Toelichting effectindicatoren
In het document Eerste herziening 2020 is per abuis +0,8% als realisatiecijfer groei OV-gebruik in 2019 opgenomen, maar dat moest zijn +2,8%.
De doelstellingen van het taakveld zoals opgenomen onder “wat willen we bereiken” en “wat gaan we daarvoor doen” zijn nog actueel. Wel is het gebruik van het OV door de coronacrisis sterk gedaald, al was er in de maand juli weer een stijgende lijn in het gebruik te zien. Voor nu is het onzeker hoe de ontwikkelingen de rest van het jaar zullen zijn.
De doelstellingen van het taakveld die staan vermeld onder 'Wat willen we bereiken' en 'Wat gaan we daarvoor doen' zijn nog actueel. Er zijn geen ontwikkelingen die hebben geleid tot afwijkingen in het beoogde effect of de inspanningen. Wel is het duidelijk dat de coronacrisis de nodige onzekerheden met zich meebrengt. Zo is nog onduidelijk wanneer het gebruik van het openbaar vervoer zich weer gaat herstellen en zal er van groei van het gebruik van het openbaar vervoer de komende tijd naar verwachting geen sprake zijn. Ook heeft de crisis waarschijnlijk economische effecten die hun weerslag zullen hebben op het mobiliteitssysteem in zijn geheel. Ondanks deze onzekerheden blijven we vooralsnog echter onverminderd vasthouden aan de voorgestelde investeringen en de beoogde mobiliteitstransitie.
In het document Eerste herziening 2020 is per abuis +0,8% als realisatiecijfer groei OV-gebruik in 2019 opgenomen, maar dat moest zijn +2,8%.
| Overzicht van baten en lasten Openbaar vervoer | Realisatie 2019 | Begroting 2020 (2e Herz.) | Begroting 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baten exclusief reserves | 44.576 | 30.304 | 19.276 | 1.017 | 91 | 128 |
|
| Bijdragen rijk en medeoverheden | 45.094 | 30.066 | 19.162 | 927 | 0 | 0 | |
| Overige opbrengsten derden | 219 | 239 | 114 | 91 | 91 | 128 | |
| Overige baten | -738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lasten exclusief reserves | 52.194 | 43.918 | 69.825 | 23.815 | 13.466 | 10.002 |
|
| Intern resultaat | 3.782 | 2.681 | 846 | 846 | 846 | -1.272 | |
| Intern resultaat | 3.782 | 2.681 | 846 | 846 | 846 | -1.272 | |
| Programmalasten | 48.413 | 41.237 | 68.979 | 22.969 | 12.620 | 11.274 | |
| Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 46.383 | 40.263 | 68.310 | 22.216 | 11.880 | 10.554 | |
| Kapitaallasten | 415 | 452 | 486 | 621 | 608 | 587 | |
| Overige programmalasten | 1.170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Subsidies en inkomensoverdrachten | 445 | 522 | 183 | 132 | 132 | 132 | |
| Saldo voor vpb en reserveringen | -7.619 | -13.614 | -50.549 | -22.797 | -13.376 | -9.873 | |
| Saldo voor reserveringen | -7.619 | -13.614 | -50.549 | -22.797 | -13.376 | -9.873 | |
| Reserves | 670 | 5.320 | 41.429 | 13.515 | 4.090 | -410 |
|
| Onttrekking reserves | 670 | 5.320 | 41.429 | 13.853 | 4.500 | 0 | |
| Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 338 | 410 | 410 | |
| Saldo | -6.949 | -8.294 | -9.120 | -9.283 | -9.286 | -10.283 |
| 2e Herziening | Begroting 2021 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bijstellingen Openbaar vervoer | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 |
|
| Eerste Herziening 2020 | -8.644 | -7.221 | -7.388 | -7.389 | -7.389 | |
| Bijstellingen Tweede Herziening 2020 / Begroting 2021 | 350 | -1.899 | -1.895 | -1.897 | -2.895 | |
| Ombuiging verkeer en vervoer | Bezuinigingen/taakstellingen | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Actualisatie kapitaallasten | Ramingsbijstellingen onvermijdelijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam | Reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Technische wijzigingen | Technische wijzigingen | 0 | -1.899 | -1.895 | -1.897 | -2.895 |
| Begroting na wijzigingen | -8.294 | -9.120 | -9.283 | -9.286 | -10.283 | |
Actualisatie kapitaallasten
De kapitaallasten zijn aangepast op basis van bijgestelde investeringskredieten alsmede geactualiseerde ramingen en de bouwrente van de jaarschijven 2020, 2021, 2022, 2023 en 2024. In de paragraaf Investeringen is een gedetailleerd overzicht opgenomen van deze aanpassingen. Dit is een saldo neutrale bijstelling omdat het effect binnen het taakveld wordt opgevangen.
Ombuiging verkeer en vervoer
Bij de 1e Herziening is € 500 gehonoreerd voor de intensivering openbaar vervoer, ter dekking van de kosten voor de inzet van oud- en nieuwmetro en nachtmetro. Bij de 2e Herziening wordt € 350 hiervan (kosten van de oud- en nieuwmetro) ingezet als ombuigingsmaatregel.
Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam
De lasten in de begroting 2020 en verder en de bijbehorende onttrekkingen aan de bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (IFR) zijn in lijn gebracht met de huidige projectbegrotingen. Het betreft de onderstaande wijzigingen:
De afronding van de werkzaamheden m.b.t. Metro aan Zee zijn doorgeschoven naar het jaar 2022 en hierdoor schuiven ook de verwachte kasstromen en de financiële dekking uit de reserve met € 6,9 mln naar het jaar 2021 en verder.
Voor de financiering van de werkzaamheden op Hoek van Holland aan de kruising Strandweg, Strandboulevard en aan de diverse fietspaden wordt de dekking uit de bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam in 2021 begroot op € 1,4 mln.
Voor de financiering van de werkzaamheden van de herinrichting natuur en planontwikkeling van de overige onderdelen rondom de Buitenruimte van de Hoekse Lijn worden de beschikbare middelen begroot voor de jaren 2020 (€ 265), 2021 (€ 500) en 2022 (€213).
Technische wijzigingen
Op het taakveld Openbaar Vervoer zijn er diverse technische wijzigingen geweest (van - € 1,9 mln in 2021 tot - € 2,9 mln in 2024). De wijzigingen zijn:
Dit taakveld betreft het uitvoeren van taken op het gebied van openbaar vervoer, waaronder bus, tram, metro, taxivervoer en veerdiensten en de bijbehorende (omvangrijke) infrastructurele voorzieningen zoals stations, aanvullend op de verantwoordelijkheden van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag als regionale vervoersautoriteit.