| Overzicht van baten en lasten Bestuur | Realisatie 2022 | Begroting 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 | Raming 2026 | Raming 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baten exclusief reserves | 11.768 | 1.572 | 1.572 | 1.572 | 1.572 | 1.572 |
|
| Bijdragen rijk en medeoverheden | 13 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| Overige opbrengsten derden | 1.658 | 513 | 513 | 513 | 513 | 513 | |
| Overige baten | 10.097 | 1.048 | 1.048 | 1.048 | 1.048 | 1.048 | |
| Lasten exclusief reserves | 19.991 | 20.938 | 20.336 | 20.336 | 21.236 | 20.700 |
|
| Apparaatslasten | 10.388 | 12.037 | 11.925 | 11.925 | 11.825 | 11.455 | |
| Inhuur | 152 | 187 | 281 | 281 | 281 | 131 | |
| Overige apparaatslasten | 642 | 682 | 657 | 657 | 657 | 637 | |
| Personeel | 9.594 | 11.168 | 10.987 | 10.987 | 10.887 | 10.687 | |
| Intern resultaat | 739 | 597 | 634 | 634 | 634 | 634 | |
| Intern resultaat | 739 | 597 | 634 | 634 | 634 | 634 | |
| Programmalasten | 8.865 | 8.304 | 7.778 | 7.778 | 8.778 | 8.612 | |
| Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 3.027 | 3.452 | 2.926 | 2.926 | 3.926 | 3.760 | |
| Kapitaallasten | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Overige programmalasten | 2.960 | 1.929 | 1.929 | 1.929 | 1.929 | 1.929 | |
| Subsidies en inkomensoverdrachten | 2.844 | 2.923 | 2.923 | 2.923 | 2.923 | 2.923 | |
| Saldo voor vpb en reserveringen | -8.224 | -19.366 | -18.764 | -18.764 | -19.664 | -19.128 | |
| Saldo voor reserveringen | -8.224 | -19.366 | -18.764 | -18.764 | -19.664 | -19.128 | |
| Reserves | 366 | -30 | -110 | -110 | -110 | -110 |
|
| Onttrekking reserves | 713 | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Toevoeging reserves | 346 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | |
| Vrijval reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo | -7.857 | -19.396 | -18.874 | -18.874 | -19.774 | -19.238 |
Baten
De baten betreffen bijdragen van de regiogemeenten voor de diensten van de Rekenkamer en de Ombudsman. Daarnaast is er een opbrengst voor de toegerekende rente voor reserves en voorzieningen.
Lasten
De lasten bestaan voor het grootste deel uit loonkosten. Daarnaast zijn bij dit programma de lasten voor vergoedingen aan de raadsfracties, accountant en de contributie aan de Vereniging Nederlandse Gemeenten opgenomen.
Reserves
Jaarlijks wordt bepaald of er een bedrag wordt toegevoegd of onttrokken aan de diverse bestemmingsreserves. De huidige bestemmingsreserves zijn communicatie verkiezingen, B en W fonds en commissie reizen.
Meerjarig verloop
De opbrengsten laten een bestendig verloop zien voor de jaren 2023 en verder. In 2022 zijn er incidentele opbrengsten geweest door verkoop van pensioenpolissen. De lasten nemen ten opzichte van 2022 toe. Dit heeft te maken met extra toegekende budgetten om een goede basis voor de toekomst te leggen, de bedrijfsvoering structureel te versterken, het vertrouwen in de overheid te herstellen en de dienstverlening te verbeteren.
| Bijstellingen Bestuur | Begroting 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 | Raming 2026 | Raming 2027 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oorspronkelijke begroting 2023 | -18.905 | -18.910 | -18.910 | -18.910 | -18.910 | ||
| Bijstellingen Eerste Herziening / Voorjaarsnota 2023 | -491 | 36 | 36 | -864 | -328 | ||
| Ombudsman | Intensiveringen | 0 | -400 | -400 | -400 | -400 | |
| Effecten nieuwe cao | Ramingsbijstellingen onvermijdelijk | -381 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ombudsman | Ramingsbijstellingen onvermijdelijk | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 | |
| Koers van de Stad | Ramingsbijstellingen vermijdbaar | 500 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | |
| Rekenkamer | Ramingsbijstellingen vermijdbaar | -500 | -500 | -500 | -400 | -400 | |
| Technische wijzigingen | Technische wijzigingen | 189 | 236 | 236 | 236 | 772 | |
| Begroting na wijzigingen | -19.396 | -18.874 | -18.874 | -19.774 | -19.238 | ||
Ombudsman
Aan de Ombudsman zijn extra middelen toegekend. Voor 2024 tot en met 2027 € 400.000. Deze middelen worden ingezet voor het versterken van de menselijke maat, het moderniseren van de bedrijfsvoering en het herstellen van het vertrouwen in de overheid.
Effecten nieuwe cao
Sinds april 2023 is er een nieuw cao-akkoord 2023. De gevolgen hiervan voor 2023 zijn verdeeld over de programma's en bedragen in totaal € 35 mln. Voor het jaar 2024 en verder vindt de verwerking plaats bij de Begroting 2024.
Ombudsman
Aan de Ombudsman zijn meerjarig (€ 300.000) extra middelen toegekend. Zie de toelichting bij de Ombudsman hierboven.
Koers van de Stad
Als gevolg van de aangenomen amendementen bij de behandeling van de Voorjaarsnota valt de stelpost Koers van de Stad voor de helft (2023) of geheel (2024 en 2025) vrij. Deze vrijval is ingezet als dekking voor de doelen benoemd in de amendementen: extra middelen voor huismeesters in 2023 en het terugdraaien van verschillende voorgenomen bezuinigingen in 2024 en 2025.