Jaarstukken 2021

Met nieuwe energie bouwen aan de stad van morgen

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer Pagina 138

In de volgende tabel zijn de vaste schulden met een looptijd van één jaar of langer opgenomen.


	1-1-2021	Vermeerdering	Vermindering	31-12-2021	Rente:
Obligatieleningen	55	0	0	55	N.v.t.
Medium Term Notes	351.000	0	308.500	42.500	439
Totaal obligatieleningen:	351.055	0	308.500	42.555	439
Binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen	0	0	0	0	0
Binnenlandse banken en overige financiële instellingen	452.037	100.000	106.166	445.871	14.647
Openbare lichamen	75.000	0	0	75.000	922
Overige binnenlandse sectoren	0	0	0	0	0
Buitenlandse instellingen, fondsen, banken, bedrijven en overige sectoren	0	0	0	0	0
Totaal onderhandse leningen	527.037	100.000	106.166	520.871	15.569
Door derden belegde gelden	0	0	0	0	N.v.t.
Waarborgsommen	2.220	576	315	2.481	N.v.t.
Vooruit ontvangen afkoopsommen erfpacht	34.281	1.506	1.189	34.598	N.v.t.
Totaal overige leningen	36.501	2.082	1.504	37.079	N.v.t.
Totaal vaste schulden	914.593	102.082	416.170	600.505	16.008

Toelichting verloopstaat

Indien van toepassing zijn per categorie de rentekosten opgenomen in de verloopstaat.

De behoefte aan nieuwe financieringsmiddelen is afhankelijk van de ontwikkeling van de gemeentelijke investeringen in vaste activa en onderhanden werk, de ontwikkeling van de interne financieringsmiddelen en de ontwikkeling van de bestaande in portefeuille opgenomen geldleningen.

Obligatieleningen

Obligatieleningen

Tot in de jaren ’50 van de vorige eeuw heeft de gemeente obligaties uitgegeven om in de financieringsbehoefte te voorzien. De rentecoupons op de obligaties zijn verlopen en er wordt dus geen rente meer uitbetaald. Een klein deel van de in het verleden uitgegeven obligaties is nog niet geïnd door de houders.

Medium Term Notes

Medium term Notes (MTN’s) zijn waardepapieren die worden uitgegeven onder het MTN-programma Nederlandse Gemeenten dat wordt verzorgd door de Bank Nederlandse Gemeenten. In 2021 is er voor € 308,5 mln afgelost.

Onderhandse leningen

Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen

Bij de volgende banken en overige financiële instellingen zijn onderhandse leningen opgenomen:


	1-1-2021	31-12-2021
Bank Nederlandse Gemeenten	278.935	355.333
Nederlandse Waterschapsbank	173.102	90.538
Totaal	452.037	445.871

Onderhandse leningen van openbare lichamen

Betreft een lening van de provincie Noord-Brabant die medio 2024 zal worden afgelost.

Overige leningen

Waarborgsommen

Dit betreft ontvangen waarborgsommen bij woningen en bedrijfsmatig onroerend goed welke bij beëindiging van het huurcontract worden terugbetaald.

Vooruit ontvangen afkoopsommen erfpacht

De post vooruit ontvangen afkoopsommen erfpacht omvat het nog niet vrijgevallen deel van de vooruit ontvangen afkoopsommen uit hoofde van niet-eeuwigdurende erfpacht.


Vooruitontvangen Afkoopsommen Erfpacht
Balans per 31-12-2020	34.281
Toevoeging afkoopsommen 2021	1.506
Vrijval / Verminderingen 2021	1.189
Balans per 31-12-2021	34.598