de gemeente zich heeft gecommitteerd om € 100 miljoen als cofinanciering beschikbaar te stellen. In de toelichting bij de begroting 2019 is vastgelegd dat hiervan € 80 miljoen wordt geregeld (vanaf 2019 in 8 jaartranches van € 10 miljoen). De jaartranche 2021 is opgenomen in het dekkingsvoorstel. De resterende € 20 miljoen bestaat uit eerder toegekende middelen voor het taakveld Bouwen en wonen (in 2019 t/m 2022: 4 x € 3,5 miljoen) en voor algemene apparaatskosten van het programma NPRZ-Wonen (binnen IFR in 2019 t/m 2022: 4 x € 1,5 miljoen.). De jaartranche 2021 voor apparaatskosten NPRZ is opgenomen in het dekkingsvoorstel.
Ten aanzien van de benutting van vrijval binnen NPRZ-Wonen wordt voorgesteld om - bij de jaarlijkse toevoeging vanuit IFR als gemeentelijke cofinanciering op de Regiodeal Rotterdam Zuid (NPRZ 2e tranche) - de jaartranches te salderen met de vrijval in het deelbudget “erfenis stedelijke vernieuwing” (ISV3/IFR).


7.    De raming van de investering in Stadion Infrastructuur is vorig jaar aangepast aan de laatste inzichten over de effecten van de BBV. Een groter deel van de kosten moet als ‘Out of Pocket’ worden verwerkt en mag niet worden geactiveerd. Dit is verwerkt in de actuele ramingen.
Investeringsuitgaven 2021 2022 2023 2024
Voorbereiding / Capaciteit    6.750    4.750    4.750    4.750
IFR Voorbereidingsbudget    1.000    1.000    1.000    1.000
Capaciteit Feijenoord City    2.250    2.250    2.250    2.250
Capaciteit NPRZ    1.500    1.500    1.500    1.500
Plankosten gebiedsontwikkeling M4H    2.000      

1.    IFR Voorbereidingsbudget
In de oude investeringssystematiek werd jaarlijks een budget opgenomen voor voorbereidingskosten voor projecten waarover nog geen investeringsbesluit is genomen, maar die wel zijn opgenomen in de LTIP/MIP en daarom voorbereid mogen worden. Het komende jaar wordt een voorstel gedaan voor hoe we in de toekomst met dit IFR Voorbereidingsbudget om zullen gaan. In het investeringsvoorstel is opgenomen dat dit jaar wordt besloten tot een voorbereidingsbudget van € 1 miljoen in 2021. Naar verwachting zullen hiervan de voorbereidingskosten voor de nieuwe oeververbinding en de kosten om te komen tot een investeringsvoorstel bekostigd worden.
 

2.    Capaciteit Feyenoord City
Er is circa € 2,25 miljoen per jaar nodig om de apparaatslasten te dekken voor de gebiedsontwikkeling Feyenoord City. Het betreft lasten die zo omvangrijk zijn, dat deze niet binnen de reguliere apparaatslastenbudgetten kunnen worden opgevangen.
 

3.    Capaciteit NPRZ
Er is € 1,5 mln per jaar nodig om de apparaatslasten te dekken voor het programma NPRZ. Het betreft de inzet die nodig is om afspraken met de corporaties over de grondige aanpak van de particuliere voorraad te maken. Het betreft lasten die zo omvangrijk zijn, dat deze niet binnen de reguliere apparaatslastenbudgetten kunnen worden opgevangen.
 

4.    Plankosten gebiedsontwikkeling M4H
De gebiedsontwikkeling Merwe4Havens samen met RDM-makersdistrict en ter grootte van de Stadsdriehoek, wordt samen met het Havenbedrijf Rotterdam opgepakt. De ontwikkeling levert een omvangrijke bijdrage aan de middellange termijn woningbouwopgave. Ook is er ruimte voor de innovatieve maakindustrie en de cultuursector (o.a. danceclub) waarmee ook de lokale werkgelegenheid wordt gestimuleerd. Vanzelfsprekend wordt bij al deze ontwikkelingen ook ingezet op duurzaamheid en energietransitie gebouwde omgeving. Aanpassingen van en aanvullingen op de bestaande infrastructuur en in de buitenruimte zijn hiervoor noodzakelijk, waarbij ook veel aandacht is voor langzaam verkeer (fietsroute) en de relatie met het water (getijdepark/rivieroevers). Daarnaast krijgt ook de transitie van de haven hier vorm. Een deel van deze ontwikkeling kan worden gefinancierd vanuit een grondexploitatie. Maar niet alles kan en mag ten laste van een grondexploitatie worden gebracht, dus worden zoveel mogelijk alternatieve financieringsmodellen/-mogelijkheden verkend. Deze kosten betreffen voornamelijk plankosten en wat kleine materiële kosten. Voor 2021 is € 2 miljoen benodigd.
Investeringsuitgaven 2021 2022 2023 2024
Projecten uit coalitieakkoord  26.222    3.151       750       751
Sportaccommodaties verduurzamning d.m.v. leningen       100       100         -           -  
Extra investeren in sportaccommodaties       400       400         -           -  
Granulaat voetbalvelden       522       651       750       751
Koppelen lokale groene plekken en initiatieven    1.000    1.000         -           -  
Uitvoeringsprogramma rivieroevers    1.000    1.000         -           -  
Fondsbeheer Reserve GO       200         -           -           -  
Voorplein depotgebouw Booijmans  23.000         -           -           -  
Buitenruimte Cooltoren       800      

1.    Sportaccommodaties verduurzaming dmv leningen
In de periode 2017-2020 kunnen breedtesportverenigingen met een eigen gebouw een beroep doen op een subsidiebudget voor energiebesparende maatregelen. Met een bijdrage uit het IFR van € 100.000 jaarlijks kunnen extra verenigingen ondersteund worden. De gemeentelijke bijdrage is een aanvulling op subsidie van het rijk. Uit het budget kunnen ook leningen worden verstrekt voor resterende kosten van verenigingen. Bij onderbenutting door de verenigingen worden uit het budget ook gemeentelijke accommodaties verduurzaamd.

 

2.    Extra investeren in sportaccommodaties
Het bestaande budget voor kwaliteitsverbetering van sportvoorzieningen (€ 4 miljoen structureel) wordt gedurende deze collegeperiode met € 400.000 per jaar verhoogd. Met dit extra budget worden aanvullende maatregelen bekostigd die gericht zijn op het verhogen van de kwaliteit van sportvoorzieningen en/of het uitbreiden van de gebruikscapaciteit. Het voorstel is om dit project van het IFR over te hevelen naar de bestemmingsreserve gebiedsontwikkeling en voor het grootste deel te dekken uit de vrijval van de bestemmingsreserve gebiedsontwikkeling.

 

3.    Granulaat voetbalvelden
Naar aanleiding van een uitzending van Zembla is er maatschappelijke onrust ontstaan rondom het gebruik van rubbergranulaat in kunstgrasvelden. Ook in Rotterdam wordt dit infillmateriaal toegepast. Sindsdien zijn er via het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en milieu (RIVM) en het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) twee onderzoeken beschikbaar gekomen over de mogelijke gezondheidsrisico's van met rubbergranulaat ingestrooide kunstgrasvelden. Beide onderzoeken leiden tot dezelfde conclusie: er zijn schadelijke stoffen aanwezig in het rubbergranulaat, maar de hoeveelheid ervan en de mate waarin zij vrijkomen, leiden tot zeer kleine, (praktisch) verwaarloosbare risico's. Sporten op deze velden is daarom op zichzelf veilig. Niettemin blijven er met name bij ouders van (jonge) voetballende kinderen zorgen bestaan. Er is maatschappelijke druk om in ieder geval bij de aanleg van nieuwe velden of bij de vervanging van bestaande een veiliger infillmateriaal te gebruiken. Bovendien betreft het een raadsbrede wens om deze problematiek op te lossen.
De oplossing is om een alternatieve infill gebruiken, die minder schadelijke stoffen bevat. Dit geeft echter - op basis van de huidige marktomstandigheden - een forse structurele verhoging van de lasten. Voor 2021 wordt een deel van de lasten gedekt uit de vrijval bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling (€ 428 duizend) en voor het overige deel (€ 94 duizend) uit het IFR.

 

4.    Koppelen lokale groene plekken en initiatieven
Voor het verbeteren van de ecologische structuur, gericht op het verbinden van groene plekken voor meer biodiversiteit en aantrekkelijk groen, worden slimme, ecologische verbindingen gelegd tussen bijvoorbeeld het park Twee Heuvels naar het Eiland van Brienenoord, de Steilrand van Schie naar Rottemeren en via de Heemraadsingel naar het Vroesenpark. Daarnaast zetten we in op het versterken van het regionale landschap, de bereikbaarheid en de toegankelijkheid via deelname aan Recreatieschap Rottemeren en regionale Landschapstafels als Hof van Delfland en IJsselmonde.

 

5.    Uitvoeringsprogramma Rivieroevers
Op basis van onderzoek maken we een plan om in de toekomst meer op de rivieroevers van de Maas te kunnen recreëren. De oevers van de Rotte maken we meer toegankelijk door groene plekken in te richten met bankjes en ligweiden en meer mogelijkheden voor recreatie

 

6.    Beheerkosten reserve GO
Binnen de bestemmingsreserve ISV werden de fondsbeheertaken gedekt vanuit een daartoe beschikbaar gesteld budget. Met de vorming van de bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling is er vanaf 2019 geen dekking geregeld voor het noodzakelijke fondsbeheer van de bestemmingsreserve GO. Voorgesteld wordt om een deel van de gerealiseerde vrijval te gebruiken om de activiteiten voor het beheer van de reserve voor 2021 te dekken.

 

7.    Voorplein depot gebouw
Dit betreft de herinrichting van het nieuwe voorplein rondom het beeldbepalende Depot Boijmans. Het project bevat 6.000 m2 buitenruimte die opnieuw wordt ingericht en vergroend. Het plein biedt in de toekomst een prettige groene verblijfsplek voor zowel Rotterdammers als (nationale en internationale) bezoekers aan de stad, biedt ruimte aan evenementen, een horeca-terras en de logistiek die ten behoeve van zowel het Depotgebouw als het achtergelegen evenementendek nodig is. Het plan wordt in 2020 uitgevoerd met uitloop naar 2021, het jaar van de opening van het Depot. Een laatste strook van het plein wordt in 2022 aangelegd. Van de kosten van € 6 miljoen ontbreekt nog voor € 2,3 miljoen aan dekking.

 

8.    Buitenruimte Cooltoren
Via de bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling is eind 2019 is hiervoor 50% van de dekking geregeld, met daarbij de toezegging dat voor de overige 50% met voorrang alsnog volledige dekking te voorzien via de bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling. Het betreft nog een te dekken bedrag van € 0,8 miljoen.

IFR - GO - NPRZ

Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (IFR)

Het Investeringsfonds Rotterdam (IFR) dekt de investeringsprojecten in het kader van de Stadsvisie 2030. Het fonds wordt onder meer gevoed uit een structurele intensiveringsreeks, verkoopopbrengsten van deelnemingen en bespaarde rente. Het IFR dekt de kapitaallasten van toegewezen geactiveerde investeringen. In de toekomst wordt de scope van het IFR verbreed en maakt daarmee aanvullend ruimte voor investeringen ten behoeve van de (energie)transitie. Het uitgangspunt van het IFR blijft “bezit voor bezit”. Bij de begroting 2020 wordt hier invulling aan gegeven.

In onderstaande tabel is de opbouw en het verloop van het IFR 2020-2024 weergegeven. Voor 2020 en verdere jaren gaat het om ramingen op basis van de verwachte toevoegingen en onttrekkingen aan de reserve, bestemd voor de investeringsprojecten die een bijdrage uit het IFR ontvangen.

Meerjarig verloop IFR

Onttrekking

Hieronder wordt per project een factsheet getoond waarin de projectomschrijving, het voorgenomen resultaat en bijbehorende activiteiten 2021 zijn opgenomen. In de tabel zijn alleen projecten opgenomen waarvoor in 2021 een begrote onttrekking aan de bestemmingsreserve IFR is opgenomen. Het totale bedrag van onderstaande projecten wijkt af van de totale onttrekking, omdat alleen out-of-pocket projecten getoond worden.
ReservesBudget IFRRestant budget per 1-1-2020Begroting 2020Begroting 2021Begroting 2022Begroting 2023Begroting 2024
Verkeer en vervoer66.98367.5835.78141.53713.9894.700200
IFR ¿ Hoekse Lijn vertraging en verlenging 62.500 62.500 5.025 39.399 13.576 4.500 0

IFR - Hoekse Lijn 1.795 1.795 265 245 0 0 0

IFR - A16 700 1.300 491 200 200 200 200

IFR - Buitenruimte station Hoek van Holland Strand 550 550 0 255 213 0 0

IFR - Hoek van Holland - buitenruimte en verkeersaanpassingen 1.438 1.438 0 1.438 0 0 0

Cultuur, sport en recreatie40040015015010000
IFR - Sportaccommodaties verduurzaming 400 400 150 150 100 0 0

Stedelijke inrichting en ontwikkeling300.022138.06025.34022.41910.85410.82810.189
IFR - Bestaande Voorraad (oud) 33.703 1.777 1.591 187 0 0 0

IFR - Kansrijke wijken 3.000 1.650 1.009 275 75 0 0

IFR - Leuvenkolk 570 321 300 21 0 0 0

IFR - Buitenruimte Binnenstad 80.237 0 703 234 0 0 0

IFR - Buitenruimte Laurenskwartier (Binnenrotte, Markthal, Blaak 31) 18.876 2.242 350 100 100 200 1.492

IFR - Buitenruimte Timmerhuis 4.660 1.318 350 968 0 0 0

IFR - Coolsingel 11.766 11.766 353 3.152 0 0 0

IFR - Hart van Zuid 87.807 82.488 15.150 11.067 4.364 3.007 3.007

IFR - Sportcampus Rotterdam 18.325 3.084 1.692 450 400 350 224

IFR - Katoenveem leegstandsbeheer 1.400 1.183 196 301 302 302 302

IFR - Capaciteit Feijenoord City 14.391 10.891 1.891 2.250 2.250 2.250 2.250

IFR - Blankenburgtunnel (inpassing) 985 985 37 209 336 272 131

IFR - Stadionpark Infrastructuur (OOP) 16.152 14.147 1.718 2.700 3.027 4.447 2.783

IFR - Smartgrid 1.800 195 0 195 0 0 0

IFR - Noorderboulevard supermarkt 450 313 0 310 0 0 0

Groene long - herinrichten Hofplein 5.700 5.700 0 0 0 0 0

IFR - Voorbereidingskosten 7 stadsprojecten 200   0 0 0 0 0

Totaal  31.27164.10624.94315.52810.389

Bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling (GO)

2018 is de bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling (GO) gevormd door de gemeentelijke middelen voor buitenruimte projecten in één bestemmingsreserve onder te brengen (raadsbesluit 14 november 2017). De bestemmingsreserve van rijksgelden voor stedelijke vernieuwing (ISV) en de bestemmingsreserve Investeringsprojecten zonder gronduitgifte (IPzG) en Gebiedsontwikkelingsfonds zijn hier per 1 januari 2018 aan toegevoegd Vanuit deze bestemmingsreserve wordt de uitvoering van gemeentelijke buitenruimte projecten met een omvang tot € 5 mln. gedekt.

In onderstaande tabel is de opbouw en het verloop weergegeven. Voor 2022 en verdere jaren gaat het om ramingen op basis van de verwachte toevoegingen en onttrekkingen aan de reserve, bestemd voor de investeringsprojecten die een bijdrage uit het GO ontvangen.

Meerjarig verloop GO

Onttrekking

Hieronder wordt per project een factsheet getoond waarin de projectomschrijving, het voorgenomen resultaat en bijbehorende activiteiten 2021 zijn opgenomen. In de tabel zijn alleen projecten opgenomen waarvoor in 2021 een begrote onttrekking aan de bestemmingsreserve GO is opgenomen.
ReservesBudget GORestant budget per 1-1-2020Begroting 2020Begroting 2021Begroting 2022Begroting 2023Begroting 2024
Stedelijke inrichting en ontwikkeling66.86427.05415.45516.7489.3912.5141.249
GO - OCNC Wandeloordgebied (extra) (Crooswijk) 10.492 230 0 230 0 0 0

GO - Wijkwinkelcentrum Tamboer 800 800 0 10 140 650 0

GO - Hart van Zuid (PPS deel) Realisatiefase 2.500 2.300 1.000 1.000 300 0 0

GO - Spinozapark F2 (Lombardijen) 8.183 1.197 0 1.197 0 0 0

GO - KPSV Bodemsanering 5.829 4.437 730 730 942 942 942

GO - IP Britsenburg-Schuilenburg 499 255 221 33 0 0 0

GO - IP Toermalijn - Wildenburg 750 730 50 380 300 0 0

GO -  Herstructurering Landbouwbuurt 3.025 756 0 756 0 0 0

GO - Paradijslaan e.o. buitenruimte 2.700 1.393 100 1.267 0 0 0

GO - DGE-119000-Hoogvliet Loempia 290 244 131 103 432 0 0

GO - Herinrichting Hofplein 19-20 3.575 3.333 2.100 1.233 0 0 0

GO - Dak Museumpark garage 2.131 0 1.473 493 0 0 0

GO - Boomgaardhof 625 0 291 291 0 0 0

GO - Hefkwartier 1.536 0 2 75 230 922 307

GO - Bereikbaarheid Buurttuin Tuin van Noord 160 160 37 123 0 0 0

GO - Een Toekomstbestendige Paperclip 400 400 340 60 0 0 0

GO - Hooglandstraat 430 430 30 35 365 0 0

GO - Campus Tarwewijk fase 2 500 500 150 350 0 0 0

GO - Rondje Stadionpark brug eiland Brienenoord 800 800 0 800 0 0 0

GO - Buitenruimte Cooltoren en omgeving 800 800 85 145 570 0 0

GO - Programma Extra Vergroening 12.550 0 3.225 3.525 3.525 0 0

GO - Vergroeningsbudget vanuit Parkeervoorzieningen 2.189 2.189 890 712 587 0 0

GO - Koppelen lokale groene plekken en initiatieven 1.500 1.500 1.000 1.200 1.000 0 0

GO - Uitvoeringsprogramma Rivieroevers 2019-2022 600 600 600 1.000 1.000 0 0

GO - Buitenruimte Floating Office Rotterdam (FOR)GO - Buitenruimte Floating Office Rotterdam (FOR) 4.000 4.000 3.000 1.000 0 0 0

Totaal  15.45516.7489.3912.5141.249

Bestemmingsreserve Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ)

In 2017 is door de gemeenteraad een bestemmingsreserve gevormd voor het Nationaal Programma Rotterdam Zuid pijler Wonen (NPRZ-Wonen). Hieruit worden investeringsprojecten gedekt in de focuswijken, tuinsteden en tuindorpen in Rotterdam Zuid, zoals benoemd zijn in het Uitvoeringsprogramma NPRZ 2015-2018 en het Werkprogramma Rotterdam Zuid pijler Wonen 2019-2022.

Bij de vorming van de bestemmingsreserve is deze gevoed door bundeling van middelen voor projecten in Rotterdam Zuid die tot nu toe waren ondergebracht in het Investeringsfonds Rotterdam (IFR), het Investeringsbudget stedelijke vernieuwing (ISV3) en de financiële impuls NPRZ-2012-2015. Hieraan zijn de rijksmiddelen toegevoegd die het Rijk in het kader van de Regiodeal Rotterdam Zuid – pijler Wonen in 2018 beschikbaar heeft gesteld. De middelen Regiodeal die het Rijk de komende jaren beschikbaar stelt voor de pijler Wonen, worden als specifieke uitkering beschikbaar gesteld en deze worden in een apart fonds beheerd.

In samenhang met de rijksmiddelen Regiodeal Rotterdam Zuid worden bedragen aan de bestemmingsreserve NPRZ toegevoegd, om de met het Rijk afgesproken gemeentelijke cofinanciering na te komen. Dit is jaarlijks onderdeel van het investeringsvoorstel.

 

In onderstaande tabel is de opbouw en het verloop van het NPRZ 2019-2023 weergegeven. Voor 2021 en verdere jaren gaat het om ramingen op basis van de verwachte toevoegingen en onttrekkingen aan de reserve, bestemd voor de investeringsprojecten die een bijdrage uit het NPRZ ontvangen.

Meerjarig verloop NPRZ

Onttrekking

Hieronder wordt per project een factsheet getoond waarin de projectomschrijving, het voorgenomen resultaat en bijbehorende activiteiten 2021 zijn opgenomen. In de tabel zijn alleen projecten opgenomen waarvoor in 2021 een begrote onttrekking aan de bestemmingsreserve NPRZ is opgenomen.
ReservesBudget NPRZRestant budget per 1-1-2020Begroting 2020Begroting 2021Begroting 2022Begroting 2023Begroting 2024
Beheer van de stad800650200200200500
NPRZ -  Wijkconcierges 800 650 200 200 200 50 0

Stedelijke inrichting en ontwikkeling61.28630.09910.47113.12211.1276.5731.805
NPRZ - UP Particuliere Woningvoorraad "Steigers op Zuid" (oud IFR) 13.800 3.945 2.320 975 650 0 0

NPRZ - Urkersingel F1 (Woonbron deel) 5.637 2.819 0 1.691 1.127 0 0

NPRZ - Mijnkintbuurt blok 1+2 (Gemeente-deel) 6.586 2.869 2.399 55 55 55 305

NPRZ - Strategische verwervingen 3.000 2.003 -879 1.012 1.012 858 0

NPRZ - Mijnkintbuurt 3 7.536 7.040 929 1.011 939 4.160 0

NPRZ - Plein 1953 revitalisering F1 (Pendrecht) 1.200 332 50 282 0 0 0

NPRZ - Buitenruimte Vreewijk: Linker halve vlieger 410 372 145 227 0 0 0

NPRZ - Buitenruimte Vreewijk: Deelgebied 9 273 273 0 273 0 0 0

NPRZ - Basisaanpak particuliere voorraad 2019-2022 14.000 3.117 2.939 4.378 5.799 0 0

NPRZ - Buitenruimte Kindercampus Bloemhof 583 583 158 425 0 0 0

NPRZ - Malieklos 686 686 243 443 0 0 0

NPRZ - Campus Tarwewijk fase 2 300 300 100 200 0 0 0

NPRZ - Simonsblokken buitenruimte 350 337 42 295 0 0 0

NPRZ - Inrichtingsplan Walravenbuurt 145 145 130 15 0 0 0

NPRZ - Herinrichting Pleinweg 440 440 320 120 0 0 0

NPRZ - Plein Zwartewaalschool 240 240 50 190 0 0 0

NPRZ - Placemaking programma 100 100 25 30 45 0 0

NPRZ - Capaciteit NPRZ 6.000 4.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500

Totaal  10.67113.32211.3276.6231.805