Onder de netto-vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan één jaar zijn de betalingsverplichtingen opgenomen die de gemeente binnen één jaar moet voldoen.
De tabel hieronder geeft een specificatie van de kasgeldleningen weer:
| Kasgeldleningen | 31-12-2018 | 31-12-2019 |
|---|---|---|
| Spoorwegpensioenfonds | 0 | 97.000 |
| Aegon Custody BV | 134.000 | 82.000 |
| Achmea Investerings Management (A.I.M.) Lagere Overheden (LO) Kasgeldstortingen Fonds | 134.000 | 54.000 |
| Aegon NV | 0 | 47.000 |
| Aegon Levensverzekering. NV | 0 | 25.000 |
| Stichting Pensioenfonds Openbaar Vervoer (OV) | 0 | 18.000 |
| Nationale Nederlanden interfinance BV | 30.000 | |
| Optas Pensioenen NV | 24.000 | |
| Totaal | 322.000 | 323.000 |
Het saldo bestaat uit de daadwerkelijke banksaldi en de betalingen onderweg. Per bank zijn de Gemeentelijke bankrekeningen georganiseerd in een rente- en saldocompensabel stelsel. Dit betekent dat de saldi van de diverse bankrekeningen worden getotaliseerd voordat rente afrekening plaatsvindt.
Na te betalen facturen
Deze post heeft betrekking op nog te betalen facturen, grotendeels ontvangen voor eind december 2019 met een vervaldatum in 2020.
Crediteuren Kredietbank en Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Deze hebben betrekking op:
Herziening Gemeentefonds
De herziening op het Gemeentefonds wordt uiterlijk 2 jaar na afloop van het desbetreffende jaar definitief vastgesteld. De belangrijkste maatstaf die -op dit moment- het meest fluctueert en nog kan worden bijgesteld is de 'waarde van de stad'. Dit is de totale Waardering Onroerende Zaken (WOZ)-waarde van de woningen en de niet-woningen van de Gemeente Rotterdam. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties verwerkt met een aanzienlijke vertraging de waarden van de maatstaf 'waarde van de stad'. Het effect is samen met de overige nagekomen correcties op het Gemeentefonds verwerkt.
Overige schulden
Deze hebben betrekking op:
de uitvoering van de zelfstandigen regeling ad € 641. Dit zijn werkzaamheden in het kader van bijstandverlening zelfstandigen en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijke arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen. De Gemeente Rotterdam voert de betalingen uit in het kader van deze regeling. Daarnaast worden gelden op floatbankrekeningen gereserveerd voor cliënten/werkzoekenden ad € 128.