Begroting 2023 en Tweede Herziening 2022

Rotterdam: Eén stad

Reserves Pagina 228

Reserves

Reserves zijn middelen die in het verleden opzij zijn gezet om in de toekomst te kunnen besteden. De meeste reserves hebben een specifiek bestedingsdoel. De Algemene Reserve is vrij aanwendbaar.

Vermogensspecificatie reservesRotterdamse Investeringsmotor (RIM)Verloopstaat Bestemmingsreserve RIMGebiedsontwikkeling (GO)Nationaal Programma Rotterdam Zuid pijler Wonen (NPRZ)Energietransitiebudget (ETB)Meerjarig Verloop RIM GO NPRZ ETB

Vermogensspecificatie reserves

Hieronder staat de verloopstaat van de bestemmingsreserves van de gemeente Rotterdam. Door op het informatie-icoontje te klikken is het meerjarig verloop te zien en een algemene toelichting per reserve.

 

Extra reserveringen voor de dekking van toekomstige investeringen zorgen voor een toename van het eigen vermogen in de komende jaren. De bespaarde rente over de reserves en voorzieningen is een belangrijke jaarlijkse voedingsbron voor de RIM. Daarnaast leiden twee grote erfpachtconversies in 2022 en 2023 tot aanzienlijke opbrengsten. Deze opbrengsten worden niet alleen toegevoegd aan de bestemmingsreserve Rotterdamse Investeringsmotor (RIM), maar ook aan enkele andere reserves. Dit zijn bijvoorbeeld de bestemmingsreserve Armoedefonds, de bestemmingsreserve Rivièrahal Blijdorp, de bestemmingsreserve Nationaal Programma Rotterdam Zuid en het duurzaamheidstransitiebudget. De onttrekkingen aan deze reserves zullen overwegend pas bij 1e Herziening 2023/Voorjaarsnota 2023 worden geraamd.
Begroting bestemmingsreserves31-12-202231-12-202331-12-202431-12-202531-12-2026
Algemene middelen2.048.3192.164.4852.242.6792.336.0342.354.816
Algemene Reserve 196.912 153.398 209.238 274.994 272.353

Bestemmingsreserve Rotterdamse Investeringsmotor 1.814.058 1.976.259 1.998.692 2.026.370 2.047.872

Bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds 18.137 15.617 15.538 15.459 15.380

Kredietrisicoreserve 19.211 19.211 19.211 19.211 19.211

Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving47.51727.14337.14347.14357.143
Bestemmingsreserve Armoedebeleid 1.105 897 897 897 897

Bestemmingsreserve Armoedefonds 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000

Bestemmingsreserve Gemeentelijk schuldenbeleid 2.567 2.567 2.567 2.567 2.567

Bestemmingsreserve Kansrijke wijken 0 0 0 0 0

Bestemmingsreserve Taal volwasseneneducatie 350 350 350 350 350

Bestemmingsreserve tweedelijns WMO en Jeugdhulp 23.494 3.329 13.329 23.329 33.329

Beheer van de stad1.5001.5001.5001.5001.500
Bestemmingsreserve Afvalstoffenheffing 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500

Bestemmingsreserve Blauwalg Kralingse Plas 0 0 0 0 0

Bestemmingsreserve Niet gesprongen explosieven 0 0 0 0 0

Belastingen961917872827783
Basisregistratie wettelijke dienstverlening 0 0 0 0 0

Bestemmingsreserve Luchtsingel 402 357 313 268 223

Bestemmingsreserve project BAG WOZ 116 116 116 116 116

Bestemmingsreserve Toeslagenaffaire Belastingen 443 443 443 443 443

Bestemmingsreserve Vervoer over water 0 0 0 0 0

Bestaande stad177.899188.364200.477214.201225.401
Bestemmingsreserve groot onderhoud (MJOP) 43 43 43 43 43

Bestemmingsreserve Aanloopkosten depot Collectiegebouw 0 0 0 0 0

Bestemmingsreserve Funderingen 1.358 1.058 758 458 458

Bestemmingsreserve Kwaliteitsborging 439 439 439 439 439

Bestemmingsreserve Muziekkoepel 388 0 0 0 0

Bestemmingsreserve Nationaal Programma Rotterdam Zuid 156.203 167.356 181.205 195.229 206.429

Bestemmingsreserve Renovatie museum Boijmans van Beuningen 0 0 0 0 0

Bestemmingsreserve Rivierahal Blijdorp 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000

WABO-leges 1.468 1.468 32 32 32

Bestuur1.1051.1351.2451.3551.465
Bestemmingsreserve B&W Fonds 264 244 224 204 184

Bestemmingsreserve Commissiereizen 155 210 265 320 375

Bestemmingsreserve Gemeentelijke klokkenluidersregeling 34 34 34 34 34

Bestemmingsreserve Voorlichting / communicatie verkiezingen 124 199 274 349 424

Egalisatiereserve Ombudsman 133 133 133 133 133

Egalisatiereserve Ombudsman derdengelden 20 20 20 20 20

Egalisatiereserve Raad/Griffie 213 213 213 213 213

Egalisatiereserve Rekenkamer 162 82 82 82 82

Cultuur9.3238.3238.3238.3238.323
Bestemmingsreserve Evenementenfonds 5.080 4.080 4.080 4.080 4.080

Bestemmingsreserve Groot onderhoud MBVB 230 230 230 230 230

Bestemmingsreserve Jaaroverstijgende Cultuursubsidies 931 931 931 931 931

Bestemmingsreserve Noodfonds 3.082 3.082 3.082 3.082 3.082

Bestemmingsreserve Regiodeal cultuur 0 0 0 0 0

Dienstverlening1.5412.7843.5414.9866.432
Bestemmingsreserve Achterstanden Stadsarchief 0 0 0 0 0

Bestemmingsreserve Citylab 1.230 1.030 341 341 341

Bestemmingsreserve Compensatie Joodse gemeenschap in Rotterdam 0 0 0 0 0

Bestemmingsreserve Herinrichting Driehoeksplein 139 139 139 139 139

Bestemmingsreserve Kwaliteitsverbetering BRP 170 170 170 170 170

Bestemmingsreserve Masterplan Dienstverlening 0 0 0 0 0

Bestemmingsreserve Mooi Mooi Middelland 0 0 0 0 0

Bestemmingsreserve Subsidie gebiedscommissie 0 0 0 0 0

Bestemmingsreserve Verkiezingen 1 1.444 2.890 4.336 5.781

Economische ontwikkeling3.3492.9392.8392.7392.739
Bestemmingsreserve Brexit 332 72 72 72 72

Bestemmingsreserve Cofinanciering Europese subsidies 1.163 1.163 1.163 1.163 1.163

Bestemmingsreserve Economie gebieden 344 344 344 344 344

Bestemmingsreserve Economiesubsidies 240 240 240 240 240

Bestemmingsreserve Transitiekosten 500 500 500 500 500

Bestemmingsreserve WerkLocaties 320 320 320 320 320

Ondernemersinitiatieven gericht op herstart 450 300 200 100 100

Energietransitie38.03947.09263.75982.049102.049
Bestemmingsreserve Duurzaam 1.247 1.247 1.247 1.247 1.247

Bestemmingsreserve Energietransitie 16.792 8.613 5.280 3.570 3.570

Bestemmingsreserve RCP Groene Daken 0 0 0 0 0

Duurzaamheidsbudget 20.000 37.233 57.233 77.233 97.233

Onderwijs16.06415.75215.46315.24415.024
Bestemmingsreserve Convenant ID-banen 2.064 1.752 1.463 1.244 1.024

Bestemmingsreserve Regio deal onderwijs 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000

Bestemmingsreserve Vakmanschap in zorg 0 0 0 0 0

Overhead3.2833.2833.2833.2833.283
Bestemmingsreserve CHV Huurdersonderhoud 0 0 0 0 0

Bestemmingsreserve Cloudkosten 2.346 2.346 2.346 2.346 2.346

Bestemmingsreserve Doorontwikkeling Organisatie 814 814 814 814 814

Bestemmingsreserve Herstelmaatregelen Corona korte termijn 123 123 123 123 123

Sport en recreatie4.2734.2734.2734.2734.273
Bestemmingsreserve - Bouw nieuw dierenasiel 0 0 0 0 0

Bestemmingsreserve Afbouw SSC Flex (suppletieregelingen) 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000

Bestemmingsreserve Frictiekosten op afstand zetten LCC's 1.094 1.094 1.094 1.094 1.094

Bestemmingsreserve kwaliteitsslag sportaccomodaties 0 0 0 0 0

Bestemmingsreserve Kwaliteitsslag sportcomplexen 0 0 0 0 0

Bestemmingsreserve Scoren met Energie 260 260 260 260 260

Bestemmingsreserve Sport gebieden 720 720 720 720 720

Bestemmingsreserve stedelijke bereikbaarheid (waaronder Maastunnel) 18 18 18 18 18

Bestemmingsreserve Voorbereidingskosten IHP's MV 181 181 181 181 181

Stedelijke ontwikkeling113.47396.32886.17779.53972.909
Bestemmingsreserve Actieplan Luchtkwaliteit 501 501 501 501 501

Bestemmingsreserve Autoluw fonds 20.000 15.000 10.000 5.000 0

Bestemmingsreserve Bodem 32.178 23.726 23.226 22.726 22.226

Bestemmingsreserve coulanceregeling 0 0 0 0 0

Bestemmingsreserve Duurzaamheid gebieden 37 37 37 37 37

Bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling 26.867 20.258 16.831 16.098 15.368

Bestemmingsreserve Infrastructuur 0 0 0 0 0

Bestemmingsreserve Investeringen Rozenburg 393 388 388 388 388

Bestemmingsreserve Middensegment Huur 1.695 1.695 1.695 1.695 1.695

Bestemmingsreserve Stadsinitiatief 2.253 0 0 0 0

Bestemmingsreserve Stimulering bouwproductie 4.294 4.294 4.294 4.294 4.294

Bestemmingsreserve Upgrade voor the skate! 0 0 0 0 0

Bestemmingsreserve Vastgoed gebieden 0 0 0 0 0

Bestemmingsreserve Verkeer en Vervoer 2011 255 130 5 0 0

Bestemmingsreserve Verkeerscirculatieplan (VCP) 0 700 0 0 0

Resilience 0 0 0 0 0

Segmentering Bouwplannen 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000

Verevening kostenverhaal 0 4.600 4.200 3.800 3.400

Veilig237207177147117
Bestemmingsreserve Saneringskosten Van der Gaag dossier 237 207 177 147 117

Bestemmingsreserve ZVHRR versterken dv personen met verward gedrag 0 0 0 0 0

Werk en inkomen31.19729.44027.98926.53825.998
Begeleiding naar werk voor Statushouders 0 0 0 0 0

Bestemmingsreserve Breed Offensief 305 0 0 0 0

Bestemmingsreserve BUIG (uitkeringen Participatiewet e.d.) 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000

Bestemmingsreserve Doorlopende werkzaamheden Tozo-regeling 4.894 3.443 1.991 540 0

Bestemmingsreserve Herinrichten instrument Hallo Werk t.b.v. Pro VSO jongeren 310 310 310 310 310

Bestemmingsreserve Impuls baankansen speciaal voortgezet onderwijs 0 0 0 0 0

Bestemmingsreserve Spaarsaldo Participatiebudget 0 0 0 0 0

Bestemmingsreserve Uitvoeringskosten kwijtschelding - Toeslagenaffaire 688 688 688 688 688

Zorg, welzijn en wijkteams17.36016.15416.15416.15416.154
Bestemmingsreserve Bestrijding eenzaamheid ouderen 0 0 0 0 0

Bestemmingsreserve Blokhuismiddelen 12.125 12.125 12.125 12.125 12.125

Bestemmingsreserve Decentralisatie AWBZ 1.128 222 222 222 222

Bestemmingsreserve Maatschappelijke Participatie gebieden 294 294 294 294 294

Bestemmingsreserve Maatwerkvoorzieningen Wmo 147 147 147 147 147

Bestemmingsreserve Masterplan ouderen 773 773 773 773 773

Bestemmingsreserve Menselijke Maat 2.593 2.593 2.593 2.593 2.593

Bestemmingsreserve Vergoeding meerkosten Corona zorg 0 0 0 0 0

Bestemmingsreserve Vrouwenopvang en mensenhandel 0 0 0 0 0

Bestemmingsreserve Wijkpaleis 300 0 0 0 0

Totaal2.515.4392.610.1192.715.8942.844.3362.898.409

Rotterdamse Investeringsmotor (RIM)

De gemeenteraad heeft juli 2020 ingestemd met het raadsvoorstel ”Herijking Investeringsfonds Rotterdam (IFR); oprichting van de Rotterdamse Investeringsmotor (RIM)”. Hiermee is besloten om vanaf 2021 het IFR, dat investeringsprojecten in het kader van de” Stadsvisie 2030” dekt, af te schaffen en de daarbij horende investeringen over te hevelen naar de RIM. Naast de middelen uit het IFR zijn de opbrengsten van de verkoop van Eneco toegevoegd aan de RIM.

De RIM is opgebouwd uit acht verschillende cilinders, elk met een specifieke functie. 

image

Cilinder 0 - Allocatie Investeringsmiddelen

Cilinder 0 is de allocatiecilinder van de RIM. Exploitatiemiddelen zoals exploitatiebijdragen, bespaarde rente en verkoopopbrengsten van deelnemingen worden toegevoegd en vervolgens aan de andere cilinders toegekend. De bijdrage vanuit de begroting is ook afhankelijk gemaakt van de de verwachte groei van inkomsten uit de algemene uitkering uit het Gemeentefonds en de belastingen.

Cilinder 1 - Dekking afgeronde investeringen

Cilinder 1 dekt de kapitaallasten van materiële vaste activa, zoals vastgoed, wegen, bruggen en parken, voor zover ze de groei of modernisering van de stad accommoderen. Hierin is een deel van het IFR ondergebracht en de kapitaallasten van nieuwe investeringen. Jaarlijks wordt ca. € 100 mln toegekend aan nieuwe investeringen, waarvan € 10 mln voor kleinschalige gebiedsontwikkeling.

Cilinder 2 - Dekking lopende investeringen

Cilinder 2 dekt de uitgaven die worden gedekt uit de RIM, maar niet worden geactiveerd. Deze uitgaven worden direct ten laste van de exploitatiebegroting gebracht.

Cilinder 3 - Dekking financiële activa

Cilinder 3 dekt de risico’s en lasten van financiële vaste activa  (kapitaalverstrekkingen, verstrekte leningen) die vanuit cilinder 7 met de verkoopopbrengst Eneco zijn verworven. Hierbij valt te denken aan het Energietransitiefonds Rotterdam en een kapitaalverstrekking aan Stedin.

Cilinder 4 - Egalisatie nieuwe investeringen

Cilinder 4 egaliseert de verschillen tussen de de lasten die uit de cilinders 1 en 2 worden gedekt en de hiervoor beschikbare dekkingsmiddelen.

Cilinder 5 - Dekking vervangingsinvesteringen, renovaties en restauraties

Cilinder 5 bevat aanvullende dekkingsmiddelen die de gemeente in staat stelt bestaand bezit (materiele vaste activa) tijdig te vervangen, renoveren of restaureren.

Cilinder 6 - Investeringsmiddelen genererend vermogen

Cilinder 6 stelt de gemeente in staat om binnen de RIM het vermogen af te zonderen dat louter wordt gebruikt om bespaarde rente te genereren.

Cilinder 7 - Verkoopopbrengst Eneco

Cilinder 7 is gevuld met de verkoopopbrengst van Eneco. Voor het inzetten van deze middelen is een externe adviescommissie in het leven geroepen. De verkoopopbrengst wordt gebruikt voor investeringen die tot bezit leiden, tenminste voor 50% door andere partijen worden gefinancierd en waarbij het geld op enig moment weer naar de gemeente terugvloeit, zodat het opnieuw kan worden aangewend (revolveert). Deze cilinder relateert met de financiële vaste activa die worden gedekt uit cilinder 3 en enkele out-of-pocketuitgaven die worden gedekt uit cilinder 2. Het doel is de omvang van de Enecomiddelen zoveel mogelijk in stand te houden. Daarnaast wordt een relatief klein deel van de verkoopopbrengst gebruikt om de structureel geraamde inkomsten uit dividend geleidelijk neerwaarts bij te stellen.

Recentelijk is met de woningcorporaties Havensteder en Woonstad een overeenkomst gesloten waarmee zij erfpachtcanonverplichtingen eeuwigdurend afkopen. Een deel van de baten die hieruit voortvloeien heeft bij coalitieakkoord een bestemming gekregen. De resterende baten zijn toegevoegd aan de RIM (cilinder 0). Om goed zicht te houden op de aanwending van de resterende baten, zullen zij naar een afzonderlijke, nieuw te vormen cilinder van de RIM worden overgeheveld. Dit zal met ingang van de Jaarstukken 2022 in de p&c-documenten zichtbaar zijn.

Hieronder wordt per project een factsheet getoond waarin de projectomschrijving, het voorgenomen resultaat en bijbehorende activiteiten 2023 zijn opgenomen. In de tabel zijn alleen projecten opgenomen waarvoor in 2023 een begrote onttrekking aan de bestemmingsreserve RIM is opgenomen.
ReservesBudget RIMRestant budget per 1-1-2022Begroting 2022Begroting 2023Begroting 2024Begroting 2025Begroting 2026
Algemene middelen266.681107.52120.42714.78014.50714.14111.717
IFR - A16 5.793 3.295 895 600 500 600 600

IFR - Bestaande Voorraad (oud) 1.228 966 220 746 0 0 0

IFR - Kansrijke wijken 2.088 780 202 136 0 0 0

IFR - Buitenruimte Binnenstad 79.891 394 365 30 0 0 0

IFR - Buitenruimte Laurenskwartier (Binnenrotte, Markthal, Blaak 31) 18.876 1.903 100 100 100 100 1.428

IFR - Buitenruimte Timmerhuis 4.460 1.332 50 100 300 250 0

IFR - Coolsingel 9.140 2.136 859 637 0 640 0

IFR - Hart van Zuid 77.395 43.902 4.074 2.941 2.990 2.530 2.530

IFR - Sportcampus Rotterdam 3.873 1.863 993 650 220 0 0

IFR - Katoenveem leegstandsbeheer 1.400 883 302 302 302 302 302

IFR - Capaciteit Feijenoord City 18.833 11.391 2.250 2.250 2.250 2.250 2.250

IFR - Blankenburgtunnel (inpassing) 2.800 2.751 336 272 854 1.080 209

IFR - Stadionpark Infrastructuur (OOP) 16.681 11.962 1.570 293 2.632 3.030 2.039

RIM - WBI Noordrand Zuiderpark 15.000 15.000 1.500 4.500 4.000 3.000 2.000

Herinrichting Lage Bergse Bos tot aantrekkelijk park 804 804 204 202 199 199 199

IFR - Essenburgpark 473 361 100 261 0 0 0

IFR - Sportaccommodaties intensivering 1.600 1.450 160 160 160 160 160

IFR - Pilots aardgasvrij 5.900 5.900 5.900 500 0 0 0

Rondje Stadionpark - De Kreek 447 447 347 100 0 0 0

Totaal 20.427 14.780 14.507 14.141 11.717

Verloopstaat Bestemmingsreserve RIM
Verloopstaat Bestemmingsreserve RIM31-12-202231-12-202331-12-202431-12-202531-12-2026
RIM cilinder 0: Allocatie investeringsmiddelen214.493345.832353.782364.538367.106
RIM cilinder 0: Allocatie investeringsmiddelen 214.493 345.832 353.782 364.538 367.106

RIM cilinder 1: Dekking afgeronde investeringen269.790280.832273.821266.044256.752
RIM cilinder 1: Dekking afgeronde investeringen 269.790 280.832 273.821 266.044 256.752

RIM cilinder 2: Dekking lopende investeringen166.893151.804136.992122.562110.567
RIM cilinder 2: Dekking lopende investeringen 166.893 151.804 136.992 122.562 110.567

RIM cilinder 3: Dekking financiële activa216.593216.593216.593216.593216.593
RIM cilinder 3: Dekking financiële activa 216.593 216.593 216.593 216.593 216.593

RIM cilinder 4: Egalisatie nieuwe investeringen30.02158.66788.606118.871153.036
RIM cilinder 4: Egalisatie nieuwe investeringen 30.021 58.667 88.606 118.871 153.036

RIM cilinder 5: Dekking vervanging, renovaties en restauraties2.2508.51314.87823.74329.800
RIM cilinder 5: Dekking vervanging, renovaties en restauraties 2.250 8.513 14.878 23.743 29.800

RIM cilinder 7: Verkoopopbrengst Eneco914.019914.019914.019914.019914.019
RIM cilinder 7: Verkoopopbrengst Eneco 914.019 914.019 914.019 914.019 914.019

Totaal1.814.0581.976.2591.998.6922.026.3702.047.872

Gebiedsontwikkeling (GO)

In 2018 is de bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling (GO) gevormd door de gemeentelijke middelen voor buitenruimte projecten in één bestemmingsreserve onder te brengen (raadsbesluit 14 november 2017). De bestemmingsreserve van rijksgelden voor stedelijke vernieuwing (ISV) en de bestemmingsreserve Investeringsprojecten zonder gronduitgifte (IPzG) en Gebiedsontwikkelingsfonds zijn hier per 1 januari 2018 aan toegevoegd In de bestemmingsreserve GO zijn tot 2020 nieuwe buitenruimte projecten met een omvang tot € 5 mln opgenomen. Deze projecten worden afgerond waarna de bestemmingsreserve GO wordt opgeheven.Vanaf 2021 worden nieuwe buitenruimte projecten (jaarlijks € 10 mln voor kleinschalige gebiedsontwikkeling) onderdeel van het nieuwe rotterdamse investeringsprogramma. De middelen voor deze nieuwe projecten worden vanaf 2021 opgenomen in de Rotterdamse Investeringsmotor (RIM). Zie hiervoor de toelichting op de RIM en de cilinders hierin.  

Hieronder wordt per project een factsheet getoond waarin de projectomschrijving, het voorgenomen resultaat en bijbehorende activiteiten 2023 zijn opgenomen. In de tabel zijn alleen projecten opgenomen waarvoor in 2023 een begrote onttrekking aan de bestemmingsreserve GO is opgenomen.
ReservesBudget GORestant budget per 1-1-2022Begroting 2022Begroting 2023Begroting 2024Begroting 2025Begroting 2026
Stedelijke ontwikkeling56.97927.54012.1556.6103.427732730
GO - OCNC Wandeloordgebied (extra) (Crooswijk) 10.492 230 0 230 0 0 0

GO - Spinozapark F2 (Lombardijen) 8.183 1.197 0 0 357 0 0

GO - KPSV Bodemsanering 5.829 3.772 635 1.025 730 730 730

GO - IP Toermalijn - Wildenburg 750 620 117 100 403 0 0

GO - Paradijslaan e.o. buitenruimte 2.700 1.338 1.241 97 0 0 0

GO - DGE-119000-Hoogvliet Loempia 290 290 330 5 195 0 0

GO - Dak Museumpark garage 2.131 1.546 1.100 446 0 0 0

GO - Boomgaardhof 625 566 19 547 0 0 0

GO - Hefkwartier 1.536 1.367 230 922 113 0 0

GO - Bereikbaarheid Buurttuin Tuin van Noord 160 159 0 159 0 0 0

GO - Hooglandstraat 450 391 180 210 0 0 0

GO - Buitenruimte Cooltoren en omgeving 1.600 1.486 80 50 1.353 2 0

GO - Programma Extra Vergroening 12.250 7.270 4.245 1.028 0 0 0

GO - Vergroeningsbudget vanuit Parkeervoorzieningen 2.189 1.594 415 375 0 0 0

GO - Koppelen lokale groene plekken en initiatieven 3.200 1.708 1.108 259 0 0 0

GO - Arcadeverlichting 1.037 1.037 481 160 0 0 0

GO - Rondje Stadionpark Buitendijk 1.000 897 751 146 0 0 0

GO - Doortrekken Plaza Brainpark I 120 120 110 10 0 0 0

GO -Driehoeksplein BoTu 675 675 0 400 275 0 0

GO - Kop Keilehaven 552 496 400 96 0 0 0

GO - Herinrichting Polderlaan 210 210 0 136 0 0 0

GO - Kwaliteitsimpuls winkelhart Hoogvliet 500 257 200 153 0 0 0

GO - Binnenban Stadshart 500 314 514 53 0 0 0

Totaal  12.1556.6103.427732730

Nationaal Programma Rotterdam Zuid pijler Wonen (NPRZ)

In 2017 is door de gemeenteraad een bestemmingsreserve gevormd voor het Nationaal Programma Rotterdam Zuid pijler Wonen (NPRZ-Wonen). Hieruit worden investeringsprojecten gedekt in de focuswijken, tuinsteden en tuindorpen in Rotterdam Zuid, zoals benoemd zijn in het Uitvoeringsprogramma NPRZ 2015-2018 en het Werkprogramma Rotterdam Zuid pijler Wonen 2019-2022.

Bij de vorming van de bestemmingsreserve is deze gevoed door bundeling van middelen voor projecten in Rotterdam Zuid die tot nu toe waren ondergebracht in het Investeringsfonds Rotterdam (IFR), het Investeringsbudget stedelijke vernieuwing (ISV3) en de financiële impuls NPRZ-2012-2015.

Vanaf 2018 is de bestemmingsreserve aangevuld met de gemeentelijke middelen, die door de gemeenteraad beschikbaar zijn gesteld als cofinanciering bij de korting op de verhuurdersheffing, die woningcorporaties van het Rijk hebben ontvangen voor de transformatie-opgave in de focuswijken in Rotterdam Zuid.

Vanaf 2018 zijn hieraan tevens de rijksmiddelen toegevoegd die het Rijk in 2018 in het kader van de Regiodeal Rotterdam Zuid 2019-2025 – pijler Wonen beschikbaar heeft gesteld. De middelen Regiodeal die het Rijk de komende jaren beschikbaar stelt voor de pijler Wonen, worden als specifieke uitkering beschikbaar gesteld en deze worden in een apart fonds beheerd. In samenhang met de rijksmiddelen Regiodeal Rotterdam Zuid worden bedragen aan de bestemmingsreserve NPRZ-wonen toegevoegd, om de met het Rijk afgesproken gemeentelijke cofinanciering na te komen. Dit is jaarlijks onderdeel van het investeringsvoorstel.

Vanaf 2021 worden ook de rijksmiddelen, voortkomend uit het Volkshuisvestingsfonds 2021-2031 (rijks beschikking 14 juli 2021), toegevoegd aan de bestemmingsreserve. Hieruit worden projecten gedekt voor drie soorten ingrepen (sloop/nieuwbouw, samenvoegen/vergroten en winkelaanpak) in drie deelgebieden (Hillesluis, Carnisse, Oud Charlois/Tarwewijk). De middelen Volkshuisvestingsfonds (VHfonds) die het Rijk de komende jaren beschikbaar stelt, worden als specifieke uitkering beschikbaar gesteld en deze worden in een apart fonds beheerd. In samenhang met de rijksmiddelen VHfonds worden bedragen aan de bestemmingsreserve NPRZ-wonen toegevoegd, om de met het Rijk afgesproken gemeentelijke cofinanciering na te komen. Dit is jaarlijks onderdeel van het investeringsvoorstel.

In het coalitieakkoord 2022-2026 is vastgelegd dat het NPRZ programma wordt voortgezet. Hiervoor is Rotterdam ook afhankelijk van aanvullende financiering vanuit het Rijk. Binnen de nieuwe coalitieperiode wordt  binnen de gemeentelijke middelen € 80 mln gereserveerd voor de pijler wonen van het NPRZ. Deze zullen onder andere worden ingezet als benodigde cofinanciering bij aanvullende rijksmiddelen voor de pijler wonen van het NPRZ. De € 80 mln zal in de periode 2023 t/m 2026 in vier tranches van € 20 mln worden toegevoegd aan de bestemmingsreserve NPRZ-wonen.

Vrijval binnen NPRZ-Wonen (€ 38)

IIn 2017 zijn de financiële middelen voor fysieke projecten in Rotterdam Zuid gebundeld in één bestemmingsreserve NPRZ-pijler Wonen (raadsbesluit 29 juni 2017). Eén van de onderscheiden deelbudgetten binnen NPRZ-Wonen betreft het deelbudget “erfenis stedelijke vernieuwing” (ISV3 /IFR): hierin zitten projecten voor stedelijke vernieuwing die oorspronkelijk waren ondergebracht in ISV3/ IFR. Ten aanzien van de benutting van vrijval binnen NPRZ-Wonen is in 2019 besloten om - bij de jaarlijkse toevoeging vanuit de RIM  van de gemeentelijke cofinanciering op de Regiodeal Rotterdam Zuid (NPRZ 2e tranche) - de jaartranches te salderen met de vrijval in het deelbudget “erfenis stedelijke vernieuwing” (ISV3 /IFR).

Binnen NPRZ -Wonen is in 2021 een oud project afgerond en goedkoper afgerekend. De vrijval (€ 38) is gerealiseerd binnen het deelbudget “erfenis stedelijke vernieuwing”. Dat betekent dat als jaartranche 2023 van de NPRZ 2e tranche vanuit de RIM per saldo € 10 mln wordt toegevoegd aan NPRZ-Wonen. Het vrijgevallen bedrag is onderdeel van het dekkingsvoorstel en blijft binnen de bestemmingsreserve NPRZ.

 

Hieronder wordt per project een factsheet getoond waarin de projectomschrijving, het voorgenomen resultaat en bijbehorende activiteiten 2023 zijn opgenomen. In de tabel zijn alleen projecten opgenomen waarvoor in 2023 een begrote onttrekking aan de bestemmingsreserve NPRZ is opgenomen.
ReservesBudget NPRZRestant budget per 1-1-2022Begroting 2022Begroting 2023Begroting 2024Begroting 2025Begroting 2026
Bestaande stad55.32129.76910.6829.3471.3657900
NPRZ -  Wijkconcierges 800 250 200 50 0 0 0

NPRZ - Mijnkintbuurt blok 1+2 (Gemeente-deel) 8.544 339 749 45 45 0 0

NPRZ - Strategische verwervingen 3.000 2.370 1.000 851 0 0 0

NPRZ - Mijnkintbuurt 3 7.085 3.610 2.500 1.000 70 40 0

NPRZ - Plein 1953 revitalisering F1 (Pendrecht) 1.400 324 200 124 0 0 0

NPRZ - Buitenruimte Vreewijk: Deelgebied 9 273 240 168 72 0 0 0

NPRZ - Basisaanpak particuliere voorraad 2019-2022 14.000 8.673 3.009 3.664 0 0 0

NPRZ - Buitenruimte Kindercampus Bloemhof 1.089 741 291 450 0 0 0

NPRZ - Inrichtingsplan Walravenbuurt 1.245 1.078 200 845 0 0 0

NPRZ - Plein Zwartewaalschool 240 240 0 240 0 0 0

NPRZ - Buitenruimte Vreewijk Valkeniersbuurt 2.391 721 200 521 0 0 0

NPRZ - Apparaatskosten transformatie overige sporen (PV) 2.300 1.063 863 200 0 0 0

NPRZ - Grondige aanpak PV Rotterdam Zuid 10.000 9.040 630 690 750 750 0

NPRZ - Steenvlinder 810 0 0 310 500 0 0

NPRZ Swiego fase 1 1.874 896 572 200 0 0 0

NPRZ - Verschoorblok 130 45 0 45 0 0 0

"Transformatieopgave winkelpanden ¿ aanloopstraten 140 140 100 40 0 0 0

Totaal 10.682 9.347 1.365 790 0

Energietransitiebudget (ETB)

Het Uitvoeringsplan Energietransitie 2020-2022 is volop in uitvoering. Er is € 68,2 mln beschikbaar gesteld, middels het Energietransitiebudget (ETB), voor projecten die een bijdrage leveren aan de energietransitie. Het jaar 2023 zal in het teken staan van de afronding van het ETB. Daarnaast vormen we in 2023 een Duurzaamheidstransitiebudget (DTB). Het fonds wordt ingezet voor het versnellen van innovatie, verdienvermogen en werkgelegenheid bevorderen, vergroening, duurzame opwek van energie, de transitie naar een circulaire economie en het reduceren van energiegebruik van bewoners, ondernemingen en van de gemeente zelf. Het DTB kan gezien worden als opvolger van het ETB.

 Zie voor nadere toelichting paragraaf Duurzaamheid in begrotingsprogramma Energietransitie.

Hieronder wordt per project een factsheet getoond waarin de projectomschrijving, het voorgenomen resultaat en bijbehorende activiteiten 2023 zijn opgenomen. In de tabel zijn alleen projecten opgenomen waarvoor in 2023 een begrote onttrekking aan de bestemmingsreserve ETB is opgenomen.
 Budget ETRestant budget per 1-1-2022Begroting 2022Begroting 2023Begroting 2024Begroting 2025Begroting 2026
Energietransitie29.64223.9989.0208.1803.3331.7100
ET - Programmatische aanpak Smart Energy Systems (incl M4H) 3.547 2.471 1.332 1.039 0 0 0

ET - Fieldlab elektrificatie 2.500 1.456 836 620 0 0 0

ET - Proceskosten 695 199 140 44 0 0 0

ET - Stimuleren slimme bouwlogistiek 1.478 1.159 325 305 0 0 0

ET - Verkeersexperimenten schone lucht 4.000 3.367 800 1.370 0 0 0

ET - Docking station-virtuele energiecentrale 350 350 360 90 0 0 0

ET - Energievouchers voor VVE's 1.300 1.181 781 400 0 0 0

ET - Gebiedsaanpakken aardgasvrij 2.719 2.711 877 1.400 0 434 0

ET - Stappenplan Zero Emissie Stadslogistiek (ZES) 3.593 2.274 1.527 366 366 0 0

ET - Energietransitiefonds voor particulieren, VVE's, MKB 610 610 250 230 130 0 0

ET - Energie van Rotterdam 500 500 335 165 0 0 0

ET - Ombouw openbare verlichting naar LED 8.350 7.720 1.457 2.151 2.837 1.276 0

Totaal29.64223.9989.0208.1803.3331.7100

Meerjarig Verloop RIM GO NPRZ ETB

In onderstaande tabel is de opbouw en het verloop in 2022-2026 weergegeven. Voor 2023 en verdere jaren gaat het om ramingen op basis van de verwachte toevoegingen en onttrekkingen aan de reserve, bestemd voor de investeringsprojecten.
Meerjarig verloop RIM20222023202420252026
Saldo begin (stand 1-1) 1.711.007 1.814.058 1.976.259 1.998.692 2.026.370
Toevoeging 215.248 220.626 87.393 95.375 85.944
Onttrekking 112.196 58.425 64.960 67.698 64.442
Vrijval 0 0 0 0 0
Saldo eind (stand 31-12) 1.814.058 1.976.259 1.998.692 2.026.370 2.047.872
Meerjarig verloop GO20222023202420252026
Saldo begin (stand 1-1) 57.353 26.867 20.258 16.831 16.098
Toevoeging 587 0 0 0 0
Onttrekking 28.157 6.610 3.427 732 730
Vrijval 2.916 0 0 0 0
Saldo eind (stand 31-12) 26.867 20.258 16.831 16.098 15.368
Meerjarig verloop NPRZ20222023202420252026
Saldo begin (stand 1-1) 78.688 156.203 167.356 181.205 195.229
Toevoeging 104.000 20.500 15.500 15.400 11.500
Onttrekking 26.485 9.347 1.651 1.376 300
Vrijval 0 0 0 0 0
Saldo eind (stand 31-12) 156.203 167.356 181.205 195.229 206.429
Meerjarig verloop ET20222023202420252026
Saldo begin (stand 1-1) 42.805 16.792 8.613 5.280 3.570
Toevoeging 0 0 0 0 0
Onttrekking 26.013 8.180 3.333 1.710 0
Vrijval 0 0 0 0 0
Saldo eind (stand 31-12) 16.792 8.613 5.280 3.570 3.570