Toelichting indicatoren

Met de streefwaarde wordt bedoeld het aantal objecten dat de gemeente voornemens is te verkopen in het betreffende jaartal. Voor 2020 zijn dit 150 objecten. Door de uitbraak van het coronavirus en de daarmee samenhangende maatregelen moet er rekening worden gehouden dat het aantal van 150 objecten mogelijk onder druk komt te staan. De financiële prognose van circa € 16 mln is gekoppeld aan de verkoop van 150 objecten. De realisatie betreft de objecten die feitelijk zijn verkocht en zodoende geen onderdeel meer zijn van de gemeentelijke vastgoedportefeuille.

Wat kost het

Financiële bijstellingen

Toelichting financiële bijstellingen

Actualisatie kapitaallasten

De kapitaallasten zijn aangepast op basis van geactualiseerde grondwaardes erfpacht en de geactualiseerde stand van de vooruitontvangen afkoopsommen erfpacht, verwachte verkopen vastgoedobjecten, daadwerkelijke activeringen in 2019, bijgestelde investeringskredieten alsmede geactualiseerde ramingen en de bouwrente van de jaarschijf 2020. Wijzigingen hebben zich onder andere voorgedaan bij krediet Onderwijshuisvesting en Museum Boijmans van Beuningen. Een volledig beeld van de kredieten is opgenomen in de paragraaf Investeringen. Dit is een saldo neutrale bijstelling omdat het effect binnen het taakveld wordt opgevangen.

 

Afboeking verzelfstandigingsbijdrage Theater Zuidplein

Bij de verzelfstandiging van de culturele instellingen in 2006 zijn de instellingen een lening bij de gemeente aangegaan bedoeld voor de bekostiging van de inrichting van het gebouw. In de verzelfstandigingsovereenkomst is opgenomen dat deze lening de komende 30 jaar afgeschreven wordt en aflossing onderdeel wordt van de huur. Het huidige pand van Theater Zuidplein (inclusief inbouw) wordt gesloopt en in 2020 verhuist het theater naar een nieuw gebouw (het Kunstenpand). Het restantbedrag op deze lening (circa € 1,1 mln) wordt daarom afgeboekt.

Asbest en brandveiligheid De Doelen

De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) heeft de gemeente in 2010 aangeschreven op het niet voldoen aan wet- en regelgeving voor het gehele gebouw van De Doelen. In samenspraak met de VRR is een plan van aanpak opgesteld om gefaseerd de aanschrijving op te lossen. Het voldoen aan wet- en regelgeving, verwijderen van asbest en het noodzakelijk onderhoud in het Jurriaanse Kwartier is begroot op circa € 4,7 mln. Naast het Jurriaanse Kwartier is ook de brandcompartimentering niet goed in het volledige gebouw. De noodzakelijke aanpassingen zijn aanzienlijk, met hoge kosten tot gevolg. De kosten bedragen circa € 4,8 mln. Omdat noodzakelijk onderhoud onderdeel uitmaakt van deze werkzaamheden en er daarnaast ook al deels een asbestsanering plaatsvindt is er gedeeltelijke dekking gevonden voor € 1,9 mln waardoor de totale claim uitkomt op € 7,6 mln. Hiervan is in 2020 € 1,0 mln nodig. Indien het plan van aanpak niet wordt uitgevoerd, wordt er niet voldaan aan wet- en regelgeving, hetgeen leidt tot een (gedeeltelijke) sluiting van De Doelen. De aanbesteding van een groot deel van de werkzaamheden moet direct na besluitvorming starten en loopt dan tot augustus. Deze planning is afgesproken en afgestemd met De Doelen. Na de aanbesteding volgt dan de uitwerking van de diverse disciplines op het gebied van brandveiligheid. De eerste contracten zijn dan eind 2020 een feit.

 

Collectiegebouw Boijmans van Beuningen

Bouwkosten

Kostenoverschrijdingen bij de bouw van het Depot hebben ervoor gezorgd dat eerdere reserveringen niet voldoende blijken te zijn. Dit is veroorzaakt door een administratieve fout van € 1,55 mln rondom de oplevering en door meerwerk van € 2,4 mln. Voornaamste redenen hiervoor zijn aanpassingen aan de 6e verdieping (restaurantverdieping), aanpassing montage van de armaturen en plaatsing depotkasten en rekken tijdens de bouw. Om die reden stellen wij voor om de begroting 2020 met € 3,95 mln bij te stellen.

Tijdelijke exploitatie en beheer

In mei 2020 is het gebouw opgeleverd door de aannemer. In de maanden tot september 2020 wordt het klimaat ingeregeld, de kunstlift geplaatst en verder gewerkt aan de beveiligingsinstallatie. Per september 2020 gaat het huurcontract tussen gemeente en het museum Boijmans van Beuningen in. Voor de periode van mei tot en met september 2020 ligt het tijdelijk beheer bij het bouwproject. Daarbij horen onder andere zaken als opstal- en glasverzekering, onderhoud, energiekosten en beveiligingskosten. De kosten hiervan bedragen € 535. In de bestaande begroting is hier geen rekening mee gehouden. Naast het tijdelijk beheer is in de huidige begroting onvoldoende rekening gehouden met onroerendezaakbelasting en gemeentelijke huurverplichting. In navolging op het in de 10-Maandsrapportage 2019 gemelde knelpunt voor 2019 levert deze gemeentelijke huurverplichting vooruitlopend op de verhuur aan het museum ook een knelpunt op in 2020. Het knelpunt voor de gemeentelijke exploitatie in 2020 komt hiermee op € 1,9 mln. Om deze redenen stellen wij voor om de begroting in 2020 eenmalig met € 2,52 mln bij te stellen zodat aan deze verplichtingen kan worden voldaan

 

Kostendekkende huur Concernhuisvesting

De kostendekkende huur voor Concernhuisvesting is opnieuw door Vastgoed berekend aan de hand van de kaders die daarvoor zijn. Hiervoor zijn de verschillende componenten van de kostendekkende huur geactualiseerd. De stijging van de kostendekkende huur levert een knelpunt op van € 3,4 mln in 2020. Deze herberekening heeft een structureel effect, dit wordt meegenomen in de bestuursopdracht Vastgoed.

 

Renovatie museum Boijmans van Beuningen

Gebouwbeheer museum Boijmans van Beuningen

Uit onderzoek van het ingenieursbureau DGMR (expertise brandveiligheid) wordt geadviseerd dat de met ingang van 2019 toegepaste inzet van brandwachten tot start van de asbestsanering wordt gecontinueerd. Daarnaast worden meerkosten van gebouwbeheer en regulier onderhoud uit lopende contracten geclaimd. Deze lasten waren niet voorzien bij toekenning van het exploitatiebudget van circa € 12 mln en bedragen in totaal € 1,62 mln. Dit leidt tot een onvermijdbaar knelpunt.

Renovatie museum Boijmans van Beuningen

In de Voorjaarsnota 2019 zijn voor de incidentele lasten van asbestsaneringsmaatregelen, onderhoud van installaties gedurende de verbouwing, voorbereiding en uithuizing van het pand toegekende middelen in de begroting verwerkt. In 2019 is gebleken dat de aanvangsdatum van de asbestsanering is verschoven waardoor de verwachte aanwending van de beschikbare middelen (€ 1,2 mln) in 2019 is achtergebleven bij de begroting. Hierdoor is in 2019 € 0,5 mln vrijgevallen ten gunste van de algemene middelen. In 2020 blijkt het volledige toegekende meerjarenbudget voor de asbestsanering nog altijd nodig zodat dit geen beleidsmatige effecten heeft. Dit leidt tot een onvermijdbaar knelpunt.
 

Bestemmingsreserve Aanloopkosten Depot Collectiegebouw

De middelen uit de bestemmingsreserve worden ingezet ter dekking van de bouwkostenoverschrijding.
 

Bestemmingsreserve Groot onderhoud (MJOP)

Bij de 1e herziening in 2019 is ingestemd met de vrijval van de bestemmingsreserve voor € 2,4 mln. Administratief was deze boeking echter als onttrekking in de begroting opgevoerd. Dit wordt gecorrigeerd. Tegelijkertijd wordt ook een onttrekking aan de bestemmingreserve opgevoerd voor € 2,0 mln ter dekking van het van 2019 naar 2020 doorgeschoven onderhoud.

 

Technische wijzigingen

Op taakveld Beheer overige gebouwen en gronden zijn er diverse technische wijzigingen geweest. Direct achter de technische wijziging is het effect op het saldo weergegeven. De grootste wijzigingen zijn het met recente inzichten in lijn brengen van verkoopopbrengsten (€ 0), veilingopbrengsten brandstofverkooppunten (€ 0) en huurbaten (€ 0), aan de lastenkant het verhogen van de budgetten voor onderhoud (€ 0), huurkosten (€ 0) en overige kosten (€ 0), het aanpassen van de interne leveringen met o.a. onderwijs en sport (€ 0), het verhogen van het apparaatsbudget door verlaging van het inhuurbudget (€ 0) en diverse kleine technische wijzigingen (- € 145).