Baten en lasten concern
In de tabel hieronder worden meerjarig de baten en lasten op concernniveau gepresenteerd naar verantwoordingscategorieën.
In de tabel hieronder worden meerjarig de baten en lasten op concernniveau gepresenteerd naar verantwoordingscategorieën.
| Overzicht van baten en lasten Concern | Oorspronkelijke begroting 2021 | Bijgestelde begroting 2021 | Realisatie 2021 | Afwijking | |
|---|---|---|---|---|---|
| Baten exclusief reserves | 3.663.017 | 4.087.065 | 4.077.038 | -10.027 |
|
| Bijdragen rijk en medeoverheden | 2.546.971 | 2.940.162 | 2.933.373 | -6.789 | |
| Belastingen | 356.371 | 354.420 | 363.158 | 8.738 | |
| Dividenden | 87.004 | 95.397 | 95.399 | 2 | |
| Financieringsbaten | 5.701 | 6.261 | 8.474 | 2.214 | |
| Overige opbrengsten derden | 665.325 | 684.758 | 646.404 | -38.353 | |
| Overige baten | 1.644 | 6.068 | 30.229 | 24.161 | |
| Lasten exclusief reserves | 3.842.601 | 4.229.363 | 4.150.691 | -78.671 |
|
| Apparaatslasten | 1.056.633 | 1.253.024 | 1.267.523 | 14.499 | |
| Inhuur | 82.148 | 200.840 | 212.420 | 11.581 | |
| Overige apparaatslasten | 27.106 | 33.190 | 28.134 | -5.056 | |
| Personeel | 947.379 | 1.018.995 | 1.026.969 | 7.975 | |
| Intern resultaat | -74.291 | -84.321 | -63.204 | 21.116 | |
| Intern resultaat | -74.291 | -84.321 | -63.204 | 21.116 | |
| Programmalasten | 2.860.258 | 3.060.659 | 2.946.372 | -114.287 | |
| Financieringslasten | 20.478 | 17.124 | 15.111 | -2.014 | |
| Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 892.642 | 990.754 | 854.505 | -136.249 | |
| Kapitaallasten | 146.476 | 148.922 | 144.646 | -4.276 | |
| Overige programmalasten | 62.834 | 79.027 | 172.657 | 93.630 | |
| Salariskosten WSW en WIW | 59.786 | 49.122 | 49.383 | 261 | |
| Sociale uitkeringen | 959.856 | 987.756 | 957.084 | -30.672 | |
| Subsidies en inkomensoverdrachten | 718.187 | 787.954 | 752.986 | -34.968 | |
| Saldo voor vpb en reserveringen | -179.583 | -142.298 | -73.654 | 68.644 | |
| Vennootschapsbelasting | 800 | 2.196 | 1.578 | -617 |
|
| Saldo voor reserveringen | -180.383 | -144.494 | -75.232 | 69.261 | |
| Reserves | 180.383 | 144.494 | 48.255 | -96.238 |
|
| Onttrekking reserves | 256.375 | 275.463 | 180.890 | -94.573 | |
| Toevoeging reserves | 93.710 | 142.220 | 145.156 | 2.936 | |
| Vrijval reserves | 17.718 | 11.250 | 12.521 | 1.271 | |
| Saldo | 0 | 0 | -26.977 | -26.977 |
In de tabel hieronder worden de baten, lasten en reservemutaties per programma/taakveld gepresenteerd.
| Programma / Taakveld | Baten | Lasten | Toevoeging reserves | Onttrekking reserves | Vrijval reserves | Saldo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Algemene middelen | 2.340.793 | 75.211 | 107.748 | 25.190 | 3.350 | 2.186.374 |
|
| Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | 1.921.701 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.921.693 | |
| Belastingen overig | 37.649 | - 4.245 | 0 | 228 | 0 | 42.121 | |
| Economische promotie - Opbrengsten Logiesbelasting | 5.685 | 336 | 0 | 0 | 0 | 5.349 | |
| Overige baten en lasten - Beheer algemene middelen | 0 | 2.054 | 64.864 | 24.962 | 3.350 | - 38.606 | |
| OZB niet-woningen | 213.401 | 10.906 | 0 | 0 | 0 | 202.496 | |
| OZB woningen | 61.649 | 4.939 | 0 | 0 | 0 | 56.711 | |
| Treasury | 100.708 | 59.635 | 42.884 | 0 | 0 | - 1.812 | |
| Vennootschapsbelasting (Vpb) | 0 | 1.578 | 0 | 0 | 0 | - 1.578 | |
| Beheer van de stad | 255.564 | 398.851 | 0 | 8.928 | 0 | - 134.359 |
|
| Afval - Grondstoffen | 109.637 | 91.316 | 0 | 2.371 | 0 | 20.692 | |
| Begraafplaatsen en crematoria | 7.622 | 6.115 | 0 | 0 | 0 | 1.506 | |
| Cultureel erfgoed - Archeologie | 267 | 1.171 | 0 | 0 | 0 | - 904 | |
| Milieubeheer - Nazorg bodemsanering en Beheer | 424 | 1.556 | 0 | 0 | 0 | - 1.132 | |
| Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Beheer | 2.401 | 49.320 | 0 | 2.577 | 0 | - 44.342 | |
| Openbare orde en veiligheid - Ontplofbare oorlogsresten | - 1.664 | 1.700 | 0 | 0 | 0 | - 3.364 | |
| Overige baten en lasten - Vervoer & Materieel | 34.412 | 24.617 | 0 | 98 | 0 | 9.893 | |
| Riolering | 83.344 | 65.506 | 0 | 680 | 0 | 18.517 | |
| Ruimtelijke Ordening - Beheer | 1.058 | 7.164 | 0 | 0 | 0 | - 6.106 | |
| Verkeer en vervoer - Beheer | 18.064 | 150.385 | 0 | 3.203 | 0 | - 129.118 | |
| Bestuur en dienstverlening | 15.958 | 87.060 | 2.091 | 3.057 | 120 | - 70.016 |
|
| Bestuur - College | 5.303 | 4.559 | 0 | 14 | 0 | 758 | |
| Bestuur - Gebieden, inspraak en participatie | 17 | 26.936 | 406 | 228 | 0 | - 27.097 | |
| Bestuur - Raad, Griffie, Rekenkamer en Ombudsman | 600 | 13.386 | 248 | 179 | 120 | - 12.734 | |
| Burgerzaken | 9.669 | 36.212 | 1.438 | 2.637 | 0 | - 25.345 | |
| Musea - Stadsarchief | 369 | 5.967 | 0 | 0 | 0 | - 5.598 | |
| Cultuur, sport en recreatie | 10.359 | 254.709 | 4.565 | 12.679 | 6.215 | - 230.022 |
|
| Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 1.395 | 107.637 | 0 | 11.219 | 5.875 | - 89.148 | |
| Media | 2 | 20.503 | 0 | 0 | 340 | - 20.162 | |
| Musea - Cultuur | 3 | 33.014 | 0 | 0 | 0 | - 33.011 | |
| Openbaar groen en (openlucht) recreatie - NME | 2.276 | 19.282 | 0 | 98 | 0 | - 16.907 | |
| Sportaccommodaties | 4.523 | 58.054 | 65 | 366 | 0 | - 53.230 | |
| Sportbeleid en activering | 2.160 | 16.219 | 4.500 | 995 | 0 | - 17.564 | |
| Economische zaken | 2.363 | 32.455 | 450 | 1.952 | 0 | - 28.590 |
|
| Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen- Economie | 15 | 1.695 | 0 | 0 | 0 | - 1.680 | |
| Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen- Markten | 1.795 | 3.917 | 0 | 0 | 0 | - 2.123 | |
| Economische ontwikkeling | 240 | 11.850 | 0 | 1.802 | 0 | - 9.808 | |
| Economische promotie | 313 | 14.992 | 450 | 150 | 0 | - 14.979 | |
| Maatschappelijke ondersteuning | 27.811 | 241.592 | 0 | 4.921 | 0 | - 208.860 |
|
| Arbeidsparticipatie - Maatschappelijk | 5.572 | 25.463 | 0 | 1.385 | 0 | - 18.505 | |
| Inkomensregelingen - Participatie en armoedebestrijding | 5.219 | 73.241 | 0 | 986 | 0 | - 67.036 | |
| Maatwerkdienstverlening 18+ - Schulddienstverlening | 5.232 | 23.541 | 0 | 0 | 0 | - 18.309 | |
| Onderwijsbeleid en leerlingzaken - Taal volwassenen | 8.693 | 14.661 | 0 | 0 | 0 | - 5.968 | |
| Samenkracht en burgerparticipatie | 3.094 | 104.685 | 0 | 2.550 | 0 | - 99.041 | |
| Onderwijs | 65.771 | 199.564 | 126 | 200 | 65 | - 133.655 |
|
| Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 65.441 | 134.162 | 126 | 200 | 65 | - 68.582 | |
| Onderwijshuisvesting | 329 | 65.402 | 0 | 0 | 0 | - 65.073 | |
| Openbare orde en veiligheid | 18.823 | 164.669 | 0 | 17 | 0 | - 145.828 |
|
| Crisisbeheersing en Brandweer - Regionale veiligheidsactiviteiten | 12.319 | 80.483 | 0 | 0 | 0 | - 68.164 | |
| Openbare orde en veiligheid - Handhaving en toezicht | 2.681 | 44.548 | 0 | 0 | 0 | - 41.867 | |
| Openbare orde en veiligheid - Veiligheid | 3.823 | 39.637 | 0 | 17 | 0 | - 35.797 | |
| Verkeer en vervoer - Bereikbaarheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Overhead | 13.855 | 471.457 | 7.504 | 1.605 | 1.000 | - 462.501 |
|
| Overhead - Activering Overhead | 0 | - 26.221 | 0 | 0 | 0 | 26.221 | |
| Overhead - Audit & Control | 492 | 17.979 | 0 | 0 | 0 | - 17.486 | |
| Overhead - Clusterondersteuning | 0 | 99.875 | 0 | 0 | 0 | - 99.875 | |
| Overhead - Concernondersteuning | 8.166 | 369.985 | 7.504 | 1.298 | 1.000 | - 367.025 | |
| Overige baten en lasten - Van Werk Naar Werk / VOIL | 18 | 4.602 | 0 | 307 | 0 | - 4.277 | |
| Overige baten en lasten - Verzekering | 5.179 | 5.238 | 0 | 0 | 0 | - 59 | |
| Stedelijke inrichting en ontwikkeling | 295.430 | 385.800 | 16.938 | 84.694 | 1.475 | - 21.139 |
|
| Beheer overige gebouwen en gronden | 137.007 | 121.812 | 1.975 | 15.150 | 1.475 | 29.844 | |
| Cultureel erfgoed - Monumenten | 25 | 526 | 788 | 0 | 0 | - 1.289 | |
| Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 81.635 | 66.088 | 0 | 13.820 | 0 | 29.366 | |
| Milieubeheer - Duurzaam, bodem, geluid en handhaving | 2.884 | 47.903 | 3.944 | 9.665 | 0 | - 39.299 | |
| Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Landschap | 2.909 | 12.055 | 712 | 3.367 | 0 | - 6.491 | |
| Ruimtelijke Ordening - Ontwikkeling | 1.799 | 6.251 | 0 | 20 | 0 | - 4.433 | |
| Wonen en bouwen | 69.172 | 131.164 | 9.519 | 42.672 | 0 | - 28.838 | |
| Verkeer en vervoer | 164.733 | 146.375 | 0 | 29.386 | 0 | 47.744 |
|
| Openbaar vervoer | 23.646 | 51.785 | 0 | 18.857 | 0 | - 9.283 | |
| Parkeerbelasting | 124.785 | 28.368 | 0 | 0 | 0 | 96.417 | |
| Parkeren | 11.038 | 30.958 | 0 | 0 | 0 | - 19.920 | |
| Verkeer en vervoer - Bereikbaarheid | 203 | 5.877 | 0 | 0 | 0 | - 5.675 | |
| Verkeer en vervoer - Ontwikkeling | 5.061 | 29.386 | 0 | 10.529 | 0 | - 13.796 | |
| Volksgezondheid en zorg | 207.511 | 892.228 | 1.200 | 2.308 | 0 | - 683.608 |
|
| Geëscaleerde zorg 18- | 9.857 | 146.724 | 0 | 120 | 0 | - 136.746 | |
| Geëscaleerde zorg 18+ | 6.816 | 148.473 | 1.200 | 316 | 0 | - 142.541 | |
| Maatwerkdienstverlening 18- | 277 | 51.911 | 0 | 0 | 0 | - 51.634 | |
| Maatwerkdienstverlening 18+ - Wmo | 5.728 | 211.595 | 0 | 0 | 0 | - 205.867 | |
| Maatwerkvoorziening (Wmo) | 0 | 12.132 | 0 | 0 | 0 | - 12.131 | |
| Volksgezondheid | 177.625 | 209.839 | 0 | 1.565 | 0 | - 30.649 | |
| Wijkteams en Wmo-loketten | 7.209 | 111.554 | 0 | 306 | 0 | - 104.039 | |
| Werk en inkomen | 658.068 | 802.301 | 4.533 | 5.951 | 296 | - 142.519 |
|
| Arbeidsparticipatie - Werk | 9.291 | 52.290 | 4.533 | 1.090 | 296 | - 46.147 | |
| Begeleide participatie | 8.506 | 84.777 | 0 | 48 | 0 | - 76.223 | |
| Inkomensregelingen - Inkomen | 640.271 | 665.233 | 0 | 4.813 | 0 | - 20.149 | |
| Totaal | 4.077.037 | 4.152.270 | 145.156 | 180.890 | 12.521 | - 26.977 |
| Programma | Afwijking baten | afwijking lasten | Afwijking reserves | afwijking saldo |
|---|---|---|---|---|
| Algemene middelen | - 6.350 | 81.945 | - 37 | - 88.331 |
| Beheer van de stad | 11.375 | 1.353 | - 4.151 | 5.871 |
| Bestuur en dienstverlening | 6.064 | - 3.310 | - 634 | 8.739 |
| Cultuur, sport en recreatie | - 19 | - 15.714 | - 1.743 | 13.952 |
| Economische zaken | - 201 | - 4.631 | - 824 | 3.606 |
| Maatschappelijke ondersteuning | 4.453 | - 7.034 | - 1.900 | 9.588 |
| Onderwijs | - 5.029 | - 7.413 | - 25 | 2.359 |
| Openbare orde en veiligheid | - 2.144 | - 3.689 | - 8 | 1.537 |
| Overhead | 2.524 | 4.562 | - 421 | - 2.460 |
| Stedelijke inrichting en ontwikkeling | - 28.910 | - 72.237 | - 53.274 | - 9.947 |
| Verkeer en vervoer | - 2.220 | - 13.049 | - 6.234 | 4.595 |
| Volksgezondheid en zorg | 10.516 | - 15.417 | - 21.593 | 4.340 |
| Werk en inkomen | - 86 | - 24.654 | - 5.394 | 19.174 |
| Totaal | - 10.027 | - 79.289 | - 96.238 | - 26.977 |
Bij drie van de 13 begrotingsprogramma’s zijn de begrote lasten overschreden.
De overschrijding van de lasten op het programma Algemene middelen van € 82 mln. houdt verband met twee dotaties aan voorzieningen in verband met gemeentelijke deelnemingen. Het risico was in 2021 wel bekend; de omvang van de benodigde dotaties kon eerst bij het opstellen van de jaarrekening worden bepaald.
Bij het programma Beheer van de stad zijn de uitgaven, die leidden tot de lastenoverschrijding van € 1,4 mln., doorbelast aan externen. Daarmee worden de hogere lasten gedekt uit direct gerelateerde, hogere baten.
Tenslotte, bij het programma Overhead is de verantwoorde lastenoverschrijding een gevolg van landelijke regels over de presentatie van apparaatslasten, die gemaakt worden voor investeringen. Omdat de inzet op investeringen lager is dan begroot is het in mindering op de overheadlasten 2021 gebrachte bedrag ook lager.
In dit overzicht worden de incidentele baten en lasten weergegeven waaruit het structurele begrotingssaldo wordt afgeleid. Dit geeft inzicht in de mate waarin de structurele lasten inclusief de structurele toevoegingen aan reserves gedekt zijn door structurele baten inclusief structurele onttrekkingen aan reserves. Volgens de Gemeentewet en Provinciewet dient in het belang van de horizontale verantwoording en het verticale toezicht er sprake te zijn van een structureel en reëel evenwicht. Met het begrip 'structureel evenwicht' wordt nadrukkelijker bedoeld dat de structurele lasten gedekt worden door structurele baten.
| Incidentele baten en lasten | Begroting 2021 | Realisatie 2021 | |
|---|---|---|---|
| Totaal baten | 3.663.017 | 4.077.038 | |
| Incidentele baten | 317.717 | 568.085 |
|
| Algemene middelen | 116.779 | 139.994 | |
| Gemeentefonds decentralisatie uitkeringen | 84.779 | 139.105 | |
| Regiodeal NPRZ | 32.000 | 0 | |
| Toeslagenaffaire Belastingen | 0 | 889 | |
| Beheer van de stad | 0 | 1.731 | |
| Bijdrage derden blauwalg Kralingse plas | 0 | 868 | |
| Bijdragen van derden in digitalisering | 0 | 863 | |
| Bestuur en dienstverlening | 0 | 0 | |
| Geen incidentele baten voor dit programma | 0 | 0 | |
| Cultuur, sport en recreatie | 700 | 6.230 | |
| Regio Deal Rotterdam Zuid (Pijler Cultuur) | 700 | 438 | |
| Noodsteun sport organisaties (corona) | 0 | 4.372 | |
| Specifieke uitkering stimulering sport | 0 | 261 | |
| Specifieke uitkering sportakkoord | 0 | 394 | |
| Eurovisie Songfestival | 0 | 765 | |
| Economische Zaken | 0 | 275 | |
| Bijdrage toezichts- en handhavingstaken Markten (corona) | 0 | 275 | |
| Maatschappelijke Ondersteuning | 2.516 | 6.000 | |
| Regio Deal Rotterdam Zuid (Pijler Werk) | 2.516 | 6.000 | |
| Onderwijs | 8.337 | 9.507 | |
| Regio Deal Rotterdam Zuid (Pijler School) | 8.337 | 9.507 | |
| Openbare orde en veiligheid | 8.356 | 7.874 | |
| Versterkingsgelden ondermijnende criminaliteit (RIEC) | 8.356 | 6.395 | |
| Corona toegangsbewijs controle sportaccomodaties (corona) | 0 | 519 | |
| Subsidie ondermijning integraal afpakken vermogen | 0 | 547 | |
| Bijdrage aanpak steekincidenten | 0 | 123 | |
| Bijdrage toezichts- en handhavingstaken (corona) | 0 | 290 | |
| Overhead | 204 | 308 | |
| Opbrengst regiogemeenten Toezicht WMO | 204 | 308 | |
| Stedelijke inrichting en ontwikkeling | 145.535 | 127.337 | |
| Baten grondexploitaties | 78.952 | 72.039 | |
| Resultaatnemingen grondexploitaties | 12.000 | 29.944 | |
| Baten grondbank LMO Sportcampus | 30 | 283 | |
| Bijdrage voor Blankenburgverbinding | 88 | 0 | |
| Herinrichting Spinozapark | 415 | 0 | |
| Baten Ruggedised | 352 | 157 | |
| Bijdrage Rijkswaterstaat voor eiland van Brienenoord | 900 | 900 | |
| Veilingopbrengsten Brandstofverkooppunten | 9.865 | 5.876 | |
| Verkoopopbrengsten vastgoedobjecten | 42.933 | 16.638 | |
| Feyenoord City | 0 | 1.500 | |
| Verkeer en Vervoer | 35.290 | 23.179 | |
| Hoekse Lijn | 35.290 | 23.179 | |
| Volksgezondheid en Zorg | 0 | 179.680 | |
| Specifiek uitkering gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek | 0 | 4.125 | |
| Specifieke Uitkering opzet expertisecentrum Jeugdhulp | 0 | 1.627 | |
| Specifieke Uitkering vastgoedtransitie gesloten jeugdhulp | 0 | 3.312 | |
| Specifieke Uitkering acute GGZ | 0 | 2.133 | |
| Bijdragen Rijk in verband met de coronauitgaven | 0 | 167.262 | |
| Voorkomen van HIV | 0 | 368 | |
| Specifieke uitkering lokale preventieakkoorden en preventieaanpakken | 0 | 200 | |
| Specifieke uitkering specialistische functies aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling | 0 | 653 | |
| Werk en inkomen | 0 | 65.971 | |
| Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo) | 0 | 61.599 | |
| Bijdrage Hallo Werk van andere gemeenten | 0 | 514 | |
| EU subsidie voor economisch herstel (REACT) | 0 | 3.858 | |
| Structureel | 3.345.723 | 3.294.383 | |
| Totaal lasten, inclusief VPB | 3.843.401 | 4.152.269 | |
| Incidentele lasten | 497.678 | 857.886 |
|
| Algemene middelen | 116.779 | 140.795 | |
| Decentralisatie-uitkeringen | 84.779 | 139.105 | |
| Regiodeal NPRZ | 32.000 | 0 | |
| Budget Ondermijning | 0 | 248 | |
| Claim VJN: Basisregistraties | 0 | 1.253 | |
| Toeslagenaffaire Belastingen | 0 | 189 | |
| Beheer van de stad | 3.299 | 4.080 | |
| Rotterdams Weerwoord | 3.299 | 680 | |
| Kosten schone buitenruimte (corona) | 0 | 752 | |
| Aankoop woningen voor niet gesprongen explosieven | 0 | 600 | |
| Aanleg vlonders | 0 | 317 | |
| Blauwalg Kralingse plas | 0 | 868 | |
| Lasten voor digitaliseringsprogramma's | 0 | 863 | |
| Bestuur en dienstverlening | 2.612 | 1.132 | |
| Rechtsherstel Joodse slachtoffers uitkering | 2.000 | 0 | |
| Impuls voor de wijken | 300 | 265 | |
| Onderhoud en beheer Archieven Rotterdam | 312 | 337 | |
| Focuswijken | 0 | 75 | |
| Incidentele beveiliging inzet deurbeleid (corona) | 0 | 107 | |
| Kostenloze bezorging reisdocumenten | 0 | 348 | |
| Cultuur, sport en recreatie | 11.300 | 14.350 | |
| Niet activeerbare kosten (zoals verhuizing en extra personeel) als gevolg van verbouwing van museum Boijmans van Beuningen | 800 | 518 | |
| Frictiekosten a.g.v. Cultuurplan 2021-2024 | 3.000 | 2.705 | |
| Eurovisiesongfestival | 6.700 | 765 | |
| Regio Deal Rotterdam Zuid (Pijler Cultuur) | 800 | 628 | |
| Noodsteun culturele organisaties (corona) | 0 | 6.030 | |
| Noodsteun sport organisaties (corona) | 0 | 3.049 | |
| Specifieke uitkering stimulering sport | 0 | 261 | |
| Specifieke uitkering sportakkoord | 0 | 394 | |
| Economische Zaken | 0 | 799 | |
| Reiningskosten buitenruimte Markten (corona) | 0 | 799 | |
| Maatschappelijke Ondersteuning | 2.516 | 14.370 | |
| Regio Deal Rotterdam Zuid (Pijler Werk) | 2.516 | 6.011 | |
| Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (corona) | 0 | 5.611 | |
| Bijzondere bijstand (corona) | 0 | 712 | |
| Gemeentelijk schuldenbeleid (corona) | 0 | 2.036 | |
| Onderwijs | 8.337 | 9.507 | |
| Regio Deal Rotterdam Zuid (Pijler School) | 8.337 | 9.507 | |
| Openbare orde en veiligheid | 11.256 | 11.567 | |
| Functioneel leeftijdsontslag Brandweer | 2.900 | 3.300 | |
| Ondermijnende criminaliteit (RIEC) | 8.356 | 6.395 | |
| Corona toegangsbewijs controle sportaccomodaties (corona) | 0 | 519 | |
| Diverse lasten (corona) | 0 | 393 | |
| Ondermijning integraal afpakken | 0 | 547 | |
| Excessief geweld | 0 | 123 | |
| Toezichts- en handhavingstaken (corona) | 0 | 290 | |
| Overhead | 2.983 | 13.613 | |
| Concernhuisvesting kasschuif huurdersonderhoud 2020 naar 2021 | -1.685 | 0 | |
| Aandeel Concernhuisvesting in ombuigingen lagere kosten door Corona | -400 | 0 | |
| Van werk naar werk | 5.068 | 4.602 | |
| Concernhuisvesting: Extra afschrijvingen Schoterboshof | 0 | 402 | |
| Concernhuisvesting: Extra afschrijvingen Zekkenweg | 0 | 98 | |
| Concernhuisvesting: Extra afschrijvingen Librijesteeg | 0 | 90 | |
| Niet activeerbare Cloudkosten | 0 | 2.900 | |
| Diverse lasten concernoverhead (corona) | 0 | 5.521 | |
| Stedelijke inrichting en ontwikkeling | 116.313 | 90.654 | |
| Lasten grondexploitaties | 71.409 | 62.833 | |
| Lasten Hart van Zuid | 19.792 | 6.100 | |
| Bijdrage gemeenschappelijke regeling Grondbank RZG Zuidplas | 904 | 0 | |
| Verstrekte subsidies | 252 | 0 | |
| Lasten grondbank LMO Sportcampus | 40 | 106 | |
| Boekwaarde verkoop vastgoedobjecten | 19.567 | 5.124 | |
| Verkoopkosten vastgoedobjecten | 2.594 | 2.749 | |
| Blankenburgverbinding | 88 | 0 | |
| Lasten voor Spinozapark | 415 | 0 | |
| Ruggedised | 352 | 157 | |
| Eiland van Brienenoord | 900 | 182 | |
| Afwaardering Vastgoed | 0 | 2.627 | |
| Voorziening Schiekadeblok | 0 | 10.776 | |
| Verkeer en Vervoer | 35.290 | 41.602 | |
| Hoekse Lijn | 35.290 | 41.602 | |
| Volksgezondheid en Zorg | 0 | 178.413 | |
| Specifieke Uitkering vastgoedtransitie gesloten jeugdhulp | 0 | 3.312 | |
| Specifieke Uitkering acute GGZ | 0 | 2.133 | |
| Diverse kosten (corona) | 0 | 167.622 | |
| Voorkomen van HIV | 0 | 368 | |
| Specifieke uitkering lokale preventieakkoorden en preventieaanpakken | 0 | 200 | |
| Specifiek uitkering gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek | 0 | 4.125 | |
| Specifieke uitkering specialistische functies aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling | 0 | 653 | |
| Werk en inkomen | 1.800 | 72.437 | |
| Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo) | 0 | 62.894 | |
| Gelden steun- en herstelpakket re-integratie Bijstandsgerechtigden | 0 | 5.310 | |
| Uitkering crisesdienstverlening | 0 | 375 | |
| Economisch herstel (REACT) | 0 | 3.858 | |
| Diverse programma's | 185.193 | 264.567 | |
| Lasten gedekt vanuit de reserves | 177.714 | 168.963 | |
| Toevoegingen voorzieningen | 7.479 | 95.604 | |
| Onttrekking en vrijval reserves | 274.093 | 193.411 |
|
| Structureel | 95.500 | 11.927 | |
| Incidenteel | 178.593 | 181.484 | |
| Toevoeging aan reserves | 93.710 | 145.156 |
|
| Structureel | 29.907 | 0 | |
| Incidenteel | 63.802 | 145.156 | |
| Saldo na reserveringen | 0 | -26.977 | |
| Totale incidentele baten | 496.310 | 749.569 | |
| Totale incidentele lasten | 561.480 | 1.003.042 | |
| Structurele begrotingssaldo | 65.170 | 226.496 | |
| Structurele begrotingssaldo in % van baten excl. onttrekkingen reserves | 1,8% | 5,6% |
Uit bovenstaande tabel blijkt dat meerjarig de structurele lasten volledig gedekt worden door de structurele baten. In het overzicht is er een analyse gemaakt van de realisatie ten opzichte van de oorspronkelijke begroting. Hieronder worden de grootste, meest terugkerende incidentele posten toegelicht.
Baten uit grondexploitaties - Stedelijke inrichting en ontwikkeling
De baten uit grondexploitaties bestaan onder andere uit gronduitgiften, subsidies en bijdragen van derden. Hier staan ook lasten tegenover die ook opgenomen zijn als incidentele lasten.
Gemeentefonds - Algemene Middelen
De Decentralisatie-uitkeringen vanuit het gemeentefonds worden per definitie als tijdelijk en dus incidenteel aangemerkt. Tegenover deze incidentele baten bij het programma Algemene middelen staan ook de incidentele lasten onder overige programma's.
Hoekse lijn - Verkeer en vervoer
Het gaat hierbij om ontvangen bijdrage voor de aanleg van metroverbinding Hoekse Lijn. Tegenover deze bijdrage staan er ook incidentele lasten opgenomen onder dezelfde programma.
Regiodeal NPRZ - Algemene middelen
Het ontvangen van de decentralisatie uitkeringen voor de Regiodeal NPRZ. Hier staan incidentele lasten tegenover. Er heeft een vertraging plaatsgevonden, waardoor er nog niets is gerealiseerd. Dit zal in het overzicht van volgend jaar te zien zijn.
Verkoopopbrengsten vastgoedobjecten - Stedelijke inrichting en ontwikkeling
Incidentele opbrengsten door verkoop (dispositie) van vastgoedobjecten die de gemeente niet meer nodig heeft voor haar kerntaken.
Resultaatnemingen grondexploitaties - Stedelijke inrichting en ontwikkeling
Dit betreft de resultaatnemingen op de grondexploitaties die samenhangen met de woningbouwproductie.
Uitgaven gerelateerd aan onttrekkingen van bestemmingsreserves - (Voornamelijk Stedelijke inrichting en ontwikkeling en Verkeer en vervoer)
Het betreft de lasten die gemaakt worden voor niet activeerbare investeringen die gedekt worden door een onttrekking aan bestemmingsreserves.
Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo) – Werk en Inkomen
In verband met COVID 19 is een tijdelijke overbruggingsregeling voor zelfstandige ondernemers in het leven geroepen (TOZO). In 2021 is een voorlopig bedrag van € 63 mln ontvangen van het Rijk voor deze regeling. Hier staan ook incidentele lasten tegenover onder dezelfde programma.
Bijdragen Rijk in verband met de corona uitgaven – Volksgezondheid en Zorg
Als gevolg van COVID 19 is de coronaorganisatie opgericht. Vanuit deze organisatie wordt alles uitgevoerd op vlak van volksgezondheid. Vanuit het Rijk wordt is er dit jaar een bedrag ontvangen van € 167 mln ontvangen. Hier staan ook incidentele lasten tegenover. Dit gaat dan om onder andere personeelskosten, aanschaf van materialen en laboratorium kosten.
De algemene dekkingsmiddelen worden toegelicht bij het programma Algemene middelen.
In onderstaande tabel worden de baten, lasten en het saldo per BBV-taakveld getoond.
| Taakveld | Baten | Lasten | Saldo |
|---|---|---|---|
| 0.1 - Bestuur | 5.919 | 44.880 | -38.961 |
| 0.2 - Burgerzaken | 9.669 | 36.212 | -26.544 |
| 0.3 - Beheer overige gebouwen en gronden | 137.007 | 121.812 | 15.194 |
| 0.4 - Overhead | 8.658 | 461.617 | -452.959 |
| 0.5 - Treasury | 100.708 | 59.635 | 41.072 |
| 0.61 - OZB woningen | 61.649 | 4.939 | 56.711 |
| 0.62 - OZB niet-woningen | 213.401 | 10.906 | 202.496 |
| 0.63 - Parkeerbelasting | 124.785 | 28.368 | 96.417 |
| 0.64 - Belastingen overig | 37.649 | -4.245 | 41.893 |
| 0.7 - Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | 1.921.701 | 8 | 1.921.693 |
| 0.8 - Overige baten en lasten | 39.609 | 36.511 | 3.098 |
| 0.9 - Vennootschapsbelasting (VpB) | 0 | 1.578 | -1.578 |
| 4.2 - Onderwijshuisvesting | 329 | 65.402 | -65.073 |
| 4.3 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 74.135 | 148.823 | -74.688 |
| 5.1 - Sportbeleid en activering | 2.160 | 16.219 | -14.059 |
| 5.2 - Sportaccommodaties | 4.523 | 58.054 | -53.531 |
| 5.3 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 1.395 | 107.637 | -106.242 |
| 5.4 - Musea | 372 | 38.981 | -38.609 |
| 5.5 - Cultureel erfgoed | 292 | 1.697 | -1.405 |
| 5.6 - Media | 2 | 20.503 | -20.502 |
| 5.7 - Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 7.586 | 80.656 | -73.070 |
| 6.1 - Samenkracht en burgerparticipatie | 3.094 | 104.685 | -101.591 |
| 6.2 - Wijkteams | 7.209 | 111.554 | -104.345 |
| 6.3 - Inkomensregelingen | 645.490 | 738.474 | -92.984 |
| 6.4 - Begeleide participatie | 8.506 | 84.777 | -76.271 |
| 6.5 - Arbeidsparticipatie | 14.863 | 77.753 | -62.890 |
| 6.6 - Maatwerkvoorziening (WMO) | 0 | 12.132 | -12.131 |
| 6.71 - Maatwerkdienstverlening 18+ | 10.959 | 235.136 | -224.177 |
| 6.72 - Maatwerkdienstverlening 18- | 277 | 51.911 | -51.634 |
| 6.81 - Geëscaleerde zorg 18+ | 6.816 | 148.473 | -141.657 |
| 6.82 - Geëscaleerde zorg 18- | 9.857 | 146.724 | -136.867 |
| 7.1 - Volksgezondheid | 177.625 | 209.839 | -32.214 |
| 7.2 - Riolering | 83.344 | 65.506 | 17.837 |
| 7.3 - Afval | 109.637 | 91.316 | 18.321 |
| 7.4 - Milieubeheer | 3.308 | 49.460 | -46.152 |
| 7.5 - Begraafplaatsen en crematoria | 7.622 | 6.115 | 1.506 |
| 8.1 - Ruimtelijke Ordening | 2.856 | 13.415 | -10.559 |
| 8.2 - Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 81.635 | 66.088 | 15.546 |
| 8.3 - Wonen en bouwen | 69.172 | 131.164 | -61.992 |