Voorjaarsnota en Eerste herziening 2024

Rotterdam: Eén stad

Balans Pagina 226

Balans

Dit onderdeel bevat de geprognosticeerde balans en het kasstroomoverzicht. Daarnaast wordt verwezen naar de onderdelen reserves en voorzieningen.

Balans

Hieronder wordt de geprognosticeerde balans gepresenteerd. In deze balans wordt per categorie een prognose gegeven voor de periode tot en met 2028.

VASTE ACTIVA1-1-202431-12-202431-12-202531-12-202631-12-202731-12-2028
 Immateriële vaste activa      
Bijdragen aan activa in eigendom van derden 34.102 32.137 34.192 32.227 30.267 28.306
Onderzoek en ontwikkeling 10.065 10.065 10.065 10.065 10.065 10.065
Subtotaal44.16642.20244.25742.29240.33238.371
 Materiële vaste activa        
Investeringen met een economisch nut 2.147.105 2.421.265 2.502.362 2.552.780 2.590.442 2.648.395
Investering met een economisch nut waarvoor te bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven 245.945 309.783309.855306.215299.268 293.292
Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut 825.257 920.470 1.073.570 1.205.253 1.224.959 1.213.803
Subtotaal3.218.3073.651.5183.885.7864.064.2484.114.6704.155.490
 Financiële vaste activa        
Kapitaalverstrekkingen 463.278 471.297 470.816 470.334 469.853 469.372
Leningen 52.643 39.240 25.565 13.308 11.245 9.899
Overige Langlopende leningen 37.495 37.156 36.763 36.417 36.126 31.631
Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer 7.875 7.875 7.875 7.875 7.875 7.875
Subtotaal561.291555.568541.019527.935525.099518.777
Totaal vaste activa3.823.7654.249.2874.471.0624.634.4754.680.1004.712.638
VLOTTENDE ACTIVA      
 Voorraden -38.996 -58.903 -78.036 -54.275 -42.765 -97.115
 Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 422.012 390.012 390.012 390.012 390.012 390.012
 Liquide middelen 52.345 0 0 0 0 0
 Overlopende activa 329.151 329.151 329.151 329.151 329.151 329.151
Totaal vlottende activa764.511660.259641.126664.887676.398622.048
             
TOTAAL ACTIVA4.588.2764.909.5465.112.1885.299.3635.356.4985.334.685
VASTE PASSIVA      
 Eigen Vermogen            
Algemene reserve 20.819 70.296 65.045 126.982 182.094 231.927
Bestemmingsreserves 2.631.296 2.397.755 2.394.755 2.437.223 2.534.732 2.666.408
Resultaat na reserveringen 0 0 0 0 0 0
Subtotaal2.652.1152.468.0512.459.8002.564.2052.716.8262.898.335
             
Vreemd Vermogen  
 Voorzieningen 146.202 146.156 146.109 146.063 146.017 145.970
 Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer 667.744 1.186.639 1.397.578 1.480.394 1.384.954 1.181.679
Subtotaal813.9461.332.7941.543.6881.626.4571.530.9711.327.649
Totaal vaste passiva3.466.0613.800.8454.003.4884.190.6624.247.7974.225.984
VLOTTENDE PASSIVA      
 Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 287.644 447.812 447.812 447.812 447.812 447.812
 Overlopende passiva 834.571 660.889 660.889 660.889 660.889 660.889
Totaal vlottende passiva1.122.2151.108.7011.108.7011.108.7011.108.7011.108.701
             
TOTAAL PASSIVA4.588.2764.909.5465.112.1885.299.3635.356.4985.334.685

Kasstroomoverzicht

Het geprognosticeerde kasstroomoverzicht geeft een overzicht van de banksaldi en liquide middelen die beschikbaar zullen zijn en van het gebruik van deze geldmiddelen in de komende jaren. Het kasstroomoverzicht is opgesteld met behulp van de geprognosticeerde balans op basis van de indirecte methode en bestaat uit de volgende drie onderdelen:

  1. Kasstromen uit operationele activiteiten
  2. Kasstromen uit investeringsactiviteiten
  3. Kasstromen uit financieringsactiviteiten

KASSTROMEN UIT OPERATIONELE ACTIVITEITEN20242025202620272028
Exploitatieresultaat -184.064 -8.251 104.405 152.621 181.509
           
Aanpassing voor:          
Afschrijvingen MVA en waardeverminderingen 141.307 164.493 173.560 178.780 189.721
Afschrijvingen bijdragen aan activa in eigendom van derden 1.965 1.965 1.965 1.965 1.965
Mutatie voorzieningen -46 -46 -46 -46 -46
Subtotaal 143.225 166.411 175.479 180.699 191.639
           
Voorraden en onderhanden werk 19.907 19.133 -23.761 -11.510 54.350
           
Mutatie in werkkapitaal          
Kortlopende uitzettingen (excl. Liquide middelen) 32.000 0 0 0 0
Kortlopende schulden (excl. Rek.-couranten en kortlopende leningen) 0 0 0 0 0
Overlopende activa 0 0 0 0 0
Overlopende passiva -173.682 0 0 0 0
  -141.682 0 0 0 0
Kasstroom uit operationele activiteiten-162.613177.293256.122321.810427.498
KASSTROMEN UIT INVESTERINGSACTIVITEITEN20242025202620272028
Investeringen -722.999 -512.528 -414.411 -291.387 -264.815
Desinvesteringen en bijdragen derden 148.481 109.747 62.389 62.181 34.270
Subtotaal -574.518 -402.781 -352.022 -229.206 -230.545
           
Verstrekking leningen ug (woningcorporaties en verbonden partijen) 0 0 0 0 0
Aflossingen leningen ug (woningcorporaties en verbonden partijen) 13.403 13.675 12.257 2.063 1.346
Subtotaal 13.403 13.675 12.257 2.063 1.346
           
Verstrekking overige leningen ug en uitzettingen > 1 jaar -38 0 0 0 0
Aflossingen overige leningen ug en uitzettingen > 1 jaar 377 393 346 291 4.495
Subtotaal 339 393 346 291 4.495
           
Mutatie kapitaalverstrekkingen -8.019 481 481 481 481
Kasstroom uit investeringsactiviteiten-568.794-388.232-338.938-226.370-224.223
KASSTROMEN UIT FINANCIERINGSACTIVITEITEN20242025202620272028
Mutatie kortlopende geldleningen 175.000 0 0 0 0
Mutatie vaste schulden (excl. Leningen og) -1.104 -1.104 -1.104 -1.104 -1.104
Aangetrokken leningen og 705.073 312.321 99.507 0 0
Aflossingen leningen og -185.074 -100.277 -15.587 -94.335 -202.171
           
Kasstroom uit financieringsactiviteiten693.895210.94082.816-95.440-203.276
           
Mutatie geldmiddelen-37.5130000

Reserves

Zie voor dit onderdeel de balanspagina Reserves.

Voorzieningen

Zie voor dit onderdeel de balanspagina Voorzieningen.