Baten en lasten op concernniveau
In de tabel hieronder worden meerjarig de baten en lasten gepresenteerd naar verantwoordingscategorieën.
In de tabel hieronder worden meerjarig de baten en lasten gepresenteerd naar verantwoordingscategorieën.
| Overzicht van baten en lasten Concern | Realisatie 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baten exclusief reserves | 3.481.466 | 3.536.921 | 3.515.778 | 3.409.842 | 3.353.327 | 3.361.967 |
|
| Bijdragen rijk en medeoverheden | 2.322.755 | 2.396.343 | 2.422.266 | 2.343.920 | 2.310.547 | 2.325.959 | |
| Belastingen | 321.689 | 329.221 | 342.874 | 348.845 | 354.133 | 358.969 | |
| Dividenden | 112.000 | 146.169 | 108.785 | 111.387 | 110.901 | 110.739 | |
| Financieringsbaten | 9.690 | 9.901 | 6.938 | 6.394 | 5.827 | 5.228 | |
| Overige opbrengsten derden | 697.309 | 668.507 | 629.916 | 594.162 | 575.568 | 561.033 | |
| Overige baten | 18.023 | -13.221 | 5.000 | 5.135 | -3.648 | 40 | |
| Lasten exclusief reserves | 3.515.336 | 3.586.851 | 3.633.040 | 3.459.250 | 3.396.705 | 3.273.614 |
|
| Apparaatslasten | 959.724 | 1.013.902 | 1.022.650 | 1.007.490 | 1.005.612 | 991.229 | |
| Inhuur | 123.233 | 121.262 | 93.315 | 87.252 | 87.619 | 82.477 | |
| Overige apparaatslasten | 28.767 | 28.619 | 19.096 | 18.895 | 18.075 | 20.325 | |
| Personeel | 807.723 | 864.021 | 910.238 | 901.343 | 899.919 | 888.426 | |
| Interne resultaat | -46.669 | -57.560 | -56.043 | -57.214 | -55.466 | -57.183 | |
| Interne resultaat | -46.669 | -57.560 | -56.043 | -57.214 | -55.466 | -57.183 | |
| Programmalasten | 2.602.282 | 2.630.510 | 2.666.433 | 2.508.974 | 2.446.559 | 2.339.568 | |
| Financieringslasten | 41.000 | 38.728 | 43.232 | 60.017 | 63.803 | 67.281 | |
| Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 801.328 | 781.421 | 859.354 | 737.896 | 688.605 | 591.511 | |
| Kapitaallasten | 182.117 | 132.220 | 138.708 | 142.080 | 146.503 | 151.379 | |
| Overige programmalasten | 78.613 | 74.080 | 69.531 | 71.918 | 75.934 | 80.582 | |
| Salariskosten WSW en WIW | 57.793 | 57.439 | 55.601 | 58.758 | 59.414 | 60.078 | |
| Sociale uitkeringen | 881.277 | 870.215 | 832.582 | 789.961 | 768.895 | 760.381 | |
| Subsidies en inkomensoverdrachten | 560.154 | 676.407 | 667.425 | 648.345 | 643.406 | 628.357 | |
| Saldo voor vpb en reserveringen | -33.870 | -49.930 | -117.262 | -49.408 | -43.378 | 88.353 | |
| Vennootschapsbelasting | 728 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
|
| Saldo voor reserveringen | -34.597 | -50.730 | -118.062 | -50.208 | -44.178 | 87.553 | |
| Reserves | 91.918 | 50.730 | 118.062 | 50.208 | 44.178 | -87.553 |
|
| Onttrekking reserves | 123.534 | 166.988 | 212.322 | 140.886 | 100.447 | 39.274 | |
| Toevoeging reserves | 273.265 | 200.333 | 133.431 | 108.891 | 77.439 | 144.127 | |
| Vrijval Reserves | 241.648 | 84.076 | 39.171 | 18.213 | 21.170 | 17.300 | |
| Saldo | 57.320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
In de tabel hieronder worden de baten, lasten en reservemutaties per programma gepresenteerd voor het begrotingsjaar 2019.
| Programma / Taakveld | Baten | Lasten | Onttrekking reserves | Toevoeging reserves | Vrijval reserves | Saldo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bestuur en dienstverlening | 11.966 | 77.173 | 3.374 | 1.459 | 0 | - 63.292 |
|
| Bestuur - College | 724 | 5.218 | 20 | 0 | 0 | - 4.474 | |
| Bestuur - Gebieden en bewonersparticipatie | 109 | 23.593 | 253 | 0 | 0 | - 23.231 | |
| Bestuur - Raad, Griffie, Rekenkamer en Ombudsman | 490 | 13.101 | 143 | 130 | 0 | - 12.597 | |
| Burgerzaken | 10.169 | 29.866 | 2.958 | 1.329 | 0 | - 18.068 | |
| Musea - Stadsarchief | 474 | 5.395 | 0 | 0 | 0 | - 4.922 | |
| Beheer van de stad | 232.994 | 361.569 | 8.423 | 9.968 | 19 | - 130.101 |
|
| Afval - Grondstoffen | 100.466 | 81.082 | 1.050 | 0 | 0 | 20.434 | |
| Begraafplaatsen en crematoria | 6.434 | 4.972 | 0 | 0 | 0 | 1.462 | |
| Cultureel erfgoed - Archeologie | 199 | 1.288 | 0 | 0 | 0 | - 1.089 | |
| Milieubeheer - Nazorg bodemsanering en Beheer | 485 | 1.865 | 0 | 0 | 0 | - 1.380 | |
| Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Beheer | 31 | 41.726 | 1.379 | 2.450 | 0 | - 42.767 | |
| Openbare orde en veiligheid - Niet gesprongen explosieven WOII | - 1.545 | 613 | 0 | 0 | 0 | - 2.158 | |
| Overige baten en lasten - Vervoer & Materieel | 39.433 | 29.577 | 1.440 | 0 | 0 | 11.296 | |
| Riolering | 74.697 | 58.440 | 0 | 0 | 0 | 16.257 | |
| Ruimtelijke Ordening - Beheer | 180 | 6.871 | 0 | 0 | 0 | - 6.691 | |
| Verkeer en vervoer - Beheer | 12.614 | 135.136 | 4.554 | 7.518 | 19 | - 125.466 | |
| Stedelijke inrichting en ontwikkeling | 302.739 | 366.631 | 79.639 | 72.451 | 41.688 | - 15.015 |
|
| Beheer overige gebouwen en gronden | 187.045 | 133.180 | 4.598 | 2.200 | 0 | 56.263 | |
| Cultureel erfgoed - Monumenten | 0 | 723 | 0 | 0 | 0 | - 723 | |
| Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 62.335 | 56.741 | 16.951 | 0 | 5.000 | 27.545 | |
| Milieubeheer - Duurzaam, bodem, geluid en handhaving | 1.951 | 41.363 | 12.318 | 45.484 | 36.458 | - 36.120 | |
| Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Landschap | 1.833 | 11.358 | 3.890 | 0 | 0 | - 5.634 | |
| Ruimtelijke Ordening - Ontwikkeling | 5.365 | 11.785 | 102 | 0 | 0 | - 6.318 | |
| Wonen en bouwen | 44.210 | 111.480 | 41.780 | 24.768 | 231 | - 50.027 | |
| Algemene middelen | 2.122.483 | 10.322 | 8.614 | 68.965 | 25.586 | 2.077.396 |
|
| Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | 1.681.285 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.681.278 | |
| Belastingen overig | 32.430 | - 333 | 0 | 0 | 0 | 32.763 | |
| Economische promotie - Opbrengsten Logiesbelasting | 10.855 | 306 | 0 | 0 | 0 | 10.549 | |
| Overige baten en lasten - Beheer algemene middelen | 0 | 6.528 | 8.614 | 16.500 | 25.586 | 11.172 | |
| OZB niet-woningen | 181.852 | 9.683 | 0 | 0 | 0 | 172.169 | |
| OZB woningen | 62.574 | 4.383 | 0 | 0 | 0 | 58.191 | |
| Treasury | 153.487 | - 15.497 | 0 | 52.465 | 0 | 116.519 | |
| Vennootschapsbelasting (VpB) | 0 | 5.245 | 0 | 0 | 0 | - 5.245 | |
| Overhead | 8.679 | 441.388 | 6.226 | 1.423 | 8.306 | - 419.600 |
|
| Overhead - Activering Overhead | 0 | - 18.036 | 0 | 0 | 0 | 18.036 | |
| Overhead - Audit & Control | 204 | 17.974 | 0 | 0 | 0 | - 17.770 | |
| Overhead - Clusterondersteuning | 0 | 84.239 | 0 | 0 | 0 | - 84.239 | |
| Overhead - Concernondersteuning | 4.496 | 344.480 | 4.013 | 0 | 112 | - 335.859 | |
| Overige baten en lasten - Van Werk Naar Werk / VOIL | 154 | 7.116 | 2.213 | 1.423 | 8.194 | 2.022 | |
| Overige baten en lasten - Verzekering | 3.825 | 5.615 | 0 | 0 | 0 | - 1.790 | |
| Openbare orde en veiligheid | 14.469 | 150.882 | 540 | 0 | 0 | - 135.873 |
|
| Crisisbeheersing en Brandweer - Regionale veiligheidsactiviteiten | 10.130 | 67.105 | 90 | 0 | 0 | - 56.885 | |
| Openbare orde en veiligheid - Handhaving en toezicht | 2.040 | 42.396 | 0 | 0 | 0 | - 40.356 | |
| Openbare orde en veiligheid - Veiligheid | 2.300 | 35.268 | 450 | 0 | 0 | - 32.519 | |
| Verkeer en vervoer - Bereikbaarheid | 0 | 6.113 | 0 | 0 | 0 | - 6.113 | |
| Verkeer en Vervoer | 167.847 | 144.640 | 16.613 | 797 | 0 | 39.023 |
|
| Openbaar vervoer | 46.192 | 54.074 | 881 | 0 | 0 | - 7.001 | |
| Parkeerbelasting | 102.982 | 23.373 | 0 | 0 | 0 | 79.610 | |
| Parkeren | 14.887 | 33.479 | 30 | 0 | 0 | - 18.562 | |
| Verkeer en vervoer - Ontwikkeling | 3.786 | 33.714 | 15.701 | 797 | 0 | - 15.023 | |
| Economische Zaken | 2.024 | 28.172 | 2.698 | 462 | 0 | - 23.912 |
|
| Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen- Economie | 0 | 2.935 | 85 | 0 | 0 | - 2.850 | |
| Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen- Markten | 1.945 | 3.195 | 0 | 0 | 0 | - 1.250 | |
| Economische ontwikkeling | 80 | 10.453 | 2.613 | 0 | 0 | - 7.760 | |
| Economische promotie | 0 | 11.589 | 0 | 462 | 0 | - 12.051 | |
| Onderwijs | 64.496 | 195.575 | 913 | 0 | 0 | - 130.165 |
|
| Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 64.228 | 131.394 | 913 | 0 | 0 | - 66.253 | |
| Onderwijshuisvesting | 268 | 64.180 | 0 | 0 | 0 | - 63.912 | |
| Cultuur, sport en recreatie | 6.026 | 227.459 | 6.232 | 1.875 | 0 | - 217.076 |
|
| Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 1.596 | 83.237 | 3.088 | 900 | 0 | - 79.453 | |
| Media | 0 | 21.333 | 0 | 0 | 0 | - 21.333 | |
| Musea - Cultuur | 0 | 33.459 | 1.846 | 400 | 0 | - 32.013 | |
| Openbaar groen en (openlucht) recreatie - NME | 2.230 | 18.847 | 0 | 575 | 0 | - 17.193 | |
| Sportaccommodaties | 332 | 53.802 | 1.264 | 0 | 0 | - 52.206 | |
| Sportbeleid en activering | 1.868 | 16.782 | 35 | 0 | 0 | - 14.879 | |
| Volksgezondheid en zorg | 31.623 | 662.855 | 27.423 | 42.933 | 0 | - 646.742 |
|
| Geëscaleerde zorg 18- | 1.952 | 122.062 | 19.964 | 22.600 | 0 | - 122.746 | |
| Geëscaleerde zorg 18+ | 6.998 | 149.729 | 20 | 0 | 0 | - 142.710 | |
| Maatwerkdienstverlening 18- | 1.049 | 45.643 | 4.418 | 15.000 | 0 | - 55.176 | |
| Maatwerkdienstverlening 18+ - Wmo | 6.049 | 186.819 | 1.384 | 5.333 | 0 | - 184.719 | |
| Maatwerkvoorziening (Wmo) | 0 | 7.929 | 0 | 0 | 0 | - 7.929 | |
| Volksgezondheid | 13.110 | 47.677 | 40 | 0 | 0 | - 34.526 | |
| Wijkteams en Wmo-loketten | 2.464 | 102.996 | 1.598 | 0 | 0 | - 98.935 | |
| Werk en inkomen | 552.830 | 723.731 | 5.393 | 0 | 8.476 | - 157.032 |
|
| Arbeidsparticipatie - Werk | 7.758 | 58.548 | 1.556 | 0 | 0 | - 49.234 | |
| Begeleide participatie | 12.130 | 78.848 | 116 | 0 | 0 | - 66.601 | |
| Inkomensregelingen - Inkomen | 532.942 | 586.335 | 3.721 | 0 | 8.476 | - 41.196 | |
| Maatschappelijke Ondersteuning | 18.743 | 197.253 | 900 | 0 | 0 | - 177.611 |
|
| Arbeidsparticipatie - Maatschappelijk | 3.642 | 19.066 | 200 | 0 | 0 | - 15.224 | |
| Inkomensregelingen - Participatie en armoedebestrijding | 5.811 | 61.780 | 0 | 0 | 0 | - 55.969 | |
| Maatwerkdienstverlening 18+ - Schulddienstverlening | 655 | 16.762 | 0 | 0 | 0 | - 16.107 | |
| Onderwijsbeleid en leerlingzaken - Taal volwassenen | 7.556 | 10.267 | 0 | 0 | 0 | - 2.711 | |
| Samenkracht en burgerparticipatie | 1.078 | 89.379 | 700 | 0 | 0 | - 87.601 | |
| Totaal | 3.536.921 | 3.587.651 | 166.988 | 200.333 | 84.076 | 0 |