| Overzicht van baten en lasten Stedelijke ontwikkeling | Realisatie 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 | Raming 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baten exclusief reserves | 320.472 | 678.144 | 429.815 | 302.451 | 297.627 | 294.812 |
|
| Bijdragen rijk en medeoverheden | 45.640 | 18.739 | 7.237 | 1.724 | 2.416 | 2.416 | |
| Financieringsbaten | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Overige opbrengsten derden | 253.442 | 705.052 | 447.869 | 271.491 | 265.814 | 269.481 | |
| Overige baten | 21.389 | -45.647 | -25.290 | 29.235 | 29.396 | 22.915 | |
| Lasten exclusief reserves | 369.407 | 417.445 | 320.109 | 294.331 | 285.373 | 272.731 |
|
| Apparaatslasten | 158.360 | 177.830 | 171.768 | 168.617 | 168.325 | 167.740 | |
| Inhuur | 28.104 | 35.230 | 14.769 | 11.713 | 11.713 | 11.713 | |
| Overige apparaatslasten | 2.554 | 3.402 | 3.498 | 3.510 | 3.510 | 3.510 | |
| Personeel | 127.702 | 139.198 | 153.501 | 153.394 | 153.102 | 152.517 | |
| Intern resultaat | 6.252 | -24.142 | -12.846 | -17.711 | -17.189 | -17.003 | |
| Intern resultaat | 6.252 | -24.142 | -12.846 | -17.711 | -17.189 | -17.003 | |
| Programmalasten | 204.796 | 263.757 | 161.187 | 143.425 | 134.238 | 121.995 | |
| Financieringslasten | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 155.924 | 215.302 | 109.005 | 88.149 | 76.723 | 61.604 | |
| Kapitaallasten | 20.072 | 16.502 | 18.565 | 24.370 | 26.607 | 29.484 | |
| Overige programmalasten | 7.990 | 4.619 | 4.376 | 4.376 | 4.376 | 4.376 | |
| Salariskosten WSW en WIW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Subsidies en inkomensoverdrachten | 20.790 | 27.334 | 29.240 | 26.531 | 26.531 | 26.531 | |
| Saldo voor vpb en reserveringen | -48.935 | 260.700 | 109.706 | 8.119 | 12.254 | 22.080 | |
| Saldo voor reserveringen | -48.935 | 260.700 | 109.706 | 8.119 | 12.254 | 22.080 | |
| Reserves | 72.827 | 76.392 | 48.409 | 39.001 | 35.747 | 34.539 |
|
| Onttrekking reserves | 80.797 | 122.987 | 55.919 | 39.411 | 36.157 | 34.949 | |
| Toevoeging reserves | 7.970 | 46.925 | 7.510 | 410 | 410 | 410 | |
| Vrijval reserves | 0 | 329 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo | 23.892 | 337.092 | 158.115 | 47.120 | 48.001 | 56.620 |
| Bijstellingen Stedelijke ontwikkeling | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 | Raming 2026 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tweede Herziening 2022 / Begroting 2023 | 351.678 | 158.115 | 47.120 | 48.001 | 56.620 | ||
| Bijstellingen 10-maandsrapportage 2022 | -14.586 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aanpassing winstnemingen grondexploitaties | Ramingsbijstellingen onvermijdelijk | -11.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Actualisatie investeringen en desinvesteringen grondexploitaties | Ramingsbijstellingen onvermijdelijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling | Reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Middensegment Huur | Reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Nationaal Programma Rotterdam Zuid | Reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Omgevingswet | Taakmutaties | -3.686 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Technische wijzigingen | Technische wijzigingen | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Begroting na wijzigingen | 337.092 | 158.115 | 47.120 | 48.001 | 56.620 | ||
Aanpassing winstnemingen grondexploitaties
Bij de Tweede Herziening 2022 is eerder gemeld dat gezien de marktontwikkelingen het risico op het niet halen van het grondexploitatieresultaat aanzienlijk is gegroeid. Echter het begrote resultaat van € 11,6 miljoen werd op dat moment nog realiseerbaar geacht en is toen niet aangepast. Door de verdere macro-economische ontwikkelingen de afgelopen maanden zoals de hogere bouwkosten (hogere prijzen van grondstoffen, materialen en energie) en de verdere opwaartse druk op de rentetarieven (waardoor deze hogere bouwkosten minder makkelijk kunnen worden terugverdiend) is het in de begroting opgenomen resultaat van € 11,6 miljoen niet realistisch en daarom wordt het verwachte resultaat aangepast naar nihil.
Actualisatie investeringen en desinvesteringen grondexploitaties
Het investeringsvolume in de grondexploitaties is geactualiseerd en in lijn gebracht met de huidige projectbegrotingen. De investeringen bestaan uit apparaatskosten, kosten voor verwervingen, kosten voor bouw- en woonrijp maken en overige kosten. De desinvesteringen bestaan uit gronduitgiften (intern en extern), subsidies, investeringsbijdragen en overige opbrengsten. Met name zijn de verwervingen (- € 2,6 mln), overige kosten (€ 3,0 mln), gronduitgiften (- €15,8 mln), overige opbrengsten (- € 5,9 mln ) en investeringsbijdragen derden (€ 3,0 mln) bijgesteld. Alle baten en lasten worden conform het BBV overgeboekt naar de balans, waardoor het effect van de actualisatie saldoneutraal is.
Bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling
De onttrekking wordt verhoogd met € 450 op basis van een actualisatie van de grondexploitatie Motorstraat.
Bestemmingsreserve Middensegment Huur
De onttrekking wordt op basis van een actualisatie met € 530 verhoogd voor de projecten Vierhavenstrip en de Machinist.
Bestemmingsreserve Nationaal Programma Rotterdam Zuid
De kosten en bijbehorende onttrekkingen aan de bestemmingsreserve zijn met € 900 verhoogd. Het betreft de projecten Beijerlandselaan (€ 700), Riederkop (€ 120) en Buitenruimte Vreewijk (€ 80).
Invoeringskosten Omgevingswet
Voor de implementatie van de nieuwe Omgevingswet is er door het Rijk een eenmalige bijdrage van € 3,686 mln beschikbaar gesteld ter dekking van de invoeringskosten voor deze wet.
Technische wijzigingen
In dit programma is er een technische wijziging geweest. Deze wijziging betreft een herverdeling van de concernopgave (€ 700): taakstellingen van de afdeling Toezicht worden gerealiseerd op het programma Stedelijke ontwikkeling terwijl deze, in afwachting op nadere uitwerking, in de begroting zijn opgenomen bij het programma Veilig, waar de afdeling Toezicht eveneens taken voor uitvoert. Door deze technische mutatie worden de taakstellingen juist begroot en wordt begrotingsonrechtmatigheid voorkomen.