Voorjaarsnota 2023

Rotterdam: Eén stad

Reserves Pagina 224

Reserves

Reserves zijn vermogensbestanddelen die behoren tot het eigen vermogen en in de toekomst leiden tot een besteding. De meeste reserves hebben een specifiek bestedingsdoel. De Algemene Reserve is vrij aanwendbaar.

Vermogensspecificatie reserves

Vermogensspecificatie reserves

Vrijval reserves kleiner dan € 1 mln

De gemeentelijke begroting bevat een fors aantal bestemmingsreserves. Een groot deel hiervan is relatief klein (minder dan € 1 mln). In deze Voorjaarsnota worden deze reserves allemaal, inclusief de nieuwe nog te vormen reserves bij de resultaatbestemming van de jaarstukken 2022, opgegeven en toegevoegd aan de Algemene Reserve. Hierdoor ontstaat er een meer gestroomlijnde begroting en verbetert het weerstandsvermogen.

Hieronder staan de bestemmingsvoorstellen die bij de Jaarrekening 2022  waren opgenomen, maar die zijn komen te vervallen:

  • CJG  (€ 175.000)
  • Continuering programma Wijk aan Zet 22-23 (€ 351.000)
  • Veerkrachtig BoTu (€ 93.000)
  • MaaS en Ma!N (€ 787.000)
  • Nieuw Beschut (€ 600.000)
  • Koloniaal en Slavernij Verleden (€ 195.000)
  • Dak- en thuislozen (€ 853.000)
  • NPRZ - Stedelijke vernieuwingsgebieden (€ 100.000)
  • Uitvoeringskosten RBZ (€ 355.000)
  • Meerkosten Corona GRJR (€ 377.000)
  • Waardig oud worden (€ 318.000)
  • Bestemmingsreserve Verkiezingen (€ 150.000)
  • Bestemmingsreserve Achterstanden Stadsarchief (€ 119.000)
  • Bestemmingsreserve Voorbereidingskosten IHP's MV (€ 250.000)

Hieronder staat de verloopstaat van de bestemmingsreserves van de gemeente Rotterdam. Door op het informatie-icoontje te klikken zijn het verloop van 2023 en een algemene toelichting per reserve te zien.
Begroting bestemmingsreserves31-12-202331-12-202431-12-202531-12-202631-12-2027
Algemene middelen2.123.4462.133.6962.189.8502.242.3112.311.011
Algemene Reserve 102.803 95.251 111.252 116.954 151.157

Bestemmingsreserve Rotterdamse Investeringsmotor 1.987.799 2.006.179 2.046.411 2.093.249 2.127.825

Bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds 13.633 13.054 12.975 12.896 12.817

Kredietrisicoreserve 19.211 19.211 19.211 19.211 19.211

Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving58.41257.58256.75255.92255.922
Bestemmingsreserve Armoedebeleid -1.609 -1.609 -1.609 -1.609 -1.609

Bestemmingsreserve Armoedefonds 17.800 16.970 16.140 15.310 15.310

Bestemmingsreserve Bijzondere bijstand, schuldhulpverlening 2.284 2.284 2.284 2.284 2.284

Bestemmingsreserve Bijzondere bijstand, studenten 3.236 3.236 3.236 3.236 3.236

Bestemmingsreserve Energietoeslag 32.579 32.579 32.579 32.579 32.579

Bestemmingsreserve Gemeentelijk schuldenbeleid 2.967 2.967 2.967 2.967 2.967

Bestemmingsreserve Inburgering 1.155 1.155 1.155 1.155 1.155

Bestemmingsreserve Kansrijke wijken 0 0 0 0 0

Bestemmingsreserve Taal volwasseneneducatie 0 0 0 0 0

Beheer van de stad1.5001.5001.5001.5001.500
Bestemmingsreserve Afvalstoffenheffing 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500

Bestemmingsreserve Blauwalg Kralingse Plas 0 0 0 0 0

Bestemmingsreserve Luchtsingel 0 0 0 0 0

Belastingen574574574574574
Basisregistratie wettelijke dienstverlening 0 0 0 0 0

Bestemmingsreserve project BAG WOZ 0 0 0 0 0

Bestemmingsreserve Toeslagenaffaire Belastingen 574 574 574 574 574

Bestaande stad187.584197.892212.659226.659237.859
Bestemmingsreserve groot onderhoud (MJOP) 233 233 233 233 233

Bestemmingsreserve Funderingen 1.058 758 458 458 458

Bestemmingsreserve Kwaliteitsborging 810 810 810 810 810

Bestemmingsreserve Muziekkoepel 0 0 0 0 0

Bestemmingsreserve Nationaal Programma Rotterdam Zuid 166.342 178.060 193.126 207.126 218.326

Bestemmingsreserve Renovatie museum Boijmans van Beuningen 0 0 0 0 0

Bestemmingsreserve Rivierahal Blijdorp 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000

WABO-leges 1.141 32 32 32 32

Bestuur1.0441.1541.2641.3741.484
Bestemmingsreserve B&W Fonds 249 229 209 189 169

Bestemmingsreserve Commissiereizen 210 265 320 375 430

Bestemmingsreserve Gemeentelijke klokkenluidersregeling 34 34 34 34 34

Bestemmingsreserve Voorlichting / communicatie verkiezingen 220 295 370 445 520

Egalisatiereserve Ombudsman 2 2 2 2 2

Egalisatiereserve Ombudsman derdengelden 20 20 20 20 20

Egalisatiereserve Raad/Griffie 250 250 250 250 250

Egalisatiereserve Rekenkamer 59 59 59 59 59

Cultuur9.5849.5849.5849.5849.584
Bestemmingsreserve Evenementenfonds 4.955 4.955 4.955 4.955 4.955

Bestemmingsreserve Groot onderhoud MBVB 0 0 0 0 0

Bestemmingsreserve Jaaroverstijgende Cultuursubsidies 931 931 931 931 931

Bestemmingsreserve Noodfonds 3.596 3.596 3.596 3.596 3.596

Bestemmingsreserve Regiodeal cultuur 102 102 102 102 102

Dienstverlening2.7412.0522.0522.0522.052
Bestemmingsreserve Achterstanden Stadsarchief 0 0 0 0 0

Bestemmingsreserve Citylab 2.005 1.316 1.316 1.316 1.316

Bestemmingsreserve Herinrichting Driehoeksplein 0 0 0 0 0

Bestemmingsreserve Kwaliteitsverbetering BRP 0 0 0 0 0

Bestemmingsreserve Masterplan Dienstverlening 0 0 0 0 0

Bestemmingsreserve Menselijke Maat 736 736 736 736 736

Bestemmingsreserve Mooi Mooi Middelland 0 0 0 0 0

Bestemmingsreserve Verkiezingen 0 0 0 0 0

Economische ontwikkeling1.0981.0981.0981.0981.098
Bestemmingsreserve Brexit 0 0 0 0 0

Bestemmingsreserve Cofinanciering Europese subsidies 1.098 1.098 1.098 1.098 1.098

Bestemmingsreserve Economie gebieden 0 0 0 0 0

Bestemmingsreserve Economiesubsidies 0 0 0 0 0

Bestemmingsreserve Transitiekosten 0 0 0 0 0

Bestemmingsreserve WerkLocaties 0 0 0 0 0

Ondernemersinitiatieven gericht op herstart 0 0 0 0 0

Energietransitie63.14475.91794.070114.070134.070
Bestemmingsreserve Duurzaam 1.316 1.316 1.316 1.316 1.316

Bestemmingsreserve Duurzaamheidstransitiebudget 51.700 67.840 87.840 107.840 127.840

Bestemmingsreserve Energietransitie 10.129 6.761 4.915 4.915 4.915

Bestemmingsreserve RCP Groene Daken 0 0 0 0 0

Onderwijs15.77715.48815.26915.04914.830
Bestemmingsreserve Convenant ID-banen 1.777 1.488 1.269 1.049 830

Bestemmingsreserve Regio deal onderwijs 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000

Overhead3.1813.1813.1813.1813.181
Bestemmingsreserve CHV Huurdersonderhoud 0 0 0 0 0

Bestemmingsreserve Cloudkosten 3.181 3.181 3.181 3.181 3.181

Bestemmingsreserve Doorontwikkeling Organisatie 0 0 0 0 0

Bestemmingsreserve Herstelmaatregelen Corona korte termijn 0 0 0 0 0

Sport en recreatie2.6102.6102.6102.6102.610
Bestemmingsreserve - Bouw nieuw dierenasiel 0 0 0 0 0

Bestemmingsreserve Afbouw SSC Flex (suppletieregelingen) 1.516 1.516 1.516 1.516 1.516

Bestemmingsreserve Frictiekosten op afstand zetten LCC's 1.094 1.094 1.094 1.094 1.094

Bestemmingsreserve kwaliteitsslag sportaccomodaties 0 0 0 0 0

Bestemmingsreserve Kwaliteitsslag sportcomplexen 0 0 0 0 0

Bestemmingsreserve noodsteun energiekosten sport 0 0 0 0 0

Bestemmingsreserve Scoren met Energie 0 0 0 0 0

Bestemmingsreserve Sport gebieden 0 0 0 0 0

Bestemmingsreserve stedelijke bereikbaarheid (waaronder Maastunnel) 0 0 0 0 0

Bestemmingsreserve Voorbereidingskosten IHP's MV 0 0 0 0 0

Stedelijke ontwikkeling135.732124.169116.318109.918108.518
Bestemmingsreserve Actieplan Luchtkwaliteit 0 0 0 0 0

Bestemmingsreserve Autoluw fonds 16.000 10.000 5.000 0 0

Bestemmingsreserve Bodem 25.915 25.415 24.915 24.415 23.915

Bestemmingsreserve Doorbouwfonds 56.331 56.331 56.331 56.331 56.331

Bestemmingsreserve Duurzaamheid gebieden 0 0 0 0 0

Bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling 25.860 23.109 21.158 20.658 20.158

Bestemmingsreserve Investeringen Rozenburg 0 0 0 0 0

Bestemmingsreserve Invoeringskosten Omgevingswet 3.686 3.686 3.686 3.686 3.686

Bestemmingsreserve Middensegment Huur 1.427 1.427 1.427 1.427 1.427

Bestemmingsreserve Stadsinitiatief 0 0 0 0 0

Bestemmingsreserve Stimulering bouwproductie 0 0 0 0 0

Bestemmingsreserve Upgrade voor the skate! 0 0 0 0 0

Bestemmingsreserve Verkeer en Vervoer 2011 0 0 0 0 0

Bestemmingsreserve Verkeerscirculatieplan (VCP) 1.912 0 0 0 0

Resilience 0 0 0 0 0

Segmentering Bouwplannen 0 0 0 0 0

Verevening kostenverhaal 4.600 4.200 3.800 3.400 3.000

Veilig4000000
Bestemmingsreserve Saneringskosten Van der Gaag dossier 0 0 0 0 0

Bestemmingsreserve ZVHRR versterken dv personen met verward gedrag 400 0 0 0 0

Werk en inkomen31.99930.54729.09628.55628.519
Begeleiding naar werk voor Statushouders 0 0 0 0 0

Bestemmingsreserve Breed Offensief 854 854 854 854 854

Bestemmingsreserve BUIG (uitkeringen Participatiewet e.d.) 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000

Bestemmingsreserve Dichterbij dan je denkt 717 717 717 717 717

Bestemmingsreserve Doorlopende werkzaamheden Tozo-regeling 3.479 2.028 577 37 0

Bestemmingsreserve Herinrichten instrument Hallo Werk t.b.v. Pro VSO jongeren 0 0 0 0 0

Bestemmingsreserve Impuls baankansen speciaal voortgezet onderwijs 0 0 0 0 0

Bestemmingsreserve Uitvoering energietoeslag 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400

Bestemmingsreserve Uitvoeringskosten kwijtschelding - Toeslagenaffaire 548 548 548 548 548

Zorg, welzijn en wijkteams36.36646.36656.36666.36666.366
Bestemmingsreserve Bestrijding eenzaamheid ouderen 2.360 2.360 2.360 2.360 2.360

Bestemmingsreserve Blokhuismiddelen 12.267 12.267 12.267 12.267 12.267

Bestemmingsreserve Decentralisatie AWBZ 0 0 0 0 0

Bestemmingsreserve Maatschappelijke Participatie gebieden 0 0 0 0 0

Bestemmingsreserve Maatwerkvoorzieningen Wmo 0 0 0 0 0

Bestemmingsreserve Masterplan ouderen 0 0 0 0 0

Bestemmingsreserve tweedelijns WMO en Jeugdhulp 21.739 31.739 41.739 51.739 51.739

Bestemmingsreserve Wijkpaleis 0 0 0 0 0

Totaal2.675.1912.703.4102.792.2422.880.8232.979.177