Reserves zijn middelen die in het verleden opzij zijn gezet om in de toekomst te kunnen besteden. De meeste reserves hebben een specifiek bestedingsdoel. De Algemene Reserve is vrij aanwendbaar.
Extra reserveringen voor de dekking van toekomstige investeringen zorgen voor een toename van het eigen vermogen in de komende jaren. De bespaarde rente over de reserves en voorzieningen is een belangrijke jaarlijkse voedingsbron voor de RIM.
Hieronder staat de verloopstaat van de bestemmingsreserves van de gemeente Rotterdam. Door op het informatie-icoontje te klikken is het meerjarig verloop te zien en een algemene toelichting per reserve.
| Begroting bestemmingsreserves | 31-12-2023 | 31-12-2024 | 31-12-2025 | 31-12-2026 | 31-12-2027 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Algemene middelen | 2.114.602 | 2.116.187 | 2.171.168 | 2.215.924 | 2.287.094 | |||
| Algemene Reserve | 96.551 | 91.044 | 116.406 | 122.638 | 147.649 | |||
| Bestemmingsreserve Rotterdamse Investeringsmotor | 1.981.742 | 1.993.863 | 2.024.882 | 2.063.407 | 2.109.565 | |||
| Bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds | 16.746 | 11.716 | 10.316 | 10.316 | 10.316 | |||
| Kredietrisicoreserve | 19.563 | 19.563 | 19.563 | 19.563 | 19.563 | |||
| Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving | 21.442 | 20.612 | 19.782 | 18.952 | 18.952 | |||
| Bestemmingsreserve Armoedebeleid | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | |||
| Bestemmingsreserve Armoedefonds | 17.800 | 16.970 | 16.140 | 15.310 | 15.310 | |||
| Bestemmingsreserve Bijzondere bijstand, schuldhulpverlening | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Bestemmingsreserve Bijzondere bijstand, studenten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Bestemmingsreserve Dak- en thuislozen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Bestemmingsreserve Energietoeslag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Bestemmingsreserve Gemeentelijk schuldenbeleid | 2.967 | 2.967 | 2.967 | 2.967 | 2.967 | |||
| Bestemmingsreserve Inburgering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Bestemmingsreserve Kansrijke wijken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Bestemmingsreserve Koloniaal en Slavernij Verleden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Bestemmingsreserve Taal volwasseneneducatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Beheer van de stad | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | |||
| Bestemmingsreserve Afvalstoffenheffing | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | |||
| Bestemmingsreserve Blauwalg Kralingse Plas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Bestemmingsreserve Luchtsingel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Belastingen | 15.055 | 13.055 | 3.055 | 1.814 | 574 | |||
| Basisregistratie wettelijke dienstverlening | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Bestemmingsreserve Nieuw Belastingsysteem | 14.481 | 12.481 | 2.481 | 1.240 | 0 | |||
| Bestemmingsreserve project BAG WOZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Bestemmingsreserve Toeslagenaffaire Belastingen | 574 | 574 | 574 | 574 | 574 | |||
| Bestaande stad | 163.339 | 170.328 | 181.917 | 192.622 | 190.610 | |||
| Bestemmingsreserve groot onderhoud (MJOP) | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | |||
| Bestemmingsreserve Funderingen | 1.058 | 758 | 458 | 458 | 458 | |||
| Bestemmingsreserve Kwaliteitsborging | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | |||
| Bestemmingsreserve Muziekkoepel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Bestemmingsreserve Nationaal Programma Rotterdam Zuid | 159.917 | 168.315 | 180.205 | 190.910 | 188.897 | |||
| Bestemmingsreserve Renovatie museum Boijmans van Beuningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Bestemmingsreserve Rivierahal Blijdorp | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |||
| WABO-leges | 1.141 | 32 | 32 | 32 | 32 | |||
| Bestuur | 1.124 | 1.234 | 1.344 | 1.454 | 1.564 | |||
| Bestemmingsreserve B&W Fonds | 249 | 229 | 209 | 189 | 169 | |||
| Bestemmingsreserve Commissiereizen | 210 | 265 | 320 | 375 | 430 | |||
| Bestemmingsreserve Gemeentelijke klokkenluidersregeling | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | |||
| Bestemmingsreserve Voorlichting / communicatie verkiezingen | 220 | 295 | 370 | 445 | 520 | |||
| Egalisatiereserve Ombudsman | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Egalisatiereserve Ombudsman derdengelden | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
| Egalisatiereserve Raad/Griffie | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |||
| Egalisatiereserve Rekenkamer | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | |||
| Cultuur | 7.434 | 5.684 | 5.684 | 5.684 | 5.684 | |||
| Bestemmingsreserve Evenementenfonds | 2.805 | 1.055 | 1.055 | 1.055 | 1.055 | |||
| Bestemmingsreserve Groot onderhoud MBVB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Bestemmingsreserve Jaaroverstijgende Cultuursubsidies | 931 | 931 | 931 | 931 | 931 | |||
| Bestemmingsreserve Noodfonds | 3.596 | 3.596 | 3.596 | 3.596 | 3.596 | |||
| Bestemmingsreserve Regiodeal cultuur | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | |||
| Dienstverlening | 3.615 | 2.705 | 2.483 | 2.262 | 2.040 | |||
| Bestemmingsreserve Achterstanden Stadsarchief | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Bestemmingsreserve Citylab | 2.170 | 1.260 | 1.038 | 817 | 595 | |||
| Bestemmingsreserve Continuering programma Wijk aan Zet 22-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Bestemmingsreserve Herinrichting Driehoeksplein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Bestemmingsreserve Kwaliteitsverbetering BRP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Bestemmingsreserve Masterplan Dienstverlening | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Bestemmingsreserve Menselijke Maat | 1.445 | 1.445 | 1.445 | 1.445 | 1.445 | |||
| Bestemmingsreserve Mooi Mooi Middelland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Bestemmingsreserve Veerkrachtig BoTu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Bestemmingsreserve Verkiezingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Economische ontwikkeling | 1.509 | 1.487 | 1.487 | 1.487 | 1.487 | |||
| Bestemmingsreserve Brexit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Bestemmingsreserve Cofinanciering Europese subsidies | 1.509 | 1.487 | 1.487 | 1.487 | 1.487 | |||
| Bestemmingsreserve Economie gebieden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Bestemmingsreserve Economiesubsidies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Bestemmingsreserve Transitiekosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Bestemmingsreserve WerkLocaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ondernemersinitiatieven gericht op herstart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Energietransitie | 41.888 | 40.449 | 58.238 | 78.238 | 98.238 | |||
| Bestemmingsreserve Duurzaam | 1.316 | 1.316 | 1.316 | 1.316 | 1.316 | |||
| Bestemmingsreserve Duurzaamheidstransitiebudget | 32.746 | 35.785 | 55.135 | 75.135 | 95.135 | |||
| Bestemmingsreserve Energietransitie | 7.827 | 3.348 | 1.787 | 1.787 | 1.787 | |||
| Bestemmingsreserve RCP Groene Daken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Onderwijs | 15.777 | 15.488 | 15.269 | 15.049 | 14.830 | |||
| Bestemmingsreserve Convenant ID-banen | 1.777 | 1.488 | 1.269 | 1.049 | 830 | |||
| Bestemmingsreserve Regio deal onderwijs | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | |||
| Overhead | 4.815 | 4.815 | 4.815 | 4.815 | 4.815 | |||
| Bestemmingsreserve CHV Huurdersonderhoud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Bestemmingsreserve Cloudkosten | 4.815 | 4.815 | 4.815 | 4.815 | 4.815 | |||
| Bestemmingsreserve Doorontwikkeling Organisatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Bestemmingsreserve Herstelmaatregelen Corona korte termijn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Bestemmingsreserve NPRZ - Stedelijke vernieuwingsgebieden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Sport en recreatie | 1.344 | 1.344 | 1.344 | 1.344 | 1.344 | |||
| Bestemmingsreserve - Bouw nieuw dierenasiel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Bestemmingsreserve Afbouw SSC Flex (suppletieregelingen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Bestemmingsreserve Frictiekosten op afstand zetten LCC's | 1.094 | 1.094 | 1.094 | 1.094 | 1.094 | |||
| Bestemmingsreserve kwaliteitsslag sportaccomodaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Bestemmingsreserve Kwaliteitsslag sportcomplexen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Bestemmingsreserve noodsteun energiekosten sport | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |||
| Bestemmingsreserve Scoren met Energie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Bestemmingsreserve Sport gebieden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Bestemmingsreserve stedelijke bereikbaarheid (waaronder Maastunnel) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Bestemmingsreserve Voorbereidingskosten IHP's MV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stedelijke ontwikkeling | 133.815 | 117.155 | 103.434 | 94.694 | 91.534 | |||
| Bestemmingsreserve Actieplan Luchtkwaliteit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Bestemmingsreserve Autoluw fonds | 15.000 | 10.000 | 5.000 | 0 | 0 | |||
| Bestemmingsreserve Bodem | 28.915 | 22.365 | 15.995 | 13.155 | 10.895 | |||
| Bestemmingsreserve Doorbouwfonds | 52.959 | 52.959 | 52.959 | 52.959 | 52.959 | |||
| Bestemmingsreserve Duurzaamheid gebieden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling | 25.783 | 22.766 | 20.816 | 20.316 | 19.816 | |||
| Bestemmingsreserve Investeringen Rozenburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Bestemmingsreserve Invoeringskosten Omgevingswet | 3.686 | 3.686 | 3.686 | 3.686 | 3.686 | |||
| Bestemmingsreserve Middensegment Huur | 1.177 | 1.177 | 1.177 | 1.177 | 1.177 | |||
| Bestemmingsreserve Stadsinitiatief | 453 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Bestemmingsreserve Stimulering bouwproductie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Bestemmingsreserve Upgrade voor the skate! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Bestemmingsreserve Verkeer en Vervoer 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Bestemmingsreserve Verkeerscirculatieplan (VCP) | 1.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Resilience | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Segmentering Bouwplannen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Verevening kostenverhaal | 4.600 | 4.200 | 3.800 | 3.400 | 3.000 | |||
| Veilig | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Bestemmingsreserve Saneringskosten Van der Gaag dossier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Bestemmingsreserve ZVHRR versterken dv personen met verward gedrag | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Werk en inkomen | 29.386 | 27.576 | 26.125 | 25.585 | 25.548 | |||
| Begeleiding naar werk voor Statushouders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Bestemmingsreserve Breed Offensief | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Bestemmingsreserve BUIG (uitkeringen Participatiewet e.d.) | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | |||
| Bestemmingsreserve Dichterbij dan je denkt | 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Bestemmingsreserve Doorlopende werkzaamheden Tozo-regeling | 3.479 | 2.028 | 577 | 37 | 0 | |||
| Bestemmingsreserve Herinrichten instrument Hallo Werk t.b.v. Pro VSO jongeren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Bestemmingsreserve Impuls baankansen speciaal voortgezet onderwijs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Bestemmingsreserve MaaS en Ma!N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Bestemmingsreserve Nieuw Beschut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Bestemmingsreserve Uitvoering energietoeslag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Bestemmingsreserve Uitvoeringskosten kwijtschelding - Toeslagenaffaire | 548 | 548 | 548 | 548 | 548 | |||
| Bestemmingsreserve Uitvoeringskosten RBZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Zorg, welzijn en wijkteams | 26.881 | 36.881 | 46.881 | 56.881 | 56.881 | |||
| Bestemmingsreserve Bestrijding eenzaamheid ouderen | 2.175 | 2.175 | 2.175 | 2.175 | 2.175 | |||
| Bestemmingsreserve Blokhuismiddelen | 2.967 | 2.967 | 2.967 | 2.967 | 2.967 | |||
| Bestemmingsreserve CJG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Bestemmingsreserve Decentralisatie AWBZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Bestemmingsreserve Maatschappelijke Participatie gebieden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Bestemmingsreserve Maatwerkvoorzieningen Wmo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Bestemmingsreserve Masterplan ouderen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Bestemmingsreserve Meerkosten Corona GRJR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Bestemmingsreserve Ouderen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Bestemmingsreserve tweedelijns WMO en Jeugdhulp | 21.739 | 31.739 | 41.739 | 51.739 | 51.739 | |||
| Bestemmingsreserve Wijkpaleis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Totaal | 2.583.925 | 2.576.499 | 2.644.526 | 2.718.306 | 2.802.694 | |||
De gemeenteraad heeft juli 2020 ingestemd met het raadsvoorstel ”Herijking Investeringsfonds Rotterdam (IFR); oprichting van de Rotterdamse Investeringsmotor (RIM)”. Hiermee is besloten om vanaf 2021 het IFR, dat investeringsprojecten in het kader van de” Stadsvisie 2030” dekt, af te schaffen en de daarbij horende investeringen over te hevelen naar de RIM. Naast de middelen uit het IFR zijn de opbrengsten van de verkoop van Eneco toegevoegd aan de RIM.
De RIM is opgebouwd uit negen verschillende cilinders, elk met een specifieke functie.
Cilinder 0 - Allocatie Investeringsmiddelen
Cilinder 0 is de allocatiecilinder van de RIM. Exploitatiemiddelen zoals exploitatiebijdragen, bespaarde rente en verkoopopbrengsten van deelnemingen worden toegevoegd en vervolgens aan de andere cilinders toegekend. De bijdrage vanuit de begroting is ook afhankelijk gemaakt van de de verwachte groei van inkomsten uit de algemene uitkering uit het Gemeentefonds en de belastingen.
Cilinder 1 - Dekking afgeronde investeringen
Cilinder 1 dekt de kapitaallasten van materiële vaste activa, zoals vastgoed, wegen, bruggen en parken, voor zover ze de groei of modernisering van de stad accommoderen. Hierin is een deel van het IFR ondergebracht en de kapitaallasten van nieuwe investeringen. Jaarlijks wordt ca. € 100 mln toegekend aan nieuwe investeringen, waarvan € 10 mln voor kleinschalige gebiedsontwikkeling.
Cilinder 2 - Dekking lopende investeringen
Cilinder 2 dekt de uitgaven die worden gedekt uit de RIM, maar niet worden geactiveerd. Deze uitgaven worden direct ten laste van de exploitatiebegroting gebracht.
Cilinder 3 - Dekking financiële activa
Cilinder 3 dekt de risico’s en lasten van financiële vaste activa (kapitaalverstrekkingen, verstrekte leningen) die vanuit cilinder 7 met de verkoopopbrengst Eneco zijn verworven. Hierbij valt te denken aan het Energietransitiefonds Rotterdam en een kapitaalverstrekking aan Stedin.
Cilinder 4 - Egalisatie nieuwe investeringen
Cilinder 4 egaliseert de verschillen tussen de de lasten die uit de cilinders 1 en 2 worden gedekt en de hiervoor beschikbare dekkingsmiddelen.
Cilinder 5 - Dekking vervangingsinvesteringen, renovaties en restauraties
Cilinder 5 bevat aanvullende dekkingsmiddelen die de gemeente in staat stelt bestaand bezit (materiele vaste activa) tijdig te vervangen, renoveren of restaureren.
Cilinder 6 - Investeringsmiddelen genererend vermogen
Cilinder 6 stelt de gemeente in staat om binnen de RIM het vermogen af te zonderen dat louter wordt gebruikt om bespaarde rente te genereren.
Cilinder 7 - Verkoopopbrengst Eneco
Cilinder 7 is gevuld met de verkoopopbrengst van Eneco. Voor het inzetten van deze middelen is een externe adviescommissie in het leven geroepen. De verkoopopbrengst wordt gebruikt voor investeringen die tot bezit leiden, tenminste voor 50% door andere partijen worden gefinancierd en waarbij het geld op enig moment weer naar de gemeente terugvloeit, zodat het opnieuw kan worden aangewend (revolveert). Deze cilinder relateert met de financiële vaste activa die worden gedekt uit cilinder 3 en enkele out-of-pocketuitgaven die worden gedekt uit cilinder 2. Het doel is de omvang van de Enecomiddelen zoveel mogelijk in stand te houden. Daarnaast wordt een relatief klein deel van de verkoopopbrengst gebruikt om de structureel geraamde inkomsten uit dividend geleidelijk neerwaarts bij te stellen.
Cilinder 8 - Verkoopopbrengst erfpachtconversie
Cilinder 8 is gevuld vanuit de eeuwigdurende afkoop van erfpachtcanonverplichtingen door de woningcorporaties in 2022 en 2023. De middelen worden gebruikt voor investeringen die leiden tot (eigen of andermans) bezit (‘bezit voor bezit’), zonder dat dit voor de gemeente tot structurele lasten leidt.
Hieronder wordt per project een factsheet getoond waarin de projectomschrijving, het voorgenomen resultaat en bijbehorende activiteiten 2024 zijn opgenomen. In de tabel zijn alleen projecten opgenomen waarvoor in 2024 een begrote onttrekking aan de bestemmingsreserve RIM is opgenomen.
| Reserves | Budget RIM | Restant budget per 1-1-2023 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stedelijke ontwikkeling | 242.484 | 87.247 | 28.365 | 28.541 | 24.830 | 21.835 | 13.126 | |
| IFR - A16 | 5.793 | 2.510 | 710 | 500 | 600 | 600 | 600 | |
| IFR - Pilots aardgasvrij | 6.400 | 5.900 | 4.900 | 400 | 400 | 350 | 350 | |
| IFR - Bestaande Voorraad (oud) | 1.228 | 898 | 50 | 848 | 0 | 0 | 0 | |
| IFR - Buitenruimte Laurenskwartier (Binnenrotte, Markthal, Blaak 31) | 18.876 | 1.856 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2.784 | |
| IFR - Buitenruimte Timmerhuis | 4.460 | 1.248 | 100 | 100 | 700 | 348 | 0 | |
| IFR - Coolsingel | 9.140 | 1.577 | 437 | 1.140 | 0 | 0 | 0 | |
| IFR - Hart van Zuid | 77.395 | 40.160 | 6.698 | 4.647 | 3.835 | 3.462 | 2.963 | |
| IFR - Sportcampus Rotterdam | 3.873 | 882 | 700 | 182 | 0 | 0 | 0 | |
| IFR - Katoenveem leegstandsbeheer | 1.400 | 726 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | |
| IFR - Capaciteit Feijenoord City | 18.833 | 8.750 | 2.900 | 2.800 | 2.000 | 1.050 | 2.250 | |
| IFR - Blankenburgtunnel (inpassing) | 2.800 | 2.751 | 272 | 1.190 | 1.080 | 209 | 0 | |
| IFR - Stadionpark Infrastructuur (OOP) | 16.681 | 10.555 | 2.600 | 2.500 | 2.400 | 2.000 | 3.094 | |
| IFR - Schieveen | 8.427 | 8.143 | 311 | 333 | 103 | 0 | 0 | |
| IFR - Sportaccommodaties intensivering | 1.600 | 1.290 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
| IFR - PMR 150ha | 9.880 | 231 | 238 | 28 | 0 | 0 | ||
| IFR - Basisaanpak particuliere voorraad 2023-2027 | 2.800 | 350 | 499 | 519 | 651 | 780 | ||
| RIM - Aardgasvrije wijken | 52.900 | 7.700 | 12.760 | 12.760 | 12.760 | 0 | ||
| Totaal | 28.365 | 28.541 | 24.830 | 21.835 | 13.126 |
| Verloopstaat Bestemmingsreserve RIM | 31-12-2023 | 31-12-2024 | 31-12-2025 | 31-12-2026 | 31-12-2027 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIM cilinder 0: Allocatie investeringsmiddelen | 4.597 | 39.664 | 44.132 | 53.603 | 79.696 | |||
| RIM cilinder 0: Allocatie investeringsmiddelen | 4.597 | 39.664 | 44.132 | 53.603 | 79.696 | |||
| RIM cilinder 1: Dekking afgeronde investeringen | 377.532 | 367.899 | 358.210 | 347.686 | 337.086 | |||
| RIM cilinder 1: Dekking afgeronde investeringen | 377.532 | 367.899 | 358.210 | 347.686 | 337.086 | |||
| RIM cilinder 2: Dekking lopende investeringen | 172.189 | 103.113 | 91.151 | 82.528 | 69.983 | |||
| RIM cilinder 2: Dekking lopende investeringen | 172.189 | 103.113 | 91.151 | 82.528 | 69.983 | |||
| RIM cilinder 3: Dekking financiële activa | 271.372 | 269.024 | 268.685 | 268.634 | 268.606 | |||
| RIM cilinder 3: Dekking financiële activa | 271.372 | 269.024 | 268.685 | 268.634 | 268.606 | |||
| RIM cilinder 4: Egalisatie nieuwe investeringen | 55.647 | 104.954 | 142.279 | 183.235 | 223.695 | |||
| RIM cilinder 4: Egalisatie nieuwe investeringen | 55.647 | 104.954 | 142.279 | 183.235 | 223.695 | |||
| RIM cilinder 5: Dekking vervanging, renovaties en restauraties | 9.828 | 18.632 | 29.849 | 37.144 | 39.922 | |||
| RIM cilinder 5: Dekking vervanging, renovaties en restauraties | 9.828 | 18.632 | 29.849 | 37.144 | 39.922 | |||
| RIM cilinder 6: Investeringsmiddelen genererend vermogen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| RIM cilinder 6: Investeringsmiddelen genererend vermogen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| RIM cilinder 7: Verkoopopbrengst Eneco | 906.619 | 906.619 | 906.619 | 906.619 | 906.619 | |||
| RIM cilinder 7: Verkoopopbrengst Eneco | 906.619 | 906.619 | 906.619 | 906.619 | 906.619 | |||
| RIM cilinder 8: Verkoopopbrengst erfpachtconversie | 183.957 | 183.957 | 183.957 | 183.957 | 183.957 | |||
| RIM cilinder 8: Verkoopopbrengst erfpachtconversie | 183.957 | 183.957 | 183.957 | 183.957 | 183.957 | |||
| Totaal | 1.981.742 | 1.993.863 | 2.024.882 | 2.063.407 | 2.109.565 | |||
In 2018 is de bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling (GO) gevormd door de gemeentelijke middelen voor buitenruimte projecten in één bestemmingsreserve onder te brengen (raadsbesluit 14 november 2017). De bestemmingsreserve van rijksgelden voor stedelijke vernieuwing (ISV), de bestemmingsreserve Investeringsprojecten zonder gronduitgifte (IPzG) en het Gebiedsontwikkelingsfonds zijn hier per 1 januari 2018 aan toegevoegd.
In de bestemmingsreserve GO zijn tot 2020 nieuwe buitenruimte projecten met een omvang tot € 5 mln opgenomen. Deze projecten worden afgerond waarna de bestemmingsreserve GO wordt opgeheven.
Vanaf 2021 worden nieuwe buitenruimte projecten (jaarlijks € 10 mln voor kleinschalige gebiedsontwikkeling) onderdeel van het nieuwe Rotterdamse investeringsprogramma. De middelen voor deze nieuwe projecten worden vanaf 2021 opgenomen in de Rotterdamse Investeringsmotor (RIM). Zie hiervoor de toelichting op de RIM en de cilinders hierin.
Hieronder wordt per project een factsheet getoond waarin de projectomschrijving, het voorgenomen resultaat en bijbehorende activiteiten 2024 zijn opgenomen. In de tabel zijn alleen projecten opgenomen waarvoor in 2024 een begrote onttrekking aan de bestemmingsreserve GO is opgenomen.
| Reserves | Budget GO | Restant budget per 1-1-2023 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stedelijke ontwikkeling | 14.848 | 8.124 | 1.061 | 3.016 | 1.951 | 500 | 500 | |
| GO - KPSV Bodemsanering | 5.829 | 3.620 | 500 | 600 | 500 | 500 | 500 | |
| GO - IP Toermalijn - Wildenburg | 750 | 517 | 50 | 467 | 0 | 0 | 0 | |
| GO - DGE-119000-Hoogvliet Loempia | 290 | 283 | 5 | 195 | 0 | 0 | 0 | |
| GO - Hefkwartier | 1.536 | 1.339 | 15 | 15 | 1.309 | 0 | 0 | |
| GO - Bereikbaarheid Buurttuin Tuin van Noord | 160 | 159 | 10 | 10 | 139 | 0 | 0 | |
| GO - Buitenruimte Cooltoren en omgeving | 1.600 | 1.362 | 50 | 1.309 | 2 | 0 | 0 | |
| GO - DGE-130700-Buitenruimte RCD | 3.887 | 53 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | |
| GO - Doortrekken Plaza Brainpark I | 120 | 116 | 1 | 115 | 0 | 0 | 0 | |
| GO -Driehoeksplein BoTu | 675 | 675 | 400 | 275 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal | 1.061 | 3.016 | 1.951 | 500 | 500 |
In 2017 is door de gemeenteraad een bestemmingsreserve gevormd voor het Nationaal Programma Rotterdam Zuid pijler wonen (NPRZ-wonen). Hieruit worden investeringsprojecten gedekt in de focuswijken, tuinsteden en tuindorpen in Rotterdam Zuid, zoals benoemd zijn in het Uitvoeringsprogramma NPRZ 2015-2018 en het Werkprogramma Rotterdam Zuid pijler wonen 2019-2022.
Bij de vorming van de bestemmingsreserve is deze gevoed door bundeling van middelen voor projecten in Rotterdam Zuid die tot nu toe waren ondergebracht in het Investeringsfonds Rotterdam (IFR), het Investeringsbudget stedelijke vernieuwing (ISV3) en de financiële impuls NPRZ-2012-2015.
Vanaf 2018 is de bestemmingsreserve aangevuld met de gemeentelijke middelen, die door de gemeenteraad beschikbaar zijn gesteld als cofinanciering bij de korting op de verhuurdersheffing, die woningcorporaties van het Rijk hebben ontvangen voor de transformatie-opgave in de focuswijken in Rotterdam Zuid.
In 2018 zijn hieraan tevens de rijksmiddelen toegevoegd die het Rijk in 2018 in het kader van de Regiodeal Rotterdam Zuid 2019-2025 – pijler wonen beschikbaar heeft gesteld. De Regiodeal middelen voor de pijler wonen van het Rijk zijn vanaf 2019 beschikbaar gesteld als specifieke uitkering en deze worden in een apart fonds beheerd.
In samenhang met de rijksmiddelen Regiodeal Rotterdam Zuid worden gemeentelijke bedragen aan de bestemmingsreserve NPRZ-wonen toegevoegd, om de met het Rijk afgesproken gemeentelijke cofinanciering na te komen. Dit is jaarlijks onderdeel van het investeringsvoorstel.
Vanaf 2021 worden ook de middelen, voortkomend uit het Volkshuisvestingsfonds 2021-2031 (rijks beschikking 14 juli 2021), toegevoegd aan de bestemmingsreserve. Hieruit worden projecten gedekt voor drie soorten ingrepen (sloop/nieuwbouw, samenvoegen/ vergroten en winkelaanpak) in drie deelgebieden (Hillesluis, Carnisse, Oud Charlois/ Tarwewijk). De middelen Volkshuisvestingsfonds (VHfonds) die het Rijk de komende jaren beschikbaar stelt, worden als specifieke uitkering beschikbaar gesteld en deze worden in een apart fonds beheerd.
In samenhang met de rijksmiddelen VHfonds worden gemeentelijke bedragen aan de bestemmingsreserve NPRZ-wonen toegevoegd, om de met het Rijk afgesproken gemeentelijke cofinanciering na te komen. Dit is jaarlijks onderdeel van het investeringsvoorstel.
In het collegeakkoord 2022-2026 is vastgelegd dat het NPRZ-programma wordt voortgezet. Hiervoor is Rotterdam ook afhankelijk van aanvullende financiering vanuit het Rijk. Binnen de nieuwe coalitieperiode wordt binnen de gemeentelijke middelen aanvullend € 80 mln gereserveerd voor de pijler wonen van het NPRZ. Deze zullen onder andere worden ingezet als benodigde cofinanciering bij aanvullende rijksmiddelen voor de pijler wonen van het NPRZ. De € 80 mln voor de periode 2023 t/m 2026 is in 2022 in één keer toegevoegd aan de bestemmingsreserve NPRZ-wonen.
In onderstaande tabel is de opbouw en het verloop van het NPRZ 2023-2027 weergegeven. Voor 2024 en verdere jaren gaat het om ramingen op basis van de verwachte toevoegingen en onttrekkingen aan de reserve, bestemd voor de investeringsprojecten die een bijdrage uit het NPRZ ontvangen.
Hieronder wordt per project een factsheet getoond waarin de projectomschrijving, het voorgenomen resultaat en bijbehorende activiteiten 2024 zijn opgenomen. In de tabel zijn alleen projecten opgenomen waarvoor in 2024 een begrote onttrekking aan de bestemmingsreserve NPRZ is opgenomen.
| Reserves | Budget NPRZ | Restant budget per 1-1-2023 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beheer van de stad | 49.730 | 31.500 | 7.553 | 9.902 | 6.311 | 3.595 | 3.513 | |
| NPRZ - Basisaanpak particuliere voorraad 2019-2022 | 14.000 | 6.218 | 2.505 | 2.132 | 1.584 | 0 | 0 | |
| NPRZ - Buitenruimte Kindercampus Bloemhof | 1.089 | 571 | 71 | 500 | 0 | 0 | 0 | |
| NPRZ - Plein Zwartewaalschool | 240 | 0 | 40 | 200 | 0 | 0 | 0 | |
| NPRZ - Buitenruimte Vreewijk Valkeniersbuurt | 2.391 | 590 | 280 | 260 | 0 | 0 | 0 | |
| NPRZ - Apparaatskosten transformatie PV overig 2023-2026 | 2.100 | 2.100 | 1.100 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | |
| NPRZ - Grondige aanpak PV Rotterdam Zuid | 10.000 | 9.010 | 690 | 750 | 750 | 0 | 0 | |
| NPRZ - Beijerlandselaan/ Groene Hilledijk | 1.900 | 1.000 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| NPRZ Steenvlinder | 810 | 810 | 0 | 810 | 0 | 0 | 0 | |
| NPRZ - Capaciteit programma NPRZ-wonen | 6.000 | 0 | 1.750 | 1.750 | 1.500 | 1.000 | 0 | |
| NPRZ Basisaanpak particuliere voorraad 2023-2026 | 11.200 | 11.200 | 917 | 2.299 | 2.277 | 2.395 | 3.313 | |
| Totaal | 7.553 | 9.902 | 6.311 | 3.595 | 3.513 |
Het Uitvoeringsplan Energietransitie 2020-2022 (Energietransitiebudget/ETB) eindigde eind 2022. De gemeente heeft € 68,2 mln beschikbaar gesteld voor projecten die een bijdrage leveren aan de energietransitie. Met dit budget:
Wanneer er onderbesteding bij projecten optreedt zal dit vrijvallen in het ETB en toegevoegd worden aan het Duurzaamheidtransitiebudget (DTB). Bij de jaarrekening 2023 zal de stand van zaken omtrent de vrijval en toevoeging concreet worden gemaakt.
Hieronder wordt per project een factsheet getoond waarin de projectomschrijving, het voorgenomen resultaat en bijbehorende activiteiten 2024 zijn opgenomen. In de tabel zijn alleen projecten opgenomen waarvoor in 2024 een begrote onttrekking aan de bestemmingsreserve ETB is opgenomen.
| Budget ET | Restant budget per 1-1-2023 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Energietransitie | 17.578 | 10.322 | 3.840 | 4.479 | 1.126 | 0 | 0 | |
| ET - Stappenplan Zero Emissie Stadslogistiek (ZES) | 3.593 | 1.273 | 456 | 328 | 0 | 0 | 0 | |
| ET - Energietransitiefonds voor particulieren, VVE's, MKB | 610 | 360 | 230 | 130 | 0 | 0 | 0 | |
| ET - Stimuleren slimme bouwlogistiek | 1.478 | 1.114 | 167 | 667 | 166 | 0 | 0 | |
| ET - Programmatische aanpak Smart Energy Systems (incl M4H) | 3.547 | 1.313 | 875 | 164 | 0 | 0 | 0 | |
| ET - Ombouw openbare verlichting naar LED | 8.350 | 6.263 | 2.113 | 3.190 | 960 | 0 | 0 | |
| Totaal | 17.578 | 10.322 | 3.840 | 4.479 | 1.126 | 0 | 0 |
Als opvolger van het Energietransitiebudget (ETB) kan het Duurzaamheidstransitiebudget (DTB) worden gezien welke in januari 2023 is gestart. De successen en lessen voortkomend uit een door Concern Auditing uitgevoerde audit zijn verwerkt in de organisatie van het DTB-proces. Specifiek betreft dit een betere borging van de adviezen van de Adviescommissie evenals het beter inrichten van de monitoring op de voortgang en behaalde resultaten.
Voor de periode 2023 tot en met 2026 is vanuit het Coalitieakkoord €100 miljoen beschikbaar gesteld voor het DTB. Van enkele ETB-projecten lopen er kosten door (kapitaallasten) die ten laste komen van het DTB-budget. Hiernaast valt er budget vrij uit het ETB wat terugvalt in de bestemmingsreserve van het DTB.
Met het vaststellen van het coalitieakkoord is besloten tot de inrichting van een Duurzaamheidstransitiebudget (DTB) ter grootte van € 100 mln om de juiste innovaties in de regio te versnellen, ondernemers te ondersteunen, en zo het verdienvermogen voor de stad en de werkgelegenheid voor Rotterdammers te bevorderen. In de gemeenteraad van 10 november 2022 is het afwegingskader voor het toetsen van projecten die aanspraak willen maken op middelen uit het Duurzaamheidstransitiebudget vastgesteld. Eind 2022 heeft de raad het toetsingskaders vastgesteld voor het Duurzaamheidstransitiebudget (DTB), die gebruikt wordt om te komen tot een beoordeling en advies welke projecten toe te kennen. Het DTB kan gezien worden als opvolger van het Energietransitiebudget. Voor 2023 en 2024 zijn in de eerste aanvraagronde veertien projecten toegekend:
In januari 2023 is gestart met het Duurzaamheidstransitiebudget (DTB). Voor 2023 en 2024 zijn in de tweede aanvraagronde de volgende acht projecten toegekend
Een aantal projecten komt voort uit het Energietransitiebudget (ETB) en hebben een vervolg gekregen in het DTB, zoals verduurzaming van het gemeentelijk wagenpark en de thermische energiewinning uit afvalwater. Het Rotterdams Burgerberaad heeft middelen toegekend gekregen voor het uitvoeren van concrete projecten. Met de aanpak van circulair vastgoed optimaliseren van bestaande werkwijzen naar meer circulaire werken. Door middel van het waterstofbudget 5 tot 10 projecten ondersteunen wat voor een versnelling kan zorgen in vroege, innovatieve projecten en startende organisaties.
Hieronder wordt per project een factsheet getoond waarin de projectomschrijving, het voorgenomen resultaat en bijbehorende activiteiten 2024 zijn opgenomen. In de tabel zijn alleen projecten opgenomen waarvoor in 2024 een begrote onttrekking aan de bestemmingsreserve DTB is opgenomen.
| Budget DTB | Restant budget per 1-1-2023 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Energietransitie | 28.660 | 28.660 | 10.386 | 16.961 | 650 | 0 | 0 | |
| Rotterdams Burgerberaad | 1.500 | 1.500 | 500 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Toekomstbestendig MKB ¿ Duurzaam ondernemen | 1.200 | 1.200 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | |
| Gebiedsgerichte aanpakken isoleren koopwoningen | 5.840 | 5.840 | 2.660 | 3.180 | 0 | 0 | 0 | |
| Toekomstbestending MKB ¿ Circulair ondernemerschap | 1.620 | 1.620 | 750 | 910 | 0 | 0 | 0 | |
| Laadinfrastructuur | 2.350 | 2.350 | 1.050 | 1.300 | 0 | 0 | 0 | |
| Toekomstbestendig MKB ¿ Groeiversnelling MKB¿ | 350 | 350 | 150 | 200 | 0 | 0 | 0 | |
| Smart Energy Systems | 2.700 | 2.700 | 700 | 1.350 | 650 | 0 | 0 | |
| Verduurzaming VVE's | 1.680 | 1.680 | 690 | 990 | 0 | 0 | 0 | |
| Inzet Haven en Industrieel Cluster ¿ aanvraag walstroom | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Zero Emissie Stadslogistiek | 2.830 | 2.830 | 270 | 2.560 | 0 | 0 | 0 | |
| Programma Zon | 780 | 780 | 390 | 390 | 0 | 0 | 0 | |
| Proceskosten | 600 | 600 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | |
| Ontwikkeling aanpak Circulair afdeling Vastgoed | 300 | 300 | 136 | 161 | 0 | 0 | 0 | |
| Rotterdamse Klimaataanjagers | 270 | 270 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | |
| Thermische energiewinning uit afvalwater - potentie en pilots | 540 | 540 | 140 | 400 | 0 | 0 | 0 | |
| Verduurzaming mobiele werktuigen | 1.100 | 1.100 | 550 | 550 | 0 | 0 | 0 | |
| Waterstofbudget | 1.500 | 1.500 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | |
| Waterstofbudget | 1.500 | 1.500 | 500 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal | 28.660 | 28.660 | 10.386 | 16.961 | 650 | 0 | 0 |
In onderstaande tabel is de opbouw en het verloop in 2023-2027 weergegeven. Voor 2024 en verdere jaren gaat het om ramingen op basis van de verwachte toevoegingen en onttrekkingen aan de reserve, bestemd voor de investeringsprojecten.
| Meerjarig verloop RIM | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|
| Saldo begin (stand 1-1) | 1.971.933 | 1.981.742 | 1.993.863 | 2.024.882 | 2.063.407 |
| Toevoeging | 178.989 | 95.321 | 113.583 | 116.156 | 104.763 |
| Onttrekking | 169.181 | 83.199 | 82.564 | 77.631 | 58.604 |
| Vrijval | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo eind (stand 31-12) | 1.981.742 | 1.993.863 | 2.024.882 | 2.063.407 | 2.109.565 |
| Meerjarig verloop GO | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Saldo begin (stand 1-1) | 38.211 | 25.783 | 22.766 | 20.816 | 20.316 |
| Toevoeging | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Onttrekking | 9.828 | 3.016 | 1.951 | 500 | 500 |
| Vrijval | 2.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo eind (stand 31-12) | 25.783 | 22.766 | 20.816 | 20.316 | 19.816 |
| Meerjarig verloop NPRZ | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Saldo begin (stand 1-1) | 158.795 | 159.917 | 168.315 | 180.205 | 190.910 |
| Toevoeging | 23.300 | 18.300 | 18.200 | 14.300 | 1.500 |
| Onttrekking | 22.178 | 9.902 | 6.311 | 3.595 | 3.513 |
| Vrijval | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo eind (stand 31-12) | 159.917 | 168.315 | 180.205 | 190.910 | 188.897 |
| Meerjarig verloop ET | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Saldo begin (stand 1-1) | 23.047 | 7.827 | 3.348 | 1.787 | 1.787 |
| Toevoeging | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Onttrekking | 10.707 | 4.479 | 1.560 | 0 | 0 |
| Vrijval | 4.513 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo eind (stand 31-12) | 7.827 | 3.348 | 1.787 | 1.787 | 1.787 |
| Meerjarig verloop DTB | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Saldo begin (stand 1-1) | 20.000 | 32.746 | 35.785 | 55.135 | 75.135 |
| Toevoeging | 33.951 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Onttrekking | 15.509 | 16.961 | 650 | 0 | 0 |
| Vrijval | 5.695 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo eind (stand 31-12) | 32.746 | 35.785 | 55.135 | 75.135 | 95.135 |