Begroting 2024 en Tweede Herziening 2023

Rotterdam: Eén stad

Balans Pagina 226

Balans

Dit onderdeel bevat de geprognosticeerde balans en het kasstroomoverzicht. Daarnaast wordt verwezen naar de onderdelen reserves en voorzieningen.

Balans

Hieronder wordt de geprognosticeerde balans gepresenteerd. In deze balans wordt per categorie een prognose gegeven voor de periode tot en met 2027.

VASTE ACTIVA1-1-202331-12-202331-12-202431-12-202531-12-202631-12-2027
 Immateriële vaste activa      
Bijdragen aan activa in eigendom van derden 36.066 34.102 32.137 34.192 32.227 30.263
Onderzoek en ontwikkeling 11.427 11.427 11.427 11.427 11.427 11.427
Subtotaal47.49345.52943.56445.61943.65441.690
 Materiële vaste activa        
Investeringen met een economisch nut 2.030.712 2.275.430 2.457.800 2.580.892 2.848.789 2.993.547
Investering met een economisch nut waarvoor te bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven 217.961 258.216296.324296.360291.819 283.276
Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut 725.638 867.509 999.682 1.112.701 1.192.902 1.161.124
Subtotaal2.974.3123.401.1553.753.8053.989.9524.333.5104.437.948
 Financiële vaste activa        
Kapitaalverstrekkingen 444.416 443.935 443.453 442.972 442.491 442.009
Leningen 69.141 52.643 39.240 25.565 13.308 11.245
Overige Langlopende leningen 31.448 31.091 30.752 30.358 30.010 29.717
Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer 0 0 0 0 0 0
Subtotaal545.004527.669513.444498.895485.809482.971
Totaal vaste activa3.566.8093.974.3534.310.8144.534.4664.862.9744.962.609
VLOTTENDE ACTIVA      
 Voorraden -62.698 -83.208 -100.875 -75.650 -62.797 -115.619
 Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 509.001 431.001 431.001 431.001 431.001 431.001
 Liquide middelen 14.402 0 0 0 0 0
 Overlopende activa 368.616 368.616 368.616 368.616 368.616 368.616
Totaal vlottende activa829.321716.409698.742723.968736.820683.998
             
TOTAAL ACTIVA4.396.1304.690.7625.009.5565.258.4345.599.7945.646.607
VASTE PASSIVA      
 Eigen Vermogen            
Algemene reserve 192.880 96.551 91.044 116.406 122.638 147.649
Bestemmingsreserves 2.621.676 2.487.374 2.485.455 2.528.120 2.595.668 2.655.045
Resultaat na reserveringen 0 0 0 0 0 0
Subtotaal2.814.5562.583.9252.576.4992.644.5262.718.3062.802.694
             
Vreemd Vermogen  
 Voorzieningen 120.291 119.361 119.315 119.268 119.222 119.176
 Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer 676.983 976.420 1.302.686 1.483.584 1.751.211 1.713.681
Subtotaal797.2751.095.7811.422.0011.602.8521.870.4331.832.857
Totaal vaste passiva3.611.8303.679.7073.998.5004.247.3784.588.7394.635.551
VLOTTENDE PASSIVA      
 Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 220.829 447.584 447.584 447.584 447.584 447.584
 Overlopende passiva 563.471 563.471 563.471 563.471 563.471 563.471
Totaal vlottende passiva784.3001.011.0561.011.0561.011.0561.011.0561.011.056
             
TOTAAL PASSIVA4.396.1304.690.7625.009.5565.258.4345.599.7945.646.607

Kasstroomoverzicht

Het geprognosticeerde kasstroomoverzicht geeft een overzicht van de banksaldi en liquide middelen die beschikbaar zullen zijn en van het gebruik van deze geldmiddelen in de komende jaren. Het kasstroomoverzicht is opgesteld met behulp van de geprognosticeerde balans op basis van de indirecte methode en bestaat uit de volgende drie onderdelen:

  1. Kasstromen uit operationele activiteiten
  2. Kasstromen uit investeringsactiviteiten
  3. Kasstromen uit financieringsactiviteiten

KASSTROMEN UIT OPERATIONELE ACTIVITEITEN20232024202520262027
Exploitatieresultaat -230.630 -7.426 68.027 73.780 84.388
           
Aanpassing voor:          
Afschrijvingen MVA en waardeverminderingen 138.670 159.371 172.410 177.844 186.727
Afschrijvingen bijdragen aan activa in eigendom van derden 1.965 1.965 1.965 1.965 1.965
Mutatie voorzieningen -930 -46 -46 -46 -46
Mutatie vaste schulden (excl. Leningen og) -1.104 -1.104 -1.104 -1.104 -1.104
Subtotaal 138.600 160.185 173.224 178.658 187.541
           
Voorraden en onderhanden werk 20.510 17.667 -25.226 -12.853 52.822
           
Mutatie in werkkapitaal          
Kortlopende uitzettingen (excl. Liquide middelen) 78.000 0 0 0 0
Kortlopende schulden (excl. Rek.-couranten en kortlopende leningen) 0 0 0 0 0
Overlopende activa 0 0 0 0 0
Overlopende passiva 0 0 0 0 0
  78.000 0 0 0 0
Kasstroom uit operationele activiteiten6.479170.426216.025239.586324.751
KASSTROMEN UIT INVESTERINGSACTIVITEITEN20222023202420252026
Investeringen -653.443 -632.065 -480.793 -589.836 -353.524
Desinvesteringen en bijdragen derden 87.930 120.044 68.216 68.433 62.360
Subtotaal -565.513 -512.022 -412.577 -521.402 -291.164
           
Verstrekking leningen ug (woningcorporaties en verbonden partijen) 0 0 0 0 0
Aflossingen leningen ug (woningcorporaties en verbonden partijen) 16.498 13.403 13.675 12.257 2.063
Subtotaal 16.498 13.403 13.675 12.257 2.063
           
Verstrekking overige leningen ug en uitzettingen > 1 jaar -36 -38 0 0 0
Aflossingen overige leningen ug en uitzettingen > 1 jaar 392 378 394 347 293
Subtotaal 356 340 394 347 293
           
Mutatie kapitaalverstrekkingen 481 481 481 481 481
Kasstroom uit investeringsactiviteiten-548.178-497.797-398.027-508.317-288.326
KASSTROMEN UIT FINANCIERINGSACTIVITEITEN20222023202420252026
Mutatie kortlopende geldleningen 240.000 0 0 0 0
Aangetrokken leningen og 405.277 512.444 197.279 284.317 0
Aflossingen leningen og -104.736 -185.074 -15.277 -15.587 -36.425
           
Kasstroom uit financieringsactiviteiten540.541327.371182.002268.731-36.425
           
Mutatie geldmiddelen -1.157 0 0 0 0

Reserves

Zie voor dit onderdeel de balanspagina Reserves.

Voorzieningen

Zie voor dit onderdeel de balanspagina Voorzieningen.