| Overzicht van baten en lasten Dienstverlening | Oorspr. Begroting 2023 | Bijgestelde Begroting 2023 | Realisatie 2023 | Afwijking | |
|---|---|---|---|---|---|
| Baten exclusief reserves | 10.291 | 10.394 | 12.444 | 2.050 |
|
| Bijdragen rijk en medeoverheden | 250 | 299 | 1.082 | 783 | |
| Overige opbrengsten derden | 10.041 | 10.095 | 11.362 | 1.267 | |
| Overige baten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lasten exclusief reserves | 77.047 | 91.759 | 90.387 | -1.371 |
|
| Apparaatslasten | 48.668 | 58.273 | 57.671 | -602 | |
| Inhuur | 845 | 1.125 | 1.607 | 482 | |
| Overige apparaatslasten | 1.336 | 1.218 | 1.275 | 57 | |
| Personeel | 46.487 | 55.930 | 54.789 | -1.141 | |
| Overige verrekeningen | 1.231 | 3.920 | 5.923 | 2.002 | |
| Overige verrekeningen | 1.231 | 3.920 | 5.923 | 2.002 | |
| Programmalasten | 27.149 | 29.565 | 26.793 | -2.772 | |
| Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 18.790 | 21.988 | 19.569 | -2.418 | |
| Kapitaallasten | 166 | 87 | 87 | 0 | |
| Overige programmalasten | -111 | 0 | 22 | 22 | |
| Subsidies en inkomensoverdrachten | 8.303 | 7.489 | 7.114 | -375 | |
| Saldo voor vpb en reserveringen | -66.756 | -81.364 | -77.943 | 3.421 | |
| Saldo voor reserveringen | -66.756 | -81.364 | -77.943 | 3.421 | |
| Reserves | -1.243 | 2.438 | 1.511 | -927 |
|
| Onttrekking reserves | 200 | 3.027 | 2.101 | -927 | |
| Toevoeging reserves | 1.443 | 2.315 | 2.315 | 0 | |
| Vrijval reserves | 0 | 1.726 | 1.726 | 0 | |
| Saldo | -67.999 | -78.927 | -76.432 | 2.494 |
Een negatief bedrag (met een – ervoor) is een financiële tegenvaller: de gemeente geeft meer geld uit of er komen minder opbrengsten binnen. Een positief bedrag is een financiële meevaller: de gemeente geeft minder geld uit of er komen meer opbrengsten binnen.
| Overzicht afwijkingen programma | Afwijking baten | Afwijking lasten | Afwijking reserves | Afwijking saldo |
|---|---|---|---|---|
| 1. Hogere uitkeringen | 782 | 0 | 0 | 782 |
| 2. Legesopbrengsten | 1.267 | 0 | 0 | 1.267 |
| 3. Wijkbudget | 0 | -1.248 | 0 | 1.248 |
| 4. Bestemmingsreserve Menselijke Maat | 0 | 0 | -524 | - 524 |
| 5. Bestemmingsreserve Citylab | 0 | 0 | -391 | - 391 |
| 6. Overige afwijkingen | 0 | -124 | -12 | 112 |
| Subtotaal afwijkingen | 2.050 | -1.371 | -927 | 2.494 |
| Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal afwijkingen | 2.050 | -1.371 | -927 | 2.494 |
Het saldo van programma Dienstverlening bedraagt € 2,5 mln voordelig. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn:
1. Hogere uitkeringen
De baten zijn hoger dan begroot door hogere UWV- en ziektewetuitkeringen. Dit levert een voordeel op van € 782.000.
2. Legesopbrengsten
Door een grotere vraag naar onder andere reisproducten en rijbewijzen dan waarmee rekening was gehouden, vallen de opbrengsten uit leges hoger uit dan verwacht. Dit levert een voordelig resultaat op van € 1,3 mln.
3. Wijkbudget
Het wijkbudget van de wijkraden is niet volledig besteed. De onderbesteding bestaat voor € 976.000 uit lagere uitgaven voor representatie- en communicatiemiddelen en voor € 272.000 uit minder gehonoreerde bewonersinitiatieven.
4. Bestemmingsreserve Menselijke Maat
Door krapte op de arbeidsmarkt is het niet gelukt om alle middelen die waren gereserveerd voor projecten ter verbetering van de menselijke maat uit te geven en heeft er daarrnee een lagere onttrekking vanuit de bestemmingsreserve plaatsgevonden. Een aantal projecten schuift van 2023 naar 2024, evenals de verwachte kosten voor deze projecten. Dit levert per saldo een voordelig resultaat van € 524.000 op.
5. Bestemmingsreserve Citylab
Vanwege administratieve redenen is de onttrekking uit bestemmingsreserve Citylab010 niet verwerkt.
6. Diverse afwijkingen
Op diverse budgetten zijn kleine afwijkingen ontstaan. Per saldo levert dit een voordeel op van € 112.000.