Voor een toelichting op de ontwikkelingen en voortgang wordt verwezen naar de paragraaf Bedrijfsvoering.
| Overzicht van baten en lasten Overhead - Concernondersteuning | Oorspr. Begroting 2020 | Bijgestelde Begroting 2020 | Realisatie 2020 | Afwijking | |
|---|---|---|---|---|---|
| Baten exclusief reserves | 9.912 | 4.147 | 6.065 | 1.917 |
|
| Bijdragen rijk en medeoverheden | 654 | 972 | 851 | -121 | |
| Belastingen | 0 | 0 | 7 | 7 | |
| Dividenden | 0 | 978 | 978 | 0 | |
| Overige opbrengsten derden | 9.258 | 2.197 | 4.229 | 2.031 | |
| Overige baten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lasten exclusief reserves | 357.593 | 355.445 | 350.622 | -4.824 |
|
| Apparaatslasten | 230.833 | 238.229 | 237.805 | -425 | |
| Inhuur | 27.123 | 30.023 | 29.172 | -851 | |
| Overige apparaatslasten | 5.391 | 4.853 | 5.538 | 684 | |
| Personeel | 198.319 | 203.353 | 203.095 | -258 | |
| Intern resultaat | 22.220 | 15.177 | 11.128 | -4.049 | |
| Intern resultaat | 22.220 | 15.177 | 11.128 | -4.049 | |
| Programmalasten | 104.540 | 102.038 | 101.689 | -350 | |
| Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 79.081 | 80.020 | 75.983 | -4.038 | |
| Kapitaallasten | 22.373 | 19.346 | 23.193 | 3.847 | |
| Overige programmalasten | 733 | 550 | 489 | -61 | |
| Sociale uitkeringen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Subsidies en inkomensoverdrachten | 2.353 | 2.122 | 2.024 | -98 | |
| Saldo voor vpb en reserveringen | -347.681 | -351.298 | -344.557 | 6.741 | |
| Saldo voor reserveringen | -347.681 | -351.298 | -344.557 | 6.741 | |
| Reserves | 618 | -2.088 | -2.872 | -783 |
|
| Onttrekking reserves | 618 | 3.060 | 2.277 | -783 | |
| Toevoeging reserves | 0 | 5.480 | 5.480 | 0 | |
| Vrijval reserves | 0 | 332 | 332 | 0 | |
| Saldo | -347.063 | -353.386 | -347.428 | 5.957 |
| Overzicht afwijkingen | Afwijking baten | Afwijking lasten | Afwijking reserves | Afwijking saldo |
|---|---|---|---|---|
| 1. Interne- en externe dienstverlening | 1.560 | -3.100 | 0 | 4.660 |
| 2. Corona-effecten (excl. afwaardering Timmerhuis) | 471 | -3.449 | 0 | 3.920 |
| 3. Kapitaallasten | 0 | 3.847 | 0 | -3.847 |
| 4. Arbeidskosten | 0 | -1.109 | -215 | 894 |
| 5. Energietransitie | 0 | -204 | -204 | 0 |
| 6. Cloudkosten | 0 | -200 | -200 | 0 |
| 7. Informatiebeveiliging | 0 | -160 | -160 | 0 |
| 8. BBV-aanpassing overhead | 0 | 159 | 0 | -159 |
| 9. Diverse afwijkingen | -114 | -608 | -4 | 489 |
| Totaal afwijkingen | 1.917 | -4.824 | -783 | 5.957 |
1. Interne- en externe dienstverlening
Deze afwijking ten opzichte van de begroting is het gevolg van meer dienstverlening, aan externe partijen maar vooral binnen het concern. Dit betreft vraag gestuurde dienstverlening, voornamelijk op het gebied van Interim management, Juridisch, ICT, Financiën en Communicatie.
2. Corona effecten (excl. afwaardering Timmershuis)
De lockdown in de laatste maanden van 2020 was niet voorzien. Als gevolg daarvan zijn meerdere kosten lager uitgevallen dan begroot, met name op het gebied van huisvesting (zoals schoonmaak, huur, post, repro, bedrijfsrestaurant e.d.) en representatie.
Daarnaast heeft de gemeente - als gevolg van Corona - personeel ingezet voor de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond (VRR). Dit wordt aan de VRR doorbelast.
3. Kapitaallasten
De kapitaallasten zijn hoger dan begroot (- € 3,8 mln). De belangrijkste hiervan is de afwaardering van de kantoorinrichting van het Timmerhuis (-/- € 3,3 mln). Door covid-19 zijn de inzichten over werken op kantoor gewijzigd en in samenhang met Anders Werken zijn ontwikkelingen in een stroomversnelling gekomen. De huidige inrichting in de vorm van werkplekken wordt omgezet naar ontmoetingsmogelijkheden. Dit leidt tot andere inzichten ten aanzien van de huidige en toekomstige waarde van de inventaris.
4. Arbeidskosten
Er is in 2020 sprake van lagere arbeidskosten, mede vanwege vertragingen in de werving op vacatures (deels als gevolg van covid-19). Daarnaast zijn personele lasten doorbelast aan de GGD in verband met personele inzet bij de corona organisatie.
Daar tegenover stond een hogere personele inzet voor projecten bij andere programma's en de corona organisatie.
5. Energietransitie
Voor de energiebesparing en productie Living Lab Kleinpolderplein zijn bepaalde experimenten niet gecontinueerd. Nieuwe alternatieven zijn ontwikkeld en zullen in 2021 geïmplementeerd worden. Daardoor is er ook minder onttrokken aan de bestemmingsreserves. Daarnaast schuiven de kosten (en dus ook de onttrekking aan de bestemmingsreserve) van laadvoorzieningen op gemeentelijke terreinen deels door naar 2021.
6. Cloudkosten
De verdere doorontwikkeling van e-HRM schuift door naar 2021. Hierdoor is er sprake van zowel lagere kosten als een lagere onttrekking aan de bestemmingsreserve Cloudkosten.
7. Informatiebeveiliging
Er is lichte vertraging opgetreden in het project informatiebeveiliging. De verdere plannen zijn bekend en de afronding zal in 2021 plaatsvinden. Een deel van de kosten en de onttrekking aan de bestemmingsreserve schuiven daarom door naar 2021.
8. BBV-aanpassing overhead
Voor € 159 nadelig wordt de afwijking veroorzaakt door een correctie op grond van verslaggevingsvoorschriften. Deze correctie betreft aan projecten toegerekende apparaatslasten. Bij het taakveld Activering overhead is meer te lezen over deze correctie.
9. Diverse afwijkingen
Dit betreft meerdere geringe afwijkingen in de baten en lasten.
Beleidskader
Beleidsmonitor
Wet- en regelgeving
Voor meer informatie wordt verwezen naar de paragraaf Bedrijfsvoering.