Dit onderdeel bevat de geprognosticeerde balans, het kasstroomoverzicht en een overzicht van reserves en voorzieningen.
Hieronder wordt de geprognosticeerde balans gepresenteerd. In deze balans wordt per categorie een prognose gegeven voor de periode 2018 -2022. Per categorie is ingeschat om een aparte prognose af te geven of het saldo van de laatst vastgestelde jaarrekening aan houden.
| VASTE ACTIVA | 1-1-2018 | 31-12-2018 | 31-12-2019 | 31-12-2020 | 31-12-2021 | 31-12-2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Immateriële vaste activa | 25.578 | 39.501 | 52.616 | 50.353 | 48.090 | 45.827 |
| Bijdragen aan activa in eigendom van derden | 25.578 | 39.501 | 52.616 | 50.353 | 48.090 | 45.827 |
| Materiële vaste activa | 2.487.384 | 2.579.984 | 2.757.391 | 2.863.405 | 2.876.240 | 2.877.610 |
| Investeringen met een economisch nut | 2.000.599 | 1.984.337 | 2.062.478 | 2.099.442 | 2.119.274 | 2.143.571 |
| Investering met een economisch nut waarvoor te bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven | 132.777 | 153.037 | 173.035 | 191.550 | 193.046 | 190.929 |
| Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut | 354.008 | 442.610 | 521.878 | 572.413 | 563.920 | 543.110 |
| Financiële vaste activa | 800.873 | 645.790 | 627.091 | 608.579 | 590.056 | 571.106 |
| Kapitaalverstrekkingen | 401.648 | 406.606 | 405.977 | 405.347 | 404.718 | 404.089 |
| Leningen | 376.191 | 216.446 | 199.522 | 182.124 | 164.496 | 146.442 |
| Overige Langlopende leningen | 21.534 | 21.988 | 21.592 | 21.108 | 20.842 | 20.575 |
| Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer | 1.500 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal vaste activa | 3.313.835 | 3.265.275 | 3.437.098 | 3.522.337 | 3.514.386 | 3.494.543 |
| VLOTTENDE ACTIVA | ||||||
| Voorraden | -150.311 | -181.544 | -230.887 | -217.562 | -192.118 | -178.005 |
| Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 281.472 | 281.472 | 281.472 | 281.472 | 281.472 | 281.472 |
| Liquide middelen | 955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overlopende activa | 148.512 | 148.512 | 148.512 | 148.512 | 148.512 | 148.512 |
| Totaal vlottende activa | 280.628 | 248.440 | 199.097 | 212.422 | 237.866 | 251.979 |
| TOTAAL ACTIVA | 3.594.463 | 3.513.715 | 3.636.195 | 3.734.759 | 3.752.252 | 3.746.522 |
| VASTE PASSIVA | ||||||
| Eigen Vermogen | 1.117.396 | 958.310 | 855.096 | 801.792 | 777.825 | 775.269 |
| Algemene reserve | 95.244 | 176.565 | 141.465 | 134.993 | 134.430 | 132.570 |
| Bestemmingsreserves | 1.022.152 | 781.745 | 713.631 | 666.799 | 643.395 | 642.699 |
| Resultaat na reserveringen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vreemd Vermogen | 1.621.192 | 1.710.466 | 2.071.160 | 2.223.028 | 2.264.488 | 2.261.314 |
| Voorzieningen | 89.083 | 63.275 | 63.199 | 63.068 | 62.931 | 62.894 |
| Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer | 1.532.109 | 1.647.191 | 2.007.961 | 2.159.960 | 2.201.557 | 2.198.420 |
| Totaal vaste passiva | 2.738.588 | 2.668.776 | 2.926.256 | 3.024.820 | 3.042.313 | 3.036.583 |
| VLOTTENDE PASSIVA | ||||||
| Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 531.658 | 520.722 | 385.722 | 385.722 | 385.722 | 385.722 |
| Overlopende passiva | 324.217 | 324.217 | 324.217 | 324.217 | 324.217 | 324.217 |
| Totaal vlottende passiva | 855.875 | 844.939 | 709.939 | 709.939 | 709.939 | 709.939 |
| TOTAAL PASSIVA | 3.594.463 | 3.513.715 | 3.636.195 | 3.734.759 | 3.752.252 | 3.746.522 |
Het geprognosticeerde kasstroomoverzicht geeft een overzicht van de banksaldi en liquide middelen die beschikbaar zullen zijn en van het gebruik van deze geldmiddelen in de komende jaren. Het kasstroomoverzicht is opgesteld met behulp van de geprognosticeerde balans op basis van de indirecte methode en bestaat uit de volgende drie onderdelen:
| KASSTROMEN UIT OPERATIONELE ACTIVITEITEN | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatieresultaat | -159.086 | -103.214 | -53.304 | -23.967 | -2.556 |
| Aanpassing voor: | |||||
| Afschrijvingen MVA en waardeverminderingen | 119.020 | 128.122 | 132.090 | 134.311 | 134.480 |
| Afschrijvingen bijdragen aan activa in eigendom van derden | 1.061 | 1.080 | 2.263 | 2.263 | 2.263 |
| Mutatie voorzieningen | -25.808 | -76 | -131 | -137 | -37 |
| Mutatie vaste schulden (excl. Leningen og) | 1.079 | -982 | -982 | -982 | -982 |
| Subtotaal | 95.352 | 128.144 | 133.240 | 135.455 | 135.724 |
| Voorraden en onderhanden werk | 31.233 | 49.343 | -13.325 | -25.444 | -14.113 |
| Mutatie in werkkapitaal | |||||
| Kortlopende uitzettingen (excl. Liquide middelen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kortlopende schulden (excl. Rek.-couranten en kortlopende leningen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overlopende activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overlopende passiva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subtotaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kasstroom uit operationele activiteiten | -32.501 | 74.273 | 66.611 | 86.044 | 119.055 |
| KASSTROMEN UIT INVESTERINGSACTIVITEITEN | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Investeringen | -329.188 | -365.184 | -254.691 | -160.612 | -142.475 |
| Desinvesteringen en bijdragen derden | 102.584 | 45.460 | 16.587 | 13.466 | 6.625 |
| Subtotaal | -226.604 | -319.724 | -238.104 | -147.146 | -135.850 |
| Verstrekking leningen ug (woningcorporaties en verbonden partijen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aflossingen leningen ug (woningcorporaties en verbonden partijen) | 159.745 | 16.924 | 17.398 | 17.628 | 18.054 |
| Subtotaal | 159.745 | 16.924 | 17.398 | 17.628 | 18.054 |
| Verstrekking overige leningen ug en uitzettingen > 1 jaar | -1.588 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aflossingen overige leningen ug en uitzettingen > 1 jaar | 1.884 | 1.146 | 484 | 266 | 267 |
| Subtotaal | 296 | 1.146 | 484 | 266 | 267 |
| Mutatie kapitaalverstrekkingen | -4.958 | 629 | 630 | 629 | 629 |
| Kasstroom uit investeringsactiviteiten | -71.521 | -301.025 | -219.592 | -128.623 | -116.900 |
| KASSTROMEN UIT FINANCIERINGSACTIVITEITEN | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Mutatie kortlopende geldleningen | 0 | -135.000 | 0 | 0 | 0 |
| Aangetrokken leningen og | 526.544 | 924.440 | 377.141 | 248.270 | 24.416 |
| Aflossingen leningen og | -412.541 | -562.688 | -224.160 | -205.691 | -26.571 |
| Kasstroom uit financieringsactiviteiten | 114.003 | 226.752 | 152.981 | 42.579 | -2.155 |
| Mutatie geldmiddelen | 9.981 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reserves zijn middelen die in het verleden opzij zijn gezet om in de toekomst te kunnen besteden. De meeste reserves hebben een specifiek bestedingsdoel. De algemene reserve is vrij aanwendbaar.
Hieronder het overzicht van de reserves van de gemeente Rotterdam. Door op het informatie-icoontje te klikken krijg je een algemene toelichting en het meerjarig verloop per reserve.
| Begroting bestemmingsreserves | 31-12-2018 | 31-12-2019 | 31-12-2020 | 31-12-2021 | 31-12-2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bestuur en dienstverlening | 2.819 | 1.920 | 3.229 | 4.490 | 5.751 | |
| Bestemmingsreserve Citylab 010 | 598 | 590 | 590 | 542 | 494 | |
| Bestemmingsreserve Verkiezingen | 1.230 | 359 | 1.688 | 3.017 | 4.346 | |
| Bestemmingsreserve Masterplan Dienstverlening | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | |
| Bestemmingsreserve Gebiedscommissies gebieden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Frictiekosten BMR 14+ Griffie | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | |
| Bestemmingsreserve Gemeentelijke klokkenluidersregeling | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Egalisatiereserve Ombudsman | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | |
| Egalisatiereserve Ombudsman derdengelden | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Egalisatiereserve Rekenkamer | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | |
| Bestemmingsreserve B&W Fonds | 381 | 361 | 341 | 321 | 301 | |
| Openbare orde en veiligheid | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | |
| Bestemmingsreserve Wijkveiligheid gebieden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Saneringskosten Van der Gaag dossier | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | |
| Verkeer en Vervoer | 1.105 | 817 | 662 | 445 | 256 | |
| Bestemmingsreserve Vervoer over Water | 319 | 186 | 156 | 64 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Parkeren gebieden | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Verkeer en Vervoer 2011 | 756 | 631 | 506 | 381 | 256 | |
| Economische zaken | 1.807 | 1.381 | 1.381 | 1.381 | 1.381 | |
| Bestemmingsreserve Cofinanciering Europese subsidies | 1.527 | 1.227 | 1.227 | 1.227 | 1.227 | |
| Bestemmingsreserve Economie gebieden | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | |
| Bestemmingsreserve WerkLocaties | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Onderwijs | 2.194 | 1.847 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Harmonisatie vve | 1.500 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Leertijduitbreiding | 298 | 149 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Vakmanschap in zorg, haven en techniek | 396 | 198 | 0 | 0 | 0 | |
| Cultuur, sport en recreatie | 10.609 | 10.609 | 12.609 | 12.609 | 12.609 | |
| Bestemmingsreserve Evenementenfonds | 4.032 | 4.032 | 4.032 | 4.032 | 4.032 | |
| Bestemmingsreserve Tijdelijke maatregelen museum Boijmans van Beuningen | 3.486 | 3.486 | 5.486 | 5.486 | 5.486 | |
| Bestemmingsreserve Combinatiefuncties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Frictiekosten op afstand zetten LCC's | 994 | 994 | 994 | 994 | 994 | |
| Bestemmingsreserve Onderhoud Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Sport gebieden | 1.602 | 1.602 | 1.602 | 1.602 | 1.602 | |
| Bestemmingsreserve Verbouwing Wereldmuseum | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | |
| Volksgezondheid en Zorg | 3.694 | 3.694 | 3.694 | 3.694 | 3.694 | |
| Bestemmingsreserve Maatschappelijke Participatie gebieden | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | |
| Bestemmingsreserve Decentralisatie AWBZ | 3.464 | 3.464 | 3.464 | 3.464 | 3.464 | |
| Bestemmingsreserve Huishoudelijk Hulp Toelage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve tweedelijns WMO en Jeugdhulp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Werk en inkomen | 24.118 | 16.722 | 16.372 | 16.372 | 16.372 | |
| Bestemmingsreserve WWB meerjarig | 22.756 | 15.360 | 15.010 | 15.010 | 15.010 | |
| Bestemmingsreserve Spaarsaldo Participatiebudget | 372 | 372 | 372 | 372 | 372 | |
| Bestemmingsreserve Taaleis | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | |
| Bestemmingsreserve ICT W&I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Maatschappelijke Ondersteuning | 2.748 | 495 | 495 | 495 | 495 | |
| Bestemmingsreserve Taaleis Tegenprestatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Stadsinitiatief | 2.253 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Zomerakkoord | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | |
| Beheer van de stad | 10.488 | 18.002 | 25.516 | 25.131 | 24.746 | |
| Bestemmingsreserve Onderhoud Lease (voorheen ROB Intern) | 2.400 | 2.060 | 1.720 | 1.380 | 1.040 | |
| Bestemmingsreserve Oranjebonnepolder | 202 | 101 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Luchtsingel | 580 | 535 | 490 | 445 | 400 | |
| Bestemmingsreserve Maastunnel | 7.306 | 15.306 | 23.306 | 23.306 | 23.306 | |
| Stedelijke inrichting en ontwikkeling | 139.210 | 119.989 | 106.497 | 89.638 | 81.800 | |
| Bestemmingsreserve Duurzaam | 199 | 159 | 129 | 99 | 69 | |
| Bestemmingsreserve RCP Groene Daken | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | |
| Bestemmingsreserve Actieplan Luchtkwaliteit | 2.459 | 2.459 | 2.459 | 2.459 | 2.459 | |
| Bestemmingsreserve Kansrijke wijken | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Duurzaamheid gebieden | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Inrichting Buitenruimte gebieden | 1.689 | 1.404 | 1.263 | 1.263 | 1.263 | |
| Bestemmingsreserve ISV-3 | 42.250 | 34.897 | 27.073 | 20.650 | 13.675 | |
| Bestemmingsreserve Nationaal Programma Rotterdam Zuid | 64.810 | 54.803 | 50.324 | 40.867 | 40.867 | |
| Bestemmingsreserve Gebiedsontwikkelingsfonds | 10.105 | 10.105 | 10.105 | 10.105 | 10.105 | |
| Bestemmingsreserve Infrastructuur | 4.809 | 3.760 | 3.211 | 2.662 | 2.113 | |
| Bestemmingsreserve Investeringsplannen zonder gronduitgifte | 7.377 | 7.377 | 7.377 | 7.377 | 7.377 | |
| Bestemmingsreserve groot onderhoud MBVB | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Bestemmingsreserve groot onderhoud (MJOP) | 3.630 | 3.630 | 3.630 | 3.630 | 3.630 | |
| Bestemmingsreserve Vastgoed gebieden | 538 | 269 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Funderingen | 984 | 884 | 684 | 284 | 0 | |
| Algemene middelen | 759.193 | 679.295 | 631.012 | 623.245 | 627.840 | |
| Algemene reserve | 176.565 | 141.465 | 134.993 | 134.430 | 132.570 | |
| Bestemmingsreserve Investeringen Rozenburg | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | |
| Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (IFR) | 472.746 | 440.893 | 411.253 | 404.269 | 410.944 | |
| Bestemmingsreserve Stelselwijziging Afschrijving Vastgoed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds | 25.229 | 14.961 | 6.814 | 6.594 | 6.374 | |
| Financieringsreserve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kredietrisicoreserve | 69.183 | 69.645 | 69.645 | 69.645 | 69.645 | |
| Bestemmingsreserve Doorontwikkeling Organisatie | 14.620 | 11.481 | 7.457 | 7.457 | 7.457 | |
| Bestemmingsreserve Krimp (motie 31) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
| Bestemmingsreserve RECP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Overhead | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Financiële processen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Informatiebeveiliging | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Innovatie & Digitalisering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Werkplan Integriteit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal | 958.310 | 855.096 | 801.792 | 777.825 | 775.269 |
Bij begroting 2019 vindt de toekenning van middelen aan nieuwe investeringsprojecten 2019 plaats. De eerder vastgestelde Meerjaren Investeringsplanning (MIP) 2018 – 2021 vormt hiervoor het kader. Daarnaast zijn incidentele investeringsmiddelen beschikbaar gekomen waarmee in de MIP nog geen rekening kon worden gehouden. Deze middelen zijn als dekking van een aantal nieuwe projecten uit het coalitieakkoord ingezet.
Door vaststelling van het investeringsvoorstel wordt jaarlijks besloten over de daadwerkelijke toekenning van middelen uit o.a. het Investeringsfonds Rotterdam (IFR) aan projecten. De meeste projecten van het investeringsvoorstel 2019 komen uit de bij begroting 2018 vastgestelde meerjaren investeringsplanning 2018 – 2021, die weer is afgeleid van de Lange Termijn Investeringsplanning (LTIP) 2030. Daarnaast is er door o.a. vrijval op lopende projecten extra dekking beschikbaar voor 2019, als gevolg waarvan nieuwe investeringen mogelijk zijn. Deze vrije ruimte is gekoppeld aan projecten uit het coalitieakkoord.
Het totale investeringsvoorstel 2019 bedraagt € 41,3 mln en staat hieronder nader toegelicht. De dekking voor de investeringsuitgaven is afkomstig van het dekkingsvoorstel 2019. De ramingen voor de jaren 2020 t/m 2022 geven een meerjarige doorkijk. Samen vormt dit de meerjaren investeringsplanning 2019 t/m 2022. In deze begroting wordt alleen 2019 vastgesteld en de projecten uit het coalitieakkoord.
Het investeringsvoorstel en meerjarenplanning kennen drie categorieën:
Daarnaast is de vrije ruimte van 2019 (inclusief reserveringen hefboombudget) ingezet voor projecten uit het coalitie akkoord. Om aan te sluiten bij de beschikbare dekking in 2019 is de reeks voor Extra Vergroening volledig in 2019 opgenomen. De werkelijke uitgaven zullen echter gespreid over meerdere jaren worden gedaan. Voor de laatste vier projecten in onderstaande tabel wordt voorgesteld om deze te koppelen aan de bestemmingsreserve gebiedsontwikkeling omdat deze naar hun aard daar beter bij aansluiten (middelgrote projecten in de buitenruimte).
| Investeringsuitgaven | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Verplichte projecten | 11.046 | 14.067 | 19.813 | 15.599 | |
| Hart van Zuid | 0 | 6.615 | 6.715 | 6.915 | |
| Sportcampus (Stadionpark) | 1.196 | 1.202 | 603 | 504 | |
| A16 Rotterdam | 350 | 350 | 995 | 1.380 | |
| Blankenburg kwaliteitsprogramma | 0 | 0 | 2.800 | 0 | |
| NPRZ 1e tranche | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| Stadion Infrastructuur | 1.500 | 900 | 3.700 | 1.800 | |
| Tussenwater (vervolg op besluit VJR 2017) | 3.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Reservering projecten | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| NPRZ 2e tranche (cofinanciering regiodeal) | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| Voorbereiding / capaciteit | 4.250 | 4.250 | 4.250 | 4.250 | |
| Voorbereidingsbudget LTIP | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| Capaciteit Feyenoord City | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | |
| Capaciteit NPRZ | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | |
| Projecten uit coalitie akkoord | 2.500 | 500 | 500 | 500 | |
| Het M4H gebied verder ontwikkelen | 2.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Sportaccommodaties verduurzaming d.m.v. leningen | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Extra investeren in sportaccommodaties | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| Stelpost (nog te koppelen aan projecten) | 0 | 850 | 500 | 500 | |
| Projecten uit coalitie akkoord - via reserve ISV / GO | 13.550 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| Koppelen lokale groene plekken en initiatieven | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| Plan Boompjes + Rotte | 0 | 600 | 1.000 | 1.000 | |
| Aanpak parkeerproblematiek Noord & Vergroening | 500 | 0 | 0 | 0 | |
| Extra vergroening | 12.550 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal uitgaven | 41.346 | 31.267 | 37.063 | 32.849 |
Voor het investeringsvoorstel 2019 wordt een dekking gevraagd van in totaal € 41,3 mln. Het dekkingsvoorstel 2019 is in totaal € 41,8 mln. Het restant van € 500 wordt ingezet voor het investeringsvoorstel 2020. Hieronder wordt toegelicht hoe het dekkingsvoorstel is opgebouwd.
| Financieel kader – vaste dekking | 2019 |
|---|---|
| 1. Toevoegingen vanuit exploitatiebegroting aan IFR | 25.673 |
| Financieel kader – incidentele dekking | 2019 |
| 2. Vrijval binnen IFR | 4.555 |
| 3. Vrijval binnen Bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling (GO, voorheen ISV) | 7.282 |
| 4. Vrijval binnen NPRZ | 2.803 |
| 5. Erfpachtconversie Woonstad | 1.505 |
| Totaal Dekking | 41.818 |
1. Toevoegingen vanuit exploitatiebegroting (€ 25,7 mln)
Vanuit de algemene middelen worden middelen toegevoegd aan het IFR. De toevoeging bestaat uit de volgende componenten:
2. Vrijval binnen bestemmingsreserve IFR (€ 4,6 mln)
De investeringsmonitor is een jaarlijkse voortgangsrapportage van lopende projecten uit het IFR, waarbij afwijkingen (als gevolg van vertraging of andere omstandigheden) aan het college gepresenteerd worden. De monitor geeft een beeld van verschuivingen van planning en daarmee verschuiving van uitgaven. De uitkomsten van de monitor kunnen leiden tot vrijval van middelen. De vrijvallende middelen blijven beschikbaar in het IFR. Voorgesteld wordt deze middelen opnieuw in te zetten als dekking van het investeringsvoorstel.
Projecten worden op basis van de uitkomsten van de investeringsmonitor ingedeeld in drie categorieën:
Op basis van deze indeling komen de volgende projecten in aanmerking voor vrijval van middelen die nog in het IFR gereserveerd staan.
| Project | Categorie | Vrijval |
|---|---|---|
| ECC – rondje Rijnhaven/Maashaven | A | 1.574 |
| Ontsluitingsweg Heijplaat | B | 1.200 |
| Clean Tech Delta | B | 24 |
| Oranjebuitenpolder | A | 378 |
| Bestaande Voorraad (oud) | C | 202 |
| Particuliere Voorraad (nieuw) | C | 772 |
| Speelstad Rotterdam*) | B | 83 |
| Schiezicht (revitalisering) | B | 81 |
| Goudse Rijweg / Vlietlaan | C | 100 |
| Vergroening Bergweg | B | 140 |
| 4.555 |
Vanuit de investeringsmonitor 2018 wordt een voorstel voor vrijval gedaan van circa € 4.6 mln. Dat bedrag wordt herbestemd in het kader van de begroting 2019.
3. Vrijval binnen bestemmingsreserve ISV / GO (€ 7,3 mln)
Vrijval op de reguliere ISV / GO projecten
Deze vrijval heeft betrekking op het lager vaststellen van diverse projecten, het terugbetalen van ISV subsidies door Vestia en teruggestorte BTW gelden die abusievelijk ten laste van ISV waren gebracht. Omdat Vestia bij diverse projecten niet helemaal de afgesproken prestaties heeft geleverd, zijn de reeds aan Vestia uitbetaalde voorschotten gedeeltelijk teruggevorderd.
Extra vrijval binnen ISV / GO
Deze vrijval is afkomstig van vrijgevallen verplichtingen aan grondexploitaties. Omdat bij diverse projecten het saldo van de grondexploitatie niet langer een negatief resultaat kent, is het recht op de toegekende bijdrage komen te vervallen.
In totaal is er binnen de bestemmingsreserve ISV / GO een bedrag van € 7,3 mln beschikbaar voor herbestemming. Dit bedrag blijft binnen de bestemmingsreserve ISV / GO en is in het investeringsvoorstel 2019 ingezet als dekking voor projecten uit het coalitieakkoord.
| Project – ISV / GO | Vrijval |
|---|---|
| Hotspot Dordtselaan | 594 |
| Herstruct. De Burgen (Zuidwijk) | 855 |
| Monumenten vooroorlogs jaarschijf 2006 | 867 |
| Monumenten naoorlogs jaarschijf 2006 | 39 |
| Clubhuis Spartaan | 111 |
| Vervolg Speldenprikken | 0 |
| Kleinpolder Zuidwest buitenruimte | 151 |
| Plein 1953 PK voorzieningen in garage | 74 |
| Proeftuin Overschie | 297 |
| Duurzaam bouwen | 50 |
| Groene hofjes | 88 |
| Groene scherm A13 | 28 |
| Infra Burg. Josselin de Jonglaan | 258 |
| Bramanteplein (Lage Land) | 157 |
| Herontwikkeling Schieoever West 1 (Spangen) | 629 |
| Fenixloodsen 1 en 2 (Katendrecht) | 900 |
| ECC, pakhuis Santos, Pols blok 1 t/m 3, politiekant | 1200 |
| Siloplein | 488 |
| Historische gevelaanpak Tranche 2011 (BV) | 273 |
| Overig niet verplicht binnen ISV | 224 |
| Totaal | 7.282 |
4. Vrijval binnen bestemmingsreserve NPRZ (€ 2,8 mln)
Binnen NPRZ is een aantal oude projecten afgerond en goedkoper afgerekend. Het vrijgevallen bedrag is onderdeel van het dekkingsvoorstel en blijft binnen de bestemmingsreserve NPRZ.
5. Erfpachtconversie Woonstad (€ 1,5 mln)
In 2015 is met Woonstad overeengekomen een gefaseerde conversie van de erfpachtcontracten in gang te zetten. De gemeenteraad heeft op 2 april 2015 een motie aangenomen waarin het instemt met het sluiten van de overeenkomst en het college o.a. wordt opgedragen om de vrijkomende middelen op te nemen in een bestemmingsreserve waarvan de onttrekkingen enkel en alleen besteed mogen worden aan investeringen in het ruimtelijke economisch domein. Afgesproken is deze middelen toe te voegen aan het IFR. Een bedrag van € 24,7 mln is reeds toegekend aan projecten. De definitieve opbrengst bedraagt € 26,2 mln. Het resterende bedrag van € 1,5 mln is meegenomen in het investeringsvoorstel van 2019. In het investeringsvoorstel 2019 is dit gekoppeld aan het project ‘Tussenwater’.
Het Investeringsfonds Rotterdam (IFR) dekt de investeringsprojecten in het kader van de Stadsvisie 2030. Het fonds wordt onder meer gevoed uit een structurele intensiveringsreeks, verkoopopbrengsten van deelnemingen en bespaarde rente. Het IFR dekt de kapitaallasten van toegewezen geactiveerde investeringen. In de toekomst wordt de scope van het IFR verbreed en maakt daarmee aanvullend ruimte voor investeringen ten behoeve van de (energie)transitie. Het uitgangspunt van het IFR blijft “bezit voor bezit”. Bij de begroting 2020 wordt hier invulling aan gegeven.
In onderstaande tabel is de opbouw en het verloop van het IFR 2018-2022 weergegeven. Voor 2019 en verdere jaren gaat het om ramingen op basis van de verwachte toevoegingen en onttrekkingen aan de reserve, bestemd voor de investeringsprojecten die een bijdrage uit het IFR ontvangen.
Onttrekking
Hieronder wordt per project een factsheet getoond waarin de projectomschrijving, het voorgenomen resultaat en bijbehorende activiteiten 2019 zijn opgenomen. In de tabel zijn alleen projecten opgenomen waarvoor in 2019 een begrote onttrekking aan de bestemmingsreserve IFR is opgenomen. Het totale bedrag van onderstaande projecten wijkt af van de totale onttrekking, omdat alleen out-of-pocket projecten getoond worden.
| Budget IFR | Beschikbaar vanaf 1-1-2018 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Raming 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verkeer en vervoer | 7.195 | 6.483 | 872 | 4.013 | 534 | 0 | 0 | |
| Hoekse Lijn | 1.795 | 1.083 | 338 | 745 | 0 | 0 | 0 | |
| Buitenruimte station Hoek van Holland Strand | 550 | 550 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | |
| Hoek van Holland - buitenruimte en verkeersaanpassingen | 4.850 | 4.850 | 534 | 2.718 | 534 | 0 | 0 | |
| Economische zaken | 1.575 | 1.475 | 410 | 1.065 | 0 | 0 | 0 | |
| Rotterdam Science Tower (RST) | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | |
| Center of expertise | 750 | 750 | 250 | 500 | 0 | 0 | 0 | |
| Blue City - Field Lab | 325 | 225 | 160 | 65 | 0 | 0 | 0 | |
| Cultuur, sport en recreatie | 2.000 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| IFR - Sportaccommodaties verduurzaming | 400 | 400 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| IFR - Sportaccommodaties intensivering | 1.600 | 1.600 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| Beheer van de stad | 9.600 | 9.264 | 1.366 | 5.032 | 2.866 | 0 | 0 | |
| Openbare toiletvoorzieningen | 1.600 | 1.264 | 464 | 400 | 400 | 0 | 0 | |
| Tussenwater | 8.000 | 8.000 | 902 | 4.632 | 2.466 | 0 | 0 | |
| Stedelijke inrichting | 52.928 | 9.476 | 4.858 | 3.160 | 1.238 | 0 | 0 | |
| Bestaande Voorraad (oud) | 34.108 | 3.652 | 2.584 | 1.068 | 0 | 0 | 0 | |
| Particuliere Voorraad (nieuw) | 13.100 | 1.088 | 738 | 350 | 0 | 0 | 0 | |
| Esch en Brienenoord | 500 | 361 | 130 | 231 | 0 | 0 | 0 | |
| Kansrijke wijken | 3.000 | 2.430 | 682 | 666 | 868 | 0 | 0 | |
| Leuvekolk | 570 | 570 | 144 | 320 | 100 | 0 | 0 | |
| Rivieroevers en ecologie | 1.350 | 1.075 | 565 | 510 | 0 | 0 | 0 | |
| Resilient Peperklip | 300 | 300 | 15 | 15 | 270 | 0 | 0 | |
| Ruimtelijke ontwikkeling | 232.137 | 102.384 | 19.683 | 17.407 | 19.869 | 7.794 | 4.119 | |
| Buitenruimte Binnenstad | 79.591 | 2.524 | 1.500 | 560 | 230 | 234 | 0 | |
| Buitenruimte EMC (Binnenstad) | 2.000 | 1.611 | 1.042 | 398 | 0 | 0 | 0 | |
| Buitenruimte Laurenskwartier (Binnenrotte, Markthal, Blaak 31) | 18.876 | 3.531 | 1.083 | 405 | 428 | 1.434 | 0 | |
| Buitenruimte Timmerhuis | 5.000 | 2.355 | 1.154 | 1.000 | 171 | 0 | 0 | |
| Hart van Zuid | 99.170 | 79.842 | 12.768 | 7.830 | 18.546 | 3.058 | 3.486 | |
| Sportcampus Rotterdam | 14.573 | 1.594 | 1.294 | 300 | 0 | 0 | 0 | |
| Katoenveem leegstandsbeheer | 1.400 | 1.400 | 109 | 87 | 88 | 88 | 88 | |
| Buitenruimte Leuvehaven/Schiedamsedijk | 3.830 | 3.830 | 135 | 3.590 | 70 | 0 | 0 | |
| Essenburgpark | 473 | 473 | 0 | 473 | 0 | 0 | 0 | |
| Van Waning | 125 | 125 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | |
| Stadionpark Infrastructuur (OOP) | 5.099 | 5.099 | 598 | 639 | 336 | 2.980 | 545 | |
| Stadshavens: M4H | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal | 305.435 | 129.082 | 27.189 | 31.177 | 25.007 | 8.294 | 4.619 |
Het Investeringsbudget stedelijke vernieuwing 2010-2014 betreft van oorsprong rijksmiddelen ten behoeve van het programma voor verbetering van de fysieke woon- en leefomgeving in de herstructureringswijken. Sinds 2011 hebben de ISV gelden de status van eigen gemeentelijke middelen. De gemeenteraad beslist over de besteding van deze middelen. In 2018 is de bestemmingsreserve ISV opgegaan in de nieuw gevormde bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling (GO). Vanuit deze bestemmingsreserve wordt de uitvoering van gemeentelijke buitenruimte projecten met een omvang tot € 5 mln. gedekt.
In onderstaande tabel is de opbouw en het verloop van het ISV 2018-2022 weergegeven. Voor 2019 en verdere jaren gaat het om ramingen op basis van de verwachte toevoegingen en onttrekkingen aan de reserve, bestemd voor de investeringsprojecten die een bijdrage uit het ISV ontvangen.
Onttrekking
Hieronder wordt per project een factsheet getoond waarin de projectomschrijving, het voorgenomen resultaat en bijbehorende activiteiten 2019 zijn opgenomen. In de tabel zijn alleen projecten opgenomen waarvoor in 2019 een begrote onttrekking aan de bestemmingsreserve ISV is opgenomen. Van de totaal begrote onttrekking (€ 13,6 mln) is € 5,4 mln nog niet exact toebedeeld aan projecten.
| Budget ISV | Beschikbaar vanaf 1-1-2018 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Raming 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stedelijke inrichting | 6.184 | 2.353 | 1.688 | 665 | 0 | 0 | 0 | |
| Particuliere Voorraad | 6.184 | 2.353 | 1.688 | 665 | 0 | 0 | 0 | |
| Ruimtelijke ontwikkeling | 48.349 | 12.782 | 1.503 | 7.586 | 2.247 | 843 | 10 | |
| Herstructurering Jaffa F1 (Kralingen) | 2.000 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | |
| Staringbuurt (Spangen) | 3.000 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | |
| Tuin op het Zuiden: aanplant bomen (Pendrecht) | 400 | 245 | 55 | 30 | 0 | 0 | 0 | |
| Jaffa interne kosten | 500 | 163 | 20 | 142 | 0 | 0 | 0 | |
| Buitenruimte Kop van Feijenoord | 3.744 | 657 | 400 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| Paradijslaan e.o. | 2.700 | 1.484 | 236 | 500 | 748 | 0 | 0 | |
| Masterplan buitenruimte Maasranden | 2.900 | 1.048 | 450 | 450 | 0 | 0 | 0 | |
| Bodemsanering Uren | 508 | 508 | 342 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| OCNC Wandeloordgebied (extra) (Crooswijk) | 10.492 | 230 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | |
| Herstructurering Pendrecht 2016 | 6.950 | 1.390 | 0 | 1.390 | 0 | 0 | 0 | |
| OCNC: gebouwde parkeerplaatsen | 5.236 | -553 | 0 | -553 | 0 | 0 | 0 | |
| Herstructurering Landbouwbuurt | 3.025 | 756 | 0 | 756 | 0 | 0 | 0 | |
| Herstructurering Rottebocht e.o. | 1.300 | 260 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | |
| Hart van Zuid (PPS deel) Realisatiefase | 2.500 | 2.500 | 0 | 833 | 833 | 833 | 0 | |
| Herinrichting Coolsingel | 3.094 | 3.094 | 0 | 2.438 | 656 | 0 | 0 | |
| Totaal | 54.533 | 15.135 | 3.191 | 8.251 | 2.247 | 843 | 10 |
In 2017 is door de gemeenteraad een bestemmingsreserve gevormd voor het Nationaal Programma Rotterdam Zuid pijler wonen (NPRZ-wonen). Hieruit worden investeringsprojecten gedekt in de focuswijken, tuinsteden en tuindorpen in Rotterdam Zuid, zoals benoemd zijn in het Uitvoeringsprogramma NPRZ 2015-2018 en het Ruimtelijk Perspectief Rotterdam Zuid / uitwerking pijler wonen.
Bij de vorming van de bestemmingsreserve is deze gevoed door bundeling van middelen voor projecten in Rotterdam Zuid die tot nu toe waren ondergebracht in het Investeringsfonds Rotterdam, het Investeringsbudget stedelijke vernieuwing (ISV3) en de financiële impuls NPRZ-2012-2015. De komende jaren worden aan de bestemmingsreserve aanvullend bedragen toegevoegd om de met het Rijk afgesproken cofinanciering na te komen. Dit is jaarlijks onderdeel van het investeringsvoorstel.
In onderstaande tabel is de opbouw en het verloop van het NPRZ 2018-2022 weergegeven. Voor 2019 en verdere jaren gaat het om ramingen op basis van de verwachte toevoegingen en onttrekkingen aan de reserve, bestemd voor de investeringsprojecten die een bijdrage uit het NPRZ ontvangen.
Onttrekking
Hieronder wordt per project een factsheet getoond waarin de projectomschrijving, het voorgenomen resultaat en bijbehorende activiteiten 2019 zijn opgenomen. In de tabel zijn alleen projecten opgenomen waarvoor in 2019 een begrote onttrekking aan de bestemmingsreserve NPRZ is opgenomen.
| Budget NPRZ | Beschikbaar vanaf 1-1-2018 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stedelijke inrichting | 14.125 | 9.537 | 5.591 | 3.573 | 302 | 0 | 0 | |
| Steigers op Zuid (Particuliere Voorraad 2015-2018) | 13.800 | 9.232 | 5.456 | 3.473 | 302 | 0 | 0 | |
| Mallegatpark (natuurvriendelijke oever) | 325 | 305 | 135 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| Ruimtelijke ontwikkeling | 12.466 | 11.100 | 2.766 | 6.434 | 988 | 329 | 0 | |
| Mijnkintbuurt blok1+2 (gemeente-deel) | 7.586 | 6.851 | 1.976 | 2.976 | 988 | 329 | 0 | |
| Kruispunt 2e Rosestraat / Beijerlandselaan | 350 | 249 | 50 | 198 | 0 | 0 | 0 | |
| Van Haeftenblok | 688 | 235 | 80 | 155 | 0 | 0 | 0 | |
| Herstel / Renovatie buitenruimte Vreewijk | 2.000 | 1.923 | 550 | 1.373 | 0 | 0 | 0 | |
| Vreewijk buitenruimte F1: Valkeniersbuurt | 900 | 900 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | |
| Polderlaan buitenruimte (komt uit VJR'17) | 942 | 942 | 110 | 832 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal | 26.591 | 20.637 | 8.357 | 10.007 | 1.290 | 329 | 0 |
Vermogensspecificaties Voorzieningen
Voorzieningen zijn middelen die in het verleden opzij zijn gezet om een onafwendbaar financieel risico af te dekken waarvan de omvang nog niet goed is in te schatten. Voorzieningen hebben altijd een specifiek bestedingsdoel.
Hieronder het overzicht van de voorzieningen van de gemeente Rotterdam. Door op het informatie-icoontje te klikken krijg je een algemene toelichting en het meerjarig verloop per voorziening.
| Begroting Voorzieningen | 31-12-2018 | 31-12-2019 | 31-12-2020 | 31-12-2021 | 31-12-2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Algemene middelen | 4.134 | 4.134 | 4.134 | 4.134 | 4.134 | ||||||
| Voorziening Belastinggeschillen | 4.134 | 4.134 | 4.134 | 4.134 | 4.134 | ||||||
| Beheer van de stad | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | ||||||
| Voorziening Verlegregeling SB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Voorziening Vervangingsinvesteringen riolering |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Voorziening Leges Leidingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Voorziening Bomenfonds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Voorziening afkoop onderhoudsplicht begraafplaatsen | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | ||||||
| Bestuur en Dienstverlening | 45.351 | 45.378 | 45.349 | 45.316 | 45.279 | ||||||
| Voorziening Pensioenen bestuurders | 12.365 | 12.605 | 12.828 | 13.056 | 13.287 | ||||||
| Voorziening Pensioenen Gebieden | 32.618 | 32.232 | 31.808 | 31.376 | 30.936 | ||||||
| Voorziening Pensioenvoorziening ex raadsleden | 239 | 281 | 323 | 365 | 407 | ||||||
| Voorziening B & W fonds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Voorziening Commissiereizen | 55 | 110 | 165 | 220 | 275 | ||||||
| Voorziening Voorlichting / communicatie verkiezingen | 75 | 150 | 225 | 300 | 375 | ||||||
| Cultuur, sport en recreatie | 1.221 | 1.118 | 1.015 | 912 | 912 | ||||||
| Voorziening Leningen aan culturele organisaties | 452 | 452 | 452 | 452 | 452 | ||||||
| Voorziening Scoren met Energie | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | ||||||
| Voorziening huursuppletie cultuurwerkplaats | 309 | 206 | 103 | 0 | 0 | ||||||
| Voorziening Subsidievoorschotten bij culturele organisaties | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||||
| Onderwijs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Voorziening Onrendabel contract Hoofdweg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Voorziening Open venster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Overhead | 2.922 | 2.922 | 2.922 | 2.922 | 2.922 | ||||||
| Voorziening Verzekeringen | 2.622 | 2.622 | 2.622 | 2.622 | 2.622 | ||||||
| Voorziening juridisch geschil CHV | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||||||
| Stedelijke inrichting en ontwikkeling | 9.356 | 9.356 | 9.356 | 9.356 | 9.356 | ||||||
| Voorziening Verlegregeling SO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Voorziening Garantstelling Grondbank Zuidplaspolder | 8.582 | 8.582 | 8.582 | 8.582 | 8.582 | ||||||
| Voorziening Fonds Groot onderhoud Landhuis de Oliphant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Voorziening Project EU Transform | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Voorziening verlegregeling Grondzaken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Voorziening Garantstelling C2 Deponie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Voorziening SV-leningen | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | ||||||
| Voorziening Funderingsleningen | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | ||||||
| Verkeer en vervoer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Voorziening Parkeerfonds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Werk en inkomen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Voorziening ESF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Eindtotaal | 63.275 | 63.198 | 63.067 | 62.930 | 62.894 | ||||||