Begroting 2022 en Tweede Herziening 2021

Met nieuwe energie bouwen aan de stad van morgen

Reserves Pagina 120

Reserves

Reserves zijn middelen die in het verleden opzij zijn gezet om in de toekomst te kunnen besteden. De meeste reserves hebben een specifiek bestedingsdoel. De Algemene Reserve is vrij aanwendbaar.

Vermogensspecificatie reservesBestemmingsreserve Rotterdamse Investeringsmotor (RIM)Verloopstaat RIM-cilindersBestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling (GO)Bestemmingsreserve NPRZBestemmingsreserve Energietransitiebudget (ETB)

Vermogensspecificatie reserves

Hieronder staat de verloopstaat van de bestemmingsreserves van de gemeente Rotterdam. Door op het informatie-icoontje te klikken is het meerjarig verloop te zien en een algemene toelichting per reserve.
Begroting bestemmingsreserves31-12-202131-12-202231-12-202331-12-202431-12-2025
Algemene middelen1.943.7611.792.4441.807.6041.869.6411.916.374
Algemene Reserve 228.731 105.940 89.337 134.272 160.694

Basisregistratie wettelijke dienstverlening 200 200 200 200 200

Bestemmingsreserve Doorontwikkeling Organisatie 815 787 787 787 787

Bestemmingsreserve Investeringen Rozenburg 730 730 730 730 730

Bestemmingsreserve Muziekkoepel 713 0 0 0 0

Bestemmingsreserve project BAG WOZ 79 79 79 79 79

Bestemmingsreserve Rotterdamse Investeringsmotor 1.683.523 1.658.386 1.690.531 1.707.713 1.728.103

Bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds 10.124 7.478 7.094 7.015 6.936

Kredietrisicoreserve 18.845 18.845 18.845 18.845 18.845

Beheer van de stad447402357313268
Bestemmingsreserve Blauwalg Kralingse Plas 0 0 0 0 0

Bestemmingsreserve Luchtsingel 447 402 357 313 268

Bestuur en dienstverlening2.6593.9375.4426.3097.865
Bestemmingsreserve B&W Fonds 259 239 219 199 179

Bestemmingsreserve Citylab 1.431 1.383 1.335 646 646

Bestemmingsreserve Commissiereizen 100 155 210 265 320

Bestemmingsreserve Gemeentelijke klokkenluidersregeling 34 34 34 34 34

Bestemmingsreserve Masterplan Dienstverlening 0 0 0 0 0

Bestemmingsreserve Verkiezingen 1 1.442 2.886 4.331 5.777

Bestemmingsreserve Voorlichting / communicatie verkiezingen 240 90 165 240 315

Egalisatiereserve Ombudsman 177 177 177 177 177

Egalisatiereserve Ombudsman derdengelden 20 20 20 20 20

Egalisatiereserve Raad/Griffie 161 161 161 161 161

Egalisatiereserve Rekenkamer 236 236 236 236 236

Rekenkamer St. Eustatius 0 0 0 0 0

Cultuur, sport en recreatie8.5617.4436.4436.4436.443
Bestemmingsreserve - Bouw nieuw dierenasiel 0 0 0 0 0

Bestemmingsreserve Aanloopkosten depot Collectiegebouw 0 0 0 0 0

Bestemmingsreserve Evenementenfonds 5.872 4.754 3.754 3.754 3.754

Bestemmingsreserve Frictiekosten op afstand zetten LCC's 1.094 1.094 1.094 1.094 1.094

Bestemmingsreserve kwaliteitsslag sportaccomodaties 285 285 285 285 285

Bestemmingsreserve Kwaliteitsslag sportcomplexen 0 0 0 0 0

Bestemmingsreserve Noodfonds 27 27 27 27 27

Bestemmingsreserve Onderzoeks- en voorbereidingskosten Centrale Bibliotheek Rotterdam. 0 0 0 0 0

Bestemmingsreserve Regiodeal cultuur 102 102 102 102 102

Bestemmingsreserve Renovatie museum Boijmans van Beuningen 0 0 0 0 0

Bestemmingsreserve Scoren met Energie 260 260 260 260 260

Bestemmingsreserve Sport gebieden 920 920 920 920 920

Economische zaken2.3991.6511.6511.6511.651
Bestemmingsreserve Brexit 292 32 32 32 32

Bestemmingsreserve Cofinanciering Europese subsidies 1.163 1.075 1.075 1.075 1.075

Bestemmingsreserve Economie gebieden 344 344 344 344 344

Bestemmingsreserve WerkLocaties 250 200 200 200 200

Ondernemersinitiatieven gericht op herstart 350 0 0 0 0

Maatschappelijke ondersteuning1.8901.4371.4371.4371.437
Bestemmingsreserve Bijzondere bijstand 0 0 0 0 0

Bestemmingsreserve Gemeentelijk schuldenbeleid 403 403 403 403 403

Bestemmingsreserve Impuls baankansen speciaal voortgezet onderwijs 0 0 0 0 0

Bestemmingsreserve Jaaroverstijgende Cultuursubsidies 0 0 0 0 0

Bestemmingsreserve Masterplan ouderen 235 235 235 235 235

Bestemmingsreserve Stadsinitiatief 453 0 0 0 0

Bestemmingsreserve Taal volwasseneneducatie 800 800 800 800 800

Bestemmingsreserve Zomerakkoord 0 0 0 0 0

Onderwijs16.62716.12715.81515.52615.307
Bestemmingsreserve Convenant ID-banen 2.392 2.064 1.752 1.463 1.244

Bestemmingsreserve Leertijduitbreiding 0 0 0 0 0

Bestemmingsreserve Regio deal onderwijs 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000

Bestemmingsreserve Vakmanschap in zorg 234 63 63 63 63

Openbare orde en veiligheid260260260260260
Bestemmingsreserve Saneringskosten Van der Gaag dossier 260 260 260 260 260

Overhead9.1379.1379.1379.1379.137
Bestemmingsreserve Cloudkosten 8.584 8.584 8.584 8.584 8.584

Bestemmingsreserve Herstelmaatregelen Corona korte termijn 553 553 553 553 553

Bestemmingsreserve Informatiebeveiliging 0 0 0 0 0

Stedelijke inrichting en ontwikkeling196.998147.243139.867142.288150.669
Bestemmingsreserve groot onderhoud (MJOP) 0 0 0 0 0

Bestemmingsreserve Actieplan Luchtkwaliteit 500 500 500 500 500

Bestemmingsreserve Bodem 35.583 20.698 11.746 11.801 11.855

Bestemmingsreserve Duurzaam 543 543 543 543 543

Bestemmingsreserve Duurzaamheid gebieden 0 0 0 0 0

Bestemmingsreserve Energietransitie 30.719 9.597 7.140 4.302 2.887

Bestemmingsreserve Funderingen 1.558 1.258 958 673 0

Bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling 46.639 29.589 26.068 23.871 23.141

Bestemmingsreserve Groot onderhoud MBVB 98 98 98 98 98

Bestemmingsreserve Infrastructuur 229 229 229 229 229

Bestemmingsreserve Kansrijke wijken 0 0 0 0 0

Bestemmingsreserve Middensegment Huur 0 0 0 0 0

Bestemmingsreserve Mooi Mooi Middelland 0 0 0 0 0

Bestemmingsreserve Nationaal Programma Rotterdam Zuid 75.815 82.448 90.301 99.424 110.569

Bestemmingsreserve RCP Groene Daken 212 212 212 212 212

Bestemmingsreserve stedelijke bereikbaarheid (waaronder Maastunnel) 1.518 18 18 18 18

Bestemmingsreserve Stimulering bouwproductie 580 580 580 580 580

Bestemmingsreserve Vastgoed gebieden 4 4 4 4 4

Bestemmingsreserve Windpark Hartelbrug II 0 0 0 0 0

Resilience 0 0 0 0 0

WABO-leges 3.000 1.468 1.468 32 32

Verkeer en vervoer44425513050
Bestemmingsreserve Verkeer en Vervoer 2011 380 255 130 5 0

Bestemmingsreserve Vervoer over water 64 0 0 0 0

Volksgezondheid en zorg25.37245.00743.93643.93643.936
Bestemmingsreserve Blokhuismiddelen 9.778 9.778 9.778 9.778 9.778

Bestemmingsreserve Decentralisatie AWBZ 1.128 1.128 222 222 222

Bestemmingsreserve Maatschappelijke Participatie gebieden 113 113 113 113 113

Bestemmingsreserve tweedelijns WMO en Jeugdhulp 13.700 33.335 33.170 33.170 33.170

Bestemmingsreserve Vrouwenopvang en mensenhandel 653 653 653 653 653

Werk en inkomen34.73027.99027.52227.05526.587
Afschrijvingslasten ICT 0 0 0 0 0

Begeleiding naar werk voor Statushouders 0 0 0 0 0

Bestemmingsreserve BUIG (uitkeringen Participatiewet e.d.) 33.054 26.548 26.548 26.548 26.548

Bestemmingsreserve Doorlopende werkzaamheden Tozo-regeling 1.636 1.402 935 467 0

Bestemmingsreserve Spaarsaldo Participatiebudget 40 40 40 40 40

Totaal2.243.2842.053.3332.059.6012.124.0012.179.934

Bestemmingsreserve Rotterdamse Investeringsmotor (RIM)

De gemeenteraad heeft november 2020 ingestemd met het raadsvoorstel ”Herijking Investeringsfonds Rotterdam; Oprichting van de Rotterdamse Investeringsmotor”. Hiermee is besloten om vanaf 2021 het IFR, dat investeringsprojecten in het kader van de” Stadsvisie 2030” dekt, af te schaffen en de daarbij horende dekkingsmiddelen over te hevelen naar de RIM. Naast de middelen uit het IFR zijn de opbrengsten van de verkoop van Eneco toegevoegd aan de RIM.

De RIM is opgebouwd uit acht verschillende cilinders, elk met een specifieke, transparante functie. 

image

Cilinder 0 - Allocatie Investeringsmiddelen

Cilinder 0 is de allocatiecilinder van de RIM. Exploitatiemiddelen zoals exploitatiebijdragen, bespaarde rente en verkoopopbrengsten van deelnemingen worden toegevoegd en vervolgens aan de andere cilinders toegekend. De bijdrage vanuit de begroting is ook afhankelijk gemaakt van de groeimiddelen van het Gemeentefonds en de belastingen.

Cilinder 1 - Dekking afgeronde investeringen

Cilinder 1 dekt kapitaallasten van materiële vaste activa, zoals vastgoed, wegen, bruggen en parken. Hierin is een deel van het IFR ondergebracht en de kapitaallasten van nieuwe investeringen. Jaarlijks wordt ca. € 100 mln toegekend aan nieuwe investeringen, waarvan € 10 mln voor kleinschalige gebiedsontwikkeling.

Cilinder 2 - Dekking lopende investeringen

Cilinder 2 dekt uitgaven die niet geactiveerd kunnen en mogen worden. Deze uitgaven worden rechtstreeks in de exploitatie genomen. Hierbij valt te denken aan de out-of-pocketlasten vanuit het IFR en van nieuwe investeringen en subsidies vanuit de verkoopopbrengst Eneco, zoals het Scholingsfonds.

Cilinder 3 - Dekking financiële activa

Cilinder 3 dekt risico’s en lasten van financiële vaste activa, zoals deelnemingen en externe fondsen die betrekking hebben op de verkoopopbrengst Eneco vanuit cilinder 7. Hierbij valt te denken aan het Energietransitiefonds en een kapitaalverstrekking aan Stedin.

Cilinder 4 - Egalisatie nieuwe investeringen

Cilinder 4 egaliseert verschillen tussen investeringslasten en beschikbare dekkingsmiddelen.

Cilinder 5 - Dekking vervangingsinvesteringen, renovaties en restauraties

Cilinder 5 wordt gevoed uit vrijval kapitaallasten en dekt daarmee investeringslasten van vervanging, renovaties en restauraties.

Cilinder 6 - Investeringsmiddelen genererend vermogen

Cilinder 6 bevat mogelijk vermogen om middelen voor investering te genereren.

Cilinder 7 - Verkoopopbrengst Eneco

Cilinder 7 is gevuld met de verkoopopbrengst van Eneco. Voor het inzetten van deze middelen is een adviescommissie in het leven geroepen. De Enecomiddelen worden ingezet bij cofinanciering, zijn revolverend of realiseren extra besparingen of inkomsten voor de gemeente. Dit cilinder relateert met de financiële vaste activa uit cilinder 3 en subsidieverstrekkingen uit cilinder 2. Het doel is de omvang van de Enecomiddelen zoveel mogelijk in stand te houden. Daarnaast wordt de gederfde Eneco-dividenden uit de opbrengst Enecomiddelen gedekt.

Hieronder wordt per project een factsheet getoond waarin de projectomschrijving, het voorgenomen resultaat en bijbehorende activiteiten 2022 zijn opgenomen. In de tabel zijn alleen projecten opgenomen waarvoor in 2022 een begrote onttrekking aan de bestemmingsreserve RIM is opgenomen.
ReservesBudget RIMRestant budget per 1-1-2021Begroting 2021Begroting 2022Begroting 2023Begroting 2024Begroting 2025
Verkeer en vervoer69.18362.96421.56642.550600500600
IFR - Hoekse Lijn vertraging en verlenging 62.500 57.914 19.214 40.199 0 0 0

IFR - Hoekse Lijn 1.795 244 245 0 0 0 0

IFR - A16 2.900 2.900 1.852 700 600 500 600

IFR - Buitenruimte station Hoek van Holland Strand 550 468 255 213 0 0 0

IFR - Hoek van Holland - buitenruimte en verkeersaanpassingen 1.438 1.438 0 1.438 0 0 0

Cultuur, sport en recreatie400262150100000
IFR - Sportaccommodaties verduurzaming 400 262 150 100 0 0 0

Stedelijke inrichting en ontwikkeling333.374114.71834.43414.8188.88510.95313.029
IFR - Bestaande Voorraad (oud) 34.108 3.144 238 745 0 0 0

IFR - Kansrijke wijken 3.000 726 516 81 129 0 0

IFR - Leuvenkolk 570 21 21 0 0 0 0

IFR - Buitenruimte Binnenstad 79.540 482 350 132 0 0 0

IFR - Buitenruimte Laurenskwartier (Binnenrotte, Markthal, Blaak 31) 18.876 1.942 100 100 200 1.341 200

IFR - Buitenruimte Timmerhuis 5.000 1.899 100 700 0 0 0

IFR - Coolsingel 11.766 9.142 2.601 0 0 702 202

IFR - Hart van Zuid 102.094 46.460 9.335 4.208 2.941 2.990 2.530

IFR - Sportcampus Rotterdam 21.321 4.386 752 700 650 220 0

IFR - Katoenveem leegstandsbeheer 1.400 1.005 292 302 302 302 302

IFR - Capaciteit Feijenoord City 11.250 11.250 2.250 2.250 2.250 2.250 2.250

IFR - Blankenburgtunnel (inpassing) 2.800 2.774 232 336 272 854 1.080

IFR - Stadionpark Infrastructuur (OOP) 16.152 12.961 1.454 1.355 1.295 1.302 5.473

IFR - Smartgrid 1.800 195 195 0 0 0 0

IFR - Noorderboulevard supermarkt 450 313 310 0 0 0 0

Groene long - herinrichten Hofplein 5.700 5.700 0 0 0 0 0

IFR - Voorbereidingskosten 7 stadsprojecten 200 0 0 0 0 0 0

IFR - Monument GJ de Jongh 0 0 1.052 0 0 0 0

IFR - Vergroening Museumpark 4.000 4.000 0 490 484 633 633

IFR - Buitenruimte EMC (Binnenstad) 2.000 466 466 0 0 0 0

IFR - Buitenruimte Koningsveldeplein 526 132 30 0 0 0 0

IFR - Blue City - Field Lab 325 32 33 0 0 0 0

IFR - M4H 1.500 0 2.000 0 0 0 0

IFR - Stadshavens: M4H 0 0 1.674 0 0 0 0

IFR - Investeringsstrategie 949 -302 275 0 0 0 0

IFR - Oeververbinding 1.250 2.700 2.425 1.000 0 0 0

IFR - Openbare toiletvoorzieningen 1.507 76 76 0 0 0 0

Herinrichting Lage Bergse Bos tot aantrekkelijk park 804 804 0 204 202 199 199

IFR - Essenburgpark 473 397 75 322 0 0 0

IFR - Sportaccommodaties intensivering 1.600 1.600 160 160 160 160 160

Rotterdams Weerwoord 730 730 680 50 0 0 0

IFR - Pilots aardgasvrij 0 0 5.900 0 0 0 0

Rotterdams Scholingsfonds 1.683 1.683 842 1.683 0 0 0

Totaal 56.150 57.468 9.485 11.453 13.629

Verloopstaat RIM-cilinders

De bestemmingsreserve Rotterdamse Investeringsmotor (RIM) is bij zijn oprichting gevuld met de dekkingsmiddelen in het voormalige Investeringsfonds Rotterdam (IFR) en de verkoopopbrengst Eneco en is opgebouwd uit meerdere cilinders. Verschillende typen investeringen kunnen vanuit de Rotterdamse Investeringsmotor van dekking worden voorzien, namelijk investeringen in materiële vaste activa (bruggen, wegen, parken, vastgoed e.d.), maar ook investeringen in financiële vaste activa (verstrekte leningen, deelnemingen of fondsen). Daarnaast biedt de Rotterdamse Investeringsmotor ruimte om eventuele verschillen tussen investeringslasten en beschikbare dekkingsmiddelen te egaliseren en de mogelijkheid om louter rente te genereren.

De RIM wordt gevoed met middelen die jaarlijks vanuit de exploitatiebegroting beschikbaar worden gestel, eenmalige verkoopopbrengsten van met name deelnemingen en de bespaarde rente die jaarlijks wordt berekend over het totaal van reserves en voorzieningen. Deze middelen worden toegevoegd aan de cilinder ‘Allocatie investeringsmiddelen’ (cilinder 0), en vandaaruit herverdeeld over de overige cilinders.

De onttrekkingen aan cilinder 0 betreffen overhevelingen naar de bestemmingsreserves Gebiedsontwikkeling en NPRZ en de dividendderving Eneco.

De onttrekkingen aan cilinder 1 worden gedaan ter dekking van de kapitaallasten van geactiveerde en op korte termijn te activeren investeringen.

De onttrekkingen aan cilinder 2 worden gedaan ter dekking van de investeringslasten die niet activeerbaar zijn en dus niet tot kapitaallasten leiden. Hierbij kan worden gedacht aan lopende projecten als de Hoekse lijn, Hart van Zuid, Feijenoord City, Stadionpark en het Rotterdams Scholingsfonds.

De onttrekkingen aan cilinder 3 worden gedaan ter dekking van de omslagrente die wordt toegerekend aan de recente kapitaalstortingen in met name Stedin B.V. en het Rotterdams Energietransitiefonds.

De onttrekkingen aan cilinder 5 betreffen kapitaallasten die voortvloeien uit vervangingsinvesteringen, renovaties en restauraties van met name (objecten in) de openbare ruimte en gemeentelijk vastgoed.
Verloopstaat Bestemmingsreserve RIM31-12-202131-12-202231-12-202331-12-202431-12-2025
RIM cilinder 0: Allocatie investeringsmiddelen23.49717.31911.8797.1623.353
RIM cilinder 0: Allocatie investeringsmiddelen 23.497 17.319 11.879 7.162 3.353

RIM cilinder 1: Dekking afgeronde investeringen312.423316.435326.938319.583311.866
RIM cilinder 1: Dekking afgeronde investeringen 312.423 316.435 326.938 319.583 311.866

RIM cilinder 2: Dekking lopende investeringen198.124140.258130.774119.320105.691
RIM cilinder 2: Dekking lopende investeringen 198.124 140.258 130.774 119.320 105.691

RIM cilinder 3: Dekking financiële activa217.560217.560217.560217.560217.560
RIM cilinder 3: Dekking financiële activa 217.560 217.560 217.560 217.560 217.560

RIM cilinder 4: Egalisatie nieuwe investeringen14.53048.55181.197115.136149.301
RIM cilinder 4: Egalisatie nieuwe investeringen 14.530 48.551 81.197 115.136 149.301

RIM cilinder 5: Dekking vervanging, renovaties en restauraties08744.79511.56422.943
RIM cilinder 5: Dekking vervanging, renovaties en restauraties 0 874 4.795 11.564 22.943

RIM cilinder 7: Verkoopopbrengst Eneco917.389917.389917.389917.389917.389
RIM cilinder 7: Verkoopopbrengst Eneco 917.389 917.389 917.389 917.389 917.389

Totaal1.683.5231.658.3861.690.5311.707.7131.728.103

Bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling (GO)

In 2018 is de bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling (GO) gevormd door de gemeentelijke middelen voor buitenruimte projecten in één bestemmingsreserve onder te brengen (raadsbesluit 14 november 2017). De bestemmingsreserve van rijksgelden voor stedelijke vernieuwing (ISV) en de bestemmingsreserve Investeringsprojecten zonder gronduitgifte (IPzG) en Gebiedsontwikkelingsfonds zijn hier per 1 januari 2018 aan toegevoegd
In de bestemmingsreserve GO zijn tot 2020 nieuwe buitenruimte projecten met een omvang tot € 5 mln. opgenomen. Deze projecten worden afgerond waarna de bestemmingsreserve GO wordt opgeheven.
Vanaf 2021 worden nieuwe buitenruimte projecten (jaarlijks € 10 mln voor kleinschalige gebiedsontwikkeling) onderdeel van het nieuwe Rotterdamse investeringsprogramma. De middelen voor deze nieuwe projecten worden vanaf 2021 opgenomen in de Rotterdamse Investeringsmotor (RIM). Zie hiervoor de toelichting op de RIM en de cilinders hierin.  
In onderstaande tabel is de opbouw en het verloop van de bestemmingsreserve GO  weergegeven. Voor 2022 en verdere jaren gaat het om ramingen op basis van de verwachte onttrekkingen aan de reserve, bestemd voor de investeringsprojecten die een bijdrage uit het GO ontvangen.
Hieronder wordt per project een factsheet getoond waarin de projectomschrijving, het voorgenomen resultaat en bijbehorende activiteiten 2022 zijn opgenomen. In de tabel zijn alleen projecten opgenomen waarvoor in 2022 een begrote onttrekking aan de bestemmingsreserve GO is opgenomen.
ReservesBudget GORestant budget per 1-1-2021Begroting 2021Begroting 2022Begroting 2023Begroting 2024Begroting 2025
Stedelijke inrichting en ontwikkeling105.87449.95724.40117.6353.5202.196730
GO - OCNC Wandeloordgebied (extra) (Crooswijk) 10.492 230 0 0 230 0 0

GO - Buitenruimte Tamboerlocatie 800 800 31 62 707 0 0

GO - Hart van Zuid (PPS deel) Realisatiefase 2.500 1.300 1.000 300 0 0 0

GO - Spinozapark F2 (Lombardijen) 8.183 1.197 0 1.197 0 0 0

GO - KPSV Bodemsanering 5.829 3.951 830 830 830 730 730

GO - IP Britsenburg-Schuilenburg 499 6 6 0 0 0 0

GO - IP Toermalijn - Wildenburg 750 689 100 589 0 0 0

GO -  Herstructurering Landbouwbuurt 3.025 756 756 0 0 0 0

GO - Paradijslaan e.o. buitenruimte 2.700 1.338 800 441 97 0 0

GO - DGE-119000-Hoogvliet Loempia 290 290 50 240 0 0 0

GO - Herinrichting Hofplein 19-20 3.575 3.198 681 0 0 0 0

GO - Dak Museumpark garage 2.131 1.838 630 1.208 0 0 0

GO - Boomgaardhof 625 572 25 547 0 0 0

GO - Hefkwartier 1.537 1.431 165 230 922 113 0

GO - Bereikbaarheid Buurttuin Tuin van Noord 160 159 0 0 159 0 0

GO - Een Toekomstbestendige Paperclip 400 250 60 0 0 0 0

GO - Hooglandstraat 450 424 35 369 0 0 0

GO - Campus Tarwewijk fase 2 500 500 300 200 0 0 0

GO - Rondje Stadionpark brug eiland Brienenoord 800 800 800 0 0 0 0

GO - Buitenruimte Cooltoren en omgeving 1.600 1.593 80 80 80 1.353 0

GO - Programma Extra Vergroening 12.250 9.794 5.220 3.525 0 0 0

GO - Vergroeningsbudget vanuit Parkeervoorzieningen 1.602 1.203 1.203 587 0 0 0

GO - Koppelen lokale groene plekken en initiatieven 3.200 3.080 1.992 1.138 0 0 0

GO - Uitvoeringsprogramma Rivieroevers 2019-2022 2.600 2.357 1.357 1.000 0 0 0

GO - Buitenruimte Floating Office Rotterdam (FOR)GO - Buitenruimte Floating Office Rotterdam (FOR) 2.000 880 2.880 0 0 0 0

GO - DGE-130700-Buitenruimte RCD 4.097 489 100 390 0 0 0

GO - Jaffa  interne kosten gemeente SO 430 71 70 0 0 0 0

GO - Arcadeverlichting 1.037 1.018 400 538 80 0 0

GO - Herinrichting Kruisstraat 393 143 58 0 0 0 0

GO - Delftsestraat Fase 2 200 172 131 0 0 0 0

GO - Verbetering uitstraling Weena 250 250 250 0 0 0 0

GO - Het Park 2.500 1.965 965 1.000 0 0 0

GO - Wijnhaveneiland, verlevendiging buitenruimte 120 107 107 0 0 0 0

GO - Herinrichting Coolsingel 3.094 294 294 0 0 0 0

GO - Doortrekken Plaza Brainpark I 120 120 10 110 0 0 0

GO - Openbare ruimte historisch Delfshaven 100 100 100 0 0 0 0

GO -Driehoeksplein BoTu 675 675 0 300 375 0 0

GO - Oostervantplein 200 200 19 181 0 0 0

GO - Kop Keilehaven 552 552 0 522 0 0 0

GO - Herinrichting Polderlaan 210 210 74 136 0 0 0

GO - Bruggenhoofd Maaskade Noordereiland 227 56 56 0 0 0 0

GO - Dekking Fondsbeheer SIF 2019 400 97 348 0 0 0 0

GO - Staringbuurt (Spangen) Buitenruimte 3.000 600 600 0 0 0 0

GO - ISV3-04.03.03 Bodemsanering Gasfabrieken 10.980 164 165 0 0 0 0

GO - Aanpak parkeerkproblematiek Noord & vergroening 500 378 378 0 0 0 0

GO - Aanpak Particuliere Voorraad 4.972 516 86 0 0 0 0

GO - Heiman Dullaertplein 150 122 122 0 0 0 0

GO - Kwaliteitsimpuls winkelhart Hoogvliet 500 353 192 161 0 0 0

GO - Binnenban Stadshart 350 350 0 310 40 0 0

GO - Keerlus Wilhelminaplein ¿ Deel Posthumalaan Zuid 875 875 875 0 0 0 0

GO - Bajonet buitenruimte Fase 2 844 844 0 844 0 0 0

GO - Herinrichting winkelcentrum Lage Land 600 600 0 600 0 0 0

Bestemmingsreserve NPRZ

In 2017 is door de gemeenteraad een bestemmingsreserve gevormd voor het Nationaal Programma Rotterdam Zuid pijler Wonen (NPRZ-Wonen). Hieruit worden investeringsprojecten gedekt in de focuswijken, tuinsteden en tuindorpen in Rotterdam Zuid, zoals benoemd zijn in het Uitvoeringsprogramma NPRZ 2015-2018 en het Werkprogramma Rotterdam Zuid pijler Wonen 2019-2022.

Bij de vorming van de bestemmingsreserve is deze gevoed door bundeling van middelen voor projecten in     Rotterdam Zuid die tot nu toe waren ondergebracht in het Investeringsfonds Rotterdam (IFR), het Investeringsbudget stedelijke vernieuwing (ISV3) en de financiële impuls NPRZ-2012-2015. Hieraan zijn de rijksmiddelen toegevoegd die het Rijk in het kader van de Regiodeal Rotterdam Zuid – pijler Wonen in 2018 beschikbaar heeft gesteld. De middelen Regiodeal die het Rijk de komende jaren beschikbaar stelt voor de pijler Wonen, worden als specifieke uitkering beschikbaar gesteld en deze worden in een apart fonds beheerd.

In samenhang met de rijksmiddelen Regiodeal Rotterdam Zuid worden bedragen aan de bestemmingsreserve NPRZ toegevoegd, om de met het Rijk afgesproken gemeentelijke cofinanciering na te komen. Dit is jaarlijks onderdeel van het investeringsvoorstel.

Vrijval binnen NPRZ-Wonen (€ 1,9 mln)

In 2017 zijn de financiële middelen voor fysieke projecten in Rotterdam Zuid gebundeld in één bestemmingsreserve NPRZ-pijler Wonen (raadsbesluit 29 juni 2017). Eén van de onderscheiden deelbudgetten binnen NPRZ-Wonen betreft het deelbudget “erfenis stedelijke vernieuwing” (ISV3 /IFR): hierin zitten projecten voor stedelijke vernieuwing die oorspronkelijk waren ondergebracht in ISV3/ IFR. Ten aanzien van de benutting van vrijval binnen NPRZ-Wonen is in 2019 besloten om - bij de jaarlijkse toevoeging vanuit de RIM  van de gemeentelijke cofinanciering op de Regiodeal Rotterdam Zuid (NPRZ 2e tranche) - de jaartranches te salderen met de vrijval in het deelbudget “erfenis stedelijke vernieuwing” (ISV3 /IFR).

Binnen NPRZ -Wonen is een oud project afgerond en goedkoper afgerekend. De vrijval (€ 214) is gerealiseerd binnen het deelbudget “erfenis stedelijke vernieuwing”. Dat betekent dat als jaartranche 2022 van de NPRZ 2e tranche vanuit de RIM per saldo € 9,78 mln wordt toegevoegd aan NPRZ-Wonen. Het vrijgevallen bedrag is onderdeel van het dekkingsvoorstel en blijft binnen de bestemmingsreserve NPRZ.

 

image

Hieronder wordt per project een factsheet getoond waarin de projectomschrijving, het voorgenomen resultaat en bijbehorende activiteiten 2022 zijn opgenomen. In de tabel zijn alleen projecten opgenomen waarvoor in 2022 een begrote onttrekking aan de bestemmingsreserve NPRZ is opgenomen.
ReservesBudget NPRZRestant budget per 1-1-2021Begroting 2021Begroting 2022Begroting 2023Begroting 2024Begroting 2025
Beheer van de stad8004502002005000
NPRZ -  Wijkconcierges 800 450 200 200 50 0 0

Stedelijke inrichting en ontwikkeling84.69849.57119.66513.1698.5972.377355
NPRZ - UP Particuliere Woningvoorraad "Steigers op Zuid" (oud IFR) 13.800 2.475 1.520 954 0 0 0

NPRZ - Mijnkintbuurt blok 1+2 (Gemeente-deel) 7.662 618 300 153 55 55 55

NPRZ - Strategische verwervingen 3.000 2.851 1.000 1.000 851 0 0

NPRZ - Mijnkintbuurt 3 7.085 5.686 1.700 1.350 1.350 1.286 0

NPRZ - Plein 1953 revitalisering F1 (Pendrecht) 1.400 443 123 120 200 0 0

NPRZ - Buitenruimte Vreewijk: Linker halve vlieger 410 228 100 128 0 0 0

NPRZ - Buitenruimte Vreewijk: Deelgebied 9 273 273 105 168 0 0 0

NPRZ - Basisaanpak particuliere voorraad 2019-2022 14.000 10.885 3.890 4.507 2.488 0 0

NPRZ - Buitenruimte Kindercampus Bloemhof 583 583 583 0 0 0 0

NPRZ - Malieklos 686 686 686 0 0 0 0

NPRZ - Campus Tarwewijk fase 2 300 221 221 0 0 0 0

NPRZ - Simonsblokken buitenruimte 350 295 295 0 0 0 0

NPRZ - Inrichtingsplan Walravenbuurt 145 84 84 0 0 0 0

NPRZ - Herinrichting Pleinweg 440 26 26 0 0 0 0

NPRZ - Plein Zwartewaalschool 240 240 50 190 0 0 0

NPRZ - Placemaking programma 100 89 30 45 0 0 0

NPRZ - Capaciteit NPRZ 6.000 3.019 1.500 1.500 0 0 0

NPRZ - Apparaatskosten subsidieregeling 270 5 175 0 0 0 0

NPRZ - Subsidieregeling samenvoegen 2.000 1.370 700 670 0 0 0

NPRZ - Swiego fase 1 3.903 3.453 1.153 1.000 2.503 0 0

NPRZ - Bewonersinitiatieven 180 81 81 0 0 0 0

NPRZ -  Proceskosten programma buitenruimte 560 198 198 0 0 0 0

NPRZ - Katendrechtse Lagedijk Wolphaertsbocht 300 300 200 20 80 0 0

NPRZ - Herinrichting Beijerlandselaan Groene Hilledijk 50 50 50 0 0 0 0

NPRZ - Sikkelstraat / Dordtsestraatweg 55 10 68 35 0 0 0

NPRZ - Veldstraat 90 12 46 39 0 0 0

NPRZ - Buitenruimte Vreewijk Valkeniersbuurt 2.391 772 92 340 340 0 0

NPRZ - Polderlaan buitenruimte (komt uit VJR'17) 1.010 168 168 0 0 0 0

NPRZ - Kop van Carnisse 85 85 85 0 0 0 0

NPRZ - Quick wins 150 150 150 0 0 0 0

NPRZ - Robbenoordplein 85 85 85 0 0 0 0

NPRZ - Herinrichting Slotboomplein 132 109 110 0 0 0 0

NPRZ - Mijnkintbuurt blok 4+5 130 34 34 0 0 0 0

NPRZ - Verschoorblok 130 45 45 0 0 0 0

NPRZ - Buca 1 Katwol en Pleinweg (Hefboom zuid) 200 50 50 0 0 0 0

NPRZ - IP Entree Beverwaard 540 59 59 0 0 0 0

NPRZ - Apparaatskosten transformatie overige sporen (PV) 500 0 950 0 0 0 0

NPRZ Noordrand Zuiderpark (Carnisse Eiland) 416 416 416 0 0 0 0

NPRZ - Grondige aanpak PV Rotterdam Zuid 10.000 9.310 690 630 690 750 0

Ericaplein 150 150 150 0 0 0 0

Integrale aanpak winkelgebied Slinge 300 300 140 160 0 0 0

Fazanstraat fase 2 250 250 150 60 40 0 0

NPRZ - Haalbaarheidsstudies ontwikkellocaties Zuid 400 400 300 100 0 0 0

NPRZ - Oud Carnisse fase 1 333 333 333 0 0 0 0

NPRZ - Steenvlinder 400 400 400 0 0 0 0

NPRZ - Beijerlandselaan/ Groene Hilledijk 1.900 1.900 0 0 0 286 300

NPRZ - Entree Hart van Zuid (buitenruimte) 71 71 71 0 0 0 0

NPRZ - Mijnkintbuurt 1 en 2 (buitenruimte) 100 100 100 0 0 0 0

NPRZ - Zegenstraat 1.144 203 203 0 0 0 0

Totaal 19.865 13.369 8.647 2.377 355

Bestemmingsreserve Energietransitiebudget (ETB)

In deze collegeperiode is met het Energietransitiebudget (ETB) € 68,2 mln vrijgemaakt om een start te maken met de uitvoering van de energietransitie in Rotterdam en de kansen daarvan te verzilveren. De middelen zijn verdeeld over zes thema’s: Haven en Industrie, Gebouwde omgeving, Emissieloze Mobiliteit, Schone Energie, Nieuwe Economie en Lokale Duurzame Initiatieven.

Het Energietransitiebudget heeft vier hoofddoelstellingen:

• CO2-reductie

       • Verbetering van de luchtkwaliteit: vermindering van de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen in de woonomgeving en/ of havengebied

• Vermindering van het gebruik van primaire grondstoffen (circulariteit)

       • Economische hefboom: effect op groene werkgelegenheid, multiplier op groene investeringen en/ of versterking van het vestigingsklimaat in de nieuwe economie.

Het in september 2019 vastgestelde Uitvoeringsplan Energietransitie 2020-2022 is geactualiseerd. Veel van de in het plan opgenomen projecten en programma’s zijn meerjarig en de middelen zijn binnen het ETB toegekend. Binnen het ETB is ruimte ontstaan voor 15 nieuwe projecten, die zijn toegevoegd aan het Uitvoeringsplan Energietransitie.

Hiermee zijn de middelen voor het Uitvoeringsplan Energietransitie vrijwel volledig gecommitteerd. Vrijval van middelen binnen de ETB zal in eerste instantie gebruikt worden om succesvolle lopende projecten en programma’s financieel aan te vullen.

Hieronder wordt per project een factsheet getoond waarin de projectomschrijving, het voorgenomen resultaat en bijbehorende activiteiten 2022 zijn opgenomen. In de tabel zijn alleen projecten opgenomen waarvoor in 2022 een begrote onttrekking aan de bestemmingsreserve ETB is opgenomen.
 Budget ETRestant budget per 1-1-2021Begroting 2021Begroting 2022Begroting 2023Begroting 2024Begroting 2025
Beheer van de stad14.5719.7455.3123.734000
 ET0001 - ET - Rotterdam Circulair  8.867 5.338 2.385 2.253 0 0 0

 ET0035 - ET - Verduurzaming gemeentelijk wagenpark  5.704 4.407 2.927 1.481 0 0 0

Economische Zaken8.0915.6602.8392.621000
 ET0022 - ET - Hydrocat 3  100 5 5 0 0 0 0

 ET0028 - ET - Programma versnellen Innovatie Rotterdams MKB  1.013 700 402 298 0 0 0

 ET0029 - ET - Programmatische aanpak Smart Energy Systems (incl M4H)  3.548 3.070 1.407 1.663 0 0 0

 ET0031 - ET - Rotterdam The Hague Innovation Airport  1.650 1.120 540 510 0 0 0

 ET0032 - ET - Up!Rotterdam  600 300 150 150 0 0 0

 ET0043 - ET - Asbetter Acids  375 20 20 0 0 0 0

 ET0044 - ET - Biondoil 2  610 310 200 0 0 0 0

 ET0046 - ET - CARR  100 100 100 0 0 0 0

 ET0057 - ET - Zero Emission Fuels  95 35 15 0 0 0 0

Stedelijke inrichting en ontwikkeling22.50220.2898.8528.13830400
 ET0005 - ET - Fieldlab elektrificatie  2.500 2.161 1.581 580 0 0 0

 ET0006 - ET - Gebiedsaanpak Pendrecht: Energiecoaches  229 220 70 50 0 0 0

 ET0008 - ET - Haalbaarheidsonderzoeken kleinschalige wind opwek  30 6 7 0 0 0 0

 ET0009 - ET - Inzet Energiecoaches stadsbreed  100 100 100 0 0 0 0

 ET0012 - ET - Opwek zonne energie in de stad  832 641 301 339 0 0 0

 ET0013 - ET - Pilot stimuleren overstap elektrisch koken  530 526 311 200 0 0 0

 ET0014 - ET - Stimuleren energiecooperaties  550 473 355 118 0 0 0

 ET0015 - ET - Walstroomvoorziening Landtong Rozenburg  2.000 2.000 500 0 0 0 0

 ET0016 - ET - Proceskosten  900 545 250 200 0 0 0

 ET0023 - ET - Intensivering programma Windenergie  277 210 110 100 0 0 0

 ET0036 - ET - Experimenten Walstroom voor kleine zeeschepen  500 202 202 0 0 0 0

 ET0037 - ET - Maatregelen Schone Lucht  1.376 1.150 426 0 0 0 0

 ET0038 - ET - Stimuleren slimme bouwlogistiek  1.478 1.159 525 330 304 0 0

 ET0039 - ET - Verkeersexperimenten schone lucht  4.000 3.696 1.250 2.446 0 0 0

 ET0047 - ET - Docking station-virtuele energiecentrale  350 350 350 0 0 0 0

 ET0048 - ET - Energievouchers voor huurders  200 200 200 0 0 0 0

 ET0049 - ET - Energievouchers voor ondernemers  375 375 175 200 0 0 0

 ET0050 - ET - Energievouchers voor VVE's Pendrecht  300 300 40 260 0 0 0

 ET0051 - ET - Energievouchers voor VVE's  1.300 1.300 400 900 0 0 0

 ET0052 - ET - Energiewinning oppervlaktewater Ahoy  310 310 60 0 0 0 0

 ET0053 - ET - Gebiedsaanpakken aardgasvrij  3.030 3.030 909 1.810 0 0 0

 ET0054 - ET - PHARIO  135 135 135 0 0 0 0

 ET0055 - ET - Verduurzamingspakketten  600 600 145 455 0 0 0

 ET0056 - ET - Werk maken van zon  600 600 450 150 0 0 0

Verkeer en Vervoer8.5936.6832.9993.684000
 ET0041 - ET - Laadinfrastructuur emissieloze voertuigen  5.000 3.660 1.660 2.000 0 0 0

 ET0042 - ET - Stappenplan Zero Emissie Stadslogistiek (ZES)  3.593 3.023 1.339 1.684 0 0 0

Overhead10.32810.0053.8382.9462.1532.8391.415
 ET0004 - ET - Energiebesparing en productie Living Lab Kleinpolderplein  800 549 549 0 0 0 0

 ET0010 - ET - Laadvoorzieningen gemeentelijke terreinen  128 56 56 0 0 0 0

 ET - Asbetter 2    0 250 0 0 0 0

 ET - Groencollect    0 96 0 0 0 0

 ET - Hydrocat3    0 129 0 0 0 0

 ET - Selectieve Plastic Extractie    0 250 0 0 0 0

 ET - Bleekaarde    0 200 0 0 0 0

 ET - Hardt Hyperloop    0 0 150 0 0 0

 ET - Retire    0 5 0 0 0 0

 ET - Ioniqa Textiel    0 5 0 0 0 0

 ET - Energie van Rotterdam    0 300 200 0 0 0

 ET - Programma Walstroom    0 600 800 0 0 0

 ET - Haalbaarheidsonderzoeken kleinschalige wind opwek    0 200 0 0 0 0

 ET - Ombouw openbare verlichting naar LED  8.350 8.350 630 1.314 2.153 2.839 1.415

 ET - Stappenplan Zero Emissie Stadslogistiek (ZES)  1.050 1.050 568 482 0 0 0

Totaal 64.085 52.382 23.840 21.123 2.457 2.839 1.415