Overzicht baten en lasten

Toelichting afwijkingen tov bijgestelde begroting 2023

Een negatief bedrag (met een – ervoor) is een financiële tegenvaller: de gemeente geeft meer geld uit of er komen minder opbrengsten binnen. Een positief bedrag is een financiële meevaller: de gemeente geeft minder geld uit of er komen meer opbrengsten binnen.

1. Mobiliteit - Zero emissie, logistieke hubs, ontwikkeling simulatiemodel
De baten zijn € 467.000 hoger dan begroot. Bijdragen van het rijk uit december voor twee duurzaamheidsprojecten waren niet begroot.

De lasten zijn € 2,3 mln lager doordat:

• Het werkplan voor de Zero Emissiezone is later van start gegaan door krapte op de arbeidsmarkt.
• De kosten voor het opstellen van een beoordeling- en cameraplan in 2023 lager uitvallen; deze kosten komen nu voor het grootste deel ten laste van 2024.
• Een speciaal aangestelde consultant pas in oktober van start ging door een tegenvallend resultaat van de eerste aanbesteding voor logistieke hubs.
• De ontwikkeling van een simulatiemodel pas later in het jaar is gestart, vanwege beperkte capaciteit en een Europees project, waarvan pas later de uitslag is ontvangen.

Er is verder € 1,3 mln minder onttrokken aan een aantal reserves in verband met tragere realisatie dan begroot. Het in 2023 niet onttrekken aan de reserves laadinfrastructuur emissieloze voertuigen en verduurzaming mobiele werktuigen verklaren het grootste verschil (€ 1,1 mln). Verder is aan de bestemmingsreserve autoluwfonds € 190.000 minder onttrokken.

2. Energiearmoede, Gebiedsaanpakken, Walstroom
De baten en lasten zijn € 12,1 mln lager dan begroot. Door lagere uitgaven werd ook minder gebruik gemaakt van rijksmiddelen. Het gaat om:

• Op Energiearmoede is voor een lager bedrag aan subsidies verstrekt voor isolatievouchers aan VvE's (door het langere besluitvormingsproces van VvE's) en woningcorporaties, waarbij het meer tijd koste dan verwacht om goede uitvoeringsafspraken te maken om te garanderen dat de subsidie via woningcorporaties terecht komt bij de sociale huurwoningen.
• Er is minder uitgegeven voor de  Gebiedsaanpakken aardgasvrije wijken door vertraging van wetgeving rondom Warmtebedrijf Rotterdam, het wetsvoorstel Wet collectieve warmtevoorziening en de brand bij de AVR.
• Het project Walstroom Lloydkade on hold, doordat de wetgeving voor openbare kades niet voldeed aan de verwachting van de Europese Commissie.

3. Bestemmingsreserve Rotterdamse Investeringsmotor
De lagere lasten en onttrekking aan de Bestemmingsreserve Rotterdams Investeringsmotor heeft eveneens te maken met vertraging in de wetgeving rondom Warmtebedrijf Rotterdam, het wetsvoorstel Wet collectieve warmtevoorziening en de brand bij de AVR. De werkzaamheden hebben daardoor tot eind 2023 stilgestaan. Voor de Walstroom Wilhelminakade is een subsidie met een terugbetaalverplichting verstrekt. Hierdoor is de subsidie omgezet naar een lening en heeft daarvoor een administratieve correctie plaatsgevonden. Hierdoor zijn zowel de lasten als de onttrekking komen te vervallen.

4. Bestemmingsreserve Duurzaamheidstransitiebudget
Voor het Duurzaamheidstransitiebudget (DTB) is € 4,8 mln minder onttrokken. De lasten zijn lager door vertraging van projecten. Het gaat hierbij vooral om gebiedsgerichte aanpak, isolatie van koopwoningen, aanleg walstroom, het waterstofbudget en het Rotterdamse Burgerberaad. De lasten van en onttrekking aan de reserve schuiven door naar 2024. Voor een aantal projecten is er in 2023 minder aan de reserve onttrokken dan begroot. Het gaat om de gebiedsgerichte aanpakken voor isolatie van koopwoningen en verduurzaming van mobiele werktuigen. Beide projecten hebben langere de tijd nodig om op stoom te komen. Dat komt door personele capaciteitsproblemen en een langere voorbereidingstijd dan was verwacht. Een ander project is walstroom; hiervoor bleek de aanbesteding meer tijd te vragen en er bijvoorbeeld wel subsidies zijn beschikt die later worden uitgekeerd. Hierdoor wordt er pas later geld voor subsidies onttrokken.

5. Bestemmingsreserve Energietransitiebudget
Voor het Energietransitiebudget (ETB) is € 2,2 mln minder onttrokken. Dat komt door vertraging van projecten. Dit gaat vooral om programma's Walstroom, Energie van Rotterdam, Energievouchers voor VvE's en het Energietransitiefonds. De lasten en de onttrekking aan de reserve schuiven door naar 2024.

6. Diverse afwijkingen
Dit zijn diverse afwijkingen binnen het programma Energietransitie.