| Overzicht van baten en lasten Energietransitie | Realisatie 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 | Raming 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baten exclusief reserves | 1.542 | 11.914 | 35.622 | 32.917 | 32.827 | 32.827 |
|
| Bijdragen rijk en medeoverheden | 669 | 11.551 | 35.610 | 32.905 | 32.815 | 32.815 | |
| Financieringsbaten | 1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Overige opbrengsten derden | 873 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Overige baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lasten exclusief reserves | 22.534 | 56.521 | 35.240 | 15.595 | 15.520 | 15.058 |
|
| Apparaatslasten | 4.890 | 7.867 | 8.644 | 8.183 | 8.169 | 8.141 | |
| Inhuur | 74 | 42 | 468 | 11 | 11 | 11 | |
| Overige apparaatslasten | 63 | 114 | 115 | 115 | 115 | 115 | |
| Personeel | 4.754 | 7.710 | 8.061 | 8.056 | 8.043 | 8.015 | |
| Intern resultaat | 5.872 | 7.946 | 3.282 | 3.207 | 3.207 | 3.207 | |
| Intern resultaat | 5.872 | 7.946 | 3.282 | 3.207 | 3.207 | 3.207 | |
| Programmalasten | 11.771 | 40.709 | 23.314 | 4.205 | 4.144 | 3.710 | |
| Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 8.991 | 26.451 | 20.554 | 3.499 | 2.971 | 2.967 | |
| Kapitaallasten | 634 | 607 | 643 | 707 | 739 | 743 | |
| Overige programmalasten | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Subsidies en inkomensoverdrachten | 2.147 | 13.651 | 2.118 | 0 | 434 | 0 | |
| Saldo voor vpb en reserveringen | -20.992 | -44.607 | 382 | 17.322 | 17.307 | 17.769 | |
| Saldo voor reserveringen | -20.992 | -44.607 | 382 | 17.322 | 17.307 | 17.769 | |
| Reserves | 3.575 | 3.744 | -12.379 | -19.504 | -19.566 | -20.000 |
|
| Onttrekking reserves | 6.279 | 23.744 | 7.621 | 496 | 434 | 0 | |
| Toevoeging reserves | 2.704 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |
| Saldo | -17.417 | -40.864 | -11.997 | -2.182 | -2.259 | -2.231 |
Baten
De baten hebben betrekking op rijksbijdragen voor inzet op aardgasvrije wijken, het tegengaan van energiearmoede en de inzet op energiebesparing.
Lasten
De lasten vloeien voornamelijk voort uit de uitvoering van diverse activiteiten en projecten gericht op de CO2-reductie (waaronder aardgasvrije wijken), uitvoering van het klimaatakkoord en inzet op energiearmoede.
Reserves
De onttrekkingen op de reserves betreffen de reserve Energietransitie (waaronder walstroom, Smart Energy Systems, zero-emissie zones) en diverse reserves met betrekking tot gebiedsaanpakken aardgasvrije wijken. Daarnaast vindt een toevoeging aan de reserve Duurzaamheidstransitiebudget plaats voor inzet op klimaatbrede activiteiten.
Meerjarig verloop
Het meerjarig verloop na reserves daalt met ingang van 2023 door het aflopen van diverse incidentele middelen. De benodigde meerjarige middelen voor uitvoering van activiteiten en projecten gericht op de CO2-reductie en het klimaatakkoord zijn volledig gedekt door rijksbijdragen.
| Bijstellingen Energietransitie | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 | Raming 2026 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eerste Herziening 2022 (na conversie) | -18.000 | -21.019 | -11.548 | -11.580 | -11.569 | |||
| Bijstellingen Tweede Herziening 2022 / Begroting 2023 | -22.864 | 9.022 | 9.366 | 9.321 | 9.339 | |||
| Duurzaamheidstransitiebudget | Coalitieakkoord - Hoofdstuk 4 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Organisatie | Coalitieakkoord - Hoofdstuk 7 | 0 | 69 | 74 | 88 | 101 | ||
| Actualisatie kapitaallasten | Ramingsbijstellingen onvermijdelijk | -72 | -72 | 1 | 33 | 37 | ||
| Bestuursopdracht Financiële Sturing SO Duurzaamheidsopgave | Ramingsbijstellingen onvermijdelijk | 104 | 9.665 | 9.900 | 9.810 | 9.810 | ||
| Saldoneutrale ramingsbijstellingen | Ramingsbijstellingen onvermijdelijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Verschuiving personele inzet Energietransitie | Ramingsbijstellingen onvermijdelijk | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | ||
| Saldoneutrale ramingsbijstellingen | Ramingsbijstellingen vermijdbaar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Bestemmingsreserve Energietransitie | Reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Bestemmingsreserve Rotterdamse Investeringsmotor | Reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds | Reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Eenmalige vergoeding Rijk uitvoeringskosten klimaatakkoord | Taakmutaties | -2.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Technische wijzigingen | Technische wijzigingen | 72 | -875 | -609 | -609 | -609 | ||
| Begroting na wijzigingen | -40.864 | -11.997 | -2.182 | -2.259 | -2.231 | |||
Duurzaamheidstransitiebudget
Om de juiste innovaties in de regio te versnellen en zo het verdienvermogen voor de stad en de werkgelegenheid voor Rotterdammers te bevorderen is een Duurzaamheidstransitiebudget ingesteld (groot € 100 mln voor 2022 tot en met 2026). De bestemmingsreserve wordt ingezet voor de vergroening van de leefomgeving, duurzame opwek en opslag van zonne- en windenergie, waterstofproductie, de transitie naar een circulaire economie en het reduceren van energiegebruik. De bestemmingsreserve is gevormd uit erfpachtbaten (€ 20 mln) en rijksmiddelen voor klimaat (€ 80 mln).
Organisatie
Omdat we scherpe keuzen maken in ons beleid en nog efficiënter gaan werken, is het reëel om een bezuiniging op de gemeentelijke organisatie te realiseren (inhuur en apparaat). Dit geldt niet voor de medewerkers in de uitvoering. Als uitgangspunt hanteren we natuurlijk verloop.
Actualisatie kapitaallasten
De kapitaallasten zijn aangepast als gevolg van nieuwe en bijgestelde investeringskredieten alsmede geactualiseerde ramingen per jaarschijf. In de paragraaf investeringen is een gedetailleerd overzicht opgenomen van deze aanpassingen.
Bestuursopdracht Financiële Sturing SO Duurzaamheidsopgave
Tijdens de voorjaarsretraite 2021 heeft het toenmalige college de concerndirecteur Stadsontwikkeling en de concerncontroller de bestuursopdracht financiële sturing Stadsontwikkeling gegeven. Onderdeel van de bestuursopdracht was een vanaf 2024 (gedeeltelijke) terugloop in algemene middelen voor de structurele bouw-, duurzaamheids- en economische opgaven.
Bij de begroting 2022 is als gevolg hiervan al vanaf 2023 een reeks van verwachte rijksbijdragen uit het klimaatfonds opgenomen van € 6,7 mln in 2023 en € 7,5 mln structureel vanaf 2024. In deze begroting is die reeks verder opgehoogd naar een op dit moment reële raming van respectievelijk € 3,4 mln in 2023 en € 12,9 mln in 2024 en € 12,8 mln structureel vanaf 2025.
De oplossingen hebben tot effect dat het budget in 2023 met € 500 en structureel vanaf 2024 met € 10,5 mln worden verhoogd. Daarin wordt vanaf 2023 budget toegekend voor de inzet die hoort bij het warmtedossier en voor de beleidsontwikkeling rondom duurzaamheid in gebiedsontwikkelingen. Ook wordt vanaf 2023 jaarlijks budget beschikbaar gesteld voor de benodigde gemeentelijke inzet ten aanzien van de ruimtelijke impact van de energietransitie.
Bovenstaande bedragen zijn exclusief een afdracht voor concernoverhead van € 820 structureel vanaf 2023.
Saldoneutrale ramingsbijstellingen
Op het programma vinden de volgende saldo neutrale wijzigingen plaats:
Verschuiving personele inzet Energietransitie
De inzet op wind en zon, die bijdraagt aan het behalen van de klimaatdoelen, wordt eenmalig bekostigd uit het Duurzaamheidstransitiebudget.
Saldoneutrale ramingsbijstellingen
De lasten voor de gebiedsaanpakken Reyeroord, Pendrecht en 'buiten de gebieden' worden gedekt door een rijksbijdrage voor Nationaal Programma op Zuid. De lasten voor Bospolder Tussendijken worden gedekt uit een rijksbijdrage voor Proeftuinen Aardgasvrije Wijken.
Bestemmingsreserve Energietransitie
Het uitvoeringsplan energietransitie is geactualiseerd. Een aantal wijzigingen betreft het doorschuiven van onderdelen van project programmatische aanpak Smart Energy Systems, zero emissie stadslogistiek, project fieldlab elektrificatie, gebiedsaanpakken aardgasvrij en energievouchers voor verenigingen van eigenaren (VVE) van 2022 naar 2023, 2024 en 2025. Ook zijn er hogere lasten voor project leenfonds verduurzaming particulieren en lagere lasten voor project energievouchers voor ondernemers en VVE's Pendrecht, elektrisch koken en verduurzamingspakketten. De lasten en de onttrekking aan de bestemmingsreserve worden met € 6,1 mln verlaagd in 2022 en verhoogd met € 4,3 mln in 2023, € 496 in 2024 en € 434 in 2025.
Bestemmingsreserve Rotterdamse Investeringsmotor
Pendrecht zuid:
Een budget van € 5,9 mln is bestemd als bijdrage voor de onrendabele top voor de aanleg van stadsverwarming in Pendrecht Zuid door Vattenfall. De redenen voor de vertraging zijn de ontwikkelingen bij Warmtebedrijf Rotterdam vanaf eind 2021 en het verkoopproces dat nu gaande is.
Pendrecht noord:
Een budget van € 500 is bestemd als bijdrage voor de onrendabele top voor de aanleg van stadsverwarming in Pendrecht Noord door Vattenfall. Dit zal in 2023 worden geformaliseerd met een subsidie- en bijbehorende uitvoeringsovereenkomst. De redenen voor de vertraging zijn de ontwikkelingen bij Warmtebedrijf Rotterdam vanaf 2021 en het verkoopproces dat nu gaande is. Hierdoor is de businesscasefase door Vattenfall voor Pendrecht Noord vooralsnog on hold gezet.
Bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds
Een budget van € 3,6 mln is bestemd als bijdrage voor de onrendabele top voor de aanleg van stadsverwarming in Pendrecht Zuid door Vattenfall. De bijdrage aan Vattenfall krijgt de vorm van een subsidie. De redenen voor de vertraging zijn de ontwikkelingen bij Warmtebedrijf Rotterdam vanaf 2021 en het verkoopproces dat nu gaande is.
Eenmalige vergoeding Rijk uitvoeringskosten klimaatakkoord
Vanaf 2023 tot en met 2030 krijgen gemeenten meer uitvoeringsmiddelen voor klimaat- en energiebeleid. Het Rijk stelt in 2023 € 3,0 mln beschikbaar om de uitvoering van het bestaande klimaatbeleid voort te zetten. In het Coalitieakkoord wordt een hoger bedrag genoemd en verwacht. Hierover vinden nog gesprekken met onder andere de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), het Interprovinciaal Overleg (IPO) en het Rijk plaats. In de Bestuursopdracht Financiële Sturing SO is reeds rekening gehouden met deze meerjarige rijksbijdragen.
Technische wijzigingen
In dit programma zijn er diverse technische wijzigingen geweest. De grootste wijzigingen zijn indexering 2023 en verder (- € 692 in 2023 tot - € 425 in 2026) en diverse kleine technische wijzigingen (€ 72 in 2022 tot - € 184 in 2026).